流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
RTX Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.17から1.19へと小幅な増加を示し、その後2022年の第1四半期には1.16に低下しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.1から1.09へと緩やかに低下傾向が続きました。2023年の第1四半期には1.13に回復しましたが、その後は1.04まで低下し、2024年の第1四半期には0.99まで減少しました。2024年の第2四半期から第4四半期にかけては横ばいの傾向を示し、2025年の第1四半期には0.99、第2四半期には1.01、第3四半期には1.07と若干の上昇が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.79から0.81へとわずかに上昇しました。2022年の第1四半期には0.76に低下し、その後も2022年の第4四半期には0.69まで低下傾向が続きました。2023年の第1四半期には0.71に若干回復しましたが、その後は0.63まで低下し、2024年の第1四半期には0.6に減少しました。2024年の第2四半期から第4四半期にかけては横ばいの傾向を示し、2025年の第1四半期には0.6、第2四半期には0.6、第3四半期には0.67と若干の上昇が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.24から0.22へと緩やかに低下しました。2022年の第1四半期には0.17に低下し、その後も2022年の第2四半期には0.13まで低下しました。2022年の第3四半期には0.14に若干回復しましたが、その後は0.16まで上昇し、2023年の第1四半期には0.15に低下しました。2023年の第2四半期から第4四半期にかけては0.12から0.14の間で変動し、2024年の第1四半期には0.12に低下しました。2024年の第2四半期から第4四半期にかけては0.13から0.11の間で変動し、2025年の第1四半期には0.1、第2四半期には0.09、第3四半期には0.11と低い水準で推移しています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の低下傾向を示唆しています。特に現金流動性比率は、継続的に低い水準にあり、短期的な債務履行能力に対する懸念を示唆しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、全体的に低下傾向にあり、流動性の悪化を示唆しています。ただし、2024年末から2025年にかけて、これらの比率に若干の回復傾向が見られます。
流動流動性比率
RTX Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の42552百万米ドルから、2025年3月31日の57118百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に四半期ごとの変動が見られ、特に2021年6月30日には一時的に減少しています。2024年9月30日以降は、増加のペースが加速していることが観察されます。
流動負債は、2021年3月31日の36359百万米ドルから、2025年3月31日の53234百万米ドルへと、全体的に増加しています。流動資産と同様に、四半期ごとの変動が見られ、2022年6月30日には大幅な増加が確認されます。2024年3月31日以降、増加の勢いが顕著になっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.17から、2025年3月31日の1.07へと、緩やかに低下する傾向にあります。2021年から2022年にかけては1.09から1.17の間で推移し、その後、2023年に1.03まで低下しました。2024年には一時的に0.99まで低下しましたが、2025年3月には1.07に回復しています。全体として、比率は1.0を上回っており、短期的な支払い能力は維持されていると考えられますが、その水準は低下傾向にあります。
流動資産と流動負債の増加は同時進行しており、流動流動性比率の低下に寄与しています。流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが比率の低下を加速させている可能性があります。2024年以降、流動資産の増加が加速しているものの、流動負債の増加もそれに伴っているため、流動流動性比率の改善は限定的です。
迅速な流動性比率
RTX Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約資産、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第2四半期から第4四半期にかけて、27,448百万米ドルから28,854百万米ドルへと増加しました。その後、2022年の第1四半期に26,682百万米ドルまで減少しましたが、2022年の第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加し、26,862百万米ドルとなりました。2023年の第1四半期には28,691百万米ドルまで増加し、その後、2023年の第4四半期には29,564百万米ドルに達しました。2024年の第2四半期には31,463百万米ドルまで増加し、2024年の第4四半期には31,824百万米ドルとなりました。2025年の第2四半期には35,407百万米ドルまで増加しました。全体として、クイックアセットの合計は、期間を通じて増加傾向にあります。
一方、流動負債は、2021年の第2四半期から第4四半期にかけて、34,794百万米ドルから35,449百万米ドルへと増加しました。2022年の第2四半期には37,788百万米ドルまで増加し、その後、2022年の第4四半期には39,114百万米ドルに達しました。2023年の第2四半期には41,760百万米ドルまで増加し、2023年の第4四半期には46,761百万米ドルに達しました。2024年の第2四半期には52,247百万米ドルまで増加し、2024年の第4四半期には52,624百万米ドルとなりました。2025年の第2四半期には53,234百万米ドルまで増加しました。流動負債は、全体的に増加傾向にあります。
迅速な流動性比率は、2021年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.79から0.82へとわずかに増加しました。その後、2022年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.71から0.69へと一貫して低下しました。2023年の第2四半期には0.68まで低下し、2023年の第4四半期には0.63まで低下しました。2024年の第2四半期には0.60まで低下し、その後、2025年の第2四半期には0.67までわずかに回復しました。全体として、迅速な流動性比率は、期間を通じて低下傾向にあり、2024年の第2四半期に最低水準に達しました。その後、わずかな回復が見られます。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあります。特に2023年以降の増加が顕著です。
- 流動負債
- 一貫して増加しています。クイックアセットの合計の増加に比べ、増加幅が大きい傾向があります。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。2025年の第2四半期にわずかな回復が見られますが、依然として低い水準です。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の8579百万米ドルから、2025年3月31日の5966百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、この期間中に一時的な増加も見られ、特に2023年12月31日には6587百万米ドルに達しています。2024年6月30日以降は、再び減少傾向に転じています。
流動負債は、2021年3月31日の36359百万米ドルから、2025年3月31日の54332百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加は、特に2023年6月30日以降に加速しており、負債の増加ペースが速まっていることが示唆されます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.24から、2025年3月31日の0.11まで、継続的に低下しています。この低下は、現金資産の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。2022年6月30日には0.13まで低下し、その後、2022年12月31日に0.16まで回復するものの、全体的な低下傾向は続いています。2024年9月30日には0.10まで低下し、2025年3月31日には0.11に若干回復しています。
現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。流動負債の増加に対して、現金資産の増加が追いついていない状況が継続していることが、この比率の低下に繋がっていると考えられます。この傾向は、財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しており、注意深い監視が必要です。