キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Apple Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/09/30	2022/09/24	2021/09/25	2020/09/26	2019/09/28	2018/09/29
手取り	96,995)	99,803)	94,680)	57,411)	55,256)	59,531)
減価償却費と償却費	11,519)	11,104)	11,284)	11,056)	12,547)	10,903)
株式報酬費用	10,833)	9,038)	7,906)	6,829)	6,068)	5,340)
他	(2,227)	1,006)	(4,921)	(312)	(992)	(33,034)
売掛金(純額)	(1,688)	(1,823)	(10,125)	6,917)	245)	(5,322)
仕入先非売掛金	1,271)	(7,520)	(3,903)	1,553)	2,931)	(8,010)
在庫	(1,618)	1,484)	(2,642)	(127)	(289)	828)
その他の流動資産および非流動資産	(5,684)	(6,499)	(8,042)	(9,588)	873)	(423)
買掛金	(1,889)	9,448)	12,326)	(4,062)	(1,923)	9,175)
その他の流動負債および非流動負債	3,031)	6,110)	7,475)	10,997)	(5,325)	38,446)
営業資産・負債の増減	(6,577)	1,200)	(4,911)	5,690)	(3,488)	34,694)
当期純利益を営業活動によって生み出された現金と調整するための調整	13,548)	22,348)	9,358)	23,263)	14,135)	17,903)
営業活動によるキャッシュ・フロー	110,543)	122,151)	104,038)	80,674)	69,391)	77,434)
有価証券の購入	(29,513)	(76,923)	(109,558)	(114,938)	(39,630)	(71,356)
有価証券の満期からの収入	39,686)	29,917)	59,023)	69,918)	40,102)	55,881)
有価証券の売却による収入	5,828)	37,446)	47,460)	50,473)	56,988)	47,838)
有形固定資産の取得に対する支払い	(10,959)	(10,708)	(11,085)	(7,309)	(10,495)	(13,313)
他	(1,337)	(2,086)	(385)	(2,433)	(1,069)	(2,984)
投資活動により生み出された現金(使用先)	3,705)	(22,354)	(14,545)	(4,289)	45,896)	16,066)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(5,431)	(6,223)	(6,556)	(3,634)	(2,817)	(2,527)
配当金及び配当金相当額の支払い	(15,025)	(14,841)	(14,467)	(14,081)	(14,119)	(13,712)
普通株式の取得	(77,550)	(89,402)	(85,971)	(72,358)	(66,897)	(72,738)
定期債務の発行による収入(純額)	5,228)	5,465)	20,393)	16,091)	6,963)	6,969)
定期債務の返済	(11,151)	(9,543)	(8,750)	(12,629)	(8,805)	(6,500)
コマーシャルペーパーからの収入(返済額)(純額)	(3,978)	3,955)	1,022)	(963)	(5,977)	(37)
他	(581)	(160)	976)	754)	676)	669)
財務活動に使用した現金	(108,488)	(110,749)	(93,353)	(86,820)	(90,976)	(87,876)
現金、現金同等物及び制限付現金の増加(減少)	5,760)	(10,952)	(3,860)	(10,435)	24,311)	5,624)
現金、現金同等物および制限付き現金、期首残高	25,977)	35,929)	39,789)	50,224)	25,913)	20,289)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末残高	31,737)	24,977)	35,929)	39,789)	50,224)	25,913)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Apple Inc.の営業活動によって生み出されたキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
投資活動により生み出された現金(使用先)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Apple Inc.の投資活動によって生み出されたキャッシュ(使用者)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動に使用した現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Apple Inc.の財務活動に使用されたキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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