流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCaterpillar Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 流動比率の傾向
- 流動比率は1.28から1.45の範囲で推移しており、分析期間を通じて概ね安定した水準を維持している。2024年6月に1.28まで低下したものの、その後は回復傾向にあり、2025年12月には1.44に達するなど、短期的な支払能力は一定の水準で管理されている。
- 迅速比率の傾向
- 迅速比率は0.69から0.86の間で変動しており、全ての期間において1.0を下回っている。特に2024年6月には最低値の0.69を記録した。この傾向は、流動資産の中で棚卸資産が占める割合が高く、即時性の高い資産のみでは流動負債を完全に補完できていない構造を示唆している。
- 現金比率の傾向
- 現金比率は0.11から0.27の範囲で推移している。2023年12月までは0.20付近で安定していたが、2024年以降は変動幅が拡大した。2025年12月に0.27まで上昇した一方で、2026年3月には0.11まで低下しており、短期的な現金保有水準に変動が見られる。
総じて、流動比率によって表面上の支払能力は維持されているが、迅速比率および現金比率が低水準で推移していることから、流動性の実態は棚卸資産などの換金に時間を要する資産に依存している傾向が強い。
流動流動性比率
Caterpillar Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債は、分析期間を通じて全体的に増加傾向にある。資産の拡大に伴い負債も増加しているが、短期的な支払能力を示す指標は一定の範囲内で安定的に推移している。
- 流動資産の推移
- 2022年3月末の42,570百万米ドルから、2025年12月末には52,485百万米ドルまで増加した。特に2025年度において資産規模の拡大が顕著であり、短期的リソースの拡充が進んでいることが読み取れる。
- 流動負債の推移
- 2022年3月末の29,532百万米ドルから、2025年12月末の36,558百万米ドルにかけて緩やかに上昇している。資産の増加に呼応するように負債も増加しているが、急激な変動は見られない。
- 流動流動性比率の分析
- 比率は最低1.28から最高1.45の間で推移しており、概ね1.3から1.4の水準を維持している。資産と負債の双方が増加する中で、短期的な流動性バランスは一定に保たれており、安定した支払能力を維持していることが示唆される。
迅速な流動性比率
Caterpillar Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 債権、商業およびその他の | |||||||||||||||||||||||
| 債権、金融 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性と支払能力に関する分析結果は以下の通りである。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットは、2022年3月末の24,664百万米ドルから、2025年12月末には31,549百万米ドルのピークに達した。その後、2026年3月末には25,962百万米ドルまで急減しており、2025年後半に顕著な資産増加が見られたものの、直近では大幅な減少に転じている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年3月末の29,532百万米ドルから、2025年12月末の36,558百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示している。2023年以降は33,000百万米ドルから36,000百万米ドルの範囲で推移しており、負債規模が拡大し高止まりしている傾向が認められる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、分析期間を通じて一貫して1.0を下回って推移している。2022年3月末の0.84から2024年6月末には0.69まで低下し、流動性が低下した。その後、2025年12月末には0.86まで回復したが、2026年3月末には0.72まで再び低下している。即座に換金可能な資産による負債カバー能力は、短期的には変動しているものの、恒常的に負債が資産を上回る状況にある。
総括すると、資産と負債の両者が拡大傾向にある中で、比率は0.69から0.86の間で変動しており、短期的な支払能力を維持しつつも、流動性指標の安定性に課題が見られる推移となっている。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産および流動負債の推移から、短期的な資金流動性の変動傾向が認められる。
- 現金資産の変動
- 現金資産総額は、2022年第1四半期の6,526百万米ドルから、2025年第4四半期には最大9,980百万米ドルまで増加した。しかし、その過程で激しい変動が見られ、特に2024年第2四半期には4,341百万米ドルまで減少している。また、2026年第1四半期には4,072百万米ドルまで急落しており、資産保有額の変動幅が大きいことが特徴である。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年第1四半期の29,532百万米ドルから、緩やかな増加傾向にある。2025年第4四半期には36,558百万米ドルに達し、概ね30,000百万米ドルから36,000百万米ドルの範囲で推移している。現金資産のような急激な変動は見られず、一定の水準を維持しながら漸増している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、概ね0.11から0.27の間で推移しており、相対的に低い水準にある。2022年から2023年にかけては0.2前後で安定していたが、2024年第2四半期には0.13まで低下した。その後、現金資産の増加に伴い2025年第4四半期に0.27のピークを迎えたが、直後の2026年第1四半期には再び0.11まで低下しており、現金資産の増減に直接的に連動する傾向が強い。
総じて、流動負債が緩やかに増加する中で、現金資産の変動性が高く、それに伴い短期的な流動性比率が不安定に変動する構造となっている。