流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.44から1.39へと緩やかに低下しました。その後、2023年の第1四半期に1.43まで回復しましたが、第2四半期には1.33まで再び低下しました。2023年の第3四半期には1.45まで上昇し、第4四半期には1.35に低下しました。2024年の第1四半期には1.35で横ばいとなり、第2四半期には1.28まで低下しました。2024年の第3四半期には1.40まで上昇し、第4四半期には1.42に上昇しました。2025年の第1四半期には1.32まで低下し、第2四半期には1.34まで回復し、第3四半期には1.38まで上昇し、第4四半期には1.44まで上昇しました。全体として、この比率は1.30から1.45の範囲内で変動しており、安定した流動性を維持していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.84から0.79へと低下しました。2023年の第1四半期には0.79で横ばいでしたが、第2四半期には0.74まで低下しました。2023年の第3四半期には0.76まで回復し、第4四半期には0.74に低下しました。2024年の第1四半期には0.73まで低下し、第2四半期には0.69まで低下しました。2024年の第3四半期には0.76まで回復し、第4四半期には0.80まで上昇しました。2025年の第1四半期には0.69まで低下し、第2四半期には0.72まで回復し、第3四半期には0.78まで上昇し、第4四半期には0.86まで上昇しました。この比率は0.69から0.86の範囲内で変動しており、短期的な流動性の変動を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.22から0.22でほぼ横ばいでした。2023年の第1四半期にも0.21で横ばいでしたが、第3四半期には0.20まで低下しました。2023年の第4四半期には0.20で横ばいでした。2024年の第1四半期には0.15まで低下し、第2四半期には0.13まで低下しました。2024年の第3四半期には0.17まで回復し、第4四半期には0.21まで上昇しました。2025年の第1四半期には0.11まで低下し、第2四半期には0.16まで回復し、第3四半期には0.21まで上昇し、第4四半期には0.27まで上昇しました。この比率は0.11から0.27の範囲内で変動しており、直ちに債務を履行できる現金資産の変動を示唆しています。
流動流動性比率
Caterpillar Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の42570百万米ドルから、2025年12月31日時点の52485百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。
ただし、この期間中に変動が見られ、2022年6月30日には41982百万米ドルに減少、2024年3月31日には43664百万米ドルに一時的に減少している。2025年6月30日と9月30日にはそれぞれ49818百万米ドル、52485百万米ドルと、顕著な増加が確認される。
流動負債は、2022年3月31日時点の29532百万米ドルから、2025年12月31日時点の36558百万米ドルへと増加している。この増加は一貫しているわけではなく、2023年6月30日には35314百万米ドルと一時的に減少している。
流動流動性比率は、2022年3月31日の1.44から、2025年12月31日の1.44へと、期間全体で概ね安定している。しかし、2023年6月30日には1.33と最低値を記録し、2024年6月30日には1.28とさらに低下している。その後、2025年3月31日には1.34、2025年6月30日には1.38、2025年9月30日には1.44と回復傾向にある。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にあるが、四半期ごとに変動が見られる。特に2025年6月と9月には大幅な増加が確認される。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にあるが、2023年6月には一時的な減少が見られる。
- 流動流動性比率
- 概ね安定しているが、2023年6月と2024年6月には一時的に低下し、その後回復している。2025年9月には初期値と同等の水準に達している。
迅速な流動性比率
Caterpillar Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 債権、商業およびその他の | |||||||||||||||||||||
| 債権、金融 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年3月31日の24664百万米ドルから、2025年12月31日の31549百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2022年6月30日には23329百万米ドルまで減少し、その後2022年12月31日に24873百万米ドルまで回復しています。2024年3月31日には23701百万米ドルまで一時的に減少し、その後再び増加しています。
流動負債は、2022年3月31日の29532百万米ドルから、2025年12月31日の36558百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期において継続的に観察されています。特に、2023年6月30日には35314百万米ドルまで増加し、その後も上昇を続けています。
迅速な流動性比率は、2022年3月31日の0.84から、2025年12月31日の0.86へと、概ね安定した水準を維持しています。しかし、2022年後半から2023年前半にかけては、0.74まで低下する時期もありました。2024年3月31日には0.73まで低下しましたが、その後は改善し、2025年12月31日には0.86まで上昇しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的な増加傾向が見られるものの、四半期ごとの変動が存在します。特に、2024年3月31日における減少は注目に値します。
- 流動負債
- 一貫した増加傾向を示しており、財務構造の変化を示唆する可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 概ね安定していますが、短期間での変動が見られます。流動性の維持には注意が必要です。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日の6526百万米ドルから、2022年12月31日には7004百万米ドルまで増加しました。その後、2023年3月31日には6789百万米ドルに減少し、2023年6月30日には7387百万米ドルと再び増加しました。2023年末には6978百万米ドルとなり、2024年3月31日には4959百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年6月30日には4341百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年9月30日には5638百万米ドルと回復しました。2024年12月31日には6889百万米ドル、2025年3月31日には3562百万米ドル、2025年6月30日には5442百万米ドル、2025年9月30日には7538百万米ドル、そして2025年12月31日には9980百万米ドルと推移しています。
流動負債は、2022年3月31日の29532百万米ドルから、2022年12月31日には31531百万米ドルまで増加しました。2023年3月31日には31842百万米ドル、2023年6月30日には35314百万米ドルと増加傾向が続きました。2023年末には34728百万米ドルとなり、2024年3月31日には32371百万米ドルに減少しました。2024年6月30日には33564百万米ドルと増加しましたが、2024年9月30日には32218百万米ドルに減少しました。2024年12月31日には32272百万米ドル、2025年3月31日には32595百万米ドル、2025年6月30日には34934百万米ドル、2025年9月30日には35991百万米ドル、そして2025年12月31日には36558百万米ドルと推移しています。
現金流動性比率は、2022年3月31日の0.22から、2022年12月31日には0.22で横ばいでした。2023年3月31日には0.21に低下し、2023年6月30日には0.21で安定しました。2023年末には0.2となり、2024年3月31日には0.15まで低下しました。2024年6月30日には0.13とさらに低下しましたが、2024年9月30日には0.17に回復しました。2024年12月31日には0.21、2025年3月31日には0.11、2025年6月30日には0.16、2025年9月30日には0.21、そして2025年12月31日には0.27と推移しています。全体的に見て、比率は変動しており、特に2024年3月31日と6月30日に顕著な低下が見られます。その後、2025年12月31日には高い水準に回復しています。