ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Etsy Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね安定していたが、2019年後半から2022年まで顕著な上昇が見られた。2018年の0.85から2021年には4.38まで増加し、その後2022年には4.11に若干低下している。この傾向は、資本構成における負債の比率が大幅に増加したことを示唆している。
- 負債資本比率
- 2019年9月期に2.16を記録し、その後2021年3月期にはピークの4.38に達した。2022年3月期には4.11に低下しているが、依然として2018年と比較して高い水準にある。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様の傾向を示している。2018年の0.46から2022年には1.34へと増加しており、総資本に占める負債の割合が拡大していることを示している。この増加は、事業拡大や投資活動に伴う資金調達が負債に依存している可能性を示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年9月期に1.34を記録し、分析期間を通じて最も高い値を示した。2018年と比較すると、約3倍の増加となっている。
負債総資産比率も同様に上昇傾向にある。2018年の0.38から2022年には0.98へと増加しており、総資産に占める負債の割合が増加していることを示している。この比率の上昇は、資産の調達方法として負債への依存度が高まっていることを示唆する。
- 負債総資産比率
- 2022年9月期に0.98を記録し、分析期間を通じて最も高い値を示した。2018年と比較すると、2.5倍以上の増加となっている。
財務レバレッジ比率は、他の負債関連指標と同様に、2019年後半から2022年にかけて大幅に上昇した。2018年の2.26から2021年には6.2まで増加し、その後2022年には6.21に若干上昇している。この傾向は、財務リスクの増加を示唆しており、金利変動や収益性の低下に対する脆弱性が高まっている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年6月期に6.56を記録し、分析期間を通じて最も高い値を示した。2018年と比較すると、約2.7倍の増加となっている。
全体として、これらの財務指標は、分析期間を通じて負債の利用が増加し、財務レバレッジが高まっていることを示している。特に2019年後半以降、負債の増加が加速しており、財務リスクの管理が重要になっていると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Etsy Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2020年3月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。この期間の増加幅は、約117,000千米ドルです。しかし、2020年9月30日以降、総負債は大幅に増加し、2021年12月31日には2,387,792千米ドルに達しました。これは、2020年9月30日から2021年12月31日までの期間で、約1,277,700千米ドルの増加に相当します。
自己資本(赤字)は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向にありました。しかし、2020年3月31日以降、自己資本は減少に転じ、2022年12月31日にはマイナス606,242千米ドルという赤字を計上しました。この期間の減少幅は、2020年3月31日から2022年12月31日までの間で、約1,188,000千米ドルに達します。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日から2019年6月30日までの期間において、0.87から0.79へと低下しました。その後、2019年9月30日には2.16と急上昇し、2020年12月31日には1.67まで低下しました。2021年3月31日には1.98に上昇し、2021年12月31日には4.38と大幅に増加しました。2022年12月31日には4.11まで低下しましたが、依然として高い水準にあります。負債資本比率の変動は、総負債と自己資本(赤字)の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
総負債の増加と自己資本(赤字)の減少が組み合わさることで、負債資本比率が急上昇していることがわかります。特に2020年以降、負債資本比率の上昇は顕著であり、財務レバレッジが大幅に増加していることを示唆しています。自己資本の減少は、収益性の低下や株主への還元策などが考えられますが、詳細な分析には追加の財務データが必要です。
総資本に対する負債比率
Etsy Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。2018年3月31日の333,548千米ドルから2020年12月31日には860,558千米ドルに増加しています。しかし、2021年以降は大幅な増加が見られ、2021年12月31日には2,387,792千米ドルに達し、2022年12月31日には2,389,742千米ドルとなりました。
総資本金は、2018年3月31日から2021年12月31日までの期間において、一貫して増加しました。2018年3月31日の718,035千米ドルから2021年12月31日には3,064,659千米ドルに増加しています。2022年3月31日には2,969,810千米ドル、2022年6月30日には1,783,500千米ドルと減少しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、0.44から0.68の範囲で推移しました。2021年以降は比率が上昇し、2021年12月31日には0.78、2022年12月31日には1.34に達しました。これは、負債が総資本金に対してより大きな割合を占めるようになったことを示しています。
- 総負債の傾向
- 2018年から2020年まで緩やかな増加、2021年以降は急増。
- 総資本金の傾向
- 2018年から2021年まで一貫した増加、2022年には減少。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2018年から2020年まで比較的安定、2021年以降は大幅な上昇。
負債総資産比率
Etsy Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2019年3月31日までに増加が鈍化し、2019年9月30日には大幅な増加が見られました。この増加傾向は2020年12月31日まで続き、その後2021年12月31日にはピークに達しました。2022年3月31日には、総負債は大幅に減少しました。
総資産は、2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、概ね増加傾向にありました。2019年12月31日には増加幅が拡大し、2020年6月30日までにさらに増加しました。2020年9月30日以降は、総資産は増加を続け、2021年12月31日にピークを迎えました。2022年3月31日には、総資産は大幅に減少しました。
- 負債総資産比率
- 2018年3月31日から2018年6月30日までの期間において、負債総資産比率は38%から39%へとわずかに上昇しました。その後、2018年9月30日には37%に低下し、2018年12月31日には再び38%に上昇しました。2019年3月31日には36%に低下し、2019年6月30日には34%に低下しました。2019年9月30日には、比率は56%に大幅に上昇し、2019年12月31日には55%にわずかに低下しました。2020年3月31日には56%に上昇し、2020年6月30日には49%に低下しました。2020年9月30日には50%に上昇し、2020年12月31日には46%に低下しました。2021年3月31日には54%に上昇し、2021年6月30日には71%に大幅に上昇しました。2021年9月30日には66%に低下し、2021年12月31日には62%に低下しました。2022年3月31日には64%に上昇し、2022年6月30日には66%に上昇しました。2022年9月30日には、比率は98%に大幅に上昇しました。
負債総資産比率の推移は、総負債と総資産の変動を反映しています。2019年9月30日以降、比率は大きく変動し、特に2021年6月30日と2022年9月30日には顕著な上昇が見られました。これは、総負債が総資産に対してより大きな割合を占めるようになったことを示唆しています。2022年9月30日の比率は98%に達し、財務レバレッジが大幅に増加したことを示しています。
財務レバレッジ比率
Etsy Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日から2021年12月31日まで一貫して増加傾向を示しました。2018年3月31日の870,165千米ドルから、2021年12月31日には3,290,416千米ドルに増加しています。しかし、2022年には減少に転じ、2022年9月30日には2,450,311千米ドルとなりました。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2018年3月31日から2020年12月31日まで概ね増加傾向にありましたが、その増加率は変動しています。2020年12月31日には742,424千米ドルに達しました。しかし、2021年3月31日以降は減少に転じ、2022年9月30日には-606,242千米ドルと赤字に転落しました。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.26から2021年6月30日には6.56まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年9月30日には6.21となりました。この比率の上昇は、総資産に対する自己資本の割合が低下し、負債への依存度が高まっていることを示唆しています。2021年6月以降の低下は、負債の削減または自己資本の増加を示唆している可能性がありますが、自己資本の赤字化を考慮すると、負債の削減が主な要因であると考えられます。
自己資本の減少と財務レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しています。特に、自己資本が赤字に転落した2022年9月30日以降は、財務状況の悪化が顕著になっています。総資産の減少と自己資本の赤字化は、事業環境の変化や経営戦略の転換が影響している可能性があります。