流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す各流動性指標は、分析期間を通じて概ね安定した推移を見せているが、特定の時期に顕著な変動が確認される。
- 流動流動性比率の傾向
- 1.20から1.66の範囲で推移しており、一貫して1.0を上回る水準を維持している。これにより、短期的な債務支払能力は概ね確保されている状態にある。特に2024年3月31日には1.66という最高値を記録し、一時的に流動性が大幅に向上したことが認められる。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 多くの場合0.8から0.9台で推移しており、流動流動性比率との乖離から、流動資産において棚卸資産が一定の割合を占めていることが示唆される。2024年3月31日には1.18まで上昇し、一時的に棚卸資産に依存しない支払能力が向上したが、その後は再び1.0を下回る水準に回帰している。
- 現金流動性比率の傾向
- 0.40から0.73の間で変動しており、現金および現金同等物による直接的な支払能力は限定的である。しかし、他の指標と同様に2024年3月31日に0.73というピークを迎えており、この時期に一時的な現金の積み増しがあったことが分析される。
全体的な傾向として、2024年第1四半期に全ての流動性指標が同時に急上昇しており、一時的な資産構成の変化または流動負債の減少があったことが推察される。それ以外の期間においては、各指標が一定のレンジ内で推移しており、安定した短期財務基盤を維持しているものと考えられる。
流動流動性比率
Honeywell International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移から、短期的な財務健全性と流動性の変動状況が確認される。
- 流動資産の傾向
- 2022年から2023年にかけては、22,510百万米ドルから24,982百万米ドルの範囲で推移していた。しかし、2024年以降に水準が一段階上昇し、2025年9月には30,747百万米ドルの最高値を記録するなど、全体として右肩上がりの傾向を示している。
- 流動負債の傾向
- 2022年から2023年までは17,000百万米ドルから20,000百万米ドルの間で推移し、相対的に安定した傾向にあった。2024年以降は増加に転じ、2025年末には23,414百万米ドルに達するなど、資産の拡大に伴い負債規模も増加している。
- 流動比率の分析
- 流動比率は期間を通じて1.2から1.7の範囲内で推移しており、短期的な債務支払能力を継続的に維持している。特に2024年3月には1.66というピークを記録したが、その後は1.2から1.4の範囲で安定的に推移するパターンが見られる。
迅速な流動性比率
Honeywell International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的流動性の推移を分析した結果、クイックアセットと流動負債の双方が長期的に増加傾向にあることが確認される。資産と負債の増加が並行して進んでいるため、流動性比率は一定の範囲内で変動しており、極端な悪化は見られない。
- クイックアセットの合計
- 2022年第1四半期から2026年第1四半期にかけて、変動を伴いながらも緩やかな増加傾向にある。2022年から2023年にかけては15,000百万米ドルから17,000百万米ドルの間で推移していたが、2024年以降に水準が上昇し、2025年第3四半期には22,282百万米ドルのピークに達している。
- 流動負債
- 流動負債は期間を通じて漸増しており、2022年第1四半期の20,027百万米ドルから、2025年第4四半期には最大23,414百万米ドルまで増加した。特に2024年以降、負債の規模が拡大する傾向が顕著となっている。
- 迅速な流動性比率
- 比率は概ね0.8から1.0の範囲で推移しており、クイックアセットが流動負債を十分にカバーできていない状態が常態化している。ただし、2024年第1四半期には1.18という最高値を記録し、一時的に流動性が大幅に改善した。その後は再び0.8から0.9台の水準に戻り、安定的に推移している。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産および流動負債の推移に基づく財務分析の結果を以下に記述する。
- 現金資産の変動傾向
- 2022年から2023年にかけては、現金資産総額は72億ドルから101億ドルの範囲で変動していた。しかし、2024年3月以降は100億ドルを超える水準へと上昇し、2025年9月には133億ドルの最大値を記録するなど、全体として保有現金高が増加傾向にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年から2023年まで170億ドルから200億ドルの間で推移していた。2024年以降は緩やかな増加傾向に転じており、2025年12月には234億ドルに達するなど、短期的な債務負担が増大している傾向が認められる。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、概ね0.4から0.6の範囲で推移している。2024年3月に0.73という特筆すべきピークを記録したが、その後は0.46から0.59の間で推移しており、流動負債の増加に伴いながらも、一定の比率を維持して資金流動性を管理している状況にある。
総じて、現金資産の増加と流動負債の拡大が同時に進行している。現金流動性比率は一時的な上昇を除けば安定的に推移しており、負債の増加に対して現金資産を積み増すことで、短期的な支払能力を一定水準に維持していることが読み取れる。