企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
GE Aerospace, FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動による現金と会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移を分析します。
- 営業活動による現金
- 2021年には888百万米ドルであった営業活動による現金は、2022年に5864百万米ドルへと大幅に増加しました。 2023年には5570百万米ドルに減少しましたが、2024年には5817百万米ドルと再び増加し、2025年には8543百万米ドルと最高値を記録しました。 全体として、この期間を通じて顕著な変動が見られ、特に2022年と2025年の増加が目立ちます。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年のFCFFは2032百万米ドルでした。2022年には5624百万米ドルに増加し、2023年には5009百万米ドルに減少しました。 2024年には5746百万米ドルと再び増加し、2025年には8151百万米ドルと最高値を記録しました。 FCFFの推移は、営業活動による現金の推移と類似した傾向を示しており、全体的に増加傾向にあります。
営業活動による現金とFCFFは、両方とも2022年と2025年に大きな増加を示しています。 この傾向は、事業運営の効率化、収益性の向上、または資産管理の改善など、複数の要因が考えられます。 2023年の両指標の減少は一時的なものであり、その後の回復傾向から、長期的な成長軌道にある可能性が示唆されます。
支払利息(税引き後)
GE Aerospace、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| その年中に利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金のために年間に支払われた現金2 | ||||||
| 利息として年度中に支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後は緩やかに上昇する傾向が見られます。2021年の7.8%から2022年には33.7%へと増加し、2023年には11.4%に低下しました。2024年は12.6%とわずかに上昇し、2025年には14.1%まで上昇すると予測されています。この変動は、税制改正、税引控除の利用状況、または課税所得の構成の変化を反映している可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後は緩やかな上昇傾向を示しています。2022年の高い水準は一時的なものであり、その後の期間では比較的安定した水準で推移すると予想されます。
利息として年度中に支払われた現金（税引き後）は、一貫して減少傾向にあります。2021年には2338百万米ドルであったものが、2022年には1035百万米ドル、2023年には945百万米ドル、2024年には847百万米ドル、そして2025年には758百万米ドルへと減少しています。この減少は、債務残高の削減、金利の低下、またはリファイナンスによる結果である可能性があります。継続的な減少傾向は、財務レバレッジの低下を示唆していると考えられます。
- 利息として年度中に支払われた現金(税引き後)
- 2021年から2025年にかけて一貫して減少しており、これは債務管理の改善または金利環境の変化を示唆しています。この傾向が続けば、将来の財務コストが削減される可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
GE Aerospace, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
GE Aerospace, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2021年の水準を大きく上回っています。特に2023年から2025年にかけての増加幅は大きくなっています。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の114,873百万米ドルから、2022年末には97,249百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には148,093百万米ドルに回復し、2024年末には223,963百万米ドル、2025年末には321,771百万米ドルと増加しました。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、全体的に増加傾向にあります。2021年の2,032百万米ドルから、2022年には5,624百万米ドルへと大幅に増加し、その後も2023年の5,009百万米ドル、2024年の5,746百万米ドル、2025年の8,151百万米ドルと増加を続けています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の2,032百万米ドルから、2022年末には5,624百万米ドルに増加しました。その後、2023年末には5,009百万米ドル、2024年末には5,746百万米ドル、2025年末には8,151百万米ドルと推移しました。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標です。2022年には大幅に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。2025年末には、2021年末の水準に近づきつつあります。
- EV/FCFF
- 2021年末の56.53から、2022年末には17.29に低下しました。その後、2023年末には29.56、2024年末には38.98、2025年末には39.48と上昇しました。
企業価値の増加とフリーキャッシュフローの増加が組み合わさることで、EV/FCFF比率の上昇が抑制されています。フリーキャッシュフローの増加は、企業価値の増加をある程度相殺していると考えられます。EV/FCFF比率の安定化は、投資家にとってポジティブなシグナルとなる可能性があります。