普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walt Disney Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
評価倍率の全体的な推移として、分析期間を通じてすべての指標で低下傾向が確認される。
- 株価純利益率（P/E）および株価営業利益比率（P/OP）
- 2021年10月時点ではそれぞれ289.34および197.21という極めて高い水準にあったが、その後は急速な低下を示した。2023年12月に一時的な急上昇が認められたものの、2024年以降はP/Eが15倍から32倍程度、P/OPが14倍から23倍程度の範囲で推移しており、市場による収益性の評価が大幅に調整されたことが示唆される。
- 株価収益率（P/S）
- 2021年1月時点の5.7から継続的に低下し、2022年以降は概ね1.8から2.2の範囲で安定的に推移している。売上高に対する株価の評価は、期間を通じて緩やかに縮小した後、一定の水準で均衡している。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2021年初頭の4.12から段階的に低下し、2024年以降は1.7から1.9の範囲で推移している。純資産に対する株価のプレミアムが縮小し、資産価値に基づいた評価へと移行した傾向にある。
総じて、分析期間の初期に見られた極めて高い期待値に基づくバリュエーションから、時間の経過とともに、より保守的かつ安定的な指標へと収束するパターンが認められる。
株価純利益率 (P/E)
Walt Disney Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
EPS
= (ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q2 2026
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2021年当初はマイナスの値で推移していたが、2021年第3四半期に黒字化し、その後は概ね正の値を維持している。2024年第1四半期から急激な上昇傾向に転じ、2025年には6ドルを超える水準まで大幅に拡大しており、収益力が著しく向上したことが確認できる。
- 株価の変動傾向
- 2021年初頭の190ドル台から長期的な下落基調にあり、2023年から2024年にかけては80ドルから110ドルの範囲で推移した。直近の2025年から2026年にかけては100ドルから115ドルの間で安定しており、緩やかな回復または底打ちの傾向を示している。
- 株価収益率（P/E）の分析
- 黒字化直後の2021年後半には200倍を超える極めて高い水準を記録したが、その後は段階的に低下した。2024年以降、EPSの急増に伴ってP/Eは15倍から20倍程度の水準まで大幅に低下しており、株価の形成要因が将来的な期待感から、実際の利益に基づいた評価へと移行したことが示唆される。
- 総合的な洞察
- 分析期間を通じて、利益水準の劇的な改善と、それに伴うバリュエーションの適正化が同時に進行している。株価はかつての高値を回復していないものの、利益成長が加速したことで投資効率上の指標は改善しており、財務的な健全性と収益ベースの安定性が高まっている状況にある。
営業利益率 (P/OP)
Walt Disney Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2026
+ 営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の改善と株価の変動、およびそれに伴う評価指標の推移について分析を行う。
- 営業利益の推移
- 2021年初頭には1株当たり営業利益がマイナス圏にあり赤字の状態であったが、2021年第3四半期に黒字転換した。その後、2026年3月期にかけて継続的な上昇傾向にあり、直近では7.55米ドルに達するなど、収益力が大幅に拡大している。
- 株価の動向
- 2021年1月の190.91米ドルをピークに、2022年から2023年にかけて大幅な下落傾向を示し、一時は80米ドル台まで低下した。その後は100米ドルから110米ドル付近で推移しており、高値圏からは後退したものの、底打ち後の安定傾向にある。
- P/OP比率の変動
- 営業利益の増加と株価の下落が同時に進行したことで、P/OP比率は急激な低下を記録した。2021年10月時点の197.21から、2026年3月時点では14.32まで縮小している。これは、株価に対する営業利益の効率性が向上し、指標上の割安感が高まったことを示している。
総じて、本データ期間においては、株価の調整局面と対照的に、実体的な営業収益性は持続的に向上しており、収益基盤の強化に伴うバリュエーションの適正化が進んでいる状況にある。
株価収益率 (P/S)
Walt Disney Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり売上高は、2021年1月の33.47米ドルから2026年3月の56.01米ドルに向けて、一貫して上昇傾向にある。この期間を通じて、収益力は停滞することなく継続的に拡大している。
- 株価の推移
- 2021年1月の190.91米ドルをピークに、その後は大幅な下落を記録した。2022年以降は概ね85米ドルから115米ドルの範囲で推移しており、初期の価格水準からは大きく乖離した状態で低位安定している。
- 株価売上高倍率（P/S）の変動
- 2021年当初の5.7倍から段階的に低下し、2023年以降は1.7倍から2.2倍の間で推移している。これは、売上高の成長とは対照的に、市場による評価倍率が大幅に圧縮されたことを示している。
1株当たり売上高が増加し続けている一方で、株価およびP/S倍率が低下したことは、収益の基礎的条件が改善しているにもかかわらず、市場のバリュエーションが下方修正されたことを示唆している。結果として、収益成長と市場価値の連動性が弱まり、低い評価倍率で推移する構造へと変化している。
株価純資産比率 (P/BV)
Walt Disney Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディズニーの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2026 計算
BVPS = ディズニーの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移および資産価値の分析結果は以下の通りである。
- 株価の変動傾向
- 2021年1月の190.91ドルをピークに、株価は長期的な下落傾向を示した。2022年10月には94.69ドルまで低下し、その後は概ね85ドルから115ドルのレンジで変動している。2023年以降は、大きな方向性を持たず100ドル前後で推移する傾向にある。
- 1株当たり簿価の推移
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にある。2021年1月の46.31ドルから、2026年3月の62.6ドルまで安定的に増加しており、純資産の蓄積が継続的に進行していることが読み取れる。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BV比率は、2021年初頭の4.12から大幅に低下し、2022年以降は1.55から2.0の範囲内で推移している。これは、株価の下落と簿価の上昇が同時に進行した結果であり、市場による資産価値への評価プレミアムが大幅に縮小したことを示している。
- 総合的な洞察
- 市場価格が調整局面にある一方で、会計上の資産価値は堅調に成長し続けているという対照的な構造が見られる。特にP/BVの低下は、以前のような高い成長期待に基づくバリュエーションから、より実質的な資産価値に依拠した評価水準へと移行したことを示唆している。