流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 流動性比率の推移
- 2020年に入り、流動性比率は一時的に低下したものの、その後は一定の範囲内で安定して推移している。特に2020年5月をピークとして、2020年8月にはやや低下し、その後はやや上昇傾向を示している。長期的には、2020年から2025年にかけておおむね2.0から2.5の範囲で変動しており、財務の健全性が比較的維持されていることを示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年の一時的な低下を除けば、迅速な流動性比率は概ね安定しているが、2020年から2022年にかけて一時的に低下し、0.3から0.5の範囲に落ち込んだ期間も存在する。これは短期的な資金繰りや現金の充実度に変動があった可能性を示している。しかしながら、その後の数値は再び1に近づき、流動資産の質の改善を反映しているものと考えられる。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年を中心に、現金流動性比率も低下傾向を示し、2022年には0.2台まで下落した時期が見られる。これにより、短期的な現金・流動資産の割合が減少した可能性が示唆される。ただし、2022年以降は再び0.6から0.8の範囲に回復し、流動性の改善が見られる。これも財務の安定性を保持しつつ短期資金管理が行われていることを示す。
- 総合的な分析
- 全体を通して、流動性指標は短期的には変動しつつも、長期的には一定範囲内で維持されている。特に2020年のパンデミック期にはいずれの指標も低下を示したが、その後の回復によって財務状態は改善されていると考えられる。流動性の安全域を保つために必要な範囲内での推移を示しており、財務の安定性と柔軟性は一定程度確保されていると評価できる。
流動流動性比率
lululemon athletica inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 分析期間を通じて、流動資産は増加傾向にあり、2023年4月時点で約33,039万ドルとなっている。特に、2020年以降、継続して増加しており、新型コロナウイルス感染症の影響による経済不確実性の中でも、資産の拡大が維持されたことが示唆される。ただし、2023年以降はやや伸び悩む傾向も見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債もまた増加傾向にあり、2023年4月時点で約18,036万ドルとなっている。増加は特に2020年以降顕著であり、資金調達や運転資本の増加を反映している可能性がある。ただし、負債の増加ペースは資産の増加に比べてやや速やかであり、短期負債の管理が今後の注意点となる。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は期間を通じて概ね安定しているが、2020年のピーク時（約2.91）に比べて、2021年以降はやや低下傾向にある。最終観測値では約2.28となり、一般的には安全な範囲内と考えられるが、2020年の高水準からの低下は、短期的な支払能力の潜在的な改善または資金繰りの調整を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加していることから、企業の流動資産が短期支払能力を支えるために十分に確保されていると考えられる。流動性比率もおおむね安定しており、現金及びその他流動資産の管理状態は良好であると判断される。ただし、負債の増加ペースと流動性比率のやや低下には注意が必要であり、短期的な資金調達や運転資本の効率的な管理が今後の財務安定化につながると予想される。
迅速な流動性比率
lululemon athletica inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率の推移と財務状況の変化
-
2019年から2020年度にかけて、流動比率は概ね1.08から1.83の範囲で推移しており、2020年5月から2020年8月にかけて一時的に低下した後、2020年11月に再び高値に達しました。これは短期的な流動性の変動を示している可能性があります。
2021年以降は、流動比率が概ね0.83から1.45の範囲で変動しており、2022年以降は平均的に1を超える水準で安定しています。一方で、2022年の後半から2023年にかけて一時的に低下した局面も見られます。総じて、短期的な資金繰りの変動を反映しつつも、基本的に流動性は維持されていると考えられます。
- 流動負債の増加傾向と資金調達の動向
-
流動負債は、2019年から2025年にかけて大幅に増加しており、特に2024年の初めには約1,803,533千米ドルに達しています。これに伴い、流動比率の変動も見られるものの、全体としては流動負債の増加に対応できる範囲の流動資産を保持していると推測されます。
また、流動負債の増加は、資金調達や運転資本の積み増しの結果である可能性が示唆され、企業の規模拡大や事業拡張に伴う資金需要の拡大を反映していると考えられる。
- 短期的な財務の安定性と今後の展望
-
分析期間中、迅速な流動性比率は1を超える水準で推移しており、短期負債に対する即時対応能力は概ね確保されていると考えられる。ただし、一部の期間では0.34や0.48に低下している点もあり、財務の変動性や短期資金繰りの圧迫の可能性も認識される。
全体としては、流動性管理は一定程度維持されており、資産と負債のバランスも比較的安定していることから、長期的な財務健全性は概ね良好と評価できる。ただし、負債の増加ペースに対して流動資産の対応力の変動には注意が必要である。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2019年から2020年にかけて、現金資産総額は大幅に増加し、2020年2月には1,093,505千米ドルに達している。その後は一定の変動を見せながらも、2022年には最高水準の1,398,336千米ドルに到達している。一方、2023年以降はやや減少傾向を示しているが、それでも2025年4月までにおいて資産額は依然として高水準にあると推測される。これにより、同期間中に資産規模を拡大し、流動性を維持していたことが示唆される。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は2019年から2025年にかけて一貫して増加の傾向にある。2019年5月の502,942千米ドルから、2025年2月には1,833,630千米ドルに達しており、負債規模は拡大し続けている。負債の増加は、規模拡大や投資活動の増加を反映している可能性がある。流動性比率は一時的に低下した局面もあるものの、2020年前後には1.3を維持し、資金繰りへの一定の対応ができていることがわかる。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年初めに比べ、2021年以降は比較的に安定した範囲内で変動しており、多くの時点で0.75から1.38の間に収まっている。特に2020年11月以降はやや低めの水準（0.27から0.80）で推移しているが、2024年以降は再び1.0付近まで持ち直している。これらの推移は、資金繰りの調整やフレキシブルな運転資金管理策を採用していることを示唆している。
- 総合的な見解
- この期間においては、財務基盤の堅牢化と流動資金の充実を優先していることが明らかである。資産の増加と負債の拡大は、事業成長に伴う投資や運転資金需要の増加を反映していると考えられる。一方、流動性比率の変動は、一定の柔軟性を持ちつつも、資金繰りの改善や維持の努力を示していると評価できる。全体として、会社は資産の拡大を図るとともに、流動負債の管理を継続しながら、流動性の確保に努めていると分析される。