収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 売上総利益率の推移と動向
- 2017年以降、売上総利益率は一貫して比較的安定した範囲内で推移しているが、2020年以降にかけて一時的に低下した後、2021年には再び上昇傾向を示している。特に2021年の後半から2022年にかけては、約39%の水準まで改善しており、製品のコスト管理や販売構造の改善が影響している可能性がある。一方、2022年以降は一定の水準を維持しつつ、やや横ばいの動きになっている。全体として、売上総利益率は堅調な収益性を示している。
- 営業利益率の変動とその解釈
- 営業利益率については、2017年以降、概ね13%前後を維持していたが、2020年にかけて2020年以降は一時的に下落し、特に2020年の第2四半期（約4.8%）では大きく縮小している。これは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業活動の制約や販売環境の悪化を反映していると考えられる。その後は、回復基調にあり2021年には約15%以上に回復し、事業環境の改善が示唆される。2022年にかけては再び安定的に推移し、利益率の向上が見込まれる。
- 純利益率の動向と利益率の改善
- 純利益率は、2017年から2020年にかけて徐々に低下し、2020年には約3%台前半まで下落したが、その後は回復に転じている。特に2021年の純利益率は11%以上に回復し、企業の収益性が引き続き改善していることを示している。この改善は、売上や営業利益の増加、コスト管理の向上、収益構造の改善によるものと推測される。なお、2022年の純利益率は引き続き堅調に推移し、株主への利益還元が持続していることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の推移と分析
- ROEは、2017年の約31%から2021年には平均的に62%を超える高水準に達している。この高いROEは、企業が効率的に資本を活用し、株主資本に対して高い利益を上げていることを示している。特に2021年には、多くの四半期で40%以上に達し、過去の水準を大きく上回っている。これにより、資本効率の向上と収益性の高さが明示されていると考えられる。2022年も高水準を維持しており、株主価値の最大化に向けた戦略が奏功していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向と解釈
- ROAは、2017年には約19%の高い水準にあったが、2020年にかけて一時的に歯止めがかかる形で14%台まで低下した。これは、資産規模の拡大やリスク管理の面での調整とともに、コロナ禍による業績への一時的な打撃を反映していると考えられる。一方、2021年以降はROAは徐々に回復し、2022年には約24%まで上昇している。これは、資産効率の向上や収益性の改善を示しており、企業の資産運用の最適化が進んでいることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Ulta Beauty Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 993,612) | 1,054,857) | 1,212,503) | 962,817) | 928,164) | 941,026) | 1,027,329) | 789,474) | 797,963) | 753,788) | 771,028) | 545,519) | 329,007) | 303,605) | 806,885) | 623,433) | 605,899) | 644,847) | 740,859) | 572,278) | 535,461) | 560,713) | 658,347) | 493,128) | 469,326) | 476,008) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | 1,937,592) | 1,342,181) | 1,289,854) | 1,314,879) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 39.37% | 39.61% | 39.62% | 39.74% | 39.35% | 39.34% | 39.03% | 38.42% | 37.46% | 34.69% | 31.68% | 31.71% | 32.29% | 34.27% | 36.24% | 36.24% | 36.14% | 36.05% | 35.87% | 35.64% | 35.61% | 35.68% | 35.63% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (993,612 + 1,054,857 + 1,212,503 + 962,817)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 39.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2023年にかけて、売上高は概ね増加傾向にある。特に2020年以降、コロナ禍を経て売上高が大幅に増加しており、2022年および2023年には新たなピークを示している。これにより、売上高の成長においてコロナ禍後の市場拡大が反映されていると考えられる。
- 粗利益の動向
- 粗利益額も売上高と類似した傾向を示しており、2017年から2023年にかけて増加している。特に2020年以降は売上高の伸びに伴い、粗利益も顕著に増加していることから、売上構成比において比較的安定した利益率が維持されていることが推察される。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2017年から2019年にかけて比較的安定しており、約31%から36%の範囲内に収まっている。その後、2020年以降は段階的にやや上昇し、2021年から2023年にかけて38%近辺に達している。これは、売上の高付加価値化やコストコントロールの改善が進んだ結果と解釈できる。
- 総合的な分析
- データからは、売上高および粗利益の持続的な成長とともに、利益率も改善している傾向が見られる。特に、2020年以降は売上高の増加とともに利益率も高まっており、市場シェア拡大や効率的な経営改善が進んでいると考えられる。ただし、経済環境の変動や競争状況の変化により、今後も同様の成長を維持できるかについては、引き続き観察が必要である。"
営業利益率
Ulta Beauty Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 391,642) | 442,070) | 447,618) | 361,856) | 391,428) | 437,708) | 375,622) | 284,239) | 332,307) | 305,324) | 224,272) | 101,277) | 12,755) | (101,484) | 287,756) | 167,780) | 208,018) | 237,540) | 281,210) | 169,213) | 193,815) | 209,842) | 254,419) | 162,667) | 179,800) | 188,405) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | 1,937,592) | 1,342,181) | 1,289,854) | 1,314,879) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 15.31% | 15.65% | 16.05% | 16.13% | 15.89% | 15.82% | 15.03% | 14.15% | 12.58% | 9.30% | 3.85% | 4.80% | 5.74% | 8.23% | 12.18% | 12.40% | 12.63% | 12.75% | 12.72% | 12.67% | 13.00% | 13.20% | 13.35% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (391,642 + 442,070 + 447,618 + 361,856)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 15.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2018年後半から2022年にかけて大きく伸びている。この期間中、売上高は一時的な調整や減少も見られるものの、総じて堅調な成長を維持している。2023年に入っても売上高は引き続き増加し、過去最高水準を更新していることから、市場での競争力と販売基盤の拡大が示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年から2019年まで安定した増加を示した後、2020年に大きくマイナスに転じ、その後の四半期では回復を見せている。特に2020年の初頭は新型コロナウイルスの影響により大きな損失を記録したことが反映されている。2021年以降は営業利益が回復し、2023年には過去の高水準に回帰していることから、経営体制の改善や販売戦略の見直しにより収益性能が回復していると考えられる。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2017年から2019年にかけておおむね安定しており、13%前後の範囲で推移していた。2020年には大きく低下し、4.8%まで落ち込んだが、その後は段階的に回復し、2021年には15%以上の高水準を確保している。これにより、売上高の増加とともに利益率も向上しており、収益性の改善が進んでいることが示されている。
- 全体的な企業のパフォーマンス評価
- 売上高の増加とともに営業利益および利益率も増加傾向にあり、特に2021年以降の結果は良好である。2020年の一時的な減益・低利益率の期間を経て、業績は回復を見せており、企業の市場での地位は堅持されていると考えられる。今後も売上高の拡大と利益率の維持・向上が重要な課題となる。
純利益率
Ulta Beauty Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | 208,173) | 104,645) | 114,193) | 128,223) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | 1,937,592) | 1,342,181) | 1,289,854) | 1,314,879) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 11.77% | 11.99% | 12.17% | 12.26% | 12.08% | 12.03% | 11.42% | 10.72% | 9.50% | 7.01% | 2.86% | 3.63% | 4.41% | 6.37% | 9.54% | 9.67% | 9.86% | 9.92% | 9.80% | 9.99% | 9.91% | 9.67% | 9.44% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 11.77%
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- 売上高の推移と傾向
- 期間の初期には売上高は比較的安定して推移していたが、2018年第4四半期より顕著に増加し始め、2020年までに大幅な伸びを示している。特に2020年の四半期には、前年同期に比べて増収が顕著であり、2021年以降も売上高は高水準を維持している。ただし、2022年以降、一部の四半期で売上高の若干の減少傾向も見られる。総じて、過去数年間で売上の拡大と一定の変動を伴いつつも高水準を維持していることが示唆される。
- 純利益の動向および純利益率の変化
- 純利益は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、特に2018年と2019年にかけて高水準を記録している。一方、2020年はコロナ禍の影響もあり、損失を計上している四半期も散見される。この期間の純利益率はおおむね9%前後で推移しており、2019年まで安定して高い水準を示していたが、2020年に入ってからは急激に低下し、負の利益を生む四半期も現れるなど、収益性に一時的な悪化が見られる。2021年以降は純利益および利益率が回復基調にあり、再び10%近辺の利益率を示す期間も出てきている。これにより、収益性はコロナ禍の影響からの回復途上にあると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Ulta Beauty Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | 208,173) | 104,645) | 114,193) | 128,223) | ||||||||
| 株主資本 | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | 1,774,217) | 1,616,051) | 1,635,350) | 1,641,657) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.53% | 62.34% | 63.39% | 61.96% | 63.97% | 62.27% | 64.21% | 43.69% | 38.70% | 26.27% | 8.79% | 12.24% | 15.93% | 24.81% | 37.11% | 37.78% | 38.02% | 35.35% | 36.18% | 35.52% | 34.51% | 33.16% | 31.29% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 2,051,877 = 61.53%
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- 財務パフォーマンスの傾向
- 2017年から2018年初頭にかけて当期純利益は示された期間を通じて変動しており、特に2018年第2四半期に大きく増加した後、その後の四半期では減少傾向を示している。2018年後半期から2019年の初頭にかけて、純利益は再び増加し、その後も全般的に高い水準を維持している。2020年に入ると、純利益はマイナスに転じ、その後2020年後半にかけて再び回復基調にあり、2021年および2022年にかけて持続的に増加している。2023年に入っても純利益は引き続き高い水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年から2018年にかけて緩やかに増加しており、その後は比較的安定した範囲で推移している。特に2020年に入ると一時的に下落するが、その後は回復し、2021年以降は上昇傾向を示している。2023年までに株主資本は総じて増加しており、資本の蓄積が進んでいると解釈できる。
- ROEの推移と収益性
- ROEは2017年以降、一貫して上昇傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけてピークを迎えている。2020年には一時的に低下したものの、その後の回復により、株主資本に対する収益率は高水準を維持している。2022年と2023年にはROEが60％超の高水準となっており、収益性が向上していることを示唆している。
- 総合評価
- 全体として、当期純利益は一時的なマイナス期間も経験したが、その後の堅調な回復とともに高水準を維持している。株主資本の増加とともに、ROEも年々向上していることから、資本効率と企業の収益性は改善している。特に2021年以降の継続的な利益と資本の増大は、長期的な財務健全性と成長性を示していると評価できる。ただし、2020年のマイナス純利益は一時的なリスク要因として考慮される必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Ulta Beauty Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | 208,173) | 104,645) | 114,193) | 128,223) | ||||||||
| 総資産 | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | 2,908,687) | 2,834,873) | 2,702,217) | 2,707,601) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.05% | 23.40% | 23.13% | 22.34% | 22.88% | 21.69% | 20.69% | 16.41% | 14.68% | 9.53% | 3.45% | 4.66% | 5.13% | 7.87% | 14.51% | 14.16% | 14.85% | 14.40% | 20.64% | 19.57% | 20.35% | 19.57% | 19.09% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 5,248,760 = 24.05%
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- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2017年から2023年までに全体的に増加傾向を示している。特に2020年にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持している。2020年には、前年よりも著しく増加しており、資産規模が拡大していることが伺える。これは、事業拡大や戦略的投資の結果と推察される。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は2017年から2019年にかけて増加し、過去最高値を記録している。一方で、2020年には赤字に転じていることが明らかで、COVID-19パンデミックの影響か、経済環境の変化による事業環境の悪化を示唆している。2021年以降は再び黒字化し、着実に回復している兆候が見て取れる。特に2022年には利益水準が再び高水準に達し、回復基調にあることが示唆される。
- ROA（総資産利益率）の変動と解釈
- ROAは2017年にはデータが欠損しているが、2018年以降は漸進的に上昇している。2019年及び2020年には上昇傾向が鈍化し、一時的に低下したが、その後再び上昇に転じている。2021年から2022年にかけては、特に2021年に20％台に達し、効率的な資産運用を示している。これは、利益の増加とともに総資産の増加が利益水準に追いついた結果と考えられる。
- 全体的な分析
- 全体として、総資産増加とともに財務基盤が拡大し、利益面でも2019年までに好調な推移を見せていたが、2020年の利益赤字により一時的に課題に直面した。その後、2021年以降は利益とROAの改善が見られ、業績は回復軌道にあると判断される。COVID-19の影響が利益に一時的な損傷をもたらしたものの、事業戦略の修正により正常化と成長軌道に戻りつつあることが示されている。