普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
全般的な財務指標の推移において、市場による評価倍率の著しい低下傾向が認められる。すべての指標が長期的に右肩下がりの傾向を示しており、特に2023年後半から2026年にかけて急激な調整局面にある。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2023年10月にかけては40倍から60倍前後の高水準で推移していたが、その後急速に低下し、最終的に9.72倍まで下落している。市場の成長期待が大幅に縮小したことが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- P/Eと同様の傾向を示しており、初期の40倍超の水準から、2024年以降に10倍台へと低下し、最終的には6.92倍に達している。営業利益に対する市場評価が大幅に切り下がっている。
- 株価収益率 (P/S)
- 期間を通じて緩やかな減少傾向にあり、ピーク時の9.2倍から、最終的には1.27倍まで低下した。売上高に対する市場評価のプレミアムが継続的に消失している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年10月に20.28倍のピークを記録した後、変動を伴いながら低下し、最終的に2.94倍まで縮小した。純資産に対する市場価格の乖離が大幅に縮まっている。
株価純利益率 (P/E)
lululemon athletica inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
EPS
= (手取りQ1 2027
+ 手取りQ4 2026
+ 手取りQ3 2026
+ 手取りQ2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と市場評価の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益性の推移
- 1株当たり利益（EPS）は、2021年5月の5.42米ドルから長期的に上昇傾向にあり、2025年2月に15.08米ドルでピークに達した。その後、緩やかな減少に転じ、2026年5月には12.85米ドルとなっているが、分析期間の初期と比較すると大幅に高い水準を維持している。
- 株価の変動
- 株価は2021年から2024年初頭にかけて変動を繰り返しながら上昇し、2024年1月28日に478.84米ドルの最高値を記録した。しかし、それ以降は継続的な下落傾向にあり、2026年5月3日には124.92米ドルまで低下しており、強い下降トレンドを示している。
- 市場評価の変遷
- 株価収益率（P/E）は、2021年から2022年にかけては34倍から61倍の間で推移し、市場から高い成長期待を寄せられていた。しかし、2023年以降は大幅な低下傾向にあり、2026年5月には9.72倍まで縮小している。EPSが増加または高水準を維持している一方で株価が急落したことにより、バリュエーションの著しい調整が行われたことが読み取れる。
営業利益率 (P/OP)
lululemon athletica inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2027
+ 営業利益Q4 2026
+ 営業利益Q3 2026
+ 営業利益Q2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益の成長と株価の推移に明確な乖離が見られる。1株当たり営業利益は長期的に上昇傾向にあり、2021年5月の7.54米ドルから2025年8月には21.04米ドルのピークに達した。その後は微減しているものの、分析期間全体を通じた収益性は大幅に向上している。
- 株価の変動推移
- 株価は2024年1月28日に478.84米ドルの最高値を記録したが、その後は急激な下落傾向に転じた。2026年5月3日には124.92米ドルまで下落しており、収益力の向上に反して市場価格が大幅に調整される局面にある。
- バリュエーションの圧縮
- P/OP比率は、2021年5月の42.1から2026年5月の6.92まで一貫して低下している。特に2024年以降の低下が顕著であり、営業利益の成長にもかかわらず、市場が許容する利益倍率が著しく縮小したことが示されている。
- 収益性と市場評価の相関
- 1株当たり営業利益が堅調に推移し、20米ドル台を維持している期間においても株価が下落し続けたことで、P/OP比率の急落を招いた。これは、企業のファンダメンタルズの改善が株価に反映されず、むしろ市場の期待値や評価基準が劇的に変化したことを示唆している。
株価収益率 (P/S)
lululemon athletica inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q1 2027
+ 純収益Q4 2026
+ 純収益Q3 2026
+ 純収益Q2 2026)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益実績と市場評価の推移に関する分析結果を記述する。
- 売上高の成長推移
- 1株当たり売上高は、2021年5月の38.23米ドルから2026年5月の98.66米ドルまで、一貫して右肩上がりに増加している。期間を通じて停滞することなく、継続的な増収傾向にあることが確認される。
- 株価の変動推移
- 株価は変動を繰り返しながら、2024年1月28日に478.84米ドルのピークに達した。しかし、その後は急激な下落傾向に転じ、2026年5月には124.92米ドルまで低下している。特に2024年中盤以降の下落幅が顕著である。
- 市場評価（P/S比率）の分析
- P/S比率は、分析初期の8.3から9.2という高水準から、段階的に低下している。2023年後半には一時的に6倍台まで回復したものの、その後は急落し、最終的に1.27まで縮小した。1株当たり売上高が持続的に成長している一方で、株価が大幅に下落したことにより、市場による収益の評価倍率（マルチプル）が著しく低下したことが読み取れる。
株価純資産比率 (P/BV)
lululemon athletica inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2027 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2027 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価（BVPS）、およびP/BV比率の推移から、資産価値の成長と市場評価の乖離が明確に読み取れる。
- 1株当たり簿価の推移
- 2021年5月の20.28米ドルから2026年5月の42.5米ドルにかけて、一貫して右肩上がりの傾向を示している。これは、企業の純資産が継続的に増加し、1株あたりの正味資産価値が着実に向上していることを意味する。
- 株価の変動パターン
- 2021年から2024年初頭までは、300米ドルから470米ドルの間で推移し、2024年1月28日に最高値となる478.84米ドルを記録した。しかし、その後は急激な下落傾向に転じ、2026年5月には124.92米ドルまで低下しており、直近の期間で大幅な価格調整が行われたことがわかる。
- P/BV比率による市場評価の分析
- P/BV比率は、2021年10月の20.28倍をピークに、長期的な低下傾向にある。特に2024年以降の低下が顕著であり、最終的には2.94倍まで低下した。BVPSが増加し続けているにもかかわらず、P/BVが大幅に低下していることは、市場における期待値の縮小、あるいはバリュエーションの適正化が強く進行したことを示唆している。