流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.6から1.46へと低下しました。2022年には、1.44から1.39へと緩やかに低下し続け、その後2023年には1.43から1.35へと減少しました。2024年の第1四半期には1.28まで低下しましたが、その後は1.42まで回復し、2025年の第2四半期には1.38まで推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の1.08から、2022年の第4四半期には0.79まで低下しました。2023年には0.79から0.73まで低下し、2024年の第1四半期には0.69まで減少しました。その後、2024年の第2四半期には0.76まで回復しましたが、2025年の第1四半期には0.69まで再び低下し、2025年の第2四半期には0.78まで上昇しています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期の0.43から、2022年の第4四半期には0.22まで一貫して低下しました。2023年には0.21から0.15まで低下し、2024年の第1四半期には0.13まで減少しました。その後、2024年の第2四半期には0.17まで回復し、2025年の第1四半期には0.11まで低下、2025年の第2四半期には0.21まで上昇しています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の低下傾向を示しています。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、直ちに現金で対応できる負債の割合が減少していることを示唆しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率も同様に、時間の経過とともに低下傾向にあり、短期的な財務上の柔軟性の低下を示唆しています。2024年以降、一部の比率で回復の兆しが見られますが、全体的な傾向は依然として注意が必要です。
流動流動性比率
Caterpillar Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の42581百万米ドルから、2025年3月31日の46755百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年9月30日には41893百万米ドルまで一時的に減少しています。2023年12月31日には43664百万米ドルまで減少し、その後2024年6月30日に44946百万米ドルまで回復しています。2025年6月30日には49818百万米ドルと、過去最高値を更新しています。
流動負債は、2021年3月31日の26578百万米ドルから、2025年3月31日の34934百万米ドルへと増加しています。この増加は一貫しておらず、2022年3月31日には29532百万米ドルまで一時的に減少しています。2023年6月30日には35314百万米ドルとピークに達し、その後は若干の変動が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.6から、2025年3月31日の1.34へと低下傾向にあります。2021年を通して1.56から1.61の間で推移し、その後2022年には1.39から1.45の間で変動しています。2023年には1.28から1.45の間で推移し、2024年には1.32から1.42の間で推移しています。全体として、流動流動性比率は徐々に低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の低下は、負債の増加が資産の増加よりも大きいことを示唆しています。流動流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、比率が1を下回ることはありません。したがって、短期的な支払い能力は維持されていると考えられます。
全体として、流動資産は増加傾向にありますが、流動負債も増加しており、その結果、流動流動性比率は低下しています。この傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Caterpillar Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 債権、商業およびその他の | |||||||||||||||||||||||||
| 債権、金融 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、28630百万米ドルから26629百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年の第1四半期には24664百万米ドルまで低下しましたが、年末にかけて24873百万米ドルまで若干回復しました。2023年には、第2四半期に26091百万米ドルとピークに達した後、年末にかけて23278百万米ドルまで減少しました。2024年は、第2四半期に24540百万米ドル、第4四半期に25736百万米ドルと変動し、2025年の第2四半期には27999百万米ドルまで増加しています。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、26578百万米ドルから29847百万米ドルへと増加しました。2022年には、第2四半期に28963百万米ドル、第4四半期に31531百万米ドルと継続的に増加しました。2023年には、第2四半期に35314百万米ドルと最高値を記録し、年末にかけて34728百万米ドルまで減少しました。2024年は、第2四半期に32218百万米ドル、第4四半期に32272百万米ドルと比較的安定しており、2025年の第2四半期には35991百万米ドルまで増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の1.08から、2022年の第3四半期には0.78まで低下しました。その後、2022年の第4四半期には0.79に若干回復しましたが、2023年の第2四半期には0.74まで再び低下しました。2024年の第1四半期には0.69と最低値を記録し、第2四半期には0.76に回復しました。2025年の第2四半期には0.78に上昇しています。全体として、この比率は2021年から2024年にかけて低下傾向にあり、2025年の第2四半期に若干改善しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これにより、迅速な流動性比率が低下し、短期的な債務履行能力が低下する可能性があります。ただし、2025年の第2四半期には、クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加がほぼ同程度であるため、流動性比率の低下が緩和される兆候が見られます。
現金流動性比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の11342百万米ドルから、2024年12月31日には5638百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2025年3月31日には7538百万米ドルまで増加し、2025年6月30日にはさらに増加して7538百万米ドルとなりました。
流動負債は、2021年3月31日の26578百万米ドルから、2025年6月30日には35991百万米ドルまで一貫して増加しています。増加のペースは緩やかですが、継続的な傾向として観察されます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.43から、2024年12月31日には0.13まで低下しました。その後、2025年3月31日には0.16に若干改善し、2025年6月30日には0.21まで上昇しました。全体として、この比率は低下傾向にあり、2025年6月には改善が見られますが、依然として低い水準にあります。
現金資産総額の減少と流動負債の増加は、現金流動性比率の低下に寄与しています。2025年6月には現金流動性比率が改善していますが、依然として低い水準であり、短期的な流動性リスクを考慮する必要があります。
2021年から2024年にかけて、現金資産は着実に減少しており、これは事業活動、投資活動、または財務活動による資金の流出を示唆しています。一方、流動負債の増加は、短期的な資金調達の増加または支払いの遅延を示唆している可能性があります。
2025年3月と6月のデータは、現金資産の回復と流動性比率の改善を示しており、短期的な財務状況の改善を示唆しています。ただし、これらの改善が持続可能かどうかを判断するには、さらなる分析が必要です。