流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.38から1.42へと緩やかに上昇しました。2022年の第1四半期には1.27まで低下しましたが、その後、第4四半期には1.32まで回復しました。2023年には1.36まで上昇し、その後、2024年の第1四半期には1.24まで低下しました。2024年の第2四半期には1.30まで回復しましたが、第3四半期には1.13、第4四半期には1.08まで低下しました。2025年の第1四半期には1.08から0.98へとさらに低下し、第2四半期には0.98から1.13へと上昇しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.09から1.15へと上昇しました。2022年の第1四半期には1.03まで低下しましたが、その後、第4四半期には1.09まで回復しました。2023年には1.14まで上昇し、その後、2024年の第1四半期には1.05まで低下しました。2024年の第2四半期には1.10まで回復しましたが、第3四半期には0.92、第4四半期には0.87まで低下しました。2025年の第1四半期には0.87から0.80へとさらに低下し、第2四半期には0.80から0.93へと上昇しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.2から0.26へと上昇しました。2022年の第1四半期には0.12まで低下し、その後、第4四半期には0.16まで回復しました。2023年には0.21まで上昇し、その後、2024年の第1四半期には0.14まで低下しました。2024年の第2四半期には0.18まで回復しましたが、第3四半期には0.13、第4四半期には0.09まで低下しました。2025年の第1四半期には0.09から0.05へとさらに低下し、第2四半期には0.05から0.15へと上昇しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、概ね1.0を上回っており、短期的な債務を履行できる能力を示唆しています。しかし、2024年後半と2025年初頭にかけて、これらの比率が低下していることは、流動性の悪化の可能性を示唆しています。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して低い水準にあり、現金による債務履行能力が限られていることを示しています。この比率も、2024年後半と2025年初頭にかけて低下傾向にあります。
流動流動性比率
Lockheed Martin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月28日の20252百万米ドルから、2024年12月31日の22967百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。その後、2025年3月30日には23988百万米ドル、2025年6月29日には25936百万米ドルと、さらに増加しています。
一方、流動負債は、2021年3月28日の14717百万米ドルから、2024年12月31日の18493百万米ドルまで増加しました。2025年3月30日には24354百万米ドル、2025年6月29日には22974百万米ドルとなっています。
流動流動性比率は、2021年3月28日の1.38から、2022年12月31日の1.32まで、比較的安定した水準を維持しました。しかし、2023年以降は低下傾向に転じ、2024年12月31日には1.24、2025年3月30日には0.98まで低下しました。その後、2025年6月29日には1.13に若干回復しています。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にあるものの、2023年には一時的に減少が見られます。2025年に入り、再び増加の勢いを強めています。
- 流動負債
- 一貫して増加傾向にあり、流動資産の増加ペースを上回る可能性があります。
- 流動流動性比率
- 2023年以降、継続的に低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2025年6月には若干の改善が見られますが、依然として低い水準です。
これらの動向から、短期的な財務健全性の維持には注意が必要であることが示唆されます。流動負債の増加と流動流動性比率の低下は、将来的な資金繰りのリスクを高める可能性があります。
迅速な流動性比率
Lockheed Martin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 契約資産 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示しています。2021年3月28日の16055百万米ドルから、2025年6月29日には21263百万米ドルに増加しています。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少も見られます。特に、2023年12月31日には16757百万米ドルまで減少し、その後再び増加しています。
流動負債は、クイックアセットの合計と同様に、全体として増加傾向にあります。2021年3月28日の14717百万米ドルから、2025年6月29日には22974百万米ドルに増加しています。この増加は、特に2024年以降に顕著であり、2025年6月には過去最高値を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の初頭から2022年末にかけて、1.03から1.18の間で変動し、概ね安定していました。しかし、2023年に入ると、比率は低下し、2024年9月には0.87まで減少しました。2025年6月には0.93に若干回復しましたが、全体的な傾向としては低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回っていることを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の増減を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回っていることがわかります。この傾向は、迅速な流動性比率の低下に反映されています。したがって、短期的な流動性の観点からは、注意が必要な状況であると言えます。
2023年後半から2024年にかけて、クイックアセットの合計が一時的に減少した時期に、流動負債が急増していることが観察されます。この期間は、特に流動性管理において慎重な対応が求められた可能性があります。
2025年6月時点では、クイックアセットの合計は増加傾向にありますが、流動負債の増加も継続しており、迅速な流動性比率は依然として低い水準にあります。今後の動向を注視し、流動性リスクを適切に管理していくことが重要です。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当該期間における現金資産総額は、変動を示しながらも概ね2000百万米ドルから3600百万米ドルの範囲で推移している。2021年3月期に2933百万米ドルを記録した後、緩やかな減少傾向が見られたが、2021年12月期には3604百万米ドルまで増加した。その後、2022年3月期に大幅に減少し1883百万米ドルとなった後、徐々に回復し、2022年12月期には2547百万米ドルに達した。2023年6月期には3673百万米ドルとピークを迎えた後、2023年12月期に1442百万米ドルまで減少、その後2024年6月期に3151百万米ドルまで回復した。2024年12月期には2483百万米ドル、2025年6月期には3470百万米ドルと推移している。
一方、流動負債は一貫して高い水準を維持しており、14717百万米ドルから24354百万米ドルの範囲で増加傾向にある。2021年3月期から2021年6月期にかけては増加したが、その後2021年12月期には減少した。2022年以降は、継続的に増加し、2025年6月期には22974百万米ドルに達している。
現金流動性比率は、現金資産総額と流動負債の関係を示す指標であり、0.05から0.21の範囲で変動している。2021年3月期には0.2であったが、その後低下し、2022年3月期には0.12まで減少した。2023年6月期には0.21と一時的に上昇したが、その後再び低下し、2025年6月期には0.15となっている。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に変動が大きく、特に2023年12月期に大幅な減少が見られる。その後、回復傾向にあるが、以前の水準には達していない。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、現金資産総額の変動に比べて安定している。
- 現金流動性比率の傾向
- 低い水準で推移しており、流動性の観点からは注意が必要である。2023年6月期に一時的に上昇したが、その後は再び低下している。