普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Nike Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 全体的な財務指標の傾向
- 2020年以降、株価純利益率 (P/E) の指標が変動しており、2023年にかけて大きく低下していることが観察される。特に2024年以降には、極端に高い値（例：2025年2月）は例外的なものであり、全体的なトレンドとしては低下傾向にあることが示唆される。これにより、投資家の評価や市場の期待が変化している可能性が考えられる。
- 営業利益率 (P/OP) の変動
- 営業利益率は全期間を通じて変動しているが、2020年以降においては一時的に高まる局面があり、その後はやや減少傾向にある。特に2021年以降は、2022年にかけて低下しており、全体として収益性の圧迫が示唆される。2023年以降には再び若干回復の兆しが見られるものの、全体的には安定性に欠ける動きとなっている。
- 株価収益率 (P/S) の変化と市場の評価
- P/S比率は大きな変動を示しており、2022年以降にかけて値が著しく低下している。これは企業の売上高に対する市場評価が相対的に縮小していることを示していると考えられる。特に2023年以降には、値が安定して下がり、投資家の信頼や期待が調整された可能性が示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV) の動向と投資判断
- P/BVは期間を通じて高低を繰り返しているが、2022年以降には急速に下落していることが特徴的である。2024年以降も比較的低い水準に留まっており、資産価値に対して市場の評価が引き続き厳しい状況にあることが推測される。2025年の値も低く維持されており、資産価値割れのリスクや市場の慎重な見方が反映されていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Nike Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
EPS
= (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は、2019年8月に93.07米ドルであったが、その後一時的な変動を経て、2020年8月に129.71米ドルまで上昇している。その後、2021年にかけてさらに高値の161.04米ドルを記録し、2022年以降は再び下落傾向にある。特に、2024年2月の株価55.58米ドルと2025年2月の71.41米ドルは2021年のピークに比べて顕著な低下を示しており、株価は変動の激しい動きを見せている。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは、2020年の数値は示されていないが、2020年5月以降は一貫して上昇傾向にあり、2021年2月には3.9米ドルまで増加している。しかし、その後の2022年以降は横這いかやや減少し、2025年2月には0.03米ドルまで低下している。特に、2023年以降のEPSの低下は企業の収益環境の悪化や外部要因の影響を示唆している可能性がある。
- P/E（株価収益率）の変動について
- P/Eレシオは、2019年の水準から2020年にかけて大幅に上昇し、2020年11月には75.7に達している。その後は下落を続け、2021年には20台後半まで縮小。2024年2月には2227.69と異常に高い値を記録しており、これは株価の上昇に対してEPSが著しく低いことを反映している可能性が高い。この極端な値は、投資家の期待や市場状況の変動を示すものであり、リスク・バリュエーションの過大評価を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSは2020年以降、一定の増減を伴いながらも、2021年をピークに下降傾向を示している。特に、2024年後半以降の著しい株価低下とP/Eレシオの高騰は、市場の期待と実績の乖離や企業収益の悪化を反映している可能性がある。これらの指標の動きは、企業の財務状況や市場の投資心理に変化が生じていることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Nike Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 2019年8月時点では米ドル建ての株価は93.07ドルであったが、その後一時的に上昇し、2020年秋には129.71ドルに達した。2021年から2022年にかけて株価は高値圏（約149～161ドル）を維持したが、その後は下降傾向にあり、2024年5月時点で72.98ドルにまで低下している。全体として、株価は短期的に変動しつつも、長期的には低下傾向を示している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は2020年以降顕著に改善し、2020年2月から2023年5月までに約3.7ドルから4.21ドルの範囲で推移した。特に2021年から2022年にかけて高水準を維持し、その後はやや減少気味であるが、基本的にプラスの範囲内に留まっている。一株当たり営業利益の向上は、収益性の改善を示唆している。
- 財務比率（P/OP）の分析
- P/OP比率は、2019年の数字が49.29と比較的高水準で推移し、その後2020年後半から2023年にかけて平均的に20〜30の範囲内で安定している。ただし、一時的に2024年2月には1937.05に飛躍的に上昇している点は特異な値であり、解釈には注意を要する。この比率の長期的な低下は、市場の期待や収益性の改善に伴う株価の相対的評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全般的に、株価は2020年秋以降、上昇と下落を繰り返しながらも、2024年時点での水準は2019年始値よりも大きく低下していることから、市場の評価は長期的に見て低迷している可能性が示唆される。一方、一株当たり営業利益は収益内容の改善を反映しており、経営状況は一定の改善傾向にあると解釈できる。ただし、株価の低迷が市場の期待を反映している場合もあり、この状況の背景はさらなる分析が必要である。
株価収益率 (P/S)
Nike Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Nike Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間中、株価は2020年以降に顕著な変動を示しており、2020年8月に129.71米ドルを記録し、その後2020年11月と2021年2月に一時的にピークを迎えている。一方、2023年以降には下落傾向が見られ、2024年11月には55.58米ドルまで低下した。これらの動きは、市場環境や企業パフォーマンスの変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年以降、1株当たり売上高は一定の増加傾向を示している。2020年5月の23.98米ドルから2023年5月の34.17米ドルまで、長期的に見て安定した成長を続けており、企業の収益力の向上や株主価値の増大を示唆している。ただし、2023年以降の値はやや変動が大きいものの、全体としては堅調である。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2019年から2020年にかけて大きく変動しており、2020年11月には最大の5.82を記録している。その後、2021年以降は徐々に低下し、2024年2月には2.61まで下落した。ただし、2024年11月に再び大きく上昇し、154.85に跳ね上がっている。この急激な変動は、株価の下落や売上高の変動に伴う株式市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は短期的に大きな変動を示しているが、長期的には2020年以降の売上高の増加と一定の市場評価の変動を伴っている。特に、2020年から2023年にかけては売上高の安定した伸びを背景に株価も比較的堅調に推移しているが、その後の株価の下落とP/S比率の大きな変動は、市場の評価が変化していることを示唆している。これらのデータは、今後の企業戦略や市場環境の変化に対して注意深く観察する必要性を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Nike Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Nike Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年8月から2020年2月にかけて比較的安定して推移した後、2020年8月には大きく上昇し、その後も2021年末まで高値を維持した。ただし、2022年以降は徐々に下降傾向を示しており、2025年2月には最も低位の55.58ドルを記録している。全体的には、2020年の初頭から2021年の初頭にかけて株価が顕著に上昇した後、長期的な下落傾向にあることが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 簿価は概ね増加傾向にあり、特に2020年から2022年にかけて堅調に推移している。2022年5月には9.85ドルとピークを迎え、その後は若干の変動を経て2024年2月にはわずかに減少したものの、2024年11月以降は再び横ばいまたは緩やかな増加を見せている。2025年2月には著しく低下しているが、これは一時的な調整や特定の財務イベントによる可能性がある。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は全体的に高値圏から下降している。2019年から2020年にかけて一時的に上昇し、2020年以降は下降傾向を続けている。特に2022年以降は、比率が10未満にまで低下しており、2024年11月には7.72と最も低い値をつけている。これは市場の株価が簿価に対して割安となっていることを示し、投資家の評価が低下している可能性を示唆している。
- 総括
- これらの財務指標からは、2020年から2021年にかけて株価が大幅に高騰し、投資家の評価が高まったことが推察される。しかし、その後2022年以降は株価とP/BV比率の両方が低下しており、市場の評価が相対的に悪化していることが示されている。一方で、簿価は堅調に推移しており、財務の健全性を維持していることが窺える。したがって、市場評価の低下とともに、企業の内在価値は一定程度維持されている可能性がある。今後の動向については、市場の評価回復や財務指標の改善が必要とされる。