キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Dell Technologies Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
手取りは、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年以降は増加に転じています。2025年には4576百万米ドル、2026年には5936百万米ドルと、着実に増加しています。
減価償却と償却は、2021年の5390百万米ドルから2023年の3156百万米ドルまで減少しましたが、2024年以降は安定して3000百万米ドル台で推移しています。
株式報酬費用は、2021年の1609百万米ドルから2026年の723百万米ドルまで一貫して減少しています。これは、報酬体系の変化や株式発行戦略の調整を示唆している可能性があります。
繰延法人税は、2021年から2026年にかけて一貫して負の値を示しており、税務上の繰延資産の減少を示唆しています。その絶対値は減少傾向にあります。
その他、ネットは、2022年に大幅なマイナスを示しましたが、その後はプラスに転換し、2026年には714百万米ドルに達しています。この変動の要因を特定するには、詳細な分析が必要です。
売掛金は、2022年に大幅な増加を示しましたが、その後は減少傾向にあります。2026年にはマイナスの値を示しており、売掛金の回収状況に変化が生じている可能性があります。
債権の資金調達は、2021年から2026年にかけて一貫して負の値を示しており、債権の減少を示唆しています。その絶対値は増加傾向にあります。
在庫は、2022年に大幅な増加を示しましたが、その後は減少傾向にあります。2025年と2026年にはマイナスの値を示しており、在庫管理の効率化が進んでいる可能性があります。
その他の資産および負債は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2026年には1966百万米ドルに達しています。
買掛金は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2026年には12665百万米ドルと大幅に増加しています。これは、サプライチェーン戦略の変化や支払い条件の調整を示唆している可能性があります。
繰延収益は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、2024年以降は大幅に減少しています。2026年にはマイナスの値を示しており、収益認識のタイミングに変化が生じている可能性があります。
資産と負債の変動は、2023年にマイナスのピークを示しましたが、その後はプラスに転換しています。2026年には843百万米ドルに達しています。
営業活動による純利益と純現金の調整は、2021年の7902百万米ドルから2025年には-55百万米ドルまで減少しましたが、2026年には5249百万米ドルと大幅に増加しています。これは、営業活動の収益性に大きな影響を与えている可能性があります。
営業活動による現金の変動は、2021年の11407百万米ドルから2025年には4521百万米ドルまで減少しましたが、2026年には11185百万米ドルと大幅に増加しています。これは、営業活動からのキャッシュフローの改善を示唆しています。
投資活動による現金の変動は、一貫して負の値を示しており、投資活動によるキャッシュフローの流出を示唆しています。その絶対値は増加傾向にあります。
財務活動によるキャッシュの変動は、一貫して負の値を示しており、財務活動によるキャッシュフローの流出を示唆しています。特に2022年には大幅な流出が見られます。
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金は、2021年から2026年にかけて変動しており、全体的には増加傾向にあります。2026年には11706百万米ドルに達しています。