収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSolarEdge Technologies Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2018年に顕著なデータが示されていないものの、2019年後半以降は約30%台前半から後半にかけての範囲で推移している。2021年にかけて一時的に若干の改善傾向が見られるが、2022年には再び低下し、26%台後半から28%台前半に落ち着いている。全体としては、長期的にはやや減少傾向にあると評価できる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2018年には明示的なデータがなく、2019年以降はおおむね10%台前半から中盤で推移している。2020年には一時的に高まりを見せ、13.46%に達したが、その後は再度低下し、2022年には約5.34%にまで落ちている。これにより、営業効率の改善傾向は見られず、むしろ経営の圧迫が示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2019年に約10%台から2020年にかけて約11%に上昇したが、その後は減少傾向が続き、2022年には約3%台にまで落ち込んでいる。特に2022年の純利益率の低下は、収益性の悪化を反映しており、利益獲得効率の減少が明らかである。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2019年において約22.91%と高い水準を記録したが、その後は急激に低下し、特に2022年には約4.31%と大幅な縮小を示す。これは株主資本に対する収益力の低下を示唆しており、資本効率の悪化を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは2019年には約13.36%と高い指標を示していたが、その後は徐々に低下し、2022年には約2.2%に至っている。これは総資産に対する収益性が大きく低下していることを意味し、資産運用の効率性悪化が進んでいる兆候と捉えられる。
- 総合的な見解
- これらの財務指標から判断すると、売上総利益率や営業利益率、純利益率は全体的に低下しており、収益性の悪化が明確である。特に2022年にかけてのROEとROAの著しい縮小は、投資効率や資産運用の効率性が低下していることを示している。今後の業績改善には、収益性の回復とコスト管理の強化が求められると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
SolarEdge Technologies Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と収益増加傾向
- 期間を通じて、売上高は着実に増加しており、2018年第1四半期の約2억円から2022年第4四半期には約8億9千万円へと拡大している。収益も同様に増加しており、特に2020年以降顕著な伸びを示している。この傾向から、同社は売上規模の拡大とともに収益性の向上を図っていると考えられる。
- 粗利益の変動と利益率の推移
- 粗利益は全期間を通じて増加しており、2022年第4四半期には約2億2千万円に達している。一方で、売上総利益率は2018年の約34%から徐々に低下し、2022年には約26.85%となっている。これは売上増加に伴うコスト構造の変化や、競争激化により利益率が圧迫されている可能性を示唆している。
- 利益率の動向と収益性の傾向
- 売上総利益率は四半期ごとにやや変動はあるものの、概ね低下傾向にあり、2018年から2022年にかけて約7.2ポイントの減少を示している。これにより、売上高の増加にもかかわらず、収益性の改善は限定的であることが示唆される。一方、売上高と収益の継続的増加は、総売上の拡大による規模の利益を享受していると理解できる。
- 総評
- 期間を通じて、売上高と収益は持続的に拡大し、企業の規模と収益性の両面で成長を続けている。一方で、売上総利益率は低下しており、利益率の圧迫が見られることから、コスト管理の課題や競争環境の変化に対応する必要性が浮き彫りとなっている。今後の戦略としては、売上拡大を維持しつつ利益率の向上を図る施策の実施が求められる。
営業利益率
SolarEdge Technologies Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- CSVデータからは、2018年3月期の売上高が約209億米ドルであったのに対し、2022年12月期には約8億9070万米ドルに増加しています。全期間を通じて売上は増加傾向にあり、特に2021年に顕著な伸びを示した後も堅調に推移しています。これにより、同社は持続的な売上拡大を達成していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年度には約40.8万米ドルから2022年度には約-5163米ドルへと減少しています。一時的には2019年度および2020年度に大きな回復をみせ、2020年度には約68.8万米ドルのピークを示したが、その後再び減少し、2022年度には大きな赤字となっています。特に2022年度は、売上高の増加にもかかわらず営業利益が著しく悪化している点が注目される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2018年の数値は不明であるが、2019年度には約14.88%、2020年度は約13.46%、2021年度には一時的に10%以上まで回復したが、2022年度には約5.34%まで下降しています。これにより、売上高の増加にも関わらず利益率が低下し、収益性に課題が生じている可能性が示唆される。
- 総括的な傾向
- 全体として売上高は一貫して増加傾向にある一方、営業利益と営業利益率は、2021年度頃までの改善の兆しを見せていたものの、2022年度には明確な低迷を示している。これは、売上増加に伴うコスト上昇や収益性の悪化、もしくは他の財務要因によるものと推測される。今後の経営状況やコスト管理の改善が重要な課題となる可能性がある。
純利益率
SolarEdge Technologies Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
純利益率 = 100
× (ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q4 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q3 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q2 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 期間を通じて、売上高は継続的に増加傾向を示している。2018年3月期の約209億米ドルから2022年12月期には約890億米ドルへと拡大しており、市場規模の拡大や販売活動の強化により、総売上が大幅に向上していることが観察される。
- 当期純利益の推移
- 純利益も一定の増加を示しているが、増加幅や利益率には変動が見られる。2018年3月期の純利益は約3,568万米ドルであったのに対し、2022年12月期には約2,084万米ドルに減少している。この間、2020年の後半にかけて純利益のピークや顕著な変動は見られるものの、長期的には減少傾向にある可能性が示唆される。
- 純利益率の変動と傾向
- 純利益率は、2019年12月期から2020年にかけて10%以上で推移していたが、その後は徐々に低下し、2022年12月期には約3％台と低迷している。これは売上高に対する利益の比率が減少していることを示し、収益性の圧迫やコスト増加、競争環境の変化に対応した結果と解釈される。
- 総括的な分析
- 全体として、売上高は顕著に成長し続けているものの、純利益と純利益率にはピークを過ぎて下降傾向が見られる。収益の拡大は実現しているが、利益の効率や収益性の維持には課題が存在する可能性が示唆される。今後の経営戦略においては、収益性の改善とコスト管理の強化が重要な課題となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
SolarEdge Technologies Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q4 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q3 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q2 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q1 2022)
÷ ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの傾向
- 当期純利益は全体的に減少傾向を示しており、特に2022年に入ってからは大きく低下している。2020年のピーク時と比較して、2022年の純利益は約3分の1にまで落ち込んでいることから、収益性の減少が顕著である。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年から2022年にかけて着実に増加している。特に2020年以降は、継続的な資本増加が見られ、2022年時点で約2,176,366千米ドルとなっており、資本構成の拡大が進んでいることを示している。
- ROEの動向
- ROEは、2019年以降2022年にかけて徐々に低下している。2019年の水準では約17%であったが、2022年には約4.31%へと下降している。これは純利益の減少と株主資本の増加の相違により、資本効率が低下していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 2020年頃までは、当期純利益の増加と株主資本の拡大により成長を示していたが、その後は純利益の大きな減少に伴い、利回り（ROE）が大きく縮小している。株主資本の増加は継続しているものの、収益性の低下が企業の財務効率に影響を及ぼしていることが読み取れる。今後は利益の回復とROEの改善が重要な課題となると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
SolarEdge Technologies Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q4 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q3 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q2 2022
+ ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益Q1 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と規模の拡大について
- 対象期間中、総資産は全体的に上昇傾向を示し、2018年第1四半期の約73億ドルから2022年第4四半期には約427億ドルに達している。特に、2020年第3四半期から2021年第2四半期にかけて大きな増加が見られ、その後も継続して拡大していることから、資産規模の拡大は事業の成長を反映していると推察される。
- 売上高および純利益の動向
- 純利益は2018年第1四半期の約3.57億ドルから2022年第4四半期には約2,084万ドルへと減少傾向にある。一方で、一定期間ごとに高い水準を維持しているが、2019年から2021年にかけて純利益は変動しながらもピークを迎え、その後減少に転じている。2020年の純利益は前年比で大きく増加したが、2022年には著しく低下していることから、利益率の圧迫や外部要因による影響が考えられる。
- 収益性指標（ROA）の変動とその示唆
- ROA（総資産利益率）は、2018年以降全体的に低下傾向を示しており、2018年第4四半期の13.36%をピークに、2022年第4四半期には約2.2%にまで下落している。特に2021年から2022年にかけて大きく低下していることから、資産に対する純利益改善が難しく、収益性の圧迫が懸念される。資産規模の増大に対し利益の伸びが追いついていない状況が示唆される。
- 総合的な事業動向と今後の展望
- 資産拡大とともに収益性の低下が進行していることから、企業は資産ベースの成長と収益力のバランスを見直す必要がある。特に、純利益とROAの低下が続く場合、経営効率の改善やコスト管理の強化が不可欠となる。今後は、利益率の改善と持続可能な成長戦略が重要な課題となると考えられる。