Boeing Co., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
ボーイング株主に帰属する当期純損失	(11,817)	(2,222)	(4,935)	(4,202)	(11,873)
非支配持分に帰属する純損失	(12)	(20)	(118)	(88)	(68)
現金以外の費用	8,517)	4,113)	4,426)	7,851)	10,866)
資産と負債の変動	(8,768)	4,089)	4,139)	(6,977)	(17,335)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(12,080)	5,960)	3,512)	(3,416)	(18,410)
利息支払(資産計上後、税引後)¹	2,364)	1,902)	2,032)	2,203)	1,588)
資産計上利息(税引後)²	144)	80)	70)	65)	67)
有形固定資産の取得費	(2,230)	(1,527)	(1,222)	(980)	(1,303)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	49)	27)	35)	529)	296)
配布権の購入	(88)	—)	—)	—)	—)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	(11,840)	6,442)	4,427)	(1,599)	(17,762)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Boeing Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Boeing Co.FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Boeing Co.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	3.10%	21.00%	21.00%	14.70%	17.50%
支払利息(税引き後)
利息支払(資本化額控除後、税引前)	2,440)	2,408)	2,572)	2,583)	1,925)
レス：利息の支払い(資本化額控除後、税金)²	76)	506)	540)	380)	337)
利息支払(資産計上後、税引後)	2,364)	1,902)	2,032)	2,203)	1,588)
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前)	149)	101)	89)	76)	81)
レス：資産計上利息、税³	5)	21)	19)	11)	14)
資産計上利息(税引後)	144)	80)	70)	65)	67)

² 2024 計算
利息の支払い(資本化額控除後、税金) = 利息支払 (資本化金額控除後) × EITR
= 2,440 × 3.10% = 76

³ 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 149 × 3.10% = 5

Boeing Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	153,722)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	(11,840)
バリュエーション比率
EV/FCFF	—
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Caterpillar Inc.	17.33
Eaton Corp. plc	29.91
GE Aerospace	38.92
Honeywell International Inc.	28.34
Lockheed Martin Corp.	20.22
RTX Corp.	35.12
EV/FCFFセクター
資本財	45.93
EV/FCFF産業
工業	30.32

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Boeing Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	159,498)	165,110)	166,146)	158,751)	152,408)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	(11,840)	6,442)	4,427)	(1,599)	(17,762)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	—	25.63	37.53	—	—
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Caterpillar Inc.	18.32	16.08	23.54	20.50	23.83
Eaton Corp. plc	31.29	38.49	33.44	38.16	21.94
GE Aerospace	38.98	29.56	17.29	56.53	32.34
Honeywell International Inc.	27.10	29.13	29.82	25.22	26.49
Lockheed Martin Corp.	20.56	17.62	19.69	13.92	14.64
RTX Corp.	34.48	23.86	28.45	27.29	35.26
EV/FCFFセクター
資本財	46.45	23.34	25.87	32.16	74.97
EV/FCFF産業
工業	31.37	25.93	24.30	28.80	189.49