キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26).
手取りは、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少しました。2025年には大幅な増加が見られます。減価償却と償却は、期間を通じて比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
株式報酬費用は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。他項目は、期間によって大きく変動しており、2021年に大きなマイナス値を示しています。
売掛金、純額は、2020年のプラス値から、2021年以降は一貫してマイナス値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。ベンダーの非売掛金も同様に、2020年のプラス値から、以降はマイナス値となり、絶対値は増加しています。在庫は、2021年と2023年にマイナス値を示し、2022年と2024年、2025年にはプラス値を示しています。
その他の流動資産および固定資産は、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、2024年に大幅な減少が見られます。買掛金は、2020年にマイナス値でしたが、2021年以降はプラス値を示し、2025年には増加しています。その他の流動負債および非流動負債は、2025年に大幅なマイナス値を示しています。
営業資産及び負債の変動は、2021年に大きなマイナス値を示し、2025年には大幅なマイナス値を示しています。営業活動によって生み出された現金に対する当期純利益の調整は、2025年に大幅なマイナス値を示しています。営業活動によるキャッシュは、期間を通じて比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
有価証券の購入は、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、その絶対値は減少傾向にあります。有価証券の満期からの収入と売却による収入は、期間を通じてプラス値を示しており、比較的安定しています。有形固定資産の取得費用は、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、比較的安定しています。他項目は、期間によって変動しています。
投資活動によって生み出された現金(使用済み)は、2021年以降はプラス値を示しており、2025年には大幅な増加が見られます。株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払いは、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、比較的安定しています。配当金および配当金相当額の支払いは、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、わずかな増加傾向にあります。普通株式の買戻しは、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。
タームド債の発行による収入(純額)は、期間によって変動しています。タームド債の返済は、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、比較的安定しています。コマーシャルペーパーからの収入(返済額)、純額は、期間によって変動しています。他項目は、期間によって変動しています。
財務活動に使用した現金は、期間を通じて一貫してマイナス値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少)は、2023年にプラス値を示し、2021年、2024年、2025年にはマイナス値を示しています。現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物、期末残高は、期間を通じてプラス値を示しており、わずかな変動が見られます。