普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 全体的な傾向と変化の概要
- 2019年から2023年にかけて、主要な財務指標において顕著な変動が観察される。株価純利益率（P/E）は、2020年から2023年にかけて全体的に低下傾向にあり、特に2023年にかけて急激に縮小している。営業利益率（OP）も同様に、2020年以降は低下傾向を示し、2023年には抑制された水準にとどまっている。株価収益率（P/S）については、2020年以降にかけて一時的に高まった後、2023年には再び低下し、比較的安定した水準を保っている。株価純資産比率（P/BV）に関しては、2020年頃にピークを迎えるも、その後下降し、2023年にはやや低下した水準で推移している。
- 一貫したパターンと短期的変動
- 2020年以降、パンデミックの影響や市場の変動により、各種財務指標は短期的な変動を示している。特に、株価純利益率と営業利益率は2020年のピークから2021年にかけて一旦高まったが、その後は下落傾向を示す。これは、市場の利益期待と実質的な収益性の乖離を反映している可能性がある。株価収益率については、2022年から2023年にかけて低下しており、投資家の収益期待が縮小している可能性を示唆している。株価純資産比率は、比較的安定しているが、一定の変動を伴いながら低下傾向にある。
- 財務の健全性と市場評価の関係性
- 株価純資産比率（P/BV）が低下していることは、市場が同社の純資産に対する評価を下げていることを示唆している。一方、P/EやP/Sにおいても同様の低下傾向が見られるため、市場の評価は総じて慎重な傾向にあると考えられる。これらの指標の動きからは、収益性や将来性に対する市場の不確実性が高まっている可能性があり、収益性と資産価値の評価が一致していない局面も存在している。
- 総括
- 2019年から2023年までの期間で、主要な財務指標は市場の動向や外部環境の変化に応じて変動している。特に、2020年以降の市場環境の変動により、収益性と市場評価の間に乖離が見られる。今後の動向を見極めるには、これらの指標の持続性や外部要因の影響を総合的に分析し、長期的な収益力と資産価値の向上に注目する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
lululemon athletica inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 株価は2019年の最初の数四半期から上昇傾向を示し、2020年初頭のCOVID-19パンデミックの影響にもかかわらず、その後も堅調に推移していることが観察される。特に2021年にはピークに達し、2022年以降も高値を維持しているが、2024年に入ると一時的な調整局面も見られる。全体としては、健全な株価の動きがドラッグされていると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移と変動
- EPSは2020年後半から継続的に増加し、2021年と2022年にかけて着実に伸長している。この間、EPSの上昇は企業の収益性の向上を示しており、2023年以降も高水準を維持している。特に2023年にはEPSが大きく伸び、今後の収益基盤の強化が示唆されている。一方、2024年にはEPSがやや横ばいまたは微増に留まる兆候もあり、収益性の動向に注意が必要である。
- P/E比率の動向と解釈
- P/E比率は2019年から2021年にかけて顕著に上昇し、2021年後半にはピークに達した。その後、2022年以降は下降傾向に入り、2024年には比較的低水準に落ち着いている。これは、投資家の期待や収益性に対する評価の変化を反映していると考えられる。高P/E時期は市場の楽観的な見通しを示し、2022年以降の低下は慎重な見方や市場の調整を示唆している可能性がある。
- 総合評価
- 全体的に、株価、EPS、P/E比率の動きは連動しており、企業の収益成長と市場評価が堅調に推移していることを示している。特に、2020年以降の株価とEPSの増加は、事業の好調と投資家の信頼を反映しており、その後のP/E比率の変動も、市場の評価や投資家の期待の変化を示している。今後もこれらの指標に注目しながら、企業の継続的な成長と市場の動向を観察する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
lululemon athletica inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移とパターンについて
- 2019年から2024年にかけて、株価は総じて上昇傾向を示している。特に2021年以降、株価は顕著に増加しており、2022年のピーク時には464.67ドルを記録している。一方で、2024年以降にはやや下落傾向が見られるものの、いずれも過去の水準を上回る値を維持している。これらの動きは、会社の収益力や市場の期待感の変化を反映している可能性が高い。なお、一部の期間では株価が下降した局面も存在し、市場の変動性を示している。
- 1株当たり営業利益の変化とその影響
- 2019年には明示的なデータが欠損しているが、2020年以降は着実に増加している。特に2021年には9.29ドル、2022年には12.58ドルまで伸び、その後も全体的な上昇を維持している。一方、2023年3月期には16.92ドルに達し、その後も高水準を保つ。営業利益の増加は、収益性の改善と運営効率の向上を示唆しており、企業の財務的健全性や株主還元の観点から良好な兆しと考えられる。
- 株価収益比率（P/OP）の動向と意義
- P/OP比率は、2019年の高値から2024年にかけて一貫して低下している傾向が見られる。例えば、2019年の50.59から、2024年には14.29まで下落していることは、市場の評価に対して利益成長が相対的に高まったことを示している。低下傾向は、投資家が営業利益に対してより高い評価を与えている可能性や、株価が利益に比して割安と見なされている状況を反映していると考えられる。しかしながら、一定の期間で株価と営業利益の関係性の変化も関与していると考えられるため、単一の指標だけで判断するには注意が必要である。
- 総合的な動向と示唆
- 総じて、株価および営業利益の増加トレンドとともに、P/OP ratioの低下は、企業の収益性向上と市場からの評価の改善を示唆している。特に2021年以降は、利益の成長に対して株価の上昇が追いついており、投資家の信頼感が高まっている可能性がある。一方で、2024年にかけての株価のややの下落は、市場の調整や外部環境の変化に伴う調整局面を示している可能性もある。今後もこれらの財務指標の動きに注目しつつ、収益性と市場評価のバランスを継続的に観察する必要がある。
株価収益率 (P/S)
lululemon athletica inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2025年にかけて、株価は変動を示しており、全体的には上昇傾向にある。特に2023年から2024年にかけて顕著に上昇し、2025年には最高値を更新している。一時的な調整も見られるが、長期的には株価の増加が続いている。これは市場からの評価や投資家の期待感の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変遷
- 2019年から2025年にかけて着実に増加しており、2023年や2024年にかけて顕著な伸びを示している。特に2022年を境にして増加率が高まり、2024年には70米ドル台に達していることから、売上規模が拡大していることが明らかである。これは、企業の成長や販売戦略の成功を示唆していると考えられる。
- 株価と売上高の関係
- 株価の上昇と1株当たり売上高の増加は、相関関係にあると推察される。また、2022年以降の株価と売上高の伸びはともに高く、企業の収益力や市場期待に対する好調な評価が反映されていると考えられる。これにより、企業の財務状況や成長性に対する投資家の信頼が高まっていることがうかがえる。
- その他の指標
- P/S比率は2019年のピーク時から2025年にかけて低下傾向にあり、2022年以降は比較的安定している。これは、株価に対して売上高の増加が相対的に伸びていることを示し、企業の評価尺度が改善している可能性を示唆している。これにより、市場からの評価が売上高の成長に見合ったものとなっていると解釈できる。
- 総合的な展望
- 全体的に見て、株価と売上高の間には良好な連動性が観察され、企業の成長局面にあることが示唆される。一時的な価格変動はあるものの、長期的には売上高の増加と株価の上昇が並行して進行していることから、企業の市場での評価は堅調に推移していると判断される。今後も売上の拡大とともに株価の上昇が続く可能性が高いと考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
lululemon athletica inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 lululemon athletica inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇基調を示しており、2019年5月から2023年4月までの期間で大きく変動している。特に2020年の後半から2021年にかけて株価の高騰が見られ、その後も高値を維持しつつ、2024年にかけて一時的な調整を経て再び安定または上昇傾向にあることが示されている。特に2023年以降は480ドル付近で推移している点から、株式市場での評価が高まっていると推測される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変化
- BOAは2019年5月の10.49ドルから2025年5月の35.79ドルまで一貫して増加している。これは企業の純資産の蓄積や資本の拡大を反映しており、財務の健全性が向上していることを示す。特に2020年以降、簿価の増加速度が顕著となっており、企業の自己資本の積み増しが進んでいることがわかる。
- P/BV（価格純資産倍率）の動向
- P/BVは2019年5月の16.29から2024年4月の9.53まで変動している。株価の上昇によって全体としては低下傾向にあり、特に2024年4月時点では9.53と低めの水準にある。これは、株価が純資産に対して相対的に高い評価を受けていた時期から、やや過剰評価が解消されつつあるもしくは株価の伸びが純資産の伸びに追いついていないことを示唆している。この比率の低下は、市場参加者が企業のバリュエーションを相対的に見直している可能性を示感している。