普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kraft Foods Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30).
提示されたデータに基づき、四半期ごとの財務指標の推移を分析します。株価純利益率（P/E）は、2013年3月30日時点の19.55から、2013年12月28日には12.1まで低下しました。その後、2014年3月29日には12.07で底打ちし、2015年3月28日には53.01まで大幅に上昇しています。この上昇傾向は、収益性の改善または投資家心理の変化を示唆している可能性があります。
営業利益率（P/OP）は、2013年3月30日の11.53から2013年12月28日には7.16まで低下しましたが、その後、2014年を通じて緩やかに上昇し、2014年12月27日には19.96、そして2015年3月28日には29.45まで急増しています。この傾向は、事業運営の効率化やコスト管理の改善、あるいは売上高の増加による収益性の向上を示唆しています。
株価収益率（P/S）は、2013年3月30日の1.72から2015年3月28日には2.79まで一貫して上昇しています。この上昇は、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示しており、市場が成長の可能性を高く評価している可能性があります。
株価純資産比率（P/BV）も、2013年3月30日の8.44から2015年3月28日には11.25まで上昇傾向にあります。この上昇は、純資産に対する株価の評価が高まっていることを示しており、企業の資産価値に対する投資家の信頼感の向上を示唆している可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年末に低下した後、2015年にかけて大幅に上昇しました。収益性の改善または投資家心理の変化が考えられます。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2013年末に低下しましたが、その後、2015年にかけて急増しました。事業運営の効率化や売上高の増加が考えられます。
- 株価収益率 (P/S)
- 一貫して上昇しており、売上高に対する株価の評価が高まっています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 上昇傾向にあり、企業の資産価値に対する投資家の信頼感の向上が考えられます。
株価純利益率 (P/E)
Kraft Foods Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 429) | (398) | 446) | 482) | 513) | 930) | 500) | 829) | 456) | ||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.62 | 1.77 | 4.03 | 4.08 | 4.66 | 4.55 | 3.15 | 3.09 | 2.72 | ||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/E4 | 53.01 | 36.18 | 13.95 | 13.13 | 12.07 | 12.10 | 17.28 | 18.60 | 19.55 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2015
+ 当期純利益Q4 2014
+ 当期純利益Q3 2014
+ 当期純利益Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (429,000,000 + -398,000,000 + 446,000,000 + 482,000,000)
÷ 591,940,002 = 1.62
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 85.88 ÷ 1.62 = 53.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示しています。2013年3月末の53.11米ドルから、2015年3月末には85.88米ドルまで増加しています。ただし、2013年6月末に一時的に57.5米ドルまで上昇した後、2013年9月末に54.38米ドルまで低下し、その後緩やかな上昇を見せています。2014年12月末には64.17米ドルまで上昇し、2015年3月末に大幅な増加を記録しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2013年3月末の2.72米ドルから2013年12月末の4.55米ドルまで増加し、2014年3月末には4.66米ドルまで上昇しました。しかし、2014年6月末には4.08米ドル、2014年9月末には4.03米ドルと低下し、2014年12月末には1.77米ドル、2015年3月末には1.62米ドルと大幅に減少しています。
- P/E
- P/E比率は、2013年3月末の19.55から2013年12月末には12.1まで低下しました。2014年3月末には12.07まで上昇し、その後2014年6月末には13.13、2014年9月末には13.95と緩やかに上昇しました。2014年12月末には36.18まで急上昇し、2015年3月末には53.01までさらに上昇しています。P/E比率の上昇は、株価の上昇とEPSの低下が組み合わさった結果と考えられます。
EPSは2014年末以降に大幅に低下している一方、株価は上昇を続けており、その結果、P/E比率は大幅に上昇しています。これは、投資家が将来の成長を期待しているか、または市場全体の評価が高まっていることを示唆している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Kraft Foods Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 740) | (614) | 726) | 874) | 904) | 1,514) | 870) | 1,398) | 809) | ||||
| 1株当たり営業利益2 | 2.92 | 3.21 | 6.82 | 7.01 | 7.87 | 7.70 | 5.60 | 5.42 | 4.61 | ||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/OP4 | 29.45 | 19.96 | 8.23 | 7.65 | 7.14 | 7.16 | 9.71 | 10.62 | 11.53 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2015
+ 営業利益Q4 2014
+ 営業利益Q3 2014
+ 営業利益Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (740,000,000 + -614,000,000 + 726,000,000 + 874,000,000)
÷ 591,940,002 = 2.92
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 85.88 ÷ 2.92 = 29.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2013年3月30日の53.11米ドルから、2015年3月28日には85.88米ドルへと増加している。特に、2014年後半から2015年3月にかけて顕著な上昇が認められる。
- 株価の変動
- 2013年3月から6月にかけては上昇が見られたものの、6月から9月にかけては小幅な下落が見られる。その後、2013年9月から2014年12月まで緩やかな上昇傾向を維持し、2015年3月には大幅な上昇を記録している。
1株当たり営業利益は、2013年3月から2014年3月にかけて増加傾向にある。2013年3月の4.61米ドルから、2014年3月には7.87米ドルまで上昇している。しかし、2014年6月から2015年3月にかけては減少傾向に転じ、2015年3月には2.92米ドルとなっている。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2014年6月以降の減少は、収益性の低下を示唆している可能性がある。特に、2014年12月から2015年3月にかけての減少幅が大きい。
P/OP（株価収益率）は、株価の上昇と1株当たり営業利益の変動の影響を受けている。2013年3月から2014年9月にかけては、概ね10米ドル前後で推移していたが、2014年12月には19.96倍、2015年3月には29.45倍へと急上昇している。
- P/OPの変動
- P/OPの急上昇は、株価の上昇に比べて1株当たり営業利益の伸びが鈍化していることを示唆している。これは、投資家が将来の収益成長に対する期待が低下している可能性を示唆する。
全体として、株価は上昇しているものの、1株当たり営業利益の減少とP/OPの急上昇は、収益性の悪化と投資家の期待の変化を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Kraft Foods Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | ||||
| 1株当たり売上高2 | 30.74 | 30.96 | 30.75 | 30.47 | 30.35 | 30.55 | 30.40 | 30.78 | 30.95 | ||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/S4 | 2.79 | 2.07 | 1.83 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.87 | 1.72 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q1 2015
+ 純売上高Q4 2014
+ 純売上高Q3 2014
+ 純売上高Q2 2014)
÷ 発行済普通株式数
= (4,352,000,000 + 4,696,000,000 + 4,400,000,000 + 4,747,000,000)
÷ 591,940,002 = 30.74
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 85.88 ÷ 30.74 = 2.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示しています。2013年3月末の53.11米ドルから、2015年3月末には85.88米ドルへと増加しています。特に、2014年後半に顕著な上昇が見られ、2014年12月末には64.17米ドル、2015年3月末には85.88米ドルと急増しています。
- 株価の変動
- 株価は、2013年6月末に一時的に57.5米ドルまで上昇した後、2013年9月末には54.38米ドルまで低下しています。その後、2014年6月末に53.59米ドルと再び低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。
1株当たり売上高は、分析期間を通じて比較的安定しています。2013年3月末の30.95米ドルから、2015年3月末には30.74米ドルと、わずかな変動にとどまっています。
- 1株当たり売上高の推移
- 2013年を通して、1株当たり売上高は30.40米ドルから30.95米ドルの間で推移しています。2014年も同様に、30.35米ドルから30.96米ドルの範囲内で変動しています。2015年3月末には、30.74米ドルと、2013年3月末の値とほぼ同水準です。
P/S（株価売上高倍率）は、株価の上昇に伴い、全体的に増加傾向にあります。2013年3月末の1.72から、2015年3月末には2.79へと上昇しています。
- P/Sの変動
- P/Sは、2013年6月末に1.87まで上昇し、その後2013年9月末には1.79まで低下しています。2014年を通して、P/Sは徐々に上昇し、2014年12月末には2.07に達しています。2015年3月末には、2.79と大幅に上昇しています。
株価とP/Sの同時上昇は、市場が同社の将来の収益成長をより高く評価している可能性を示唆しています。一方、1株当たり売上高の安定性は、収益成長が株価上昇の主な要因ではないことを示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Kraft Foods Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2015/03/28 | 2014/12/27 | 2014/09/27 | 2014/06/28 | 2014/03/29 | 2013/12/28 | 2013/09/28 | 2013/06/29 | 2013/03/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 持分 (数百万単位) | 4,517) | 4,365) | 5,585) | 5,463) | 5,307) | 5,187) | 4,853) | 4,300) | 3,742) | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.63 | 7.42 | 9.49 | 9.20 | 8.91 | 8.70 | 8.14 | 7.22 | 6.29 | ||||
| 株価1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/BV4 | 11.25 | 8.64 | 5.92 | 5.83 | 6.30 | 6.33 | 6.68 | 7.96 | 8.44 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2015-03-28), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-27), 10-Q (報告日: 2014-06-28), 10-Q (報告日: 2014-03-29), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-28), 10-Q (報告日: 2013-06-29), 10-Q (報告日: 2013-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2015 計算
BVPS = 持分 ÷ 発行済普通株式数
= 4,517,000,000 ÷ 591,940,002 = 7.63
3 Kraft Foods Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 85.88 ÷ 7.63 = 11.25
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2013年3月30日の53.11米ドルから、2015年3月28日には85.88米ドルへと増加した。ただし、その過程で変動が見られ、2013年6月29日に一時的に57.5米ドルまで上昇した後、2013年9月28日には54.38米ドルまで低下している。2014年12月27日には64.17米ドルまで上昇し、2015年3月28日には大幅な増加を見せている。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2013年3月30日の6.29米ドルから、2014年9月27日には9.49米ドルまで一貫して増加した。しかし、2014年12月27日には7.42米ドルまで減少し、2015年3月28日には7.63米ドルと、増加ペースが鈍化している。
P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動している。2013年3月30日の8.44から、2013年6月29日には7.96に低下し、その後2013年9月28日には6.68、2013年12月28日には6.33と低下傾向が続いた。2014年6月28日には5.83まで低下した後、2014年12月27日には8.64に上昇し、2015年3月28日には11.25と大幅に増加している。P/BV比率の上昇は、投資家が企業の帳簿価額に対してより高いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性がある。
株価の上昇とBVPSの増加は、企業の財務状況の改善を示唆している可能性がある。しかし、P/BV比率の変動は、市場の評価が変化していることを示している。特に、2015年3月28日のP/BV比率の急増は、市場が企業の将来の成長性を高く評価している可能性を示唆している。