流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.6から1.46へと低下しました。2022年には、1.44から1.39へと緩やかに低下し続け、その後2023年には1.43から1.35へと減少しました。2024年の第1四半期には1.28まで低下しましたが、第2四半期には1.4に回復し、第3四半期には1.42、第4四半期には1.32へと推移しました。2025年の第1四半期は1.34、第2四半期は1.32でした。全体として、この比率は変動しながらも、1.3から1.6の範囲内で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の1.08から、2021年末の0.89まで低下しました。2022年には0.84から0.79へとさらに低下し、2023年には0.79から0.74へと減少しました。2024年には0.76から0.69へと低下し、2025年の第1四半期には0.69、第2四半期には0.72でした。この比率は一貫して低下傾向にあり、短期的な流動性の悪化を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期の0.43から、2021年末の0.31まで一貫して低下しました。2022年には0.22から0.22と横ばいでしたが、2023年には0.21から0.2へと低下しました。2024年には0.15まで低下し、その後0.17、0.21と若干の回復が見られましたが、2025年の第1四半期には0.11まで低下し、第2四半期には0.16でした。この比率は、最も低い水準で推移しており、直ちに債務を返済できる現金資産の割合が減少していることを示しています。
全体的に見て、これらの流動性比率は、短期的な流動性の低下傾向を示しています。特に現金流動性比率は著しく低下しており、現金資産の管理に注意を払う必要があると考えられます。流動流動性比率と迅速な流動性比率も、長期的に見て低下傾向にあり、流動性の維持が課題となる可能性があります。
流動流動性比率
Caterpillar Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の42581百万米ドルから、2024年12月31日の43096百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2023年6月30日に47000百万米ドルとピークを記録した後、減少に転じました。2025年6月30日には46755百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。
流動負債は、2021年3月31日の26578百万米ドルから、2024年12月31日の32595百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2022年後半から2023年前半にかけて増加幅が大きくなっています。2025年6月30日には34934百万米ドルと、増加傾向が継続しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.6から、2022年後半にかけて低下し、2022年12月31日には1.39まで落ち込みました。その後、2023年3月31日に1.43まで回復しましたが、再び低下し、2024年6月30日には1.28まで減少しました。2024年後半には1.42まで回復し、2025年6月30日には1.34となっています。全体として、比率は1.3から1.6の範囲内で変動しており、短期的流動性の変化を示唆しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、流動流動性比率が低下する傾向が見られます。ただし、2024年後半以降は、流動資産の増加が流動負債の増加を一部相殺し、比率の低下を抑制しています。
迅速な流動性比率
Caterpillar Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 債権、商業およびその他の | ||||||||||||||||||||||||
| 債権、金融 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、28630百万米ドルから26629百万米ドルへと減少傾向を示しました。2022年には、24664百万米ドルから24873百万米ドルへと小幅な増加が見られましたが、その後、2023年の第1四半期には23701百万米ドルまで再び減少しました。2023年の第2四半期以降は、緩やかな回復傾向が見られ、2024年の第2四半期には24540百万米ドルに達しました。しかし、2024年の第3四半期には22333百万米ドルまで低下し、2024年の第4四半期には25736百万米ドルに増加しました。2025年の第1四半期には25293百万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、26578百万米ドルから29847百万米ドルへと増加しました。2022年には、29532百万米ドルから31531百万米ドルへと継続的に増加し、2023年には31842百万米ドルから34728百万米ドルへとさらに増加しました。2024年には、32371百万米ドルから33564百万米ドルへと増加傾向が続きましたが、その後、32218百万米ドル、32272百万米ドルと若干の減少が見られました。2025年の第1四半期には34934百万米ドルに増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の1.08から、2022年の第3四半期には0.78まで低下しました。その後、2022年の第4四半期には0.79に若干回復しましたが、2023年の第2四半期には0.74まで再び低下しました。2023年の第3四半期には0.76に回復し、2024年の第2四半期には0.76に維持されましたが、2024年の第3四半期には0.69まで低下しました。2024年の第4四半期には0.8に上昇し、2025年の第1四半期には0.72となっています。全体的に、この比率は低下傾向にあり、流動性の悪化を示唆しています。
クイックアセットの合計の変動と流動負債の増加を考慮すると、迅速な流動性比率は全体的に低下傾向にあります。これは、短期的な負債を支払うための流動資産が相対的に減少していることを示唆しています。2024年の第4四半期と2025年の第1四半期には、比率が若干改善していますが、依然として低い水準にあります。これらの動向は、財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しており、継続的な監視が必要です。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の11342百万米ドルから、2024年12月31日には5638百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2025年3月31日には5442百万米ドル、2025年6月30日には6889百万米ドルと、緩やかな増加が見られます。
流動負債は、2021年3月31日の26578百万米ドルから、2022年12月31日には31531百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には33564百万米ドルとさらに増加し、2024年12月31日には32272百万米ドルに減少しました。2025年3月31日には32595百万米ドル、2025年6月30日には34934百万米ドルと再び増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.43から一貫して低下し、2023年12月31日には0.13まで低下しました。2024年3月31日には0.15に若干改善しましたが、その後0.17、0.21と上昇し、2025年3月31日には0.11まで低下、2025年6月30日には0.16に上昇しています。この比率は、短期的な流動性リスクの指標として解釈できます。
全体として、現金資産総額は減少傾向にあり、流動負債は増加傾向にあります。この傾向は、現金流動性比率の低下として現れており、短期的な財務の柔軟性が低下している可能性を示唆しています。しかし、2024年後半から2025年上半期にかけて、現金流動性比率に若干の改善が見られるため、状況は変化している可能性があります。