価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Walt Disney Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 営業活動による現金の推移
- 営業活動による現金の額は2019年度から2024年度にかけて一定の変動を示している。2019年度の5984百万ドルから2020年度には大幅に増加し、7616百万ドルへと上昇した。2021年度には減少に転じ、5566百万ドルとなったが、その後2022年度にかけて再び増加し6002百万ドルとなった。2023年度には大きく伸び、9866百万ドルを記録し、翌年度の2024年度にはさらに増加して13971百万ドルとなった。これらの動きは、営業活動によるキャッシュフローが比較的堅調に推移し、特に2023年度以降に顕著な増加傾向を示していることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 資本に対するフリーキャッシュフローは2019年度の4785百万ドルから2020年度に大きく増加し、14827百万ドルに達した。しかし、2021年度には大きくマイナスの-1711百万ドルに落ち込み、その後2022年度もマイナスの-2958百万ドルを記録した。それにもかかわらず、2023年度には再び黒字に転じて3114百万ドルとなった。2024年度にはさらに増加し、7159百万ドルへと返り咲いている。全体として、FCFEは一時的にマイナスに低迷したものの、その後改善し、黒字基調を取り戻している。2019年度から2024年度までにおいて、キャッシュフローの変動は一時的な収益性の揺らぎを反映しているが、2023年度以降の回復傾向が顕著である。これにより、長期的な財務の安定化とキャッシュフローの持続的な改善の兆候が見られる。
価格対 FCFE 比率現在の
Walt Disney Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Walt Disney Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけて株価は緩やかに上昇し、2021年10月には151.34米ドルに達した。その後、2022年には大幅に下落し94.69米ドルとなったが、2023年には再び94.45米ドルに横ばいとなった。2024年には109.12米ドルと再上昇している。これらの動きは、株価の短期的な変動を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの動向
- 2019年には2.65米ドルと安定した水準から始まり、2020年に8.19米ドルに大きく増加した。2021年には-0.94米ドルへと減少し、その後2022年には-1.62米ドルとさらに低下した。2023年には再び1.7米ドルに回復し、2024年には3.95米ドルまで増加している。これらの変動は、キャッシュフローの変動や投資状況の変化によるものと推測される。
- P/FCFEの変動
- 2019年の値は55.35であり、その後2020年に18.2に急減した。2021年以降のデータは欠損しているが、2023年の値は55.51、2024年には27.6へと回復傾向を示している。P/FCFEの変動は株価に対するFCFEの相対評価を示しており、2020年の急減は株価の下落とともにFCFEの評価が割安となったことを反映している可能性がある。2024年にかけての回復は、同社の株価とキャッシュフロー状況の正常化を示唆していると考えられる。