流動流動性比率
2005年以降
計算
Yahoo! Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/31 | 6.31 | = | 8,126,160) | ÷ | 1,287,424) |
| 2015/12/31 | 5.88 | = | 7,507,319) | ÷ | 1,277,380) |
| 2014/12/31 | 2.14 | = | 9,699,107) | ÷ | 4,528,581) |
| 2013/12/31 | 3.75 | = | 5,025,857) | ÷ | 1,340,312) |
| 2012/12/31 | 4.38 | = | 5,652,713) | ÷ | 1,290,232) |
| 2011/12/31 | 2.86 | = | 3,452,536) | ÷ | 1,207,361) |
| 2010/12/31 | 2.67 | = | 4,345,548) | ÷ | 1,625,872) |
| 2009/12/31 | 2.67 | = | 4,594,772) | ÷ | 1,717,728) |
| 2008/12/31 | 2.78 | = | 4,745,498) | ÷ | 1,705,015) |
| 2007/12/31 | 1.41 | = | 3,237,722) | ÷ | 2,300,448) |
| 2006/12/31 | 2.54 | = | 3,750,142) | ÷ | 1,473,994) |
| 2005/12/31 | 2.86 | = | 3,449,533) | ÷ | 1,204,052) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 分析対象期間とデータの基本構造
- 2005/12/31 〜 2016/12/31 の年次データ。3項目を含み、流動資産と流動負債は千米ドル、流動性比率は財務比率。欠損値はなし。
- 主要な傾向の要約
- 流動資産は2005年の約3.45Bから、2014年に9.70Bへ大幅に増加後、2015年7.51B、2016年8.13Bへと再び変動している。
- 流動負債は2005-2013年のレンジ1.21–1.70Bで安定して推移する一方、2014年に4.53Bへ急増。その後、2015-2016年は約1.28Bで再び水準が低下している。
- 流動性比率は2005年2.86、2007年1.41へ低下後、2008年2.78、2011年2.86、2012年4.38と大幅に改善。2014年には2.14へ低下するも、2015年以降は5.88、6.31と高水準を維持している。
- パターン別の解釈
- 資産の大幅増加と同時に負債が大きく増加した2014年には流動性比率が低下。これは資金構造の一時的な歪みを示唆する。
- 2015-2016には流動負債が著しく縮小し、流動性比率が大幅に改善。短期の資金余裕が拡大していることを示唆する。
- 2010年代前半は、流動資産・負債ともに比較的安定しており、流動性は概ね2倍前後で推移する局面が多い。
- 重要な留意点・リスク要因
- データには欠損はないが、2014年の負債急増など一部年度の極端な変動の背後要因は不明であり、季節要因・取引イベント・会計処理の影響を別途検証する必要がある。
- 結論的所見
- 全体として、期間を通じて流動性は変動したものの、2015-2016にかけて高水準へと回復・維持している。資金繰りの安定性を評価するには、2014年の急変動の要因特定および短期資産の性質（現金同等物の構成比率）を追加で検討することが望ましい。
競合他社との比較
Yahoo! Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/31 | 6.31 | 1.35 | 2.08 | 1.20 | — | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 | 2.56 |
| 2015/12/31 | 5.88 | 1.36 | 2.18 | 1.80 | — | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 | 3.29 |
| 2014/12/31 | 2.14 | 1.46 | 1.85 | 1.33 | — | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 | 4.80 |
| 2013/12/31 | 3.75 | 1.45 | 2.65 | 1.06 | — | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 | 3.47 |
| 2012/12/31 | 4.38 | 1.55 | 3.41 | 1.14 | — | — | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | — | 3.13 | 0.72 | 1.99 | 0.91 | — |
| 2011/12/31 | 2.86 | 1.45 | 3.02 | 1.05 | — | — | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | — | 0.84 | — | 1.33 | — |
| 2010/12/31 | 2.67 | 1.46 | 3.01 | 1.26 | — | — | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | — | 1.88 | — | 1.35 | — |
| 2009/12/31 | 2.67 | 1.46 | 2.93 | 2.14 | — | — | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | — | 1.39 | — | 1.80 | — |
| 2008/12/31 | 2.78 | 1.34 | 3.59 | 1.69 | — | — | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | — | 1.22 | — | 1.45 | — |
| 2007/12/31 | 1.41 | 1.14 | 3.02 | 1.95 | — | — | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | — | 1.11 | — | 1.29 | — |
| 2006/12/31 | 2.54 | 1.26 | 4.26 | 2.39 | — | — | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | — | 1.29 | — | 1.03 | — |
| 2005/12/31 | 2.86 | 1.37 | 4.18 | 2.11 | — | — | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | — | 1.36 | — | 1.16 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Yahoo! Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Yahoo! Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2016/12/31 | 6.31 | 2.03 |
| 2015/12/31 | 5.88 | 2.15 |
| 2014/12/31 | 2.14 | 2.01 |
| 2013/12/31 | 3.75 | 2.04 |
| 2012/12/31 | 4.38 | 1.84 |
| 2011/12/31 | 2.86 | 1.87 |
| 2010/12/31 | 2.67 | 1.61 |
| 2009/12/31 | 2.67 | 1.62 |
| 2008/12/31 | 2.78 | 1.36 |
| 2007/12/31 | 1.41 | 1.38 |
| 2006/12/31 | 2.54 | 1.53 |
| 2005/12/31 | 2.86 | 1.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Yahoo! Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Yahoo! Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2016/12/31 | 6.31 | 2.01 |
| 2015/12/31 | 5.88 | 2.03 |
| 2014/12/31 | 2.14 | 1.97 |
| 2013/12/31 | 3.75 | 2.20 |
| 2012/12/31 | 4.38 | 2.07 |
| 2011/12/31 | 2.86 | 2.11 |
| 2010/12/31 | 2.67 | 2.01 |
| 2009/12/31 | 2.67 | 2.03 |
| 2008/12/31 | 2.78 | 1.80 |
| 2007/12/31 | 1.41 | 1.79 |
| 2006/12/31 | 2.54 | 1.85 |
| 2005/12/31 | 2.86 | 2.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).