収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Intel Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
収益性の推移および財務効率に関する分析結果を以下に記述する。
- 売上総利益率の推移
- 2022年4月時点の54.32%から長期的に低下傾向にあり、2025年6月には29.76%まで下落した。その後は30%台半ばで推移しており、原価負担の増加または販売価格の低下により、根本的な収益構造が悪化したことが認められる。
- 営業利益率と運営効率
- 当初の25.87%から急激に悪化し、2023年4月以降はマイナス圏での推移が常態化した。特に2024年9月から2025年6月にかけては-17.52%から-22.84%という大幅な赤字幅を記録したが、2025年9月以降は-4%から-9%台へと赤字幅が縮小している。
- 純利益率および資本効率
- 純利益率は2022年の31.68%から、2025年6月には-38.64%まで急落した。これに連動して、自己資本利益率（ROE）および総資産利益率（ROA）も著しく低下し、2025年6月にはそれぞれ-20.95%および-10.65%と最低値を記録した。資産および資本を活用した利益創出能力が深刻に毀損した期間があったことが示されている。
- 総合的な分析と直近の傾向
- 2022年から2025年前半にかけて、すべての利益指標が右肩下がりに推移し、深刻な収益性の悪化に直面した。しかし、2025年9月以降は純利益率が正の値に転じ、営業利益率の赤字幅も大幅に改善しており、収益性が底打ちし回復に向けた転換点にあることが推察される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intel Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 5,347) | 4,943) | 5,218) | 3,542) | 4,672) | 5,584) | 1,997) | 4,547) | 5,217) | 7,047) | 6,018) | 4,638) | 4,008) | 5,500) | 6,535) | 5,587) | 9,244) | ||||||
| 純収益 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 35.43% | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.28% | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 62.84% | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 48.72% | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.82% | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | ||||||
| KLA Corp. | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | ||||||
| Lam Research Corp. | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 57.32% | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
= 100 × (5,347 + 4,943 + 5,218 + 3,542)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= 35.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益、粗利、および売上総利益率の推移から、収益性の構造的な低下と、その後の緩やかな停滞および調整局面が確認される。
- 純収益の推移
- 2022年4月期の18,353百万米ドルをピークに減少傾向となり、2023年4月期には11,715百万米ドルまで大幅に下落した。その後は12,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲で変動しており、2023年12月期に15,406百万米ドルまで回復したものの、長期的な水準は2022年当初よりも低い位置で安定している。
- 売上総利益率の変動
- 利益率は持続的な低下傾向を示している。2022年4月期には54.32%であったが、2023年に入ると30%台まで急落した。2023年末に一時的に40%台へ回復したものの、再び低下し、2025年6月期には期間中最低の29.76%を記録した。直近では35%前後で推移しており、かつての高利益水準への回帰は見られない。
- 粗利の動向
- 純収益の減少と利益率の低下が複合的に影響し、粗利は著しく減少した。2022年4月期の9,244百万米ドルから段階的に減少し、特に2024年9月期には1,997百万米ドルまで急落した。その後は5,000百万米ドル前後に戻っているが、依然として分析期間の初期水準を大幅に下回っている。
全体として、売上規模の縮小以上に利益率の低下が顕著であり、収益構造が悪化した状態から、低水準での底打ちと小幅な回復を模索している状況にあると分析される。
営業利益率
Intel Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | (3,136) | 580) | 683) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | ||||||
| 純収益 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | -9.39% | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.65% | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 29.24% | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.16% | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | ||||||
| Broadcom Inc. | 40.69% | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | ||||||
| KLA Corp. | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | ||||||
| Lam Research Corp. | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.29% | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
= 100 × (-3,136 + 580 + 683 + -3,176)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= -9.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と収益規模の両面において、大幅な変動と構造的な悪化が認められる。
- 純収益の推移
- 2022年4月期の18,353百万米ドルをピークに減少傾向となり、2023年4月期には11,715百万米ドルまで落ち込んだ。その後は12,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲で変動しながら推移しており、収益規模は一定の水準で停滞している。
- 営業利益および利益率の変動
- 営業利益は2022年4月期の4,341百万米ドルから急激に悪化し、以降は赤字と黒字を繰り返す不安定な推移を辿っている。特に2024年9月期には9,057百万米ドルの大幅な営業損失を計上した。営業利益率においても、初期の25.87%から大幅に低下し、2024年末には-21.99%という極めて低い水準を記録している。
- 収益構造の分析
- 純収益が回復傾向を示した2023年12月期に一時的な営業黒字（2,585百万米ドル）を確保したものの、2024年以降は再び営業損失が常態化している。利益率の低迷は長期化しており、売上高が一定水準を維持している一方で、コスト構造の最適化や収益性の改善が進んでいない状況が読み取れる。
総じて、売上高は緩やかな変動にとどまっているが、営業利益のボラティリティが極めて高く、収益基盤の脆弱性が顕在化している。
純利益率
Intel Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| 純収益 | 13,577) | 13,674) | 13,653) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | -5.90% | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 13.37% | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 23.02% | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.78% | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.57% | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | ||||||
| KLA Corp. | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.11% | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (インテルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ (13,577 + 13,674 + 13,653 + 12,859)
= -5.90%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 純収益の動向
- 2022年4月期の18,353百万米ドルをピークに減少傾向にあり、2023年4月期には11,715百万米ドルまで低下した。その後は12,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲で変動を繰り返しているが、全体としては初期の収益水準を回復するには至っておらず、停滞傾向にある。
- 当期純利益の変動
- 純利益は極めて不安定な推移を示しており、黒字と赤字を頻繁に往来している。特に2024年9月期には16,639百万米ドルの大幅な純損失を計上しており、これが全期間を通じて最大規模の損失となっている。2025年以降も一時的に黒字を記録する四半期はあるものの、赤字幅の大きい期間が散見され、利益水準の安定性に欠ける状態にある。
- 純利益率の推移
- 2022年4月期には31.68%という高い利益率を記録していたが、その後急激に低下し、2023年4月期にはマイナス圏に転落した。2024年9月期から2025年6月期にかけては-29%から-38%台まで悪化しており、売上高に対する損失比率が著しく増大したことが認められる。直近の2026年3月期においても-5.9%と、依然として低収益の状態が続いている。
自己資本利益率 (ROE)
Intel Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| インテルの株主資本合計 | 111,394) | 114,281) | 106,376) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -2.85% | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.77% | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.01% | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 36.10% | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | ||||||
| Broadcom Inc. | 31.27% | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | ||||||
| KLA Corp. | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | ||||||
| Lam Research Corp. | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 31.99% | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (インテルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ インテルの株主資本合計
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ 111,394 = -2.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移および資本効率に関する分析結果は以下の通りである。
- 純利益の変動傾向
- 当期純利益は極めて不安定な推移を示している。2022年第1四半期には8,113百万米ドルの黒字を記録したが、その後は黒字と赤字を繰り返す傾向にある。特に2024年第3四半期には16,639百万米ドルという大幅な純損失を計上しており、収益性が著しく悪化した。2025年以降も一部で黒字を確保しているものの、赤字を計上する四半期が多く、安定的な利益創出に至っていない状況が読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は、概ね98,000百万米ドルから115,000百万米ドルの範囲内で推移している。純利益に激しい変動が見られる一方で、資本基盤は比較的維持されており、2024年第2四半期に115,229百万米ドルのピークに達した後、100,000百万米ドル前後で推移している。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- ROEは、2022年第1四半期の23.87%から急激に低下し、中期的にマイナス圏へ転落している。特に2024年第3四半期から2025年第2四半期にかけては-16%から-20%台の低い水準で推移しており、投下資本に対する収益性が著しく低下したことを示している。直近の期間においてもROEは低水準にとどまっており、資本効率の回復には至っていない。
総資産利益率 (ROA)
Intel Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (3,728) | (591) | 4,063) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | ||||||
| 総資産 | 205,332) | 211,429) | 204,514) | 192,520) | 192,242) | 196,485) | 193,542) | 206,205) | 192,733) | 191,572) | 188,837) | 185,629) | 185,303) | 182,103) | 174,841) | 170,418) | 176,356) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -1.55% | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.29% | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.64% | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 20.82% | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | ||||||
| Broadcom Inc. | 14.70% | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | ||||||
| KLA Corp. | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | ||||||
| Lam Research Corp. | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 15.60% | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (インテルに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ インテルに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × (-3,728 + -591 + 4,063 + -2,918)
÷ 205,332 = -1.55%
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当期純利益、総資産、およびROAの推移から、収益性の著しい不安定化と資産規模の拡大という対照的な傾向が確認される。
- 収益性の推移
- 当期純利益は激しく変動しており、黒字と赤字を繰り返す不安定な推移を示している。特に2024年第3四半期には16,639百万米ドルの大幅な損失を計上しており、これが全体の収益構造に極めて強い負の影響を与えている。2025年以降も損益の振れ幅が大きく、持続的な黒字化に至っていない状況にある。
- 資産規模の変動
- 総資産は2022年第1四半期の176,356百万米ドルから、緩やかな増加傾向にある。2025年第4四半期には211,429百万米ドルに達するなど、収益性の悪化とは対照的に、資産ベースは拡大を続けていることが読み取れる。
- 資産効率の分析
- ROAは2022年初頭の13.96%から急激に低下し、2023年以降は概ねマイナス圏で推移している。特に2024年から2025年にかけては-10%前後の低い水準を記録しており、資産の拡大が収益に結びついていない資産効率の著しい低下が顕著である。