流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Boeing Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す各指標の推移から、流動性の変動傾向が確認される。
- 流動比率の推移
- 2022年第1四半期の1.3から緩やかな低下傾向にあり、2024年第3四半期には1.12まで低下した。しかし、2024年第4四半期に1.32まで急回復し、その後は1.18から1.23の間で安定的に推移している。
- 当座比率および現金比率の傾向
- 流動比率と比較して、当座比率（0.22～0.39）および現金比率（0.08～0.27）は著しく低い水準で推移している。この大きな乖離は、流動資産の大部分を棚卸資産などの換金性に劣る資産が占めている構造を示唆している。
- 2024年の流動性変動
- 2024年前半から中盤にかけて流動性の低下が顕著であり、特に現金比率は2024年第1四半期に0.08まで低下し、底を打った。その後、2024年第4四半期には現金比率が0.27まで急上昇しており、短期間で資金繰りまたは資産構成に大きな変動があったことが読み取れる。
全体として、短期的な債務支払能力は維持されているものの、即時性の高い資産によるカバー率は低く、棚卸資産等の流動資産の管理状況が流動性指標に強く影響を与える傾向にある。
流動流動性比率
Boeing Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産の推移
- 資産規模の変動
- 2022年第1四半期の1,060億米ドルから、2023年末まで1,060億から1,090億米ドルの範囲で緩やかに推移した。2024年第2四半期以降に増加傾向に転じ、2024年第4四半期には1,279億米ドルまで拡大している。その後、2026年第1四半期まで1,200億米ドルを超える高い水準を維持する傾向にある。
流動負債の推移
- 負債の増加傾向
- 2022年第1四半期の816億米ドルから継続的な増加傾向を示し、2023年末には958億米ドルに達した。2024年前半は930億から970億米ドルの範囲で推移したが、2025年に入ると再び増加し、2025年第4四半期には1,081億米ドルのピークを記録している。
流動性比率の分析
- 短期支払能力の変動
- 流動比率は2022年第1四半期の1.3から、2024年第1四半期の1.14まで段階的に低下し、短期的な流動性が低下する傾向が見られた。しかし、2024年第4四半期に1.32まで急回復し、その後は1.18から1.23の範囲で安定的に推移している。
- 財務健全性の評価
- 分析期間を通じて流動比率は一貫して1.0を上回って推移しており、短期債務の履行能力は維持されている。2024年後半以降、資産の増加ペースが負債の増加を上回ったことで、流動性水準が底打ちし、一定の安定期に入ったものと解釈される。
迅速な流動性比率
Boeing Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資およびその他の投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| 未請求債権、純額 | |||||||||||||||||||||||
| 融資債権の当期純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- クイックアセットの動向
- クイックアセットは、2022年第1四半期の23,837百万米ドルから、2024年第1四半期に20,218百万米ドルまで一時的に減少したものの、その後急激に増加する傾向が見られた。特に2024年第4四半期には37,483百万米ドルに達し、2025年第4四半期には41,479百万米ドルでピークを迎えている。期間全体を通じて、資産規模は拡大傾向にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、分析期間を通じて継続的な増加傾向を示している。2022年第1四半期の81,692百万米ドルから、2025年第4四半期には108,115百万米ドルまで上昇した。2025年第1四半期に100,000百万米ドルを突破して以降、高水準で推移しており、短期的な債務負担が増加している状況にある。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、概ね0.22から0.39の範囲内で推移しており、一貫して低い水準にある。2024年第1四半期に0.22まで低下し、流動性の低下が顕著となったが、2024年第4四半期には0.39まで回復した。その後は0.3台で推移しているが、流動負債の増加ペースに対してクイックアセットの増加が完全には追いついておらず、短期的な支払能力には限定的な余裕しかない状態が続いている。
現金流動性比率
Boeing Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資およびその他の投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産および流動負債の推移に基づく流動性の分析結果は以下の通りである。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年3月期の816億9200万米ドルから2026年3月期の1055億4700万米ドルまで、一貫して増加傾向にある。短期的債務の規模が持続的に拡大していることが確認できる。
- 現金資産の変動パターン
- 現金資産は期間を通じて激しく変動している。2024年3月期に75億2900万米ドルまで大幅に減少したが、その後回復し、2025年12月期には294億米ドルという最大値を記録した。直近の2026年3月期には209億500万米ドルまで減少している。
- 現金流動性比率の推移と洞察
- 現金流動性比率は概して低水準で推移しており、流動負債に対する現金保有量が限定的である。2024年3月期には0.08まで低下し、短期的な支払能力に著しい圧迫が見られた。しかし、2024年12月期以降は0.20から0.27の範囲で推移しており、2022年から2023年にかけての水準（0.14から0.19）と比較して、相対的に流動性が改善した状態で推移している。
総括すると、流動負債の継続的な増大に対し、現金資産は変動性が高く、短期的な資金繰りの安定性に波がある。ただし、2024年後半から2025年にかけて現金保有量を大幅に積み増したことで、比率面での底打ちと改善傾向が見て取れる。