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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFF計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益 5,732 6,315 6,833 6,230 5,046
非現金正味費用 2,655 2,852 1,268 1,904 (1,584)
資産・負債の変動 (585) 54 82 (823) (324)
営業活動によるネットキャッシュ 7,802 9,221 8,183 7,311 3,138
利息支払(税抜き)1 492 454 474 538 544
設備投資額 (1,670) (1,522) (1,766) (1,484) (1,278)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,624 8,153 6,891 6,365 2,404

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Lockheed Martin Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 Lockheed Martin Corp.FCFFは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

支払われた利息(税抜き)

Lockheed Martin Corp., 支払利息, 税抜き計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 14.20% 16.40% 16.40% 14.00% 14.30%
支払われた利息(税抜き)
利息支払(税引き前) 573 543 567 625 635
レス: 利息支払、税金2 81 89 93 88 91
利息支払(税抜き) 492 454 474 538 544

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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2 2022 計算
利息支払、税金 = 利払い × EITR
= 573 × 14.20% = 81


企業価値対 FCFF 比率現在の

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV) 134,149
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,624
評価比率
EV/FCFF 20.25
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co. 35.69
Caterpillar Inc. 21.11
General Electric Co. 19.24
Honeywell International Inc. 28.12
Northrop Grumman Corp. 42.91
Raytheon Technologies Corp. 28.10
EV/FCFFセクター
資本財 25.69
EV/FCFF産業
工業 22.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
さもなければ、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値対 FCFF 比率史的

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV)1 130,388 113,509 100,886 135,002 98,580
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,624 8,153 6,891 6,365 2,404
評価比率
EV/FCFF3 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 17.29 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 29.82 25.22 26.49 21.13 19.22
Northrop Grumman Corp. 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
Raytheon Technologies Corp. 28.45 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFセクター
資本財 26.20 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFF産業
工業 22.84 26.09 67.69 25.64 23.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,388 ÷ 6,624 = 19.69

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社概要
EV/FCFF 会社へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、会社全体の評価指標です。 Lockheed Martin Corp.EV/FCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。