会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Lockheed Martin Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 | Lockheed Martin Corp.FCFFは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
支払われた利息(税抜き)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息支払、税金 = 利払い × EITR
= 573 × 14.20% = 81
企業価値対 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (単位:百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 134,149) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 6,624) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 20.25 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Boeing Co. | 35.69 |
Caterpillar Inc. | 21.11 |
General Electric Co. | 19.24 |
Honeywell International Inc. | 28.12 |
Northrop Grumman Corp. | 42.91 |
Raytheon Technologies Corp. | 28.10 |
EV/FCFFセクター | |
資本財 | 25.69 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 22.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
さもなければ、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値対 FCFF 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (単位:百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 130,388) | 113,509) | 100,886) | 135,002) | 98,580) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 6,624) | 8,153) | 6,891) | 6,365) | 2,404) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | 41.00 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | 16.40 | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | 19.43 | |
General Electric Co. | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | 40.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | 19.22 | |
Northrop Grumman Corp. | 41.95 | 26.02 | 17.47 | 21.80 | 20.12 | |
Raytheon Technologies Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | 27.92 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
資本財 | 26.20 | 31.18 | 70.42 | 25.21 | 23.82 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 22.84 | 26.09 | 67.69 | 25.64 | 23.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,388 ÷ 6,624 = 19.69
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評価比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、会社全体の評価指標です。 | Lockheed Martin Corp.EV/FCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。 |