流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
RTX Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.16から1.09へと緩やかに低下しました。その後、2023年の第1四半期に1.13まで回復しましたが、第4四半期にかけて1.04まで再び低下しました。2024年の第1四半期には1.07まで上昇し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて0.99で安定しました。2025年の第1四半期には1.01まで上昇し、第2四半期には1.01で横ばい、第3四半期には1.07まで上昇し、第4四半期には1.03に低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.76から0.69へと一貫して低下しました。2023年の第1四半期には0.71までわずかに回復しましたが、その後、第4四半期にかけて0.63まで低下しました。2024年の第1四半期には0.64まで上昇し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて0.6で安定しました。2025年の第1四半期には0.6まで低下し、第2四半期には0.6で横ばい、第3四半期には0.67まで上昇し、第4四半期には0.67に維持されました。
現金流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.17から0.16へとわずかに低下しました。2023年の第1四半期には0.15まで低下し、その後、第4四半期にかけて0.14で推移しました。2024年の第1四半期には0.12まで低下し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて0.11で安定しました。2025年の第1四半期には0.1まで低下し、第2四半期には0.09まで低下し、第3四半期には0.11まで上昇し、第4四半期には0.13に上昇しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の指標であり、2022年から2025年にかけて、全体的に緩やかな低下傾向を示しています。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して変動幅が小さく、安定した水準を維持していることが特徴です。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2024年の第2四半期から第4四半期にかけて安定している一方、2025年には若干の変動が見られます。
流動流動性比率
RTX Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 60,332) | 57,118) | 54,657) | 52,916) | 51,133) | 51,764) | 49,225) | 48,023) | 48,417) | 46,518) | 45,915) | 45,504) | 42,443) | 41,821) | 41,462) | 40,740) | |||||
| 流動負債 | 58,784) | 53,234) | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | |||||
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | |||||
| GE Aerospace | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 60,332 ÷ 58,784 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の40,740百万米ドルから、2025年12月31日時点の60,332百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この増加は、2024年3月31日時点に一時的に減少した後、再び加速しています。
流動負債も、2022年3月31日時点の35,057百万米ドルから、2025年12月31日時点の58,784百万米ドルへと増加しています。ただし、流動資産の増加と比較すると、流動負債の増加率はやや高い傾向が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年3月31日時点の1.16から、2023年9月30日時点の1.03まで低下しました。その後、2024年3月31日時点の1.07まで回復しましたが、2024年6月30日時点の0.99まで再び低下し、その後は1.07まで回復しました。2025年12月31日時点では1.03となっています。全体として、比率は1.0をわずかに上回る水準で推移しており、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられますが、2022年と比較すると低下傾向が見られます。
流動資産と流動負債の増加傾向は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。しかし、流動負債の増加率が流動資産の増加率を上回る場合があるため、財務リスクの管理には注意が必要です。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況を反映しており、継続的なモニタリングが重要です。
迅速な流動性比率
RTX Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 7,435) | 5,966) | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | |||||
| 売掛金、純額 | 14,701) | 12,837) | 12,385) | 11,426) | 10,976) | 10,097) | 10,252) | 10,280) | 10,838) | 10,058) | 9,903) | 10,069) | 9,108) | 9,233) | 10,394) | 9,076) | |||||
| 契約資産、純額 | 17,092) | 16,604) | 15,686) | 15,241) | 14,570) | 14,684) | 13,581) | 13,104) | 12,139) | 12,696) | 12,970) | 12,729) | 11,534) | 12,297) | 11,836) | 11,566) | |||||
| クイックアセットの合計 | 39,228) | 35,407) | 32,853) | 31,824) | 31,124) | 31,463) | 29,844) | 28,991) | 29,564) | 28,210) | 28,264) | 28,691) | 26,862) | 26,911) | 26,997) | 26,682) | |||||
| 流動負債 | 58,784) | 53,234) | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | |||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 39,228 ÷ 58,784 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、26,682百万米ドルから26,862百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2023年の第1四半期には28,691百万米ドルまで増加し、その後、第2四半期には28,264百万米ドルに若干減少しました。2023年の第3四半期と第4四半期にはそれぞれ28,210百万米ドル、29,564百万米ドルとなり、緩やかな回復が見られました。2024年の第1四半期には28,991百万米ドル、第2四半期には29,844百万米ドル、第3四半期には31,463百万米ドル、第4四半期には31,124百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。2025年の第1四半期には31,824百万米ドル、第2四半期には32,853百万米ドル、第3四半期には35,407百万米ドル、第4四半期には39,228百万米ドルと、増加の勢いが加速しています。
一方、流動負債は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、35,057百万米ドルから39,114百万米ドルへと一貫して増加しました。2023年の第1四半期には40,128百万米ドルまで増加し、その後、第2四半期には41,760百万米ドル、第3四半期には45,002百万米ドル、第4四半期には46,761百万米ドルと、増加傾向が継続しました。2024年の第1四半期には45,019百万米ドルに若干減少しましたが、第2四半期には49,565百万米ドル、第3四半期には52,247百万米ドル、第4四半期には51,499百万米ドルと再び増加しました。2025年の第1四半期には52,624百万米ドル、第2四半期には54,332百万米ドル、第3四半期には53,234百万米ドル、第4四半期には58,784百万米ドルと、引き続き増加しています。
迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期の0.76から、2022年の第4四半期には0.69まで低下しました。2023年には0.71から0.63へと低下し、2024年には0.64から0.60へと推移しました。2025年には0.60から0.67へと若干の上昇が見られます。全体として、この比率は0.6から0.7の範囲内で推移しており、流動性の状況は安定しているものの、改善の余地があると考えられます。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあり、特に2024年以降、その増加の勢いが加速しています。
- 流動負債
- 一貫して増加傾向にあり、クイックアセットの合計の増加を上回るペースで増加している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 概ね安定していますが、長期的に見ると低下傾向にあり、流動性の維持には注意が必要です。
現金流動性比率
RTX Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/03 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 7,435) | 5,966) | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | |||||
| 現金資産総額 | 7,435) | 5,966) | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | |||||
| 流動負債 | 58,784) | 53,234) | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||
| GE Aerospace | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,435 ÷ 58,784 = 0.13
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現金資産総額は、2022年3月31日の6040百万米ドルから、2022年6月30日には4767百万米ドルへと減少しました。その後、2022年9月30日には5381百万米ドルに増加し、2022年12月31日には6220百万米ドルまで上昇しました。2023年3月31日には5893百万米ドルに減少し、2023年6月30日には5391百万米ドル、2023年9月30日には5456百万米ドルと推移しました。2023年12月31日には6587百万米ドルに増加し、2024年3月3日には5607百万米ドル、2024年6月30日には6011百万米ドル、2024年9月30日には6682百万米ドルと増加傾向を示しました。2024年12月31日には5578百万米ドルに減少し、2025年3月31日には5157百万米ドル、2025年6月30日には4782百万米ドルと減少しました。2025年9月30日には5966百万米ドルに増加し、2025年12月31日には7435百万米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、2022年3月31日の35057百万米ドルから、2022年6月30日には37788百万米ドル、2022年9月30日には38373百万米ドル、2022年12月31日には39114百万米ドルと一貫して増加しました。2023年3月31日には40128百万米ドル、2023年6月30日には41760百万米ドル、2023年9月30日には45002百万米ドル、2023年12月31日には46761百万米ドルと増加傾向が継続しました。2024年3月3日には45019百万米ドルに減少し、2024年6月30日には49565百万米ドル、2024年9月30日には52247百万米ドル、2024年12月31日には51499百万米ドルと推移しました。2025年3月31日には52624百万米ドル、2025年6月30日には54332百万米ドル、2025年9月30日には53234百万米ドル、2025年12月31日には58784百万米ドルと増加しました。
現金流動性比率は、2022年3月31日の0.17から、2022年6月30日には0.13、2022年9月30日には0.14、2022年12月31日には0.16と変動しました。2023年3月31日には0.15、2023年6月30日には0.13、2023年9月30日には0.12、2023年12月31日には0.14と推移しました。2024年3月3日には0.12、2024年6月30日には0.12、2024年9月30日には0.13、2024年12月31日には0.11と推移しました。2025年3月31日には0.10、2025年6月30日には0.09、2025年9月30日には0.11、2025年12月31日には0.13と変動しました。全体的に見て、この比率は0.10から0.17の間で推移しており、安定しているものの、低い水準にあります。
- 現金資産総額
- 全体的に見て、変動はありますが、2025年末に大幅な増加が見られます。
- 流動負債
- 一貫して増加傾向にあり、2025年末には最高水準に達しています。
- 現金流動性比率
- 低い水準で推移しており、短期的な支払い能力には注意が必要です。