企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Boeing Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュフローと会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年にはマイナス3416百万米ドルと、営業活動において多額のキャッシュアウトが発生しました。しかし、2022年には3512百万米ドルと大幅に改善し、キャッシュインフローに転換しました。 2023年には5960百万米ドルと更に増加し、堅調なキャッシュ創出力を示しました。 2024年には状況が大きく変化し、-12080百万米ドルと再び大幅なキャッシュアウトを記録しました。 2025年には1065百万米ドルと改善の兆しが見られますが、2023年以前の水準には達していません。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFも営業活動によるネットキャッシュフローと同様の傾向を示しています。2021年には-1599百万米ドルとマイナスでしたが、2022年には4427百万米ドルと大きく改善しました。 2023年には6442百万米ドルと更に増加し、FCFFの創出能力が向上しました。 2024年には-11840百万米ドルと大幅なマイナスに転換し、投資活動や財務活動におけるキャッシュアウトが大きかったことが示唆されます。 2025年には586百万米ドルと改善傾向が見られますが、2023年以前の水準を下回っています。
全体として、2022年から2023年にかけてキャッシュフローが大幅に改善しましたが、2024年には両指標とも大きく悪化しました。2025年には若干の回復が見られますが、依然として不安定な状況が続いていると考えられます。
支払利息(税引き後)
Boeing Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息の支払い(資本化額控除後、税金) = 利息支払 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2025 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。その後、2025年には再び上昇しています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化によって説明される可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年の14.7%から2022年の21%へ増加し、2023年も21%で推移しました。2024年には3.1%と大幅に低下しましたが、2025年には15.1%に上昇しました。
利息支払いは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には減少しました。2024年には再び増加し、2025年には若干減少しています。この変動は、借入金の増減、金利の変動、または債務構造の変化によって説明される可能性があります。
- 利息支払(資産計上後、税引後)
- 2021年の2203百万米ドルから2022年の2032百万米ドルへ増加し、2023年には1902百万米ドルに減少しました。2024年には2364百万米ドルに増加し、2025年には2233百万米ドルに減少しました。
資産計上利息は、2021年から2023年にかけて緩やかに増加しましたが、2024年と2025年には増加幅が拡大しています。この増加は、資産計上額の増加、または資産計上に関連する金利の上昇によって説明される可能性があります。
- 資産計上利息(税引後)
- 2021年の65百万米ドルから2022年の70百万米ドル、2023年の80百万米ドルへと増加しました。2024年には144百万米ドル、2025年には157百万米ドルと、増加幅が拡大しています。
企業価値 FCFF 比率現在の
Boeing Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Boeing Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の1587億5100万米ドルから2022年末には1661億4600万米ドルへと増加しましたが、2023年末には1651億1000万米ドルに若干減少しました。2024年末には1594億9800万米ドルまで低下した後、2025年末には2082億5800万米ドルへと大幅に増加しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFは、分析期間を通じて大きく変動しています。2021年には-15億9900万米ドルというマイナスの値を示し、2022年には44億2700万米ドルへと大きく改善しました。2023年には64億4200万米ドルとさらに増加しましたが、2024年には-118億4000万米ドルと再びマイナスに転落しました。2025年には5億8600万米ドルと若干の改善が見られます。
EV/FCFF比率は、FCFFの変動に大きく影響を受けています。2022年の25.63倍は、2021年の37.53倍から低下しましたが、2024年には355.43倍と大幅に上昇しました。これは、FCFFがマイナスに転落したことによる影響です。2025年のデータは利用できません。
企業価値は全体的に増加傾向にありますが、FCFFは大きな変動を示しており、特に2021年と2024年にはマイナスの値を示しています。EV/FCFF比率は、FCFFの変動に連動して大きく変化しており、投資家が企業価値をフリーキャッシュフローと比較して評価する際に重要な指標となります。