流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2020年3月期には1.75と比較的高い水準から始まり、その後一貫して変動しながらも、2022年9月期に0.99まで低下しました。2023年以降は上昇傾向を示し、2024年3月期には1.56に達しましたが、その後はやや安定しつつも1.53前後を維持しています。全体として、短期的な流動性の調整を繰り返しながらも、2023年以降は流動性比率の改善が見られ、一定の流動性を確保できていることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動と分析
- 2020年3月期には0.68であった迅速な流動性比率は、2021年6月期に0.44まで低下したものの、その後は上昇傾向に転じ、2023年12月期には0.87に達しています。特に2022年から2023年にかけての回復は顕著であり、より厳しい短期資金繰りからの脱却を示唆している。これにより、短期的な支払い能力の改善と資金効率化が進んだと考えられる。
- 現金流動性比率の変動と所見
- 2020年3月期には0.08と非常に低い水準から始まったこの比率は、2020年12月期に0.2に上昇、その後2021年から2022年にかけて一時的に0.2-0.34と増加しました。しかし、2023年期には再び0.25を底に、2024年にかけて0.34まで上昇し、安定した現金資産の確保が進んでいることを示唆している。特に、2024年以降の数値は安定性と流動性の向上を示すものであり、現金管理の改善を反映している。なお、2025年の一部期間では再び0.06と低下した局面も見られ、短期的な流動性の変動に注意を要する。
流動流動性比率
Eaton Corp. plc、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にあり、特に2023年以降において顕著な成長を示している。2020年3月の8,670百万米ドルから2024年12月には11,853百万米ドルに増加しており、これは同期間内に資産の流動性を高めていることを示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債についても増加傾向が観察されるが、その増加の度合いは流動資産に比べてやや緩やかである。2020年3月の4,944百万米ドルから2024年12月には7,620百万米ドルとなり、総負債の増加に伴う流動負債の積み増しが見られる。なお、2021年以降において流動負債の増幅はより顕著である。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年3月には1.75と高水準であったが、その後は2022年頃までやや低下し、2022年9月の0.99まで下落した。その後は再び上昇し、2023年の水準は1.45から1.56の範囲で推移している。これは、流動資産が流動負債を上回る状況が一定程度維持されていることを示しており、財務の流動性は一定の範囲内で安定していると評価できる。
- 全体的な傾向
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しているものの、流動資産の増加が比較的早く、流動性比率は2022年頃には一時的に低下したものの、その後は改善傾向にある。これにより、短期的な支払能力については一定の安定性が維持されていると判断される。資産と負債のバランスを改善しつつ、流動性の確保に努めていると考えられる。
迅速な流動性比率
Eaton Corp. plc、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移について
- 2020年3月から2023年6月までの期間において、クイックアセットの合計はおおむね増加傾向にあります。特に、2023年3月には約5729百万米ドルで過去最高値を記録し、以降も堅調に推移しています。一方、2024年6月以降は若干の減少を見せているにもかかわらず、依然として2020年代初頭の水準より高い水準を維持しています。これにより、短期資産の蓄積と資産規模の拡大傾向が見て取れます。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は、2020年3月の4944百万米ドルから2023年6月の約9522百万米ドルへと増加しています。特に、2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年12月には約9594百万米ドルに達しています。2023年以降も高水準を維持しており、流動負債の増加ペースは継続しています。これにより、企業の短期的な債務負担が拡大しており、資金繰りや流動性管理の重要性が示唆されます。
- 迅速な流動性比率の推移について
- この比率は、2020年3月の0.68から2023年9月の約0.94にかけて一貫して上昇しています。2021年以降、比率の改善が顕著であり、2023年以降は0.87から0.94まで増加しています。これは、クイックアセットの増加により、短期負債に対する流動資産の比率が改善されていることを示しています。比率の上昇は流動性の向上を意味しており、企業は短期的な支払い能力においてより安全な状態にあると考えられます。
現金流動性比率
Eaton Corp. plc、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月末から2024年9月末にかけて、現金資産総額は変動しながらも全体的に増加傾向を示している。この期間を通じて、最低値は2020年3月の417百万米ドルであり、最高値は2024年9月の2781百万米ドルとなっている。特に2022年度の末期にかけて増加傾向が顕著であり、その後も一定の規模で維持されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月の4944百万米ドルから2025年6月の9594百万米ドルまで増加している。全期間を通じて増加傾向がみられ、とくに2021年以降の増加ペースが速い。これは企業の運転資本や短期負債負担が拡大している可能性を示唆しており、資金の運用や管理において留意が必要と考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年3月の0.08から2023年9月の0.34にかけて、現金流動性比率は著しい上昇を示している。これは、短期負債に対して十分な現金資産を保有する比率が改善し、資金繰りの健全性が向上していることを示唆している。ただし、2024年に入って若干の調整が見られ、比率は0.25程度に落ち着いているが、依然として相対的に高い水準を維持している。