資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Walt Disney Co., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/09/28	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28
ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)	4,972)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)
非支配持分および償還可能な非支配持分に帰属する当期純利益	801)	1,036)	360)	512)	390)	530)
現金以外の費用	9,811)	6,299)	2,009)	865)	10,735)	44)
営業資産及び負債の変動	(1,613)	177)	488)	2,194)	(645)	(5,644)
営業活動による現金	13,971)	9,866)	6,002)	5,566)	7,616)	5,984)
公園、リゾート、その他の不動産への投資	(5,412)	(4,969)	(4,943)	(3,578)	(4,022)	(4,876)
コマーシャル・ペーパー借入(支払)、純額	1,532)	(191)	(334)	(26)	(3,354)	4,318)
借入	132)	83)	333)	64)	18,120)	38,240)
借入金の削減	(3,064)	(1,675)	(4,016)	(3,737)	(3,533)	(38,881)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	7,159)	3,114)	(2,958)	(1,711)	14,827)	4,785)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

営業活動による現金の推移: 営業活動による現金の額は2019年度から2024年度にかけて一定の変動を示している。2019年度の5984百万ドルから2020年度には大幅に増加し、7616百万ドルへと上昇した。2021年度には減少に転じ、5566百万ドルとなったが、その後2022年度にかけて再び増加し6002百万ドルとなった。2023年度には大きく伸び、9866百万ドルを記録し、翌年度の2024年度にはさらに増加して13971百万ドルとなった。これらの動きは、営業活動によるキャッシュフローが比較的堅調に推移し、特に2023年度以降に顕著な増加傾向を示していることを示している。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: 資本に対するフリーキャッシュフローは2019年度の4785百万ドルから2020年度に大きく増加し、14827百万ドルに達した。しかし、2021年度には大きくマイナスの-1711百万ドルに落ち込み、その後2022年度もマイナスの-2958百万ドルを記録した。それにもかかわらず、2023年度には再び黒字に転じて3114百万ドルとなった。2024年度にはさらに増加し、7159百万ドルへと返り咲いている。全体として、FCFEは一時的にマイナスに低迷したものの、その後改善し、黒字基調を取り戻している。2019年度から2024年度までにおいて、キャッシュフローの変動は一時的な収益性の揺らぎを反映しているが、2023年度以降の回復傾向が顕著である。これにより、長期的な財務の安定化とキャッシュフローの持続的な改善の兆候が見られる。

Walt Disney Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,797,933,833
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	7,159)
1株当たりFCFE	3.98
現在の株価 (P)	110.67
バリュエーション比率
P/FCFE	27.79
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Alphabet Inc.	41.67
Comcast Corp.	7.16
Meta Platforms Inc.	28.80
Netflix Inc.	61.28
Trade Desk Inc.	38.64
P/FCFEセクター
メディア & エンターテイメント	34.10
P/FCFE産業
通信サービス	31.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Walt Disney Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/09/28	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28
発行済普通株式数¹	1,810,939,306	1,830,315,921	1,823,591,988	1,817,655,948	1,810,485,037	1,802,398,289
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	7,159)	3,114)	(2,958)	(1,711)	14,827)	4,785)
1株当たりFCFE⁴	3.95	1.70	-1.62	-0.94	8.19	2.65
株価^1, 3	109.12	94.45	94.69	151.34	149.09	146.93
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	27.60	55.51	—	—	18.20	55.35
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Alphabet Inc.	31.99	25.65	22.91	29.75	26.58	—
Comcast Corp.	8.35	12.89	12.26	27.57	18.17	—
Meta Platforms Inc.	27.83	23.53	17.26	16.84	32.77	—
Netflix Inc.	49.99	35.64	176.91	—	81.38	—
Trade Desk Inc.	56.53	68.13	71.23	123.90	131.72	—
P/FCFEセクター
メディア & エンターテイメント	29.09	24.91	23.89	30.04	27.56	—
P/FCFE産業
通信サービス	27.49	22.11	32.02	26.74	20.73	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 7,159,000,000 ÷ 1,810,939,306 = 3.95

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 109.12 ÷ 3.95 = 27.60

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2019年から2021年にかけて株価は緩やかに上昇し、2021年10月には151.34米ドルに達した。その後、2022年には大幅に下落し94.69米ドルとなったが、2023年には再び94.45米ドルに横ばいとなった。2024年には109.12米ドルと再上昇している。これらの動きは、株価の短期的な変動を反映していると考えられる。
1株当たりFCFEの動向: 2019年には2.65米ドルと安定した水準から始まり、2020年に8.19米ドルに大きく増加した。2021年には-0.94米ドルへと減少し、その後2022年には-1.62米ドルとさらに低下した。2023年には再び1.7米ドルに回復し、2024年には3.95米ドルまで増加している。これらの変動は、キャッシュフローの変動や投資状況の変化によるものと推測される。
P/FCFEの変動: 2019年の値は55.35であり、その後2020年に18.2に急減した。2021年以降のデータは欠損しているが、2023年の値は55.51、2024年には27.6へと回復傾向を示している。P/FCFEの変動は株価に対するFCFEの相対評価を示しており、2020年の急減は株価の下落とともにFCFEの評価が割安となったことを反映している可能性がある。2024年にかけての回復は、同社の株価とキャッシュフロー状況の正常化を示唆していると考えられる。

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的