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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Apple Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/09/26 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/09/24 2015/09/26
当期純利益 57,411  55,256  59,531  48,351  45,687  53,394 
減価償却費 11,056  12,547  10,903  10,157  10,505  11,257 
株式に基づく報酬費用 6,829  6,068  5,340  4,840  4,210  3,586 
繰延税金費用(給付) (215) (340) (32,590) 5,966  4,938  1,382 
その他の (97) (652) (444) (166) 486  385 
売掛金、純額 6,917  245  (5,322) (2,093) 527  417 
在庫 (127) (289) 828  (2,723) 217  (238)
ベンダーの非貿易債権 1,553  2,931  (8,010) (4,254) (51) (3,735)
その他の流動資産および非流動資産 (9,588) 873  (423) (5,318) 1,055  (283)
買掛金勘定 (4,062) (1,923) 9,175  9,618  1,837  5,001 
繰延収益 2,081  (625) (44) (626) (1,554) 1,042 
その他の流動および非流動負債 8,916  (4,700) 38,490  (154) (2,033) 9,058 
営業資産および負債の変化 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2) 11,262 
純利益を営業活動によって生み出された現金に調整するための調整 23,263  14,135  17,903  15,247  20,137  27,872 
営業活動によるキャッシュ 80,674  69,391  77,434  63,598  65,824  81,266 
有価証券の購入 (114,938) (39,630) (71,356) (159,486) (142,428) (166,402)
市場性のある有価証券の満期による収入 69,918  40,102  55,881  31,775  21,258  14,538 
有価証券の売却による収入 50,473  56,988  47,838  94,564  90,536  107,447 
有形固定資産の取得に対する支払い (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734) (11,247)
事業買収に関連して行われた支払い、純額 (1,524) (624) (721) (329) (297) (343)
市場性のない証券の購入 (210) (1,001) (1,871) (521) (1,388) — 
市場性のない有価証券からの収益 92  1,634  353  126  —  — 
その他の (791) (1,078) (745) (124) (924) (267)
投資活動により発生した現金(使用) (4,289) 45,896  16,066  (46,446) (45,977) (56,274)
普通株式の発行による収入 880  781  669  555  495  543 
株式報奨による過剰税の恩恵 —  —  —  627  407  749 
株式報奨の純株式決済に関連する税金の支払い (3,634) (2,817) (2,527) (1,874) (1,570) (1,499)
配当金および配当金相当額の支払い (14,081) (14,119) (13,712) (12,769) (12,150) (11,561)
普通株の買戻し (72,358) (66,897) (72,738) (32,900) (29,722) (35,253)
定期債務の発行による収入、純額 16,091  6,963  6,969  28,662  24,954  27,114 
定期借金の返済 (12,629) (8,805) (6,500) (3,500) (2,500) — 
コマーシャルペーパー(の返済)からの収入、ネット (963) (5,977) (37) 3,852  (397) 2,191 
その他の (126) (105) —  —  —  — 
財務活動に使用される現金 (86,820) (90,976) (87,876) (17,347) (20,483) (17,716)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) (10,435) 24,311  5,624  (195) (636) 7,276 
現金、現金同等物、制限付き現金、期首残高 50,224  25,913  20,289  20,484  21,120  13,844 
現金、現金同等物および制限付き現金、期末残高 39,789  50,224  25,913  20,289  20,484  21,120 

ソース: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動によるキャッシュ 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Apple Inc.の営業活動により生み出された現金は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて、2018年の水準を超えて増加しました。
投資活動により発生した現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Apple Inc.の投資活動によって生み出された現金(使用)は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用される現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Apple Inc.の財務活動に使用された現金は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルを超えました。