収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Applied Materials Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
売上総利益率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して上昇し、44.96%から47.32%に増加しました。この傾向は2022年第1四半期まで続き、47.67%に達しましたが、その後は緩やかに低下し、2022年第4四半期には46.51%となりました。2023年を通じて、売上総利益率は比較的安定しており、46.35%から46.7%の間で推移しました。2024年に入り、再び上昇傾向が見られ、2024年第4四半期には47.73%に達し、2025年第1四半期には48.14%まで上昇しました。その後も上昇を続け、2025年第4四半期には48.67%に達しています。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2021年を通じて上昇し、25.3%から29.87%に増加しました。2022年第1四半期には31.37%のピークに達しましたが、その後は緩やかに低下し、2022年第4四半期には30.2%となりました。2023年には、28.86%から29.64%の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2024年に入り、わずかな上昇が見られ、2024年第4四半期には29.22%に達しました。2025年には、30.14%まで上昇し、その後は29.22%に低下しています。
純利益率は、2021年を通じて一貫して上昇し、21.19%から25.53%に増加しました。2022年第1四半期には27.1%のピークに達しましたが、その後は低下し、2022年第4四半期には25.31%となりました。2023年には、24.27%から25.86%の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2024年に入り、27.74%まで上昇しましたが、2024年第4四半期には22.95%に大幅に低下しました。2025年には、24.67%まで回復しています。
自己資本利益率（ROE）は、2021年を通じて大幅に上昇し、33.62%から48.08%に増加しました。2022年第1四半期には55.09%のピークに達しましたが、その後は緩やかに低下し、2022年第4四半期には53.51%となりました。2023年には、40.14%から48.06%の間で変動し、全体的には低下傾向にあります。2024年に入り、さらに低下し、2024年第4四半期には34.06%に達しました。2025年には、35.64%まで回復しています。
総資産利益率（ROA）は、2021年を通じて上昇し、16.55%から22.8%に増加しました。2022年第1四半期には25.76%のピークに達しましたが、その後は緩やかに低下し、2022年第4四半期には24.41%となりました。2023年には、21.19%から23.07%の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2024年に入り、低下傾向が強まり、2024年第4四半期には19.03%に達しました。2025年には、20.09%まで回復しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Applied Materials Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 3,265) | 3,562) | 3,485) | 3,496) | 3,335) | 3,205) | 3,153) | 3,204) | 3,169) | 2,976) | 3,094) | 3,145) | 3,101) | 3,006) | 2,927) | 2,959) | 2,945) | 2,967) | 2,653) | 2,349) | ||||||
| 純収益 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025)
÷ (純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025)
= 100 × (3,265 + 3,562 + 3,485 + 3,496)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 48.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて一貫して増加し、2967百万米ドルに達しました。その後、2021年第4四半期にはわずかに減少しましたが、2022年には再び増加傾向を示し、3101百万米ドルに達しました。2023年には、粗利は比較的安定しており、3169百万米ドルから3265百万米ドルで推移しました。2024年には、粗利はさらに増加し、3496百万米ドルに達しました。2025年の最初の3四半期にかけては、3562百万米ドルから3265百万米ドルへと減少傾向が見られます。
純収益は、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて一貫して増加し、6196百万米ドルに達しました。2021年第4四半期にはわずかに減少しましたが、2022年には再び増加傾向を示し、6749百万米ドルに達しました。2023年には、純収益は6630百万米ドルから6800百万米ドルで推移し、比較的安定していました。2024年には、純収益は7045百万米ドルから7166百万米ドルへと増加しました。2025年の最初の3四半期にかけては、7302百万米ドルから6800百万米ドルへと減少傾向が見られます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、44.96%から47.32%へと着実に上昇しました。2022年には、46.51%から47.67%の間で変動しました。2023年には、46.35%から46.98%の間で推移し、比較的安定していました。2024年には、47.18%から47.73%へとわずかに上昇しました。2025年の最初の3四半期にかけては、48.14%から48.67%へと上昇し、その後48.5%に低下しました。
全体として、粗利と純収益は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2025年の最初の3四半期には減少傾向が見られます。売上総利益率は、全体的に安定しており、44%から48%の範囲内で推移しています。2025年の最初の3四半期にかけては、売上総利益率が上昇傾向にあります。
営業利益率
Applied Materials Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 1,712) | 2,233) | 2,169) | 2,175) | 2,046) | 1,942) | 1,912) | 1,967) | 1,971) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | ||||||
| 純収益 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ (純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025)
= 100 × (1,712 + 2,233 + 2,169 + 2,175)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 29.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加し、1283百万米ドルから2014百万米ドルへと拡大しました。2022年第1四半期には1976百万米ドルまで減少し、その後、2022年第4四半期には1994百万米ドルまで回復しました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、1970百万米ドルから1971百万米ドルへと比較的安定した水準を維持しました。2024年第1四半期には1912百万米ドルに減少し、その後、2024年第4四半期には2046百万米ドルまで増加しました。2025年第1四半期には2175百万米ドル、第2四半期には2169百万米ドル、第3四半期には2233百万米ドル、第4四半期には1712百万米ドルとなりました。
純収益は、2021年第1四半期の5162百万米ドルから2021年第3四半期の6196百万米ドルまで増加し、その後、2021年第4四半期には6123百万米ドルに減少しました。2022年には、6271百万米ドルから6749百万米ドルへと増加傾向が続きました。2023年第1四半期には6739百万米ドルに達し、その後、2023年第4四半期には6723百万米ドルとなりました。2024年第1四半期には6646百万米ドルに減少し、その後、2024年第4四半期には7045百万米ドルまで増加しました。2025年第1四半期には7166百万米ドル、第2四半期には7100百万米ドル、第3四半期には7302百万米ドル、第4四半期には6800百万米ドルとなりました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年第1四半期の25.3%から2021年第4四半期には29.87%まで上昇しました。2022年には31.37%から30.2%へとわずかに低下しました。2023年には、29.64%から28.86%へと緩やかな低下傾向が見られました。2024年には、28.87%から29.22%へと小幅な上昇を示し、2025年には30.14%から29.22%へと低下しました。
全体として、営業利益と純収益は、2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には比較的安定した水準で推移しました。2024年には再び増加傾向を示し、2025年には変動が見られました。営業利益率は、全体的に25%から31%の範囲内で推移し、収益性と効率性の維持を示唆しています。ただし、2023年以降の営業利益率の低下は、コスト構造の変化や競争環境の激化を示唆する可能性があります。
純利益率
Applied Materials Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 純収益 | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ (純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025)
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ (6,800 + 7,302 + 7,100 + 7,166)
= 24.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて一貫して増加し、11億3000万ドルから17億1600万ドルへと増加しました。その後、2021年第4四半期には若干の減少が見られましたが、2022年第1四半期には再び増加し、17億9200万ドルに達しました。2022年第2四半期には減少に転じ、15億3600万ドルとなりましたが、その後は緩やかな回復を見せ、2022年第4四半期には15億9100万ドルとなりました。2023年には、2004百万ドルから2019百万ドルへと増加し、その後は2024年第1四半期に17億2200万ドル、第2四半期に17億500万ドル、第3四半期に17億3100万ドルと推移しました。2024年第4四半期には大幅な減少が見られ、11億8500万ドルとなりました。2025年第1四半期には21億3700万ドルと大幅に増加し、その後は17億7900万ドル、18億9700万ドルと推移しています。
- 純収益
- 純収益は、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて、51億6200万ドルから61億9600万ドルへと着実に増加しました。2021年第4四半期には若干の減少が見られましたが、2022年には62億7100万ドルから67億4900万ドルへと増加傾向が継続しました。2023年には、67億3900万ドルから68億ドルへと緩やかな変動を示し、2024年には66億4600万ドルから71億6600万ドルへと増加しました。2025年第1四半期には71億ドル、第2四半期には73億200万ドルと推移しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年第1四半期の21.19%から2021年第4四半期には25.53%へと上昇しました。2022年には27.1%とピークに達し、その後は2022年第4四半期に25.31%まで低下しました。2023年には、24.57%から27.03%へと変動し、2024年には27.56%から26.41%へと推移しました。2025年第1四半期には24.06%と低下し、その後は23.88%、24.67%と推移しています。全体的に、純利益率は24%から27%の範囲内で推移しており、比較的安定していると言えます。
全体として、手取り額、純収益、純利益率はそれぞれ異なるパターンを示しています。純収益は全体的に増加傾向にありますが、手取り額はより変動が大きく、純利益率は比較的安定しています。2024年第4四半期の手取り額の顕著な減少は、今後の収益性に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。2025年第1四半期には手取り額が大幅に増加しており、今後の動向を注視する必要があります。
自己資本利益率 (ROE)
Applied Materials Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 株主資本 | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ 株主資本
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ 20,415 = 34.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、11億3000万米ドルから17億1200万米ドルへと増加傾向にあります。その後、2022年第1四半期には17億9200万米ドルに達しましたが、2022年第2四半期には15億3600万米ドルに減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2023年第4四半期には20億400万米ドルと大幅に増加し、2024年第1四半期には20億1900万米ドルと高い水準を維持しました。しかし、2024年第2四半期には17億2200万米ドルに減少し、その後も変動が見られます。2025年第2四半期には21億3700万米ドルと再び増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年第1四半期の114億7300万米ドルから、一貫して増加傾向にあります。2024年第4四半期には186億2500万米ドルに達し、その後、2025年第2四半期には204億1500万米ドルへと増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。
ROE（自己資本利益率）は、2021年第1四半期の33.62％から、2022年第2四半期には58.35％まで上昇しました。その後は徐々に低下し、2024年第2四半期には37.77％となりました。2025年第2四半期には35.03％と、依然として高い水準を維持しています。ROEの変動は、手取りと株主資本の変動に影響を受けていると考えられます。手取りの増加と株主資本の増加が組み合わさることで、ROEは上昇する傾向にありますが、手取りの減少や株主資本の増加の鈍化は、ROEの低下につながる可能性があります。
全体として、手取りは変動しながらも増加傾向にあり、株主資本は一貫して増加しています。ROEは高い水準を維持しており、資本効率が良好であることを示唆しています。ただし、ROEは徐々に低下傾向にあり、今後の動向を注視する必要があります。
総資産利益率 (ROA)
Applied Materials Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 総資産 | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ 総資産
= 100 × (1,897 + 1,779 + 2,137 + 1,185)
÷ 36,299 = 19.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、11億3000万米ドルから17億1200万米ドルへと一貫して増加しました。その後、2022年第1四半期には17億9200万米ドルに達し、最高値を記録しましたが、2022年第2四半期には15億3600万米ドルに減少し、その後の四半期も変動しました。2023年第4四半期には20億400万米ドルまで回復し、2024年第1四半期には20億1900万米ドルとなりました。しかし、2024年第2四半期には17億2200万米ドルに減少し、その後も変動が続いています。2025年第2四半期には21億3700万米ドルに増加し、2025年第3四半期には17億7900万米ドルに減少しました。全体として、手取りは周期的な変動を示しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年第1四半期の2万3305百万米ドルから、2024年第2四半期にかけて一貫して増加し、3万3647百万米ドルに達しました。その後、2024年第3四半期には3万4409百万米ドルに増加しましたが、2025年第1四半期には3万3338百万米ドルに減少し、2025年第3四半期には3万4211百万米ドルとなりました。総資産は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
ROA（総資産利益率）は、2021年第1四半期の16.55%から、2022年第2四半期にかけて上昇し、26.54%に達しました。その後、2022年第3四半期から2023年第3四半期にかけて緩やかに低下し、21.19%となりました。2023年第4四半期には22.31%に回復し、2024年第1四半期には22.86%に上昇しました。しかし、2024年第2四半期には22.14%に低下し、その後も変動が続いています。2025年第2四半期には20.09%に低下し、2025年第3四半期には19.28%となりました。ROAは、手取りと総資産の変動に影響を受け、全体的に20%台で推移しています。
総資産の増加とROAの変動を考慮すると、収益性の向上が総資産の増加に貢献している可能性があります。ただし、ROAの変動は、収益性の変化や資産効率の変化を示唆している可能性があります。手取りの周期的な変動は、市場の状況や製品サイクルに影響を受けていると考えられます。