企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Eaton Corp. plc, FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の2163百万米ドルから、2025年には4472百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。増加率は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、この期間で約43%の増加を示しています。2024年から2025年の増加率は鈍化していますが、依然としてプラスの成長を維持しています。
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。2022年から2023年の増加率が最も高い。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)も、営業活動によるネットキャッシュと同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の1771百万米ドルから、2025年には3918百万米ドルへと、2倍以上の増加を記録しています。FCFFの増加率は、2022年から2023年にかけて約38%と大きく、その後は増加率が緩やかになっています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。2022年から2023年の増加率が最も高い。
営業活動によるネットキャッシュとFCFFの両方において、2022年から2023年にかけての増加が特に大きいことが示されています。この期間における事業活動の改善、運転資本の効率化、または投資活動の調整などが、この増加に寄与した可能性があります。2024年以降の増加率の鈍化は、成長の持続可能性を評価する上で注視すべき点です。
支払利息(税引き後)
Eaton Corp. plc、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 債務に対して支払われた利息(税引前) | ||||||
| レス： 借金、税金に支払われた利息2 | ||||||
| 借入金に支払われた利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
借金、税金に支払われた利息 = 借金に対して支払われた利息 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年の25.9%から2022年の15.3%へと大幅に低下しました。その後、2023年は15.8%、2024年は16.8%、2025年は17.1%と、緩やかな上昇傾向を示しています。2021年から2025年にかけて、全体として税率は約8.8%ポイント上昇しました。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2022年にかけての税率低下は、税制上の変更、税額控除の活用、または課税所得の構成の変化などが考えられます。2022年以降の緩やかな上昇は、これらの要因が正常化に向かっているか、または税制環境の変化によるものと考えられます。
借入金に支払われた利息（税引き後）は、2021年の153百万米ドルから2022年の212百万米ドルへと増加しました。その後、2023年は269百万米ドル、2024年は274百万米ドル、2025年は291百万米ドルと、継続的に増加しています。2021年から2025年にかけて、利息支払いは約138百万米ドル増加しました。
- 借入金に支払われた利息(税引き後)
- 利息支払いの増加は、借入金の増加、金利の上昇、またはその両方が原因である可能性があります。継続的な増加傾向は、資金調達戦略の変化、または事業拡大のための投資に関連している可能性があります。金利上昇の影響を考慮すると、借入金の残高が一定である場合でも、利息支払いは増加する傾向にあります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Eaton Corp. plc, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Eaton Corp. plc, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の67,594百万米ドルから、2025年末には154,439百万米ドルへと、概ね2倍以上の増加を記録しています。ただし、2023年末から2024年末にかけては、122,149百万米ドルから120,944百万米ドルへと若干の減少が見られます。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年末の1,771百万米ドルから2025年末には3,918百万米ドルへと、着実に増加しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
EV/FCFF比率は、企業価値をフリーキャッシュフローで割ったものであり、企業価値がフリーキャッシュフローに対してどの程度評価されているかを示します。この比率は、2021年末の38.16から2022年末には33.44へと低下しましたが、その後2023年末には38.49に上昇し、2024年末には31.29に低下しました。2025年末には39.42へと再び上昇しています。この変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの成長率の差、または市場の評価の変化を反映している可能性があります。
- 企業価値 (EV)
- 全体的に増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけて一時的な減少が見られます。長期的な成長を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 一貫して増加しており、キャッシュフロー創出力の改善を示しています。
- EV/FCFF
- 変動が見られ、企業価値とフリーキャッシュフローの相対的な評価が変化していることを示唆しています。市場の状況や投資家の期待が影響している可能性があります。