普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kraft Foods Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2012年3月期から2013年3月期にかけては、P/E比率は比較的安定して推移している。一方、2013年6月以降は増加傾向が見られ、2014年3月期には大きく上昇しており、その後も高水準を維持している。特に2014年12月期にはピークに達し、2015年3月期にはさらに顕著な上昇を示している。この変動は、市場の期待や利益の変化に反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は2012年から2013年にかけて若干の増減を見せているが、全体としては変動が比較的小さい。2014年12月期にかけて上昇の傾向を示し、2015年3月期には29.45%まで増加している。これは、営業効率の向上やコスト管理の改善を示唆しており、事業の収益性向上を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率も全体的に上昇傾向を示している。2012年期に比べて2015年期には大きく上昇し、特に2014年12月期から2015年3月期にかけて急激に増加している。これは、市場が企業の売上を重視しつつも将来の成長期待を高く評価している可能性が示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2012年3月期には約1.5と低めの水準だったが、その後急激に上昇し、2012年9月期には約3.5、2013年3月期には8.5まで増加している。以降も高水準を維持しつつ、2014年12月期に再びピークを迎え、その後若干低下したものの、2015年3月期には再び上昇している。この動きは、投資家が企業の純資産に対して高い評価をしていることや、市場の期待感の変動が反映されていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Kraft Foods Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | 2012/12/29 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 429) | (398) | 446) | 482) | 513) | 930) | 500) | 829) | 456) | 90) | 466) | 603) | 483) | |||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.62 | 1.77 | 4.03 | 4.08 | 4.66 | 4.55 | 3.15 | 3.09 | 2.72 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/E4 | 53.01 | 36.18 | 13.95 | 13.13 | 12.07 | 12.10 | 17.28 | 18.60 | 19.55 | 18.67 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2015
+ 当期純利益Q4 2014
+ 当期純利益Q3 2014
+ 当期純利益Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (429,000,000 + -398,000,000 + 446,000,000 + 482,000,000)
÷ 591,940,002 = 1.62
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 85.88 ÷ 1.62 = 53.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2012年から2015年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2014年後半以降に顕著な上昇を見せ、2015年3月には85.88米ドルに達している。これにより、投資家の評価が高まりつつあることが窺える。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSについては、2013年の第4四半期から2014年第4四半期にかけて顕著に増加している（2.77ドルから4.66ドルへ）。その後、2015年に減少傾向を示しているが、全体的には改善の兆しが見られる。ただし、データ欠損により一部期間の比較は限定的である。
- P/E比率の変化
- P/E比率は、2014年までは比較的一定の範囲（約12から19）で推移しているが、2015年には急激に上昇し、36.18から53.01に達している。これは株価の上昇に対してEPSの増加が相対的に遅れていることや、市場の期待が高まっていることを示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの指標から、株価は全体的に好調であり、投資家の期待が高まっていることが示唆される。EPSの増加とともに株価も上昇しているが、P/E比率の増加は、市場が今後の成長をより高く評価し始めていることを反映していると考えられる。しかし、一部の期間においてEPSの減少や欠損データも観察されており、継続的なパフォーマンスの監視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Kraft Foods Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | 2012/12/29 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 740) | (614) | 726) | 874) | 904) | 1,514) | 870) | 1,398) | 809) | 261) | 757) | 911) | 741) | |||||
| 1株当たり営業利益2 | 2.92 | 3.21 | 6.82 | 7.01 | 7.87 | 7.70 | 5.60 | 5.42 | 4.61 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/OP4 | 29.45 | 19.96 | 8.23 | 7.65 | 7.14 | 7.16 | 9.71 | 10.62 | 11.53 | 11.48 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2015
+ 営業利益Q4 2014
+ 営業利益Q3 2014
+ 営業利益Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (740,000,000 + -614,000,000 + 726,000,000 + 874,000,000)
÷ 591,940,002 = 2.92
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 85.88 ÷ 2.92 = 29.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2012年3月の44米ドルから2015年3月の85.88米ドルまで、相対的に著しい上昇を示している。特に2013年から2015年にかけて、株価が継続的に上昇している傾向が観察され、投資家の評価や市場の期待が高まった可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は2013年の4.5ドル以降、総じて増加傾向にあり、2014年には最大の7.87ドルを記録している。一方、2015年には3.21ドルと低下していることから、利益水準は増加と減少を繰り返す動きが見られるが、2013年から2014年にかけての上昇傾向が顕著である。これは売上やコスト構造の変化などに起因する可能性も考えられる。
- 財務比率（P/OP）の動き
- P/OP（株価収益率に相当する財務比率）は、2012年の水準から2014年にかけて全体的に低下傾向を示している。特に2014年以降、比率は7を下回り、投資家が利益に対してやや慎重な評価をしている可能性を示唆している。2015年には大きなピーク（19.96、29.45）を付けており、市場の期待や投資リスクに対する認識の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Kraft Foods Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | 2012/12/29 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | 4,494) | 4,606) | 4,786) | 4,453) | |||||
| 1株当たり売上高2 | 30.74 | 30.96 | 30.75 | 30.47 | 30.35 | 30.55 | 30.40 | 30.78 | 30.95 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.79 | 2.07 | 1.83 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.87 | 1.72 | 1.67 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q1 2015
+ 純売上高Q4 2014
+ 純売上高Q3 2014
+ 純売上高Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (4,352,000,000 + 4,696,000,000 + 4,400,000,000 + 4,747,000,000)
÷ 591,940,002 = 30.74
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 85.88 ÷ 30.74 = 2.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年3月の44ドルから始まり、2015年3月には85.88ドルに上昇しています。全体としては、期間を通じて徐々に上昇傾向を示しており、特に2014年以降は顕著な価格上昇が見られます。これにより、市場からの評価がこの期間に改善していることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 2012年以降の期間では具体的な値は提供されていませんが、2013年3月以降のデータによると、1株当たり売上高は約30.4ドルから30.96ドルの範囲で推移しています。一定の範囲内で安定した売上高を維持していることが示される。
- P/S（株価純資産倍率）の変化
- P/S比率は2012年以降、全体的に上昇傾向にあります。特に2014年以降、2.07や2.79と高い水準に達しており、市場はこの期間において、売上高に対してより高い評価を付与していることが推察される。これは投資家の期待や企業の今後の成長性に対する市場の見方に変化があった可能性を示している。
- 総合的な分析
- 株価は2012年から2015年にかけて堅実な上昇を示しており、市場の評価が改善していることがわかる。売上高は安定傾向にあり、特に変動は見られないが、P/S比率の上昇からは投資家の期待が高まっていることが示唆される。全体として、売上の安定とともに株価の上昇傾向が見られるため、企業の市場評価は好調に推移していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Kraft Foods Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | 2012/12/29 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 持分 (数百万単位) | 4,517) | 4,365) | 5,585) | 5,463) | 5,307) | 5,187) | 4,853) | 4,300) | 3,742) | 3,572) | 7,458) | 10,958) | 17,275) | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.63 | 7.42 | 9.49 | 9.20 | 8.91 | 8.70 | 8.14 | 7.22 | 6.29 | 6.02 | 12.59 | 18.50 | 29.16 | |||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/BV4 | 11.25 | 8.64 | 5.92 | 5.83 | 6.30 | 6.33 | 6.68 | 7.96 | 8.44 | 8.58 | 3.47 | 2.38 | 1.51 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-12B/A (報告日: 2012-06-30), 10-12B/A (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
BVPS = 持分 ÷ 発行済普通株式数
= 4,517,000,000 ÷ 591,940,002 = 7.63
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 85.88 ÷ 7.63 = 11.25
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 示された期間において、株価は全般的に上昇傾向を示している。2012年3月の44米ドルから2015年3月には85.88米ドルへと倍近くに増加しており、特定の四半期においては一時的な調整も見られるものの、長期的には投資価値の向上を反映していると考えられる。
- 簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は、2012年を通じて減少傾向を示した後、2013年以降に再び上昇に転じる。特に2012年3月から9月にかけて大きく低下しているが、その後は2014年にかけて回復し、株価の上昇とともに簿価も反映されていることが伺える。これは、資産価値が一時的に希薄化された期間を経て、企業価値の評価が安定してきたことを示唆している。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2012年3月の1.51から2014年12月の最大値11.25まで大きく上昇し、その後やや縮小傾向にある。高いP/BV比率は、市場が企業の純資産よりも高く評価していることを示し、投資家の成長期待や収益性の評価が反映された結果とみられる。特に2012年後半から2014年前半にかけて、比率は急激に上昇しており、市場の楽観的な見方が強まった時期と推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価は上昇傾向にある一方で、簿価は一時的な低迷を経て持ち直し、P/BV比率は大きく変動していることが確認できる。株価の上昇に伴い、市場からの評価がより積極的に行われている可能性があり、市場期待と実体価値のギャップが拡大していることも示唆される。全体として、企業の成長期待と資産の実質的な価値の間には一定の乖離が存在していると考えられる。