会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Boeing Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Boeing Co.のFCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息の支払い、税金 = 利払い × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506
3 2023 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 101 × 21.00% = 21
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 137,794) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 6,442) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 21.39 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Caterpillar Inc. | 18.32 |
Eaton Corp. plc | 46.75 |
GE Aerospace | 36.90 |
Honeywell International Inc. | 33.32 |
Lockheed Martin Corp. | 19.83 |
RTX Corp. | 28.91 |
EV/FCFFセクター | |
資本財 | 26.28 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 26.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 165,110) | 166,146) | 158,751) | 152,408) | 196,823) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 6,442) | 4,427) | (1,599) | (17,762) | (3,775) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | |
GE Aerospace | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
資本財 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 25.67 | 24.88 | 28.41 | 72.49 | 31.28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).