流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Boeing Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率
- 2020年3月期に1.17で開始し、その後2020年6月期には1.41まで上昇していることから、流動性の改善傾向が見られる。その後も2020年9月期、2020年12月期には安定して1.3〜1.4の範囲で推移しており、一時的な変動はあるものの、全体として流動性の維持を示している。2021年以降は若干の低下傾向が見られ、2023年9月期には1.14と最も低い値を記録しているが、その後、2024年の第1四半期には再び1.32に回復していることから、流動性の変動は存在するものの、一定の範囲内で推移している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年3月期に0.3で低めの水準から、2020年6月期には0.47まで上昇し、その後は0.4前後で推移している。2022年以降は若干低下し、2023年9月期には0.28を記録したが、その後2024年6月期には0.39まで上昇している。全体として、効率的な短期支払い能力の変動はあるものの、比較的安定した水準で推移していることが示唆される。
- 現金流動性比率
- 2020年3月期には0.16と比較的低い値から始まり、2020年6月期には0.35まで上昇した。その後は2021年から2023年にかけて0.08〜0.23の範囲で変動し、2024年第1四半期には再び0.27まで上昇している。これらの変動は、流動性の短期的な改善と悪化が繰り返されていることを反映しており、キャッシュの即時利用能力が不安定な傾向にあることを示している。
流動流動性比率
Boeing Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一時的に増加した後、2021年から2022年にかけてやや減少傾向を示し、その後再び増加に転じている。特に、2024年の最後の四半期には過去最高値に近づいており、資産の流動性維持に向けた努力が見て取れる。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加している。総負債額の増加は、財務戦略や資金調達の状況を反映しており、負債圧力の増加と負債コストの上昇が懸念される点である。
- 流動性比率（流動資産／流動負債）の動向
- 流動性比率は2020年から2024年までに若干の変動を見せているが、基本的には1.12から1.42の範囲内で推移している。特に2020年の第二四半期には1.41まで上昇し、短期的な支払い能力の強化を示す一方、その後の一定の低下傾向から、流動性が相対的にやや悪化している可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- 総じて、流動資産と流動負債は両者共に増加しており、会社の資金運用状況は堅調であるとみられる。ただし、流動性比率の変動から、短期的な支払い能力には一定の変動リスクが存在していることも指摘できる。今後も資産と負債のバランスを維持しながら、流動性を適切に管理することが重要となる。
迅速な流動性比率
Boeing Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資およびその他の投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未請求債権、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融資債権の当期純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は変動を示しており、2020年3月には約28,252百万米ドルであったのに対し、2024年6月には約25,676百万米ドルに減少しています。一方で、2024年9月以降には再び増加傾向が見られ、2025年3月には約35,434百万米ドルに達しています。これにより、一時的な低迷を経て、最終的には増加基調へと回復していることが示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて全般的に増加する傾向を示している。2020年3月の約94,502百万米ドルから、2025年3月には約103,654百万米ドルに拡大しており、負債の増加が継続していることがわかる。ただし、増加のペースは比較的緩やかであり、2024年4月以降も高い水準を維持している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2020年には0.3から0.47の範囲で推移し、2021年には平均して約0.28〜0.42の範囲で変動。2022年以降は全般的に低下傾向を示し、2024年には0.22にまで減少している。2025年には再び向上し、約0.34へと回復しているものの、全体としては流動性の圧迫が見られる状態となっている。このことは、クイックアセットの増加に対して流動負債も増加していることにより、短期的な支払い能力の圧縮の可能性を示唆している。
現金流動性比率
Boeing Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資およびその他の投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2020年の第1四半期から2021年第2四半期にかけて、現金資産総額は約15,500百万米ドルから約22,000百万米ドルへと増加し、特に2020年第2四半期および第3四半期には顕著な増加傾向を示した。ただし、2021年第3四半期から第4四半期にかけて減少し、その後2022年にかけて再び低下傾向が見られる。2022年第2四半期以降は一貫して減少傾向が続き、2024年第2四半期には約10,470百万米ドルにまで縮小した。その後、2024年第4四半期に再び増加し、2025年第1四半期には先述のピークに近い水準まで回復した。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間を通じて大きな変動が見られ、2020年第1四半期の約94,502百万米ドルから2022年第4四半期の約97,300百万米ドルまで上昇した後、2023年第2四半期にはやや減少したものの、2025年第2四半期には約103,376百万米ドルへと増加している。この傾向は全体として、短期負債の積み増しが続いていることを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年第1四半期の0.16から2020年第2四半期の0.35へと一時的に著しい改善がみられ、その後は概ね0.14から0.29の範囲で推移している。2024年第2四半期には最も低い0.08にまで低下したが、その後はやや回復し、2025年第1四半期には0.23に達している。これらの変動は、現金資産の増減と流動負債の変動に連動しており、短期的な流動性の乏しさを示す局面も見受けられる。ただし、2020年の高い比率は一時的に流動性の改善を示していること、また2024年にかけての低迷と回復の兆しを示唆している。