流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 流動性比率の推移
- 2020年3月期の1.23から2020年12月期には1.39へ上昇し、その後2021年3月期に再び1.27まで下落したが、2022年にかけてやや持ち直しを見せている。一方、2023年以降は徐々に低下傾向がみられ、2025年6月期には0.98にまで落ち込んでいる。これは、流動資産に対する短期負債の比率が減少し、資金繰りの圧迫が進んでいる可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変化
- 2020年3月期の0.96から2020年9月期には1.08と上昇し、一時的に資金の流動性が改善したことが見て取れる。その後の2021年～2022年にかけては1.03から1.18の範囲内で推移し、一定の流動性を維持しているが、2023年以降はやや縮小し、2025年6月期には0.8に低下している。これも短期的な支払い能力の低下を示唆するものである。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月期の0.13から2020年9月期の0.24にかけて増加し、その後も2021年～2022年にかけて0.11から0.21へと増加の傾向を示している。しかし、2023年以降は持続的に低下し、2024年12月期には0.05まで落ち込んでいる。この比率の低下は、手元資金の不足や短期負債に対する現金の比率の減少を示しており、流動性の逼迫が懸念される状況にあることを反映している。
- 総合的な見解
- 財務比率の推移からは、流動性指標において一時的な改善が見られたが、2023年以降の指数低下により短期的な支払い能力の低下傾向が顕著となっていることが判明する。特に、現金流動性比率の著しい低下は、キャッシュポジションの弱化を示しており、今後の資金繰りや運転資本の管理に課題が浮上している可能性がある。一方、流動流動性比率と迅速な流動性比率は比較的高水準を保っているものの、2025年までにこれらの指標も低迷に転じていることから、財務の健全性の維持には注意を要すると考えられる。
流動流動性比率
Lockheed Martin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産はおおむね増加傾向にあり、特に2023年及び2024年にかけて著しく増加している。2020年の19222百万米ドルから2024年の約22967百万米ドルに達し、企業の短期資産の蓄積が進んでいることが示されている。これにより、流動資産の供給余裕が拡大していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。2020年の15652百万米ドルから2024年の約23187百万米ドルに増加しており、負債の増加が資産増加に追随している様子がうかがえる。ただし、負債増加の速度は流動資産の増加速度と比較してやや高い傾向にあり、短期負債が増加し続けている点に注意が必要である。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率はデータ全体を通じて一貫して上昇しており、2020年の1.23から2021年に1.42まで改善した後、2022年には1.27から1.21に若干低下し、その後2023年と2024年にかけて1.3から0.98まで低下している。特に2024年以降の比率の低下は、流動資産に対して流動負債の増加速度がやや上回っていることを示唆し、短期的な支払能力の圧迫要素となり得る可能性がある。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、企業の総資産は増加傾向にあり、流動資産の積み増しにより短期の資金繰りに余裕を持たせていることがわかる。流動負債も比例して増加しているが、流動性比率の変動から短期の支払能力はピーク時より低下している局面も見られ、資金繰りの柔軟性に課題が生じている可能性が示唆される。今後も財務の健全性を維持するためには、負債の管理と流動性の確保が重要と考えられる。
迅速な流動性比率
Lockheed Martin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年3月から2023年3月までの期間において、クイックアセットの合計は概ね増加傾向を示しており、2020年3月の約1億5070万ドルから2023年3月の約2億156万ドルへと増加している。ただし、2020年12月には一時的に減少したものの、その後再び上昇に転じている。これは、流動性の強化および資産の流動性向上を示していると解釈できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月の約1億5652万ドルから2023年3月の約1億791万ドルまで増加している。特に2022年以降は持続的に上昇しており、2024年第3四半期には約2億4315万ドルに達している。この増加は、短期的な資金負担の増大を示唆しており、資金繰りの圧迫や運転資本の拡大を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は2020年3月の0.96から2020年9月には1.08へ上昇し、その後も1.03から1.18の範囲で推移している。2021年6月には最高値の1.18を記録した後、2021年12月の1.09、2022年6月の1.14と波動を見せながらも、2022年9月には0.8に低下している。この低下は、短期負債に対する流動資産の割合が減少したことを示しており、流動性の一時的な低下やキャッシュフローの圧迫を示唆している。ただし、長期的には一定の安定性は維持していると考えられる。
- 総合的な見解
- 総じて、クイックアセットは中長期的に一定の成長を示しており、流動性の強化を背景に流動資産の蓄積が進んでいる。一方、流動負債の増加傾向は、短期資金状況の悪化もあわせて示唆しており、資金管理の課題を浮き彫りにしている。また、流動性比率の変動は短期的な支払い能力の変動を反映しており、特定時点での流動性リスクが高まる可能性が考えられる。こうした状況からは、資産と負債のバランスをより最適化し、流動性リスクに対する管理を強化する必要性が示唆される。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/31 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年の間に、現金資産総額は変動傾向を示している。特に、2020年後半から2021年初めにかけて増加傾向が見られ、その後2022年にかけて下落し、2023年には再び上昇している。2024年度末には一時的に減少しているものの、その後再び増加しており、一定の流動性維持に努めていることが示されている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年以降、顕著な伸びを示している。これは、短期的な支払い義務の増加を反映していると考えられ、企業の短期財務負担が増加している可能性を示している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年から2024年度にかけて、現金流動性比率は全体的に低下傾向を示している。特に2024年以降は0.09から0.05へと低下し、流動資産に対する流動負債の比率が減少している。これは、短期の支払い能力が相対的に低下していることを意味し、短期的な財務健全性の圧迫を示している可能性がある。
- 総合的な財務状況の観点
- 現金資産は一定期間で変動はあるものの、全体としては増加傾向が見られる一方、流動負債の増加に伴い、流動性比率は低下している。このことは、企業の短期資金繰りに課題が生じる可能性を示唆しており、今後の短期資金管理において注意を要する状況と考えられる。特に、負債の増加ペースが速く、流動性比率の低下を踏まえると、短期支払い能力の確保が重要な課題となる可能性が高い。