Stock Analysis on Net
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Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2015年4月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Kraft Foods Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2015/03/28 21.23% = 4.15% × 5.12
2014/12/27 23.89% = 4.55% × 5.26
2014/09/27 42.45% = 10.40% × 4.08
2014/06/28 44.39% = 10.39% × 4.27
2014/03/29 52.23% = 11.87% × 4.40
2013/12/28 52.34% = 11.73% × 4.46
2013/09/28 38.64% = 8.11% × 4.77
2013/06/29 42.81% = 7.98% × 5.36
2013/03/30 43.16% = 6.94% × 6.22
2012/12/29 45.97% = 7.04% × 6.53
2012/09/30 — = — × 2.99
2012/06/30 — = — × 2.00
2012/03/31 — = — × 1.28

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/03/28 21.23% = 5.27% × 0.79 × 5.12
2014/12/27 23.89% = 5.73% × 0.79 × 5.26
2014/09/27 42.45% = 13.10% × 0.79 × 4.08
2014/06/28 44.39% = 13.40% × 0.78 × 4.27
2014/03/29 52.23% = 15.34% × 0.77 × 4.40
2013/12/28 52.34% = 14.90% × 0.79 × 4.46
2013/09/28 38.64% = 10.35% × 0.78 × 4.77
2013/06/29 42.81% = 10.04% × 0.79 × 5.36
2013/03/30 43.16% = 8.78% × 0.79 × 6.22
2012/12/29 45.97% = 8.95% × 0.79 × 6.53
2012/09/30 — = — × — × 2.99
2012/06/30 — = — × — × 2.00
2012/03/31 — = — × — × 1.28

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/03/28 21.23% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79 × 5.12
2014/12/27 23.89% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79 × 5.26
2014/09/27 42.45% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79 × 4.08
2014/06/28 44.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78 × 4.27
2014/03/29 52.23% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77 × 4.40
2013/12/28 52.34% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79 × 4.46
2013/09/28 38.64% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78 × 4.77
2013/06/29 42.81% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79 × 5.36
2013/03/30 43.16% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79 × 6.22
2012/12/29 45.97% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79 × 6.53
2012/09/30 — = — × — × — × — × 2.99
2012/06/30 — = — × — × — × — × 2.00
2012/03/31 — = — × — × — × — × 1.28

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Kraft Foods Group Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2015/03/28 4.15% = 5.27% × 0.79
2014/12/27 4.55% = 5.73% × 0.79
2014/09/27 10.40% = 13.10% × 0.79
2014/06/28 10.39% = 13.40% × 0.78
2014/03/29 11.87% = 15.34% × 0.77
2013/12/28 11.73% = 14.90% × 0.79
2013/09/28 8.11% = 10.35% × 0.78
2013/06/29 7.98% = 10.04% × 0.79
2013/03/30 6.94% = 8.78% × 0.79
2012/12/29 7.04% = 8.95% × 0.79
2012/09/30 — = — × —
2012/06/30 — = — × —
2012/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Kraft Foods Group Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2015/03/28 4.15% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79
2014/12/27 4.55% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79
2014/09/27 10.40% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79
2014/06/28 10.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78
2014/03/29 11.87% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77
2013/12/28 11.73% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79
2013/09/28 8.11% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78
2013/06/29 7.98% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79
2013/03/30 6.94% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79
2012/12/29 7.04% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79
2012/09/30 — = — × — × — × —
2012/06/30 — = — × — × — × —
2012/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Kraft Foods Group Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2015/03/28 5.27% = 0.77 × 0.72 × 9.49%
2014/12/27 5.73% = 0.74 × 0.74 × 10.38%
2014/09/27 13.10% = 0.67 × 0.88 × 22.19%
2014/06/28 13.40% = 0.66 × 0.88 × 23.00%
2014/03/29 15.34% = 0.66 × 0.89 × 25.94%
2013/12/28 14.90% = 0.66 × 0.89 × 25.20%
2013/09/28 10.35% = 0.66 × 0.85 × 18.42%
2013/06/29 10.04% = 0.67 × 0.85 × 17.67%
2013/03/30 8.78% = 0.68 × 0.86 × 15.04%
2012/12/29 8.95% = 0.67 × 0.90 × 14.78%
2012/09/30 — = — × — × —
2012/06/30 — = — × — × —
2012/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).

2015年第1 四半期から純利益率が低下した主な要因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。