流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の傾向と解釈
- 2020年の第一四半期には約1.3であった流動比率は、その後の期間を通じて概要的に上昇し、2021年前半には最大約1.66に達している。しかし、その後は幾度かの変動を経て、2022年の後半には約1.2〜1.3の範囲に収まっている。2023年以降もやや上昇傾向が見られるものの、2024年の後半には再び約1.21に低下している。これらの動きは、短期的には資金繰りや流動性の変動を反映しており、全体的には一定レベルの流動性を維持していることを示している。
- 迅速流動比率の変動と解釈
- 2020年の第一四半期には約0.93であった迅速比率は、その後2020年中に一時的に1.27まで上昇し、その後は1.0前後で推移している。2021年には再び1.0を超える局面もあり、徐々に低下して2022年には0.82〜0.88の範囲に落ち着いている。ただし、2023年に入ると再び改善し、最大0.98に達している。これらの変動は、企業の短期資金の質や売掛金・在庫の管理状況を映し出しており、流動性の確保に一定の改善傾向も見られる。
- 現金流動性比率の動向と解釈
- 2020年の第一四半期には約0.51であったこの比率は、その後、2020年中に0.87まで上昇し、2021年には0.6〜0.87の範囲で推移している。2022年には一時0.43まで下落したが、その後2023年、2024年の期間には0.46〜0.73の間で若干の回復を見せている。これらの動きは、現金や流動資産の割合の変動を示しながらも、全体的には企業の短期の支払い能力を維持する範囲内に留まっていることを示している。
流動流動性比率
Honeywell International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移及び傾向
- 2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、流動資産は一時的に増加し、その後の期間で若干の変動を見せながらも概ね高い水準を維持している。特に2024年以降にかけて、資産額は再び増加傾向にあり、2024年12月には27,934百万米ドルとピークに達していることが示されている。これにより、企業は短期資産の保有を強化し、流動性の向上を図っていると推察される。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債は2020年から2023年にかけて増加傾向を示し、2022年第4四半期に2,105百万米ドルとピークに達している。その後、2023年以降はやや減少し、2024年12月には21,619百万米ドルとなっている。負債の増加は企業の資金調達活動や運転資本の拡大を反映している可能性があり、一方で、その減少は負債圧力の軽減や資金管理の改善を示唆している。
- 流動性比率の変動と解釈
- 流動性比率は2020年第1四半期の1.3から2022年第4四半期の1.24まで一定の範囲内で変動し、その後2023年を通じて1.21から1.66の範囲で推移している。特に2024年第1四半期には1.66と顕著に高く、企業の短期支払能力が向上していることが示される。一方、2024年第4四半期には1.29に戻っている。総じて、流動資産と流動負債のバランスは維持されているが、流動性比率の高低には一時的な変動が見られるものの、全体的に一定の流動性を保持していると評価できる。
迅速な流動性比率
Honeywell International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2020年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一定の変動を見せているものの、2024年6月以降は全般的に増加傾向を示している。特に2024年3月には一時的に19500百万米ドルまで増加し、その後も安定して高い水準を維持している。これにより、流動性確保のための資産は着実に積み増しされていると考えられる。
- 流動負債について
- 流動負債は2020年3月の17377百万米ドルから2025年6月の22071百万米ドルまで増加している傾向にある。ただし、2020年から2022年にかけての変動は比較的小幅であるが、2023年以降、特に2024年にかけて大幅に増加しており、流動負債の増額が見て取れる。これは企業の短期的な資金調達や運営負債の増加を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率について
- この比率は2020年3月の0.93から2020年6月の1.26に大きく上昇し、その後はおおむね横ばいまたはやや低下傾向にある。2021年には1.18を記録し、2024年9月時点でも0.83から0.96の範囲で推移している。比率の高まりは、クイックアセットが流動負債に対して十分な比率を占めていることを示しており、短期の支払い能力には一定の改善が見られる。一方で、2024年12月以降は一時的に低下したが、全体的には流動性の安定を示唆している。
- 全体的な傾向と示唆
- クイックアセットの増加とともに、流動性比率が一定の改善を示していることから、企業は短期資産の質と量の両面で流動性の強化を図っていると推測される。一方、流動負債の増加は流動性管理の重要性を高めているとも解釈できる。全体として、短期的な資金調達と運営資産のバランスを意識しながら、財務の安定性確保に取り組んでいる傾向が伺える。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2020年第三四半期には、現金資産総額は約8791百万米ドルであり、その後2020年の第二四半期にかけて大きく増加し、15000百万米ドル台後半に達している。2021年に入ると減少局面となり、2022年にかけて再び下降傾向を示した。2022年度末には10,110百万米ドルまで減少した後、2023年度には回復傾向が見られ、2024年前半には約10,953百万米ドルに達した。2024年6月以降は横ばいかつやや増加しており、2025年3月までに再び安定的な現金資産の規模となっている。全体として、年度を通じて現金資産は変動しているものの、2020年以降は比較的安定した範囲内で推移しているといえる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年第三四半期の約17377百万米ドルから、2020年第4四半期にはやや増加し、その後2021年に向けてやや増加傾向を示した。2021年の間は18000百万米ドル超の水準を維持し、その後2022年にかけてまた上昇し、2022年第4四半期には19938百万米ドルに達している。2023年にはやや減少する局面もあるが、2024年に入ると再び増加傾向に転じ、22000百万米ドル超の水準に近づいている。2025年3月時点では21619百万米ドルと、高水準で推移している。全体として、流動負債は増加傾向にあり、特に2022年以降の増加速度が顕著である。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年第三四半期には0.51と比較的高い水準であったが、その後2020年から2021年にかけては上昇し、2020年の第二四半期には0.87に達している。一方、2021年から2022年にかけては大きく低下し、2022年第4四半期には0.49まで落ち込む局面も見られる。2023年以降はやや回復し、0.73まで増加した時期があるものの、全体としては2020年から2024年にかけて低迷傾向にあり、特に2022年の比率の低下が顕著である。これは流動性の圧迫が継続している可能性を示唆している。