企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Boeing Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年から2022年まではマイナス圏にあり、特に2020年と2021年には大きなキャッシュアウトフローが見られる。2022年には黒字化し、キャッシュの流入が回復しているが、その後2023年には再び大幅なキャッシュの流出を記録しており、2024年には再びマイナスとなった。これらの変動は、営業活動の効率や外部環境の影響を示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年と2021年は大きなマイナスを示しており、資金流出が続いている。2022年以降はプラスに転じ、2022年から2023年にかけて順調に改善し、好調なキャッシュ生成力を示したが、2024年には再び大きなマイナスへと転じている。このパターンは、投資活動や資金管理の変動を反映しているものと考えられる。
支払利息(税引き後)
Boeing Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息の支払い(資本化額控除後、税金) = 利息支払 (資本化金額控除後) × EITR
= 2,440 × 3.10% = 76
3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 149 × 3.10% = 5
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2023年までの期間において、実効所得税率は概ね二桁台で推移しており、2024年には大きく低下して3.1％となった。これは、税負担の軽減または税戦略の変更を示唆している可能性がある。一方、2022年と2023年には同水準であったため、比較的安定した税率に見え、2024年の顕著な低下が注目される。
- 利息支払高
- 利息支払額は、2020年の1,588百万米ドルから2021年に2,203百万米ドルへ増加し、その後2022年にはやや減少して2,032百万米ドルとなった。2023年には再び減少傾向を示しているが、2024年には再び2,364百万米ドルと前年度を上回り、利息負担が増加していることを示している。この変動は、借入コストや債務水準の変化を反映していると考えられる。
- 資産計上利息（税引後）
- 資産計上利息は、2020年の67百万米ドルから持続的に増加し、2024年には144百万米ドルとなった。各年度での増加傾向により、資産に対する利息コストが徐々に高まっていることが理解できる。これは、資産の規模や負債の増加に伴う利息コストの上昇、もしくは資産に関連した金融コストの増大を示唆している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 全体として、税率の大幅な低下（2024年）に対して、利息支払額は増加傾向にあり、これが財務活動の積極性や資金調達の増加を反映している可能性がある。また、資産計上利息も増加しており、財務コストの上昇が見られる。これらの変化は、財務戦略や資本構成の変動に関連していると推察される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Boeing Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 175,504) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | (11,840) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | — |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Caterpillar Inc. | 26.98 |
| Eaton Corp. plc | 39.40 |
| GE Aerospace | 57.26 |
| Honeywell International Inc. | 25.58 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.30 |
| RTX Corp. | 45.00 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 58.18 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 36.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Boeing Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 159,498) | 165,110) | 166,146) | 158,751) | 152,408) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | (11,840) | 6,442) | 4,427) | (1,599) | (17,762) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Honeywell International Inc. | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 159,498 ÷ -11,840 = —
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- 企業価値（EV）
- 企業価値は2020年から2024年にかけて比較的安定した推移を示しているが、2023年には若干の減少を見せている。2024年には再び減少していることから、市場環境や事業戦略の変化により、評価額に変動が見られる。全体としては、約15億ドル台の範囲内で推移している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年には大きなマイナスを記録し、-17762百万米ドルに達している。2021年には大幅に改善し、マイナス幅が縮小したが、それでも依然としてマイナスを示している。2022年には黒字化し、4427百万米ドルのフリーキャッシュフローを達成、その後2023年には6442百万米ドルと好調を維持した。2024年には再びマイナスに転じ、-11840百万米ドルとなった。これらの変動は、同期間中のキャッシュフローの不安定さや投資活動の変動を反映している。
- EV/FCFF比率
- 2023年に37.53と高い値を記録しており、これは企業価値に対するキャッシュフローの比重を示す指標として解釈できる。2024年には値は示されていないが、これまでの推移を踏まえると、企業価値とキャッシュフローの関係は不均衡や変動を伴っている可能性がある。全体として、キャッシュフローの不安定さが企業価値に影響を与えていることが示唆される。