Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Boeing Co., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
ボーイング株主に帰属する当期純損失 (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
非支配持分に帰属する純損失 (20) (118) (88) (68) (41)
現金以外の費用 4,113 4,426 7,851 10,866 2,860
資産と負債の変動 4,089 4,139 (6,977) (17,335) (4,629)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み) 5,960 3,512 (3,416) (18,410) (2,446)
利息の支払い(税引き後)1 1,902 2,032 2,203 1,588 274
資産計上利息(税引後)2 80 70 65 67 23
有形固定資産の取得費 (1,527) (1,222) (980) (1,303) (1,834)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 27 35 529 296 334
配布権の購入 (127)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Boeing Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Boeing Co.のFCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。

支払利息(税引き後)

Boeing Co.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 21.00% 21.00% 14.70% 17.50% 71.80%
支払利息(税引き後)
利息の支払い(税引前) 2,408 2,572 2,583 1,925 973
レス: 利息の支払い、税金2 506 540 380 337 699
利息の支払い(税引き後) 1,902 2,032 2,203 1,588 274
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前) 101 89 76 81 83
レス: 資産計上利息、税3 21 19 11 14 60
資産計上利息(税引後) 80 70 65 67 23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 詳しく見る »

2 2023 計算
利息の支払い、税金 = 利払い × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506

3 2023 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 101 × 21.00% = 21


企業価値 FCFF 比率現在の

Boeing Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 137,794
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,442
バリュエーション比率
EV/FCFF 21.39
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Caterpillar Inc. 18.32
Eaton Corp. plc 46.75
GE Aerospace 36.90
Honeywell International Inc. 33.32
Lockheed Martin Corp. 19.83
RTX Corp. 28.91
EV/FCFFセクター
資本財 26.28
EV/FCFF産業
工業 26.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Boeing Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 165,110 166,146 158,751 152,408 196,823
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)
バリュエーション比率
EV/FCFF3 25.63 37.53
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
GE Aerospace 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFFセクター
資本財 23.34 25.87 32.16 74.97 24.73
EV/FCFF産業
工業 25.67 24.88 28.41 72.49 31.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 詳しく見る »

2 詳しく見る »

3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 165,110 ÷ 6,442 = 25.63

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。