普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walt Disney Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年および2019年前半は比較的安定しており、20から26の範囲で推移していた。2019年後半から2021年にかけては大きな変動が見られ、2021年には一時的に高水準の289.34に達しているが、その後は減少傾向にあり、2023年には平均的な水準に戻っている。これらの動きは、市場の期待や企業収益の変動を反映した可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年から2019年初頭までは20%台後半から30%台前半で安定して推移していたが、2020年に大幅な増加を見せ、242.78に達した。その後、2021年以降は変動はあるものの、全般的に20%台から30%台前半に収まる範囲で推移しており、大きな乱高下は見られない。特に2020年のピークは、COVID-19パンデミックの影響を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2019年初頭まではおおむね安定しており、平均的には3.0付近を維持していた。2020年にかけては5を超える高水準を示し、その後は徐々に低下しながらも、2023年まで2.0から2.5の範囲で推移している。これは、市場の評価がパンデミックの影響で一時的に過熱したことを示唆し、その後の調整局面を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年から2019年を通じて3.0前後で推移し、その後2020年に入り一時的に2.02まで低下したが、2020年後半からは再び上昇し、4.12に達している。2021年以降は3.0前後で推移し、2023年には1.55に下落している。BUV比率の変動は、企業の資産価値に対する市場評価の変動を示しており、特に2020年の一時的な低下は資産価値への市場の懸念を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Walt Disney Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
EPS
= (ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年末から2024年6月までの間、株価は一時的な変動を見せつつ、全体としては上昇傾向から安定または調整局面に移行している。特に、2020年初に大きく低下したものの、その後は若干の回復を示し、2021年から2023年にかけては比較的高水準を維持しているが、2024年に入り再び下落傾向が見られる。特に2020年のCovid-19パンデミックによる市場の動揺の影響を受け、その影響が株価の乱高下を引き起こしたと推察される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年以降、EPSは一定の変動を示しつつも、長期的には増加傾向を示している。特に2022年以降、EPSは持続的に上昇し、多くの四半期で前年同期を上回っているが、一部の四半期ではマイナスに転じる局面も見られる。2023年にはEPSが顕著に増加し、2024年にかけての見通しも明るい兆候となっている。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2019年から2020年にかけて高値を記録し、その後は比較的縮小傾向にある。特に2021年以降は、P/E比率は一部で低下し、2024年6月時点ではおおむね20台前半の水準に落ち着いている。これは、株価の調整やEPSの上昇により、投資家の期待と実績のバランスが変化していることを示唆している。
- 総括
- 全体として、同期間における株価の動きは市場の外部要因や企業の収益性の変動の影響を反映しており、COVID-19のパンデミックの影響や経済環境の変化に伴う調整期を経て、2022年以降は安定的な回復傾向を示している。EPSの増加に伴う株価の堅調な推移とともに、P/E比率の適正な範囲内での推移は、投資家にとって安定した価値評価がなされていると考えられる。今後もこの傾向の持続と、外部要因に対する敏感な動きに注視が必要とされる。
営業利益率 (P/OP)
Walt Disney Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年末には112.66米ドルであった株価は、2020年にかけて一時的に大きく下落し、2020年3月には101.06米ドルまで下がった。その後は上昇傾向となり、2021年には190.91米ドルと過去最高値に迫る水準まで回復した。ただし、2022年に入ると再び下落し、2023年には最も低い水準の87.49米ドルを記録している。その後、2024年には上昇基調に戻りつつあるが、一貫した成長ではなく、変動性が見られる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2020年に入ってからはマイナス値も見られ、2020年の第一四半期には-1.07米ドル、第二四半期には-2.47米ドルと著しい減益を示した。2021年に入り、徐々に回復し、通年を通じてプラスの値を記録し始めた。2022年には17年ぶりに高い利益を維持し、2023年も比較的高い利益水準を保っている。これらの変動は、COVID-19パンデミックによる一時的な業績悪化と、その後の回復の進行を反映していると考えられる。
- P/OP（株価収益率）の推移
- P/OP比率は、2019年末までは低めに推移し、特に2020年の一時期は53.03と上昇したが、その後は一般的に下落傾向にある。2021年以降は、特に2022年にかけて低い値を維持し、株価に比べて収益の評価が相対的に高い水準にあったことを示す。一時的に高騰した2020年のP/OP値は、株価の変動や収益性の不足を反映しており、市場の収益見込みとの乖離も示唆される。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価は、新型コロナウイルスの影響と見られる2020年の下落を経験した後、回復基調を示し、2021年には最高値に近づいたが、その後は変動を繰り返している。営業利益は、パンデミックの影響による一時的な損失期間を経て、2021年以降は持ち直しており、収益性が改善していることが窺える。一方、P/OP比率からは、市場が収益性をどう評価しているかの変化や、株価の調整に伴う期待値の変動が読み取れる。この分析は、市場のリスクと回復期待を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Walt Disney Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年12月29日時点で112.66米ドルであった株価は、その後一時的に増加し、2021年4月には190.91米ドルまで上昇しました。しかしながら、2022年以降は株価が下降傾向となり、2023年9月30日時点では約94.45米ドルにまで下落しています。特に、2020年前半からの株価の高騰は、一時的な市場の好調を反映している可能性がありますが、その後の調整局面を示しています。
- 1株当たり売上高の変動
- 2019年4月以降、1株あたり売上高は継続的に増加傾向を示し、2023年7月期には約52.58米ドルに達しています。これは、売上高の拡大とともに、一株あたりの利益増加を示唆していますが、その増加ペースは緩やかであり、一定の成長を確保していることがわかります。
- P/S比率の動向
- P/S比率は初期の4.13から2022年には2.04まで低下しており、全体的に見て株価の下落と売上高の増加に伴う割安感の拡大を示しています。2023年以降は再び上昇し、約2.19まで改善されつつあります。これは、株価の下落局面においても売上の増加が持続し、投資家の評価が徐々に改善しつつあることを示しています。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と株価は2021年までにピークを迎え、その後の調整フェーズに入っています。株価は2022年以降、やや下落していますが、売上高は着実に伸びており、収益基盤の強化が推測されます。P/S比率の変動からは、市場評価が売上高の伸びとともに変化していることが読み取れ、今後の市場動向次第で株価の再評価も期待される状況です。
株価純資産比率 (P/BV)
Walt Disney Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
BVPS = ディズニーの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年12月末には112.66米ドルであった株価は、その後徐々に上昇傾向を示し、2021年4月には最大値の約190.91米ドルに達した。ただし、2022年には一時的に下落し、その後も変動が続いている。2024年以降は再び下落傾向が見られ、一時87.49米ドルまで下がったが、その後反発し、2025年6月には約115.17米ドルへ回復している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 簿価は2018年末の33.75米ドルから一貫して上昇傾向にある。2023年9月末には約54.24米ドルに達し、2024年12月末には60.71米ドルにまで増加している。これにより、企業の純資産価値の着実な拡大を示していると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年末の3.34から2024年までの低下が見られ、2024年9月末には約1.55をつけている。これは株価の変動に対して簿価の増加が相対的に大きいためと推測されるが、2025年には再び2.0台に回復傾向にある。低迷していた期間には投資家の企業価値に対する評価が抑えられていたことを示す可能性がある。
- 総評
- 株価は2018年から2021年にかけて堅調な上昇を示した後、2022年以降は変動が激しい状態にあることが観察される。一方、簿価は持続的に増加しており、企業の財務基盤が強化されていることを示唆している。P/BV比率の動きは、その株価変動に対し簿価の増加が相対的に大きく反映されていることを示しているが、全体としては企業価値に対して市場の評価が比較的低い期間も存在していたことが推測される。今後は株価の回復とともに、財務指標の改善が継続している点に注目する必要がある。