キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Dell Technologies Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/01/31	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31
手取り	4,576)	3,195)	2,422)	5,707)	3,505)	5,529)
減価償却と償却	3,123)	3,303)	3,156)	4,551)	5,390)	6,143)
株式報酬費用	785)	878)	931)	1,622)	1,609)	1,262)
繰延法人税	(208)	(91)	(717)	(365)	(399)	(6,339)
その他、ネット	453)	609)	961)	(3,130)	(88)	938)
売掛金	(1,295)	2,977)	113)	(2,193)	(396)	(286)
債権の資金調達	(951)	309)	(461)	(241)	(728)	(1,329)
在庫	(3,515)	975)	875)	(2,514)	(243)	311)
その他の資産および負債	2,347)	(1,470)	973)	(1,948)	(1,656)	(1,559)
関係者との差出人/関係者によるネット	—)	(652)	649)	479)	—)	—)
買掛金	1,703)	(335)	(8,546)	5,742)	1,598)	894)
繰延収益	(2,497)	(1,022)	3,209)	2,597)	2,815)	3,727)
資産と負債の変動	(4,208)	782)	(3,188)	1,922)	1,390)	1,758)
営業活動による純利益と純現金の調整	(55)	5,481)	1,143)	4,600)	7,902)	3,762)
営業活動による現金の変動	4,521)	8,676)	3,565)	10,307)	11,407)	9,291)
投資の購入	(125)	(172)	(108)	(414)	(338)	(181)
投資の満期と売却	382)	226)	116)	513)	169)	497)
設備投資と資産計上されたソフトウェア開発コスト	(2,652)	(2,756)	(3,003)	(2,796)	(2,082)	(2,576)
事業および資産の買収(純額)	—)	(126)	(70)	(16)	(424)	(2,463)
事業の売却、純額	—)	—)	—)	3,957)	2,187)	(3)
他	180)	45)	41)	62)	28)	40)
投資活動による現金の変動	(2,215)	(2,783)	(3,024)	1,306)	(460)	(4,686)
VMware, Inc.が非支配持分に対して支払う配当金	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)
普通株式の発行による収入	1)	10)	5)	334)	452)	658)
普通株式の買戻し	(2,588)	(2,080)	(2,883)	(1,496)	(1,604)	(3,006)
従業員税の源泉徴収のための普通株式の買戻し	(577)	(372)	(398)	(342)	—)	(547)
VMware, Inc. への現金、現金同等物、および制限付き現金の純振替	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)
配当金および配当金相当額の支払い	(1,275)	(1,072)	(964)	—)	—)	—)
借金からの収入	9,258)	7,775)	12,479)	20,425)	16,391)	20,481)
借金の返済	(10,570)	(11,246)	(9,825)	(26,723)	(20,919)	(22,117)
債務関連費用およびその他の費用(純額)	(64)	(109)	(39)	(1,515)	(270)	(73)
財務活動によるキャッシュの変動	(5,815)	(7,094)	(1,625)	(16,609)	(5,950)	(4,604)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(179)	(186)	(104)	(106)	36)	(90)
現金、現金同等物、制限付き現金の両替	(3,688)	(1,387)	(1,188)	(5,102)	5,033)	(89)
現金、現金同等物、および期首の制限付き現金	7,507)	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)	10,240)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	3,819)	7,507)	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金の変動	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Dell Technologies Inc.年の営業活動による現金の変動は、2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少し、2023年の水準には達しませんでした。
投資活動による現金の変動	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるキャッシュの変動は、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて Dell Technologies Inc. 増加しました。
財務活動によるキャッシュの変動	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Dell Technologies Inc.の財務活動による現金の変動は、2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後、2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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