普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Alphabet Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 収益性指標の推移
- 2020年から2023年にかけて、株価純利益率 (P/E) は全体的に減少傾向を示しており、特に2021年第3四半期以降は、20を下回る水準で推移している。これは、投資家の利益期待が相対的に低下した可能性を示唆している。一方、営業利益率 (P/OP) も同様に、2020年から2022年にかけて高値から下降し、2022年第三四半期以降は一定の水準で安定している。
- 株価収益率と株価純資産比率の動向
- 株価収益率 (P/S) は、2020年第1四半期に高値の7.65を記録した後、全体的には低下し、2022年には4未満で推移している。一方、株価純資産比率 (P/BV) は2020年から2021年にかけて上昇し、2021年第三四半期には7を超える水準に達したが、その後は順次縮小傾向を示し、2024年以降はおおむね6前後で推移している。
- 財務の効率性と資産の評価
- 2020年から2021年にかけて、P/BVは上昇傾向を示し、資産評価の見方が市場において積極的になった可能性が考えられる。2022年以降はやや縮小しつつも、概ね中程度の評価水準を維持している。これらの指標の変動は、市場の成長期待や投資家のリスク評価の変化を反映しているとみられる。
- 総括的な見解
- これらの財務指標の変化は、収益性の一時的な低下とともに、市場において株価に対する期待の変動を示すものである。株価純利益率や営業利益率の低下は、収益構造の調整または外部経済環境の影響を反映している可能性が高い。一方、株価に対する資産評価は比較的安定して推移しており、市場は長期的な価値評価を継続していることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Alphabet Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月から2021年3月までは株価が堅調に上昇し、2021年3月にはピークとなる約148ドルを記録した。その後、2022年に入り株価は一時的に下落傾向を示し、2022年6月には94.82ドルまで減少したが、その後は回復基調に転じ、2023年9月には約176ドルに達している。2024年度には、最高値の約193ドルを記録し、その後も堅調に推移している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2021年3月以降、EPSは全体的に増加傾向にあり、2023年9月には約7.7ドルに達している。これは、企業の収益性の改善を反映しており、継続的な収益成長を示唆している。一方、過去の期間においても一貫して利益が増加していることから、安定した収益基盤を築いていると考えられる。
- P/E比率（株価収益率）の動向
- 2020年の終わりから2021年にかけてはP/E比率は徐々に低下し、2021年6月には20.32を記録した。その後、2022年にかけて一時的に上昇し、26.82まで上昇したが、その後はやや低下傾向にあり、2023年9月には約23.54となっている。全体としては、EPSの増加に伴う株価の上昇により、P/E比率は高い水準を維持しているが、市場の評価はやや調整されている可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 全期間を通じて、株価は堅調な成長を示しており、特に2023年度以降の価格上昇が顕著である。一方、EPSの継続的な増加は、収益の拡大と経営の安定性を反映している。P/E比率は、市場評価の変動を示すものであり、2022年のピーク後に若干調整されているが、依然として高い水準にある。これらの指標は、企業が成長を続けながら、市場から一定の期待を持たれていることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Alphabet Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月末以降、株価は一貫して上昇傾向を示していることが観察できる。特に2020年12月から2023年3月までの間に顕著な増加が見られ、2024年にかけてやや調整された後も高水準を維持している。一方、2022年9月の株価下落や2024年3月の一時的な変動も存在し、株価は市場の変動を一定程度反映していることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2020年に値は記録されていないが、2021年以降は一定の上昇傾向が確認できる。特に2023年には7ドル台を超え、その後も継続的に増加していることから、収益性の向上が進んでいると考えられる。これは、収益基盤の強化や収益性の改善を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）
- この比率は、2020年の終わりに比べて2021年以降一時的に低下し、2022年にかけて最も低い値を示している。これは株価と営業利益の関係が変動していることを示しており、投資家の評価や市場の期待値の変動を反映していると考えられる。特に2022年のP/OPの低下は、市場の収益性に対する懸念や割高感の薄れを示唆している可能性がある。
- 総合見解
- 全体として、株価と営業利益の両指標が上昇の傾向を示しており、企業の収益性及び市場評価において堅調な動きが続いていることが示されている。ただし、市場の変動や価格の調整も散見され、投資判断においては流動性や市場全体の動向も併せて考慮する必要があると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Alphabet Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年3月から2023年9月までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。特に2020年12月から2021年9月にかけて顕著な増加が見られ、その後2022年以降は変動しながらも高値圏を維持している。2024年には再び株価が上昇し、2024年12月には約193ドルに達した後、2025年3月に若干下落したが、依然として高水準を維持している。これらの動きは、市場の好調や企業の成長期待、投資家の関心の高さを示している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2020年から継続的に増加している。特に2021年以降、年々増加傾向にあり、2023年第4四半期には約28.71ドルに達している。これにより、売上規模の拡大と企業の収益性向上の兆候が捉えられる。ただし、2024年第2四半期から第4四半期にかけては、引き続き増加を示しているものの、その伸び率はやや鈍化している。全体的には、事業の成長と安定した収益性の向上が確認できる。
- 株価に対するP/S比率の変動
- P/S比率は2020年以降、一時的に高い値を示しながらも、2021年以降はやや低めの値で推移している。特に2021年から2022年にかけては、一時的に比率が低下し、2022年の半ばには約4.35にまで落ち込んでいる。その後、2022年後半から2023年にかけては再び上昇し、2023年12月には約6.75に達した。これは、市場の評価や投資家の期待に変動があったことを示唆している。P/S比率の変動は、企業の売上規模や成長期待、株価の動きといった要素と連動していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Alphabet Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向と分析
- 株価は、2020年の第一四半期から2021年の第二四半期にかけて著しい上昇傾向を示しており、2020年6月から2021年6月までにおいては一貫して高い値を維持している。特に2021年9月時点では146.43米ドルに達している。一方、その後の2022年には株価は一時的に下落し、2022年9月には94.82米ドルまで低下した。その後は再び上昇基調に転じており、2023年12月には173.69米ドルと過去最高値に近づいたが、2024年9月以降は一旦やや抑制され、最終的には2025年6月の予測値で193.2米ドルに達している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は、2020年3月の14.92米ドルから徐々に増加しており、2025年6月の予測値では30.01米ドルとなっている。これにより、長期的には純資産の増加が見られることが分かる。特に2020年から2021年にかけて増加速度が高く、その後も一定のペースで伸びているが、2022年から2023年にかけてやや緩やかになっている。
- P/BV比率の変動と解釈
- P/BV比率は、2020年の4.5から2021年の7.95まで上昇した後、2022年には一旦5.8に低下し、その後再び上昇傾向にある。2023年には6.12まで高まり、2024年半ばには7.33まで上昇している。これらの変動は、株価の動きと連動しており、特に株価の高騰時期には比率が高くなる傾向が見て取れる。長期的には、株価と簿価の双方が増加していることから、企業の資産価値と市場評価の相関関係が強いことが示唆される。
- 総合的な見解
- 株価の動向は、2020年から2025年にかけて大きな変動を見せており、特に2021年と2023年に顕著な上昇を示している。株価の上昇に伴い、簿価も着実に増加しており、企業の資産の価値が長期的に拡大していることが窺える。一方で、株価の変動は市場の期待や外部要因の影響も反映している可能性が高い。総じて、資産価値の堅調な拡大とともに、市場評価も高水準を維持しており、企業の成長基盤は堅実であると評価できる。ただし、株価とP/BV比率の大きな変動には注意が必要であり、市場の変動性は引き続き注視すべき事項である。