キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Apple Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2025/09/27 |
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2024/09/28 |
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2023/09/30 |
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2022/09/24 |
|
2021/09/25 |
|
2020/09/26 |
|
|
|
手取り |
112,010) | |
93,736) | |
96,995) | |
99,803) | |
94,680) | |
57,411) | |
|
|
減価償却と償却 |
11,698) | |
11,445) | |
11,519) | |
11,104) | |
11,284) | |
11,056) | |
|
|
株式報酬費用 |
12,863) | |
11,688) | |
10,833) | |
9,038) | |
7,906) | |
6,829) | |
|
|
他 |
(89) | |
(2,266) | |
(2,227) | |
1,006) | |
(4,921) | |
(312) | |
|
|
売掛金、純額 |
(6,682) | |
(3,788) | |
(1,688) | |
(1,823) | |
(10,125) | |
6,917) | |
|
|
ベンダーの非売掛金 |
(347) | |
(1,356) | |
1,271) | |
(7,520) | |
(3,903) | |
1,553) | |
|
|
在庫 |
1,400) | |
(1,046) | |
(1,618) | |
1,484) | |
(2,642) | |
(127) | |
|
|
その他の流動資産および固定資産 |
(9,197) | |
(11,731) | |
(5,684) | |
(6,499) | |
(8,042) | |
(9,588) | |
|
|
買掛金 |
902) | |
6,020) | |
(1,889) | |
9,448) | |
12,326) | |
(4,062) | |
|
|
その他の流動負債および非流動負債 |
(11,076) | |
15,552) | |
3,031) | |
6,110) | |
7,475) | |
10,997) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(25,000) |
|
3,651) |
|
(6,577) |
|
1,200) |
|
(4,911) |
|
5,690) |
|
|
|
営業活動によって生み出された現金に対する当期純利益の調整 |
(528) |
|
24,518) |
|
13,548) |
|
22,348) |
|
9,358) |
|
23,263) |
|
|
|
営業活動によるキャッシュ |
111,482) |
|
118,254) |
|
110,543) |
|
122,151) |
|
104,038) |
|
80,674) |
|
|
|
有価証券の購入 |
(24,407) | |
(48,656) | |
(29,513) | |
(76,923) | |
(109,558) | |
(114,938) | |
|
|
有価証券の満期からの収入 |
40,907) | |
51,211) | |
39,686) | |
29,917) | |
59,023) | |
69,918) | |
|
|
有価証券の売却による収入 |
12,890) | |
11,135) | |
5,828) | |
37,446) | |
47,460) | |
50,473) | |
|
|
有形固定資産の取得費用 |
(12,715) | |
(9,447) | |
(10,959) | |
(10,708) | |
(11,085) | |
(7,309) | |
|
|
他 |
(1,480) | |
(1,308) | |
(1,337) | |
(2,086) | |
(385) | |
(2,433) | |
|
|
投資活動によって生み出された現金(使用済み) |
15,195) |
|
2,935) |
|
3,705) |
|
(22,354) |
|
(14,545) |
|
(4,289) |
|
|
|
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い |
(5,960) | |
(5,441) | |
(5,431) | |
(6,223) | |
(6,556) | |
(3,634) | |
|
|
配当金および配当金相当額の支払い |
(15,421) | |
(15,234) | |
(15,025) | |
(14,841) | |
(14,467) | |
(14,081) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(90,711) | |
(94,949) | |
(77,550) | |
(89,402) | |
(85,971) | |
(72,358) | |
|
|
タームド債の発行による収入(純額) |
4,481) | |
—) | |
5,228) | |
5,465) | |
20,393) | |
16,091) | |
|
|
タームド債の返済 |
(10,932) | |
(9,958) | |
(11,151) | |
(9,543) | |
(8,750) | |
(12,629) | |
|
|
コマーシャルペーパーからの収入(返済額)、純額 |
(2,032) | |
3,960) | |
(3,978) | |
3,955) | |
1,022) | |
(963) | |
|
|
他 |
(111) | |
(361) | |
(581) | |
(160) | |
976) | |
754) | |
|
|
財務活動に使用した現金 |
(120,686) |
|
(121,983) |
|
(108,488) |
|
(110,749) |
|
(93,353) |
|
(86,820) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少) |
5,991) |
|
(794) |
|
5,760) |
|
(10,952) |
|
(3,860) |
|
(10,435) |
|
|
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現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物、期首残高 |
29,943) | |
30,737) | |
25,977) | |
35,929) | |
39,789) | |
50,224) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物、期末残高 |
35,934) |
|
29,943) |
|
31,737) |
|
24,977) |
|
35,929) |
|
39,789) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26).
