ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Etsy Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- この財務指標は、2017年第1四半期から2018年第3四半期まで緩やかに低下傾向を示し、0.24から0.18へと減少している。その後、2018年第4四半期から2019年第4四半期まで比較的安定して変動し、0.15から0.18の範囲で推移しているが、2019年第3四半期以降、急激に上昇し、2022年第2四半期には4.11に達している。この上昇は、負債比率が増加し、資本に対する負債比率が大幅に増加したことを示しており、財務のレバレッジが高まっていることを反映している。
- 総資本に対する負債比率
- 最初の数年間は低水準（0.19から0.15）で安定していたが、2018年から2019年にかけて0.46まで上昇し、その後は変動しながらも2022年第2四半期には1.34に達している。この数字の増加は、負債の増加により、総資本に占める負債の割合が拡大していることを示し、財務のリスクが増大している兆候と解釈できる。
- 負債総資産比率
- この比率も2017年から2018年までは比較的低い水準（約0.12-0.13）を維持していたが、2019年に入ると0.56まで急激に上昇し、2022年第2四半期には0.98とほぼ資産の全てを負債が占める極端な水準に達している。これにより、財務のレバレッジの増加とともに、負債に依存する資本構造の変化が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2017年から2018年にかけて安定した範囲（1.53から1.8）を示していたが、その後急伸し、2020年第3四半期には6.56に達している。これは、株主資本に対して負債の額が大きくなり、資本に対する負債の割合が増していることを意味し、財務リスクの高まりとともに、財務レバレッジの増大を示唆している。
負債比率
負債資本比率
Etsy Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2019年以降、急速に増加しており、2022年には約2,382,742千米ドルに達している。これは負債の膨らみにより、資本構造の圧迫が見られることを示唆している。
- 自己資本の変動
- 自己資本は一時的な増加を経て、2021年のピーク（約742,424千米ドル）を迎えた後、2022年にはマイナスに転じている。特に2022年第2四半期以降、負債増加に伴い自己資本は大きく低下し、最終的に負債超過の状態となった。この変動は、経営の財務状態においてリスクの高まりを示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2017年から比較的低い値（0.18～0.24）の範囲で安定していたが、2019年以降急激に上昇している。特に2020年第3四半期には1.98まで高まり、その後も1.5を超える高水準を維持している。これは負債に対して自己資本が相対的に少なくなっている状態を示し、財務のレバレッジリスクの増加を反映している。
- 全体的な傾向とリスク評価
- 総負債の大幅な増加と自己資本の減少が同時に進行していることから、財務構造の悪化が窺える。特に2022年には負債超過に至っており、財務の健全性に対して高いリスクを抱えていると考えられる。一方で、負債資本比率の上昇は、レバレッジの増大と財務リスクの高まりを示している。
総資本に対する負債比率
Etsy Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- CSVデータによると、総負債は2017年第1四半期には約7億1,944万ドルであったが、その後の期間を通じて増加傾向を示している。特に2020年第1四半期以降には急激な増加が見られ、2022年第4四半期には約23億8,974万ドルに達している。この伸びは、主に事業拡大や資金調達の結果と考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2017年第1四半期の約3億6,599万ドルから、2022年第4四半期には約17億8,350万ドルに増加しており、全体として拡大している。特に2020年以降は資本金の成長が顕著であり、資本拡充や株式発行による調達活動が反映されていると推察される。
- 資本に対する負債比率の変化
- 資本に対する負債比率は、2017年第1四半期には0.19と低水準であり、安定的な自己資本比率を維持していた。しかし、2018年以降は一時的に上昇し、2020年第1四半期には0.66とピークに達し、その後はやや低下傾向を示しつつも、2022年第4四半期には1.34とほぼ二倍近くにまで上昇している。こうした傾向は、負債の増加ペースが資本の伸びを上回っていることを示し、財務レバレッジの拡大を意味している。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債と総資本金の双方の増加により、会社の規模拡大と財務体制の変化が見て取れる。特に負債比率の上昇は、リスクの高まりとともに資本構成の変化を示しており、今後の財務安定性に対する注意が必要と考えられる。総じて、同社は積極的な資金調達と資本増強を行いつつ、負債比率も上昇させている状況である。これにより、企業の成長を促進しつつも、財務リスクの管理が一定の課題とされる可能性がある。
負債総資産比率
Etsy Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務、現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース債務(当期部分控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファシリティファイナンス債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2020年第1四半期まで、総負債は比較的安定した増加傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけて顕著に増え、その後2020年以降は急激に増加している。この急増は2020年初のコロナ禍や事業拡大に伴う資金調達の加速を示唆しており、特に2021年以降においては、負債総額が2,380億ドルを超える規模に拡大している。
- 総資産の推移とパターン
- 総資産も同様に2020年まで堅調に増加しており、特に2020年第4四半期には約2,490億ドルに達している。2021年以降も大規模な資産増加が継続し、2021年第3四半期には3,500億ドル台に到達している。ただし、2022年第2四半期以降には資産規模はやや縮小傾向を示し、2022年第4四半期には約2,450億ドルへと低下している。これには市場環境の変化や経営戦略の見直しが影響している可能性がある。
- 財務健全性の指標（負債比率）の推移
- 負債総資産比率は、2017年には約0.12～0.13と安定しているものの、2020年以降に大きく上昇している。特に2021年第1四半期には約0.71に達し、その後も0.66～0.98の範囲で推移している。これは、負債比率の急激な上昇により、財務レバレッジの増加や財務リスクの拡大を示唆している。特に2022年第4四半期の比率0.98は、相対的に高い負債依存度を示し、経営の財務リスクに注意を要する状況にあると考えられる。
- 総括的な見解
- 全体として、一定期間にわたり総資産と負債は大幅に増加しており、事業の規模拡大や投資活動を反映していると考えられる。ただし、負債比率の急激な上昇は企業の財務リスクを高める要因となっており、今後の財務戦略においてバランスの取れた資本構造の維持が重要となる。特に2021年以降は、資産と負債の増大速度に差異が見られ、財務の安定性に対する懸念が浮上している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Etsy Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 期間を通じて総資産は増加傾向を示している。特に2020年以降の増加が顕著であり、2021年3月には約3,290万米ドルに到達している。一方、2022年3月には減少に転じており、資産規模の変動が見られるが、長期的には拡大傾向が続いている。
- 自己資本の動向
- 自己資本は、2017年から2021年の間に着実に増加している。2021年3月には約5億3,082万米ドルとなっている。一方、2022年の第1四半期には大きなマイナスに転じており、-6億6,124万米ドルの赤字を記録している。これは、短期的に自己資本の著しい減少と財務状況の悪化を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、全期間を通じて高水準で推移しており、特に2020年以降に増加している。2021年3月には約6.2となり、レバレッジの高さが顕著である。2022年には平均6を超える水準を維持し、財務のリスクが高まっていることが示唆される。比率の上昇は、借入金等の負債依存度が増していることを意味する。
- 総合的な評価
- 総資産は年を追うごとに拡大しており、一定の成長を示しているが、自己資本の逆転や負の値に転じた点は懸念材料である。特に2022年の第1四半期における大幅な自己資本の赤字は、財務の健全性に関して重要なリスクを示している。財務レバレッジ比率の上昇も負債比率が高まっていることを反映しており、今後の財務運営において注意が必要といえる。