収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
売上総利益率は、2018年5月から2019年11月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、35.68%から36.24%へと推移しました。その後、2020年2月に36.24%でピークを迎えましたが、2020年5月には34.27%まで低下しました。2020年8月以降はさらに低下し、2020年10月には31.71%に達しました。2021年以降は回復傾向に転じ、2021年7月には39.03%まで上昇し、その後も39%台で推移しています。2023年7月には39.37%となりました。
営業利益率は、2018年5月から2019年8月にかけて13.2%から12.63%へと緩やかに低下しました。その後、2019年11月から2020年2月にかけても低下傾向が続き、2020年5月には8.23%まで大幅に減少しました。2020年8月には5.74%、2020年10月には4.8%と、さらに低下しました。2021年以降は回復し、2021年7月には15.03%まで上昇し、その後も上昇傾向を維持し、2023年7月には15.31%となりました。
純利益率は、2018年5月から2019年11月にかけて9.67%から9.99%へと小幅な上昇を示しました。2020年2月には9.54%に低下し、2020年5月には6.37%まで大幅に減少しました。2020年8月には4.41%、2020年10月には3.63%と、さらに低下しました。2021年以降は回復し、2021年7月には11.42%まで上昇し、その後も上昇傾向を維持し、2023年7月には11.77%となりました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年5月から2019年8月にかけて33.16%から38.02%へと上昇しました。その後、2020年2月には24.81%まで大幅に低下し、2020年5月には15.93%まで低下しました。2021年以降は大幅に回復し、2021年7月には64.21%まで上昇し、その後も60%台で推移しています。2023年7月には61.53%となりました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年5月から2019年2月にかけて19.57%から20.64%へと上昇しました。その後、2020年2月には7.87%まで大幅に低下し、2020年5月には5.13%まで低下しました。2021年以降は回復し、2021年7月には20.69%まで上昇し、その後も上昇傾向を維持し、2023年7月には24.05%となりました。
全体として、2020年にかけて利益率は低下傾向にありましたが、2021年以降は回復傾向にあります。特に、自己資本利益率 (ROE) は、2021年以降、顕著な上昇を示しています。総資産利益率 (ROA) も同様に、2021年以降、上昇傾向にあります。これらの指標は、収益性の改善を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Ulta Beauty Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 993,612) | 1,054,857) | 1,212,503) | 962,817) | 928,164) | 941,026) | 1,027,329) | 789,474) | 797,963) | 753,788) | 771,028) | 545,519) | 329,007) | 303,605) | 806,885) | 623,433) | 605,899) | 644,847) | 740,859) | 572,278) | 535,461) | 560,713) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 39.37% | 39.61% | 39.62% | 39.74% | 39.35% | 39.34% | 39.03% | 38.42% | 37.46% | 34.69% | 31.68% | 31.71% | 32.29% | 34.27% | 36.24% | 36.24% | 36.14% | 36.05% | 35.87% | 35.64% | 35.61% | 35.68% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (993,612 + 1,054,857 + 1,212,503 + 962,817)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 39.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2018年11月まで増加傾向を示しました。2019年2月には大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2020年5月には大幅な減少が見られましたが、その後は回復し、2020年10月には2019年水準を上回りました。2021年には一貫して増加し、2022年1月には過去最高値を記録しました。2022年4月以降は減少傾向に転じ、2023年7月まで変動しながら推移しました。
- 粗利の傾向
- 全体として、粗利は長期的に増加傾向にありますが、短期的な変動も存在します。特に、2020年5月の減少と、2021年以降の顕著な増加が特徴的です。
売り上げ高は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2019年2月まで増加しました。2019年5月から2019年8月にかけては減少傾向が見られましたが、その後は再び増加し、2020年2月には過去最高値を記録しました。2020年5月には大幅な減少が見られましたが、その後は回復し、2021年には一貫して増加しました。2022年1月には過去最高値を更新し、その後も高い水準を維持しました。2023年1月以降は、売り上げ高は大幅に増加し、2023年7月には過去最高値を更新しました。
- 売り上げ高の傾向
- 売り上げ高は、粗利と同様に、長期的に増加傾向にあります。2020年5月の減少は、粗利の減少と一致しています。2021年以降は、粗利と売り上げ高の両方が顕著な増加を示しています。
売上総利益率は、2018年5月から2019年8月にかけて比較的安定した水準で推移しました。2019年11月にはわずかな上昇が見られ、2020年2月まで上昇傾向が続きました。2020年5月には大幅な低下が見られ、その後は徐々に回復しましたが、2020年10月まで低い水準で推移しました。2021年以降は、売上総利益率は一貫して上昇し、2021年10月には過去最高値を記録しました。2022年以降は、売上総利益率は比較的安定した水準で推移しています。
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は、2020年5月の大幅な低下を除き、全体的に上昇傾向にあります。2021年以降は、高い水準を維持しています。粗利と売り上げ高の増加が、売上総利益率の上昇に貢献していると考えられます。
営業利益率
Ulta Beauty Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 391,642) | 442,070) | 447,618) | 361,856) | 391,428) | 437,708) | 375,622) | 284,239) | 332,307) | 305,324) | 224,272) | 101,277) | 12,755) | (101,484) | 287,756) | 167,780) | 208,018) | 237,540) | 281,210) | 169,213) | 193,815) | 209,842) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 15.31% | 15.65% | 16.05% | 16.13% | 15.89% | 15.82% | 15.03% | 14.15% | 12.58% | 9.30% | 3.85% | 4.80% | 5.74% | 8.23% | 12.18% | 12.40% | 12.63% | 12.75% | 12.72% | 12.67% | 13.00% | 13.20% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (391,642 + 442,070 + 447,618 + 361,856)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 15.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年5月から2018年11月にかけて減少傾向を示し、その後2019年2月にピークに達しました。2019年5月から2019年11月にかけては緩やかな減少が見られ、2020年2月には大幅な減少、そしてマイナスへと転落しました。2020年5月から2020年10月にかけては回復傾向が見られましたが、2021年1月から2021年7月にかけて再び増加しました。2021年10月から2022年1月にかけては増加が続き、2022年4月から2022年10月にかけては横ばいから緩やかな減少傾向を示しました。2023年1月から2023年7月にかけては再び増加し、その後は減少傾向に転じました。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2018年11月に増加しました。2019年2月には大幅な増加を見せ、その後2019年8月まで横ばいから緩やかな減少傾向を示しました。2019年11月には再び増加し、2020年2月まで上昇傾向が続きました。2020年5月には大幅な減少が見られましたが、その後2020年10月にかけて回復しました。2021年1月から2021年7月にかけては増加し、2021年10月にはピークに達しました。2022年1月から2022年10月にかけては増加傾向が続き、2023年1月には最高値を記録しました。その後、2023年7月にかけて減少傾向を示しました。
営業利益率は、2018年5月から2019年2月にかけて12%から13%の間で推移しました。2020年2月には大幅に低下し、8%台まで落ち込みました。その後、2020年5月から2020年10月にかけては緩やかに回復しましたが、2021年1月から2021年10月にかけては大幅に上昇し、15%を超えました。2022年1月から2022年10月にかけては15%から16%の間で推移し、2023年1月から2023年7月にかけては16%を超えて推移しました。その後は15%台前半に低下しました。
営業利益と売り上げ高の動向を比較すると、売り上げ高の変動に営業利益が連動している傾向が見られます。特に、2020年2月の売り上げ高の急激な減少とそれに伴う営業利益のマイナス転落、および2021年10月の売り上げ高のピークとそれに伴う営業利益の増加が顕著です。しかし、営業利益率は、売り上げ高の増加幅よりも低いペースで変動しており、コスト管理や価格設定戦略の影響を受けている可能性が示唆されます。
純利益率
Ulta Beauty Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 11.77% | 11.99% | 12.17% | 12.26% | 12.08% | 12.03% | 11.42% | 10.72% | 9.50% | 7.01% | 2.86% | 3.63% | 4.41% | 6.37% | 9.54% | 9.67% | 9.86% | 9.92% | 9.80% | 9.99% | 9.91% | 9.67% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 11.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年5月から2018年11月にかけて緩やかに減少した後、2019年2月に大幅に増加しました。その後、2019年8月まで減少傾向が続き、2020年2月には損失を計上しました。2020年5月から2020年10月にかけては回復傾向が見られましたが、2020年2月の損失の影響で、全体的な利益水準は2018年と比較して低くなりました。2021年以降は、一貫して利益を計上し、2022年1月には過去最高水準を記録しました。2023年に入り、利益は若干変動しているものの、高水準を維持しています。
- 当期純利益(損失)
- 2018年5月から2019年2月にかけては、13万千米ドルから21万千米ドルの間で推移しました。2020年2月には約-7万千米ドルの損失を計上し、その後の回復を経て、2022年1月には33万千米ドルを超えました。2023年7月には30万千米ドル程度に落ち着いています。
売り上げ高は、2018年5月から2018年11月にかけて増加し、2019年2月には212万千米ドルに達しました。その後、2019年8月まで減少傾向が続きましたが、2020年2月以降は大幅に増加し、2021年1月には219万千米ドルを超えました。2022年1月には272万千米ドルと過去最高を記録し、2023年1月には322万千米ドルを超えています。2023年4月から7月にかけては、若干の減少が見られます。
- 売り上げ 高
- 2018年5月から2023年7月にかけて、売り上げ高は全体的に増加傾向にあります。特に、2020年以降の増加幅が大きく、2022年1月には過去最高を記録しました。2023年に入り、成長率は鈍化している可能性があります。
純利益率は、2018年5月から2018年11月にかけて9%台で推移し、2019年2月には9.8%に達しました。2020年2月には6.37%に低下し、2020年5月には4.41%まで落ち込みました。2021年以降は、徐々に上昇し、2022年1月には12.03%に達しました。2023年7月には11.77%となっています。純利益率は、売り上げ高の増加に比べて、当期純利益の増加が緩やかな時期には低下し、当期純利益の増加が売り上げ高の増加を上回る時期には上昇する傾向が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年2月の損失の影響で一時的に大幅に低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2022年1月には過去最高を記録し、2023年7月も高水準を維持しています。ただし、2023年に入り、若干の低下が見られます。
自己資本利益率 (ROE)
Ulta Beauty Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 株主資本 | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.53% | 62.34% | 63.39% | 61.96% | 63.97% | 62.27% | 64.21% | 43.69% | 38.70% | 26.27% | 8.79% | 12.24% | 15.93% | 24.81% | 37.11% | 37.78% | 38.02% | 35.35% | 36.18% | 35.52% | 34.51% | 33.16% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 2,051,877 = 61.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年5月から2018年11月にかけて緩やかに減少した後、2019年2月にピークに達しました。その後、2019年8月まで減少傾向が続き、2020年2月には大幅な損失を計上しました。2020年5月以降は回復し、2020年10月には再び利益を確保しましたが、その水準は2019年以前と比較して低いものでした。2021年以降は、利益が安定的に増加し、2021年10月には過去最高水準を記録しました。2022年には、利益はさらに増加し、2022年1月、4月、7月、10月と継続的に高い水準を維持しました。2023年には、利益が若干変動し、2023年1月、4月、7月にそれぞれ記録されています。
- 当期純利益(損失)
- 全体として、2020年の初期の損失からの回復と、その後の安定的な成長が観察されます。特に2021年以降の利益水準は、過去の傾向と比較して顕著な改善を示しています。
株主資本は、2018年5月から2019年11月にかけて概ね増加傾向にありましたが、2020年2月には減少しました。その後、2020年10月まで回復し、2021年1月には過去最高水準を記録しました。2021年7月には若干の減少が見られましたが、2021年10月には再び増加しました。2022年1月には一時的に減少しましたが、その後は増加傾向を維持し、2023年7月まで継続的に増加しました。
- 株主資本
- 株主資本は、全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。これは、利益の増加と相まって、財務基盤の強化を示唆しています。
ROE（自己資本利益率）は、2018年5月から2019年2月にかけて上昇し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2020年2月には大幅に低下しましたが、2021年以降は急速に回復し、2021年10月には過去最高水準を記録しました。2022年には、ROEは高い水準を維持し、2023年7月まで継続的に高い水準を維持しました。
- ROE
- ROEは、当期純利益(損失)の変動に連動しており、2020年の損失の影響を受けて一時的に低下しましたが、その後は著しく改善しました。2021年以降のROEの高さは、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。
ROE、当期純利益(損失)、株主資本の間の関係を考慮すると、株主資本の増加と利益の改善が、ROEの向上に大きく貢献していることがわかります。特に、2021年以降のROEの顕著な上昇は、利益の増加と資本効率の改善が組み合わさった結果であると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Ulta Beauty Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 総資産 | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.05% | 23.40% | 23.13% | 22.34% | 22.88% | 21.69% | 20.69% | 16.41% | 14.68% | 9.53% | 3.45% | 4.66% | 5.13% | 7.87% | 14.51% | 14.16% | 14.85% | 14.40% | 20.64% | 19.57% | 20.35% | 19.57% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 5,248,760 = 24.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年5月から2018年11月にかけて緩やかに減少した後、2019年2月に大幅に増加しました。その後、2019年8月まで減少傾向が続き、2020年2月には損失を計上しました。2020年5月以降は回復し、2020年10月には再び利益を確保しました。2021年以降は、一貫して高い利益水準を維持し、2022年1月には過去最高益を記録しました。2023年に入り、利益は若干変動しながらも、高水準で推移しています。
- 当期純利益(損失)
- 2020年2月に大幅な損失を計上したことが特筆されます。これは、外部環境の変化や一時的な要因によるものと考えられます。その後、迅速な回復を見せ、2021年以降は安定した利益成長を達成しています。
総資産は、2018年5月から2018年11月にかけて増加し、その後2019年2月には一時的に減少しました。2019年5月以降は大幅に増加し、2020年5月にはピークに達しました。その後、2020年8月から2021年7月にかけては緩やかに減少しましたが、2021年10月以降は再び増加傾向に転じました。2022年以降は、総資産は概ね安定した水準で推移しています。
- 総資産
- 総資産の増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられます。2020年5月のピーク以降の減少は、資産の効率的な運用や一部資産の売却などが考えられます。
ROA（総資産利益率）は、2018年5月から2018年11月にかけて比較的安定した水準で推移しました。2019年2月には一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向が続きました。2020年2月には、当期純利益の損失に伴い、ROAも大幅に低下しました。2020年5月以降は、当期純利益の回復とともにROAも改善し、2021年以降は一貫して高い水準を維持しています。2022年以降は、ROAはさらに上昇し、2023年7月には過去最高値を記録しました。
- ROA
- ROAの上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。特に、2021年以降のROAの顕著な改善は、経営戦略の成功や市場環境の好転などが考えられます。ROAの継続的なモニタリングは、将来の収益性予測において重要となります。