Eaton Corp. plc, FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
イートン普通株主に帰属する当期純利益	3,794)	3,218)	2,462)	2,144)	1,410)
非支配持分の当期純利益	4)	5)	4)	2)	5)
現金以外の費用	748)	550)	755)	326)	894)
運転資本の変動	(219)	(149)	(688)	(309)	635)
営業活動によるネットキャッシュ	4,327)	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)
借入金に支払われた利息(税引き後)¹	274)	269)	212)	153)	175)
有形固定資産の設備投資額	(808)	(757)	(598)	(575)	(389)
有形固定資産売却による収入	85)	76)	163)	44)	12)
新たなリース債務と引き換えに取得したリース資産(リース取得、ファイナンスリースを含む)	(13)	(38)	(10)	(14)	(16)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	3,865)	3,174)	2,300)	1,771)	2,726)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Eaton Corp. plc の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Eaton Corp. plcFCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

Eaton Corp. plc、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	16.80%	15.80%	15.30%	25.90%	19.00%
支払利息(税引き後)
債務に対して支払われた利息(税引前)	329)	319)	250)	207)	216)
レス：借金、税金に支払われた利息²	55)	50)	38)	54)	41)
借入金に支払われた利息(税引き後)	274)	269)	212)	153)	175)

² 2024 計算
借金、税金に支払われた利息 = 借金に対して支払われた利息 × EITR
= 329 × 16.80% = 55

Eaton Corp. plc, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	135,880)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	3,865)
バリュエーション比率
EV/FCFF	35.16
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	18.11
GE Aerospace	43.87
Honeywell International Inc.	29.14
Lockheed Martin Corp.	20.90
RTX Corp.	35.78
EV/FCFFセクター
資本財	49.78
EV/FCFF産業
工業	32.54

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Eaton Corp. plc, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	120,944)	122,149)	76,903)	67,594)	59,819)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	3,865)	3,174)	2,300)	1,771)	2,726)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	31.29	38.49	33.44	38.16	21.94
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Boeing Co.	—	25.63	37.53	—	—
Caterpillar Inc.	18.32	16.08	23.54	20.50	23.83
GE Aerospace	38.98	29.56	17.29	56.53	32.34
Honeywell International Inc.	27.10	29.13	29.82	25.22	26.49
Lockheed Martin Corp.	20.56	17.62	19.69	13.92	14.64
RTX Corp.	34.48	23.86	28.45	27.29	35.26
EV/FCFFセクター
資本財	46.45	23.34	25.87	32.16	74.97
EV/FCFF産業
工業	31.37	25.93	24.30	28.80	189.49

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 120,944 ÷ 3,865 = 31.29

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Eaton Corp. plcEV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)