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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当期純利益 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
現金以外の費用 1,799 816 2,655 2,852 1,268
資産と負債の変動 (163) 184 (585) 54 82
営業活動によるネットキャッシュ 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
利息の支払い(税引き後)1 815 711 492 454 474
設備投資 (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Lockheed Martin Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Lockheed Martin Corp.FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

支払利息(税引き後)

Lockheed Martin Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 14.20% 14.50% 14.20% 16.40% 16.40%
支払利息(税引き後)
利息の支払い(税引前) 950 832 573 543 567
レス: 利息の支払い、税金2 135 121 81 89 93
利息の支払い(税引き後) 815 711 492 454 474

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
利息の支払い、税金 = 利払い × EITR
= 950 × 14.20% = 135


企業価値 FCFF 比率現在の

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 128,623
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,102
バリュエーション比率
EV/FCFF 21.08
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 18.07
Eaton Corp. plc 35.18
GE Aerospace 44.52
Honeywell International Inc. 29.38
RTX Corp. 36.16
EV/FCFFセクター
資本財 50.08
EV/FCFF産業
工業 32.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 125,464 122,260 130,388 113,509 100,886
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891
バリュエーション比率
EV/FCFF3 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFFセクター
資本財 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF産業
工業 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 125,464 ÷ 6,102 = 20.56

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バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Lockheed Martin Corp.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。