キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Twenty-First Century Fox Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31	2012/12/31	2012/09/30
手取り	10,907)	1,351)	983)	943)	1,916)	920)	532)	870)	936)	888)	606)	925)	748)	737)	118)	1,042)	6,284)	1,093)	1,087)	1,073)	1,223)	1,263)	(308)	2,898)	2,446)	2,287)
非継続事業による(利益)損失(税引後)	17)	7)	5)	18)	5)	(16)	25)	12)	1)	6)	—)	3)	2)	3)	29)	15)	16)	7)	(33)	16)	(225)	(487)	1,348)	(321)	(1,324)	20)
継続事業からの収益	10,924)	1,358)	988)	961)	1,921)	904)	557)	882)	937)	894)	606)	928)	750)	740)	147)	1,057)	6,300)	1,100)	1,054)	1,089)	998)	776)	1,040)	2,577)	1,122)	2,307)
減価償却と償却	159)	158)	155)	145)	142)	142)	143)	140)	135)	135)	139)	133)	130)	128)	135)	124)	201)	276)	302)	267)	260)	313)	228)	214)	181)	174)
ケーブル配電投資の償却	10)	10)	12)	14)	25)	18)	19)	15)	16)	15)	22)	18)	15)	20)	19)	17)	21)	23)	24)	21)	18)	22)	22)	23)	23)	21)
減損および事業再編費用	—)	16)	14)	34)	3)	21)	102)	37)	39)	137)	277)	46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)
株式報酬	51)	19)	38)	100)	39)	27)	29)	35)	20)	42)	44)	33)	33)	86)	3)	(11)	38)	53)	44)	32)	16)	37)	—)	—)	—)	—)
関連会社の株式(利益)損失	109)	(35)	79)	86)	33)	(60)	(16)	51)	41)	(35)	72)	9)	(12)	(35)	55)	(330)	(250)	(379)	(192)	(170)	(168)	(92)	(223)	(132)	(171)	(129)
関係会社からの分配金	7)	3)	125)	99)	6)	5)	4)	(2)	182)	2)	126)	6)	213)	6)	129)	2)	218)	3)	135)	2)	208)	13)	132)	4)	186)	2)
その他、ネット	(10,475)	(52)	266)	(17)	229)	72)	86)	142)	88)	11)	109)	1)	142)	83)	812)	67)	(5,040)	(35)	(51)	33)	(191)	35)	(88)	(2,109)	(194)	(1,369)
CLT20契約終了費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(420)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(165)	10)	373)	24)	(1,289)	(11)	159)	1)	(59)	(12)	93)	194)	4)	175)	(33)	450)	(337)	91)	104)	71)	(131)	(83)	—)	—)	—)	—)
債権	(730)	37)	(202)	668)	(980)	(287)	745)	(272)	(960)	86)	547)	53)	(779)	(144)	289)	259)	(835)	26)	(79)	139)	(756)	(150)	106)	565)	(659)	(139)
プログラムの権利を差し引いた在庫	(575)	(725)	581)	(586)	(234)	(183)	(59)	(129)	(460)	(343)	93)	(22)	(276)	(516)	(168)	283)	(350)	(590)	178)	(121)	(244)	(718)	(71)	(33)	(487)	(444)
買掛金および未払費用	151)	(296)	41)	(28)	488)	(100)	(105)	166)	142)	(51)	(181)	106)	362)	(332)	(394)	(147)	429)	(111)	(136)	(330)	193)	192)	(529)	284)	188)	345)
その他の変更、ネット	511)	77)	(445)	198)	(627)	200)	(297)	129)	122)	99)	(911)	275)	(45)	(96)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
営業資産および負債の変動(買収および売却を控除)	(643)	(907)	(25)	252)	(1,353)	(370)	284)	(106)	(1,156)	(209)	(452)	412)	(738)	(1,088)	(273)	395)	(756)	(675)	(37)	(312)	(807)	(676)	(494)	816)	(958)	(238)
継続事業からの利益を営業活動によってもたらされた(使用された)現金に調整するための調整	(10,947)	(778)	1,037)	737)	(2,165)	(156)	810)	313)	(694)	86)	430)	852)	(213)	(1,045)	847)	714)	(5,905)	(643)	329)	(56)	(795)	(431)	(423)	(1,184)	(933)	(1,504)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(23)	580)	2,025)	1,698)	(244)	748)	1,367)	1,195)	243)	980)	1,036)	1,780)	537)	(305)	994)	1,771)	395)	457)	1,383)	1,033)	203)	345)	617)	1,393)	189)	803)
有形固定資産	(119)	(100)	(208)	(105)	(157)	(81)	(175)	(85)	(64)	(53)	(107)	(64)	(58)	(34)	(104)	(59)	(134)	(127)	(208)	(141)	(158)	(171)	(222)	(171)	(117)	(112)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	(8)	—)	(908)	—)	—)	(142)	—)	—)	—)	(680)	(5)	(7)	(17)	87)	(676)	—)
持分関連会社への投資	(125)	(141)	(119)	(116)	(108)	(101)	(110)	(11)	(1)	(6)	(95)	(1)	—)	(86)	(141)	(32)	(126)	(950)	53)	29)	36)	(137)	113)	(7)	(678)	70)
売却による収益、純額	14,991)	29)	—)	3)	—)	362)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	17)	(3)	8,544)	69)	259)	36)	220)	3)	—)	135)	8)	1,825)
その他の投資活動、純額	47)	(253)	(423)	(33)	(55)	(29)	(24)	(22)	(63)	(63)	(48)	(15)	(51)	(163)	(23)	(14)	(26)	(13)	(31)	(7)	(12)	(14)	(95)	(11)	(16)	(30)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	14,794)	(465)	(757)	(251)	(320)	151)	(384)	(118)	(128)	(122)	(258)	(80)	(1,017)	(283)	(251)	(250)	8,258)	(1,021)	73)	(763)	81)	(326)	(221)	33)	(1,479)	1,753)
借入	15)	75)	(81)	268)	1,282)	—)	39)	—)	842)	37)	165)	71)	1,033)	91)	627)	87)	1,158)	1,289)	168)	—)	—)	987)	—)	290)	—)	987)
借入金の返済	(69)	(343)	(393)	(68)	(1,344)	(67)	(27)	—)	(441)	(105)	(185)	(63)	(320)	(119)	(671)	(115)	(1,945)	(114)	(154)	(142)	—)	—)	—)	(754)	—)	—)
自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(152)	(467)	(946)	(756)	(1,313)	(1,889)	(1,155)	(2,054)	(1,457)	(1,273)	(1,020)	(1,017)	(822)	(913)	(192)	(400)	(557)	(877)
支払われた配当金と分配金	(423)	(94)	(414)	(67)	(445)	(67)	(421)	(41)	(427)	(54)	(356)	(46)	(363)	(56)	(384)	(58)	(354)	(82)	(348)	(47)	(339)	(58)	(249)	(78)	(245)	(41)
株式ベースの支払いの取り決めに支払われた従業員税	(162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分による子会社株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(3)	(225)	(59)	(3)	(2)	—)	(650)	—)	(51)	(1)	—)	(75)	(163)	—)	—)	—)
子会社株式の非支配持分への売却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	62)	(1)	9)
ニューズコーポレーションへの配布	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(2,588)	—)	—)	—)
その他の財務活動、純	95)	(184)	1)	(19)	(18)	(32)	—)	(19)	(25)	(19)	1)	—)	—)	11)	2)	1)	—)	48)	—)	—)	—)	66)	33)	31)	28)	111)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(544)	(546)	(887)	114)	(525)	(166)	(410)	(60)	(203)	(608)	(1,324)	(1,019)	(1,022)	(1,965)	(1,583)	(2,139)	(3,248)	(132)	(1,405)	(1,207)	(1,161)	(3)	(3,136)	(849)	(775)	189)
非継続事業からの現金および現金同等物の純増(減少)	(21)	(11)	(19)	(16)	(17)	(9)	(7)	(6)	(9)	(6)	(5)	(5)	(3)	(7)	(11)	(10)	(11)	(17)	(37)	113)	524)	(29)	146)	968)	(2,150)	(395)
現金残高の為替変動	(8)	(97)	(112)	18)	14)	14)	25)	31)	(54)	13)	(18)	24)	(32)	(38)	3)	(147)	1)	(46)	(116)	(4)	17)	35)	(71)	(27)	14)	31)
現金および現金同等物の純増(減少)	14,198)	(539)	250)	1,563)	(1,092)	738)	591)	1,042)	(151)	257)	(569)	700)	(1,537)	(2,598)	(848)	(775)	5,395)	(759)	(102)	(828)	(336)	22)	(2,665)	1,518)	(4,201)	2,381)

売上高: 継続事業からの収益は、全期間を通じて変動が見られ、特に2014年の第2四半期には著しい増加を示している。2015年以降は堅調に推移し、2017年第4四半期では20億米ドルを超える水準に達している。一方で、非継続事業による利益の変動や売却益の増減により、総売上高に一時的な乱高下が見られる。
純利益: 手取り利益は一般的に増加傾向を示しているが、2013年と2014年の一部期間ではマイナスを記録し、その後は増加基調に回復している。2018年の最終四半期には、特に大きな伸びが見られ、最も高い累積純利益を記録している。非継続事業や投資関連の損益の影響も利益の変動に寄与している。
営業活動によるキャッシュフロー: 通年を通じて正のキャッシュフローが維持されており、特に2012年と2015年の四半期には高い水準を示している。ただし、2014年の一部期間では低迷やマイナスの四半期も存在し、事業活動の安定性に揺らぎがみられる。2016年以降、増加傾向に転じ、2018年には大幅なキャッシュインを示していることから、事業の現金創出能力は堅調であると推察される。
投資活動: 投資活動によるキャッシュフローは変動性が高く、特に売却による収益が大きく増加した2012年の第1四半期や、投資の撤退に伴う出金が顕著な2016年や2018年において顕著な増減が見られる。総じて、資産の取得や売却に伴う現金の流出・流入が活発に行われている。
財務活動: 財務活動では、借入や株式取得、配当支払いが継続的に行われている。特に自己株式の取得は高水準で推移しており、2017年の第二四半期には特に顕著な自己株買いが観察される。借入金は多額であり、返済、借入の両方の動きがみられるが、長期的な資本調達手段として継続的に利用されていると考えられる。
純現金増減: 2012年から2018年にかけて、特に2012年の第1四半期には大きな純現金増加が見られる一方、2014年や2016年以降には大きなマイナスの四半期も存在している。2018年には総じて堅調なキャッシュフローと借入や株式取得の相殺により、最終的にはプラスのキャッシュポジションを維持していることが示唆される。
その他の主な傾向: 為替の変動や、特定の項目において一時的な大きな変動が観察され、資産や負債の評価に影響を与えている。特に2014年の「その他、ネット」や2015年の「継続事業からの利益調整」などで顕著な変動がある。これらの要素は、企業の財務状況の一時的な変動要因として考慮されるべきである。

Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

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