企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Yahoo! Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 利益の傾向と変動：
- 2012年から2014年にかけて、ヤフー株式会社は一貫して高い純利益を計上しており、特に2014年には大きく増加していることが示されている。これは、柔軟な収益基盤と収益性の向上を反映していると考えられる。一方で、2015年と2016年には純利益が大きくマイナスに転じる結果となり、収益性に大きな変動があったことが明らかになっている。特に2015年には約4億3580万ドルの損失を計上し、その後も損失が続いている。これらの変動は、事業環境の変動や特別損失、経営戦略の見直しなど要因による可能性がある。
- 税引前利益およびEBITの動向：
- 税引前利益（EBT）は2012年に高い水準を示した後、2013年に減少したが、2014年には著しく増加し、最高値を記録している。しかし、2015年と2016年にはマイナスの値に転じており、これも純利益と同様に収益性の悪化を示す結果となっている。利息・税引前利益（EBIT）も同様のパターンを示し、高い水準を維持していたが、2015年と2016年には負の値を記録していることから、事業の収益性が著しく低下した状況と推測される。
- EBITDAの動向と示唆されるポイント：
- EBITDAは2012年から2014年にかけて継続的に増加しており、2014年には顕著なピークを迎えている。しかし、2015年にはマイナス値となり、2016年にかけて再びプラスに回復している。この変動は、資本構成の変化、減価償却費の増減、あるいは一時的な経営環境の要因による可能性がある。特に2015年のマイナスは、営業活動の困難やコスト構造の悪化を示唆している。これらの動きは、業績の短期的な揺らぎを示すとともに、コスト管理や収益改善が重要な課題となることを示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Yahoo! Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Yahoo! Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 企業価値の推移
- 2012年から2013年にかけて、企業価値（Enterprise Value, EV）は約1.84倍に増加し、その後2014年にピークの約34.7億ドルを記録した。しかしながら、2015年には大幅に減少し、2.55億ドルと約7割の下落を示した。その後、2016年には再び大きく回復し、約38.8億ドルに達している。これらの変動は、市場評価や投資家の企業に対する見方の変動を反映している可能性がある。
- EBITDAの動向
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2012年には約6.55億ドルであったが、2013年には約2.17億ドルに大きく減少した。その後2014年には約12.25億ドルまで回復し、2015年には赤字の約-3.76億ドルとなったが、2016年には約0.25億ドルの小幅な利益へと改善している。この動きは、収益性の変動やコスト管理の状況が影響している可能性がある。特に2015年の大幅な赤字は事業または財務上の特別な課題を示唆している。
- EV/EBITDA比率の分析
- 2012年のEV/EBITDA比率は3.06であり、比較的低い水準にあったが、2013年には16.95に急激に上昇し、投資家が企業の利益に対して高い評価をしていることを示唆している。その後、2014年には3.06に戻ったが、2015年の比率はデータ欠損のため不明である。2016年には157.81と非常に高い数値を記録しており、これは収益性の悪化や投資家の期待の大きさ、あるいは企業の評価の変動を反映していると考えられる。ただし、この異常な比率の上昇は、財務や事業の特異な状況が影響した可能性がある。