価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Yahoo! Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 営業活動によるキャッシュフローの動向
- 2012年には大きなマイナスだった営業活動によるキャッシュフローは、2013年にかけて大幅に改善し、プラスに転じた。その後も堅調に推移し、2016年には再びプラスとなっているが、2015年の大きなマイナスに比べると改善が見られる。一方、2016年のプラスは前年比で増加しており、営業キャッシュフローの収益性向上を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフローの変動
- 2012年には大きなマイナスであったフリーキャッシュフローは、2013年に巨額のプラスに転じ、その後も堅調に推移した。2014年には再びマイナスに転じるものの、2015年には大きなマイナスから回復し、2016年には再びプラスに転じている。これらの動きは、資本に対するキャッシュフローが大きな変動を示しながらも、全体として正のキャッシュフローに近づく傾向を示していることを示している。
- 総合評価
- 全体的に見ると、2013年と2016年に顕著なプラスが観察され、キャッシュフローの安定性と改善の兆候が見られる。一方で、2014年から2015年にかけては大きな変動があり、経営環境や投資活動の影響と考えられる。今後の持続的な改善や安定的なキャッシュフローの確保が、財務の安定性にとって重要なポイントとなる。
価格対 FCFE 比率現在の
Yahoo! Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 958,198,997 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,258,996) |
| 1株当たりFCFE | 1.31 |
| 現在の株価 (P) | 49.49 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 37.67 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 9.87 |
| Adobe Inc. | 10.65 |
| AppLovin Corp. | 56.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 26.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 93.36 |
| Datadog Inc. | 25.92 |
| International Business Machines Corp. | 24.43 |
| Intuit Inc. | 20.55 |
| Microsoft Corp. | 47.55 |
| Oracle Corp. | 78.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 283.82 |
| Palo Alto Networks Inc. | 44.34 |
| Salesforce Inc. | 16.55 |
| ServiceNow Inc. | 23.25 |
| Synopsys Inc. | 5.51 |
| Workday Inc. | 19.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Yahoo! Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 956,487,217 | 946,811,547 | 936,120,954 | 1,009,392,339 | 1,101,295,389 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,258,996) | (2,902,120) | 608,195) | 2,346,910) | (790,860) | |
| 1株当たりFCFE4 | 1.32 | -3.07 | 0.65 | 2.33 | -0.72 | |
| 株価1, 3 | 46.24 | 31.79 | 44.28 | 38.67 | 21.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 35.13 | — | 68.15 | 16.63 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,258,996,000 ÷ 956,487,217 = 1.32
5 2016 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 46.24 ÷ 1.32 = 35.13
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年から2016年にかけて全般的に上昇傾向を示しており、2012年の21.94ドルから2016年の46.24ドルへと、約2倍以上に増加している。特に2013年に大きな伸びを見せ、その後も高値を維持しつつ変動していることから、市場においては評価の高まりとともに一時的な調整も見られる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の変動
- この指標は2012年にはマイナスの-0.72ドルを記録し、その後2013年に正の2.33ドルに改善したが、2014年には0.65ドルに減少し、2015年には再びマイナスの-3.07ドルを示した。2016年には1.32ドルに回復している。これらの変動は、キャッシュフローの安定性や投資活動の影響を反映している可能性がある。特に、2015年の大きなマイナスは、投資や運営上の特異な要因から生じた可能性が考えられる。
- P/FCFE（株価対FCFE比率）
- この比率は2013年に16.63と比較的低い水準から始まり、2014年に68.15と極端に高くなっている。その後2015年にはデータが欠落し、2016年に35.13に低下している。高いP/FCFE比率は、市場が将来のFCFEの成長を期待していることを示す一方で、値の変動はFCFEの変動や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。