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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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経済付加価値 (EVA)

難易度が高い

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。


経済的利益

Caterpillar Inc.、経済的利益、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本. 詳細を見る »

4 2019 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= × =

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資された資本の利益と資本コストの間のスプレッドを取り、投資された資本を掛けることによって計算された企業業績の測定値です。 キャタピラー社の経済利益は2017年から2018年に増加しましたが、その後2018年から2019年にわずかに減少しました。

税引後営業利益 (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPAT, 計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
普通株主に帰属する利益(損失)
繰延税金費用(給付)1
LIFOリザーブの増加(減少)2
製品保証責任の増加(減少)3
従業員の分離責任の増加(減少)4
株式相当額の増加(減少)5
金融商品を除く支払利息
支払利息、オペレーティングリース負債6
金融商品を除く調整後の支払利息
金融商品を除く支払利息の税効果7
税引き後の金融商品を除く調整後の支払利息8
(利益)有価証券の損失
投資および利子収入
税引前の投資収益
投資収益の税経費(給付)9
税引き後の投資収益10
非支配持分に起因する純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 繰延税金費用の削減. 詳細を見る »

2 LIFOリザーブの増加(減少)の追加. 詳細を見る »

3 製品保証責任の増加(減少)の追加.

4 従業員分離責任の増加(減少)の追加.

5 普通株主に帰属する利益(損失)に資本相当額の増加(減少)を追加.

6 2019 計算
資産化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

7 2019 計算
金融商品を除く支払利息の税効果 = 金融商品を除く調整後の支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 普通株主に帰属する利益(損失)への税引後支払利息の追加.

9 2019 計算
投資収益の税経費(給付) = 税引前投資収益 × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 税引後投資収益の相殺。

成分 説明 会社
NOPAT 税引き後の純営業利益は、営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金を差し引いた後の金額です。 Caterpillar Inc.のNOPATは、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

現金営業税

Caterpillar Inc.、現金営業税、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
所得税引当金
もっと少なく: 繰延税金費用(給付)
もっと: 金融商品を除く支払利息による節税
もっと少なく: 投資所得に課される税金
現金営業税

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利子控除からの税効果の変化に対する所得税費用を調整することにより推定されます。 キャタピラー社の現金営業税は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。

投下資本

Caterpillar Inc.、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
短期借入金
1年以内の長期債務
1年後に支払われる長期債務
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
一般株主に帰属する持分
純繰延税金(資産)負債2
LIFOリザーブ3
製品保証責任4
従業員の分離責任5
同等の株式6
その他の包括的(所得)損失の累積(税引後)7
非支配持分
一般株主に帰属する調整後資本
建設中の建設8
負債証券および持分証券への投資9
投下資本

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の相殺. 詳細を見る »

3 LIFOリザーブの追加. 詳細を見る »

4 製品保証責任の追加.

5 従業員の分離責任の追加.

6 普通株主に帰属する資本への資本同等物の追加.

7 累積されたその他の包括利益の削除。

8 仕掛品の減算.

9 負債証券および持分証券への投資の控除.

成分 説明 会社
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 Caterpillar Inc.の投資資本は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。

資本コスト

Caterpillar Inc.、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

Caterpillar Inc.、経済的広がり比率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
投下資本2
性能比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率、競合他社4
Illinois Tool Works Inc.

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2019 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済スプレッド比率 投下資本に対する経済利益の比率。投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 キャタピラー社の経済スプレッド比率は2017年から2018年に改善しましたが、2018年から2019年にわずかに悪化しました。

経済的利益率

Caterpillar Inc.、経済利益率、計算、ベンチマークとの比較

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
機械、エネルギー、輸送の販売
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率、競合他社3
Illinois Tool Works Inc.

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2019 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 機械、エネルギー、輸送の販売
= 100 × ÷ =

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率比率に対するコストであるため、経済的利益率比率は資本集約型のビジネスモデルを支持して偏っていません。 経済的利益率比率Caterpillar Inc.は2017年から2018年にかけて改善したが、2018年から2019年にかけて若干悪化した。