流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるRTX Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
RTX Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す流動性指標の推移について、以下の通り分析する。
- 流動比率の推移
- 2022年3月時点の1.16から、2024年6月にかけて0.99まで緩やかに低下した。その後は1.01から1.07の間で推移し、2026年3月時点では1.02となっている。短期的な支払能力は、流動資産が流動負債をわずかに上回るか、ほぼ同等となる水準で安定的に推移している。
- 当座比率の推移
- 2022年3月時点の0.76から低下傾向にあり、2024年3月から6月にかけて0.60の底を打った。その後は緩やかに回復し、2026年3月時点では0.65となっている。流動比率との差から、流動資産において棚卸資産が一定の割合を占めていることが示唆される。
- 現金比率の推移
- 全期間を通じて0.09から0.17の範囲で低位に推移している。2025年6月に最低値の0.09を記録したが、2026年3月時点では0.12となっている。即時的に充当可能な現金資産による債務カバー率は限定的な水準で推移している。
全体的な傾向として、2024年前半にかけて各流動性指標が低下したものの、その後は底打ちし、一定の水準で安定化していることが認められる。
流動流動性比率
RTX Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の両項目において、分析期間を通じて増加傾向が確認される。
- 流動資産の推移
- 2022年3月期の40,740百万米ドルから2026年3月期の60,009百万米ドルまで、一貫して拡大している。特に2024年以降に増加が加速しており、資産規模の継続的な拡大が認められる。
- 流動負債の推移
- 2022年3月期の35,057百万米ドルから2026年3月期の58,579百万米ドルへと増加した。流動資産の増加を上回るペースで負債が増加しており、特に2023年後半から2024年にかけて増加幅が大きくなっている。
- 流動性の分析
- 流動比率は2022年3月時点の1.16から低下傾向にあり、2024年6月から12月にかけては0.99という最低水準を記録した。これは短期的な負債の増加が資産の増加を上回ったことを示している。その後、2025年9月には1.07まで回復したが、2026年3月時点では1.02となっており、流動性は概ね1.0前後の水準で推移している。
迅速な流動性比率
RTX Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| 契約資産、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および負債の推移から、短期的な支払い能力の変動が確認される。
- 資産および負債の増減傾向
- クイックアセットの合計は、2022年3月末の26,682百万米ドルから2026年3月末の37,833百万米ドルへと増加傾向にある。一方で、流動負債は同期間に35,057百万米ドルから58,579百万米ドルへと大幅に増大しており、負債の増加速度が資産の増加速度を上回る構造となっている。
- 流動性比率の推移と解釈
- 迅速な流動性比率は、2022年3月末の0.76から段階的に低下し、2023年6月から2025年6月の期間は0.60前後で低位安定して推移した。2025年後半には0.67まで一時的に回復したが、2026年3月末時点では0.65となっており、分析期間全体を通じて短期的な流動性は低下し、低水準で推移する傾向にある。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月期から2026年3月期にかけての財務状況を分析すると、流動負債の継続的な増加に対し、現金資産の伸びが限定的であるため、短期的な流動性が低下している傾向が認められる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2022年3月時点の35,057百万米ドルから、2026年3月時点の58,579百万米ドルへと一貫して増加している。この期間において、負債規模は約67%拡大しており、短期的な債務負担が増大していることが示されている。
- 現金資産総額の変動
- 現金資産総額は4,767百万米ドルから7,435百万米ドルの範囲で推移しており、特定の方向性を持たない変動を繰り返している。2025年12月には最高額を記録したが、全体的な水準は流動負債の増加ペースに比して停滞している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は2022年3月時点の0.17から、2025年6月には最低値の0.09まで低下した。その後、2026年3月には0.12まで回復しているものの、期間を通じて低下傾向にあり、流動負債に対する現金のカバー率が低下していることが読み取れる。