普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Yahoo! Inc.、現在の評価比率
| Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $49.49 | |||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 958,198,997 | |||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-0.22 | |||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-0.67 | |||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.39 | |||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $32.40 | |||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 9.17 | 1.10 | 3.26 | 28.77 | 20.26 | 35.73 | 22.99 | 3.51 | 3.74 | 9.69 | 8.77 | 64.01 | 25.31 | 2.96 | 7.22 | 12.61 | 2.92 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.53 | 2.45 | 6.67 | 73.87 | 19.60 | 38.83 | 21.11 | 7.26 | 3.58 | 7.94 | 24.62 | 38.78 | 29.83 | 2.08 | 7.40 | 3.14 | 3.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Yahoo! Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2012年から2014年までの間に顕著な変動が観測されている。2012年には6.12で低く、その後2013年に急激に上昇し28.57へと増加した。2014年には再び低下し、5.51となった。この変動は、投資家の収益期待や企業の利益水準の変動を反映している可能性がある。特に2013年の高騰は、市場の高い収益性期待または一時的な利益増加に起因している可能性があると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2012年には42.66であったが、2013年に66.17と上昇し、2014年には劇的に289.99へと拡大している。これにより、営業利益に対する売上の効率性が向上している可能性が示唆される。しかしながら、2014年の非常に高い数値は、特定の一時的な要因または会計処理の変動による可能性も考慮すべきである。2015年、及びその後のデータでは値が示されていないため、継続的な動向の把握は困難である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2012年から2014年までに見られる値は4.85、8.34、8.98と増加しており、2014年にはピークに近い8.98となっている。2015年には6.06に低下したが、2016年には8.56と回復している。これらの変動は、市場の売上に対する評価の変化や、株価の変動を反映していると考えられる。特に2014年と2016年の高値は、市場が企業の売上期待を高く評価していることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2012年には1.66と比較的低い水準であったが、2013年には2.99とほぼ倍増し、資産に対する市場価値が拡大していることを示している。2014年と2015年にはそれぞれ1.07、1.04と低下し、2016年には1.42に上昇している。これらの変動は、企業の帳簿価値に対する市場評価の変化や、資産の買収・売却活動の影響を受けている可能性がある。全体として、市場は比較的資産価値に近い評価を維持していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Yahoo! Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 956,487,217 | 946,811,547 | 936,120,954 | 1,009,392,339 | 1,101,295,389 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヤフー株式会社に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | (214,321) | (4,359,082) | 7,521,731) | 1,366,281) | 3,945,479) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -0.22 | -4.60 | 8.03 | 1.35 | 3.58 | |
| 株価1, 3 | 46.24 | 31.79 | 44.28 | 38.67 | 21.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | 5.51 | 28.57 | 6.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
EPS = ヤフー株式会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -214,321,000 ÷ 956,487,217 = -0.22
3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 46.24 ÷ -0.22 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2012年の21.94米ドルから2013年の38.67米ドルまで大きく上昇し、その後2014年には44.28米ドルに達した。2015年には一時的に31.79米ドルへ下落したが、2016年には46.24米ドルまで回復し、長期的には上昇傾向を示している。ただし、2015年の株価下落は一時的な調整や市場の変動による可能性が考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2012年の3.58米ドルから2013年の1.35米ドルに大きく減少した後、2014年には8.03米ドルまで回復した。しかしながら、2015年にはマイナスの-4.6米ドルに大きく落ち込み、財務上の課題や特別損失の影響が推測される。2016年には-0.22米ドルと回復の兆しを見せているが、依然として黒字には至っていない。この動きは利益の変動が激しいことを示している。
- P/E（株価収益率）
- P/E比率は2012年に6.12と比較的低水準であったが、2013年には28.57まで急上昇し、市場からの評価が高まったと考えられる。2014年には5.51に下落し、株価に対する収益展望の見直しや市場の調整を反映している。2015年以降のデータは欠損しているため、同年度以降の評価は不明である。ただし、過去の傾向から、変動が大きかったことが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Yahoo! Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 956,487,217 | 946,811,547 | 936,120,954 | 1,009,392,339 | 1,101,295,389 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | (645,058) | (4,748,494) | 142,942) | 589,926) | 566,368) | |
| 1株当たり営業利益2 | -0.67 | -5.02 | 0.15 | 0.58 | 0.51 | |
| 株価1, 3 | 46.24 | 31.79 | 44.28 | 38.67 | 21.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | 289.99 | 66.17 | 42.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -645,058,000 ÷ 956,487,217 = -0.67
3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 46.24 ÷ -0.67 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2012年から2016年までの期間において、株価は全般的に上昇傾向を示している。特に2013年に大きく上昇し、その後も一貫して高水準を維持しているが、2015年には一時的に下落している一方、2016年には再び上昇していることから、市場の評価は変動しているものの、長期的には価値の向上が見られる。
- 1株当たり営業利益
- 2012年から2013年にかけては緩やかに増加し、その後2014年にかけて大きく減少している。特に2015年にはマイナスに転じ、当期純利益が減少したことが示唆される。2016年にはやや改善傾向を示しているものの、依然として負の値で推移しており、収益性の低下と経営状況の悪化が見て取れる。
- P/OP（株価収益率）
- 2012年の42.66から2013年には66.17へと上昇し、2014年には289.99と著しく高騰している。これは、投資家の期待や将来収益の見込みに対する市場の過剰な楽観を反映している可能性がある。ただし、2015年以降のデータは欠損しているため、これ以上の動向や正確な評価は困難である。
株価収益率 (P/S)
Yahoo! Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 956,487,217 | 946,811,547 | 936,120,954 | 1,009,392,339 | 1,101,295,389 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 5,169,135) | 4,968,301) | 4,618,133) | 4,680,380) | 4,986,566) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.40 | 5.25 | 4.93 | 4.64 | 4.53 | |
| 株価1, 3 | 46.24 | 31.79 | 44.28 | 38.67 | 21.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 8.56 | 6.06 | 8.98 | 8.34 | 4.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 5,169,135,000 ÷ 956,487,217 = 5.40
3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 46.24 ÷ 5.40 = 8.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移は、2012年から2016年にかけて増加傾向を示している。特に、2013年と2014年に顕著な伸びが見られ、その後は上下動を繰り返しながらも、2016年には最も高い水準に達している。これにより、株価は全体として長期的な上昇トレンドを示していると評価できる。
1株当たり売上高は、2012年から2016年の期間にわたり、全体的に上昇している。2012年の4.53ドルから2016年の5.4ドルへと増加しており、売上高の規模は拡大傾向にあると考えられる。これは、企業の収益力や規模拡大の進展を示唆している可能性がある。
P/S比率（株価収益率に相当）は、2012年の4.85から2014年にかけて上昇し、その後は変動している。特に、2013年および2014年にかけて高まりを見せており、その後は6から8.56の範囲で推移している。これにより、市場が企業の将来的な成長潜在力を高く評価していることが窺える。また、2015年の比率低下は一時的な市場の反応や評価の変動を反映している可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Yahoo! Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 956,487,217 | 946,811,547 | 936,120,954 | 1,009,392,339 | 1,101,295,389 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヤフー株式会社の株主資本合計 (数千で) | 31,049,283) | 29,043,537) | 38,741,837) | 13,074,909) | 14,560,200) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 32.46 | 30.68 | 41.39 | 12.95 | 13.22 | |
| 株価1, 3 | 46.24 | 31.79 | 44.28 | 38.67 | 21.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.42 | 1.04 | 1.07 | 2.99 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
BVPS = ヤフー株式会社の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 31,049,283,000 ÷ 956,487,217 = 32.46
3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 46.24 ÷ 32.46 = 1.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年から2013年にかけて大きく上昇し、その後2014年に一時的に高値を付けた後、2015年には再び下落しています。しかし、2016年には再び上昇し、2012年の水準を超える水準に回復しています。これは、市場の投資心理や企業の評価が一定の変動を示していることを反映しており、年度を通じて株価は比較的変動性が高い傾向にあると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- BVPSは2012年には13.22米ドルであったが、2013年にはやや低下し、2014年に大きく跳ね上がることで41.39米ドルに達した。その後は30.68米ドルまで下落したものの、2016年には32.46米ドルへと若干回復している。これにより、企業の純資産の一部が株主価値として大きく変動している可能性が示唆される。特に2014年の急激な上昇は、資産の増加や簿価の見直しを反映している可能性がある。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2012年に1.66と比較的高い値を示していたが、2013年には2.99と急激に上昇し、その後2014年と2015年には1.07と1.04に低下しています。この変動は、株価と簿価の関係性に急激な変動をもたらしたことを示している。特に2013年の高いP/BV比率は、市場が企業の純資産価値に対して過大評価していた可能性を示唆している。一方、2014年以降は比率が安定し、2015年と比較してやや低下しているが、2016年には再び1.42へ上昇し、市場の評価が再び株価に反映されつつある傾向が見られる。