流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
流動流動性比率は、2020年5月3日から2024年10月27日までの期間において、概ね2.0から2.7の範囲で推移しました。2020年5月の2.68から2020年8月には1.95まで低下しましたが、その後は緩やかに回復し、2024年10月には2.16となりました。2025年2月には2.28、2025年5月には2.27、2025年8月には2.13、2025年11月には2.07と、若干の変動が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年5月の1.38から2022年7月には0.34まで大幅に低下しました。その後、2023年1月には0.86まで回復しましたが、2024年7月には0.74まで再び低下しました。2025年2月には1.14、2025年5月には0.93、2025年8月には0.83、2025年11月には0.7と、不安定な推移を示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様に、2020年5月の1.3から2022年7月には0.27まで低下しました。その後、2023年1月には0.77まで回復し、2024年10月には0.66まで低下しました。2025年2月には1.08、2025年5月には0.84、2025年8月には0.74、2025年11月には0.56と、こちらも変動の大きい傾向が見られます。
全体として、これらの比率は、短期的な支払い能力の指標として解釈できます。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より大きな変動を示しており、短期的な資金繰りの状況に注意が必要であることを示唆しています。特に、2022年7月には、これらの比率が著しく低下しており、この時期の資金繰りに課題があった可能性があります。2023年以降は、これらの比率が緩やかに回復傾向にありますが、依然として変動幅は大きく、継続的なモニタリングが重要です。
流動流動性比率
lululemon athletica inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,923,661) | 3,528,728) | 3,582,517) | 3,980,302) | 3,605,289) | 3,571,744) | 3,768,087) | 4,060,577) | 3,364,899) | 3,323,933) | 3,053,302) | 3,159,453) | 2,634,181) | 2,387,094) | 2,303,240) | 2,614,853) | 2,311,294) | 2,275,307) | 2,253,452) | 2,124,379) | 1,600,813) | 1,489,755) | 1,694,545) | |||||||
| 流動負債 | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | 883,178) | 730,878) | 763,309) | 631,496) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.13 | 2.27 | 2.28 | 2.16 | 2.00 | 2.43 | 2.72 | 2.49 | 2.32 | 2.40 | 2.43 | 2.12 | 1.99 | 1.98 | 1.91 | 1.86 | 2.07 | 2.32 | 2.34 | 2.41 | 2.19 | 1.95 | 2.68 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 2.19 | 2.21 | 2.19 | 2.22 | 2.36 | 2.40 | 2.74 | 2.74 | 2.87 | 2.72 | 2.73 | 2.69 | 2.64 | 2.63 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 2.72 | 2.78 | 2.66 | 2.55 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,923,661 ÷ 1,842,179 = 2.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年5月3日から2024年10月27日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2020年5月3日の1694545千米ドルから、2024年10月27日には3605289千米ドルに増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2020年8月2日には1489755千米ドルに減少しています。2024年10月27日以降は、2025年11月2日には3923661千米ドルと、引き続き増加傾向が確認できます。
流動負債は、2020年5月3日から2024年10月27日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2020年5月3日の631496千米ドルから、2024年10月27日には1803533千米ドルに増加しました。この増加は、特に2022年1月30日以降に加速しており、2023年10月29日には4060577千米ドルとピークに達しています。その後は減少傾向に転じ、2024年10月27日には1803533千米ドルとなっています。2025年11月2日には1842179千米ドルと、再び増加傾向を示しています。
流動流動性比率は、2020年5月3日の2.68から、2021年1月31日には2.41に低下した後、2021年5月2日には2.34とさらに低下しました。その後、2021年8月1日には2.32、2021年10月31日には2.07と低下傾向が続きました。2022年1月30日には1.86と最低値を記録しましたが、その後は徐々に回復し、2023年1月29日には2.43に上昇しました。2024年10月27日には2.16となり、2025年11月2日には2.13と、2.0から2.4の範囲内で変動しています。全体として、流動流動性比率は、2020年から2022年にかけて低下し、その後は比較的安定している傾向が見られます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるが、一時的な減少も確認できる。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向にある。特に2022年以降に増加が加速している。
- 流動流動性比率の傾向
- 2020年から2022年にかけて低下し、その後は比較的安定している。
迅速な流動性比率
lululemon athletica inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | 1,150,517) | 481,581) | 522,998) | 823,006) | |||||||
| 売掛金、純額 | 250,304) | 139,258) | 141,241) | 120,173) | 143,418) | 126,121) | 126,349) | 124,769) | 107,004) | 106,221) | 107,468) | 132,906) | 96,179) | 81,784) | 78,391) | 77,001) | 75,343) | 56,150) | 56,956) | 62,399) | 59,772) | 48,922) | 48,684) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 1,286,166) | 1,295,052) | 1,466,513) | 2,104,509) | 1,331,837) | 1,736,233) | 2,027,021) | 2,368,740) | 1,198,142) | 1,213,751) | 1,058,075) | 1,287,773) | 448,803) | 580,615) | 727,407) | 1,336,872) | 1,068,934) | 1,226,191) | 1,236,695) | 1,212,916) | 541,353) | 571,920) | 871,690) | |||||||
| 流動負債 | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | 883,178) | 730,878) | 763,309) | 631,496) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 1.14 | 0.74 | 1.18 | 1.47 | 1.45 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.34 | 0.48 | 0.60 | 0.95 | 0.96 | 1.25 | 1.28 | 1.37 | 0.74 | 0.75 | 1.38 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.67 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.65 | 1.96 | 2.13 | 2.18 | 1.85 | 1.82 | 1.75 | 1.54 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,286,166 ÷ 1,842,179 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として変動を示しています。2020年5月3日時点の871,690千米ドルから2020年8月2日には571,920千米ドルへと減少した後、2021年1月31日には1,212,916千米ドルまで増加しました。その後、2022年5月1日には727,407千米ドルまで減少し、2023年10月29日には2,368,740千米ドルと大幅に増加しました。2024年10月27日には1,331,837千米ドルまで減少し、2025年11月2日には1,286,166千米ドルとなっています。
流動負債は、概ね上昇傾向にあります。2020年5月3日時点の631,496千米ドルから、2025年11月2日には1,842,179千米ドルまで増加しています。ただし、期間中に一時的な減少も見られます。例えば、2020年8月2日には763,309千米ドル、2022年5月1日には1,206,891千米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年5月3日の1.38から2020年8月2日には0.75まで低下しました。その後、2021年1月31日には1.37まで回復しましたが、2022年5月1日には0.6まで低下しました。2023年10月29日には1.45まで上昇し、2024年10月27日には0.74まで低下、そして2025年11月2日には0.7となっています。この比率は、短期的な流動性の変化を反映しており、特に2022年と2024年にかけての変動が顕著です。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債は着実に増加している一方、クイックアセットの合計はより大きな変動を示していることがわかります。これにより、迅速な流動性比率が変動し、短期的な財務の安定性に影響を与えていると考えられます。特に、2023年10月29日のクイックアセットの合計の急増は、迅速な流動性比率を一時的に高めましたが、その後は再び低下しています。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | 1,150,517) | 481,581) | 522,998) | 823,006) | |||||||
| 現金資産総額 | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | 1,150,517) | 481,581) | 522,998) | 823,006) | |||||||
| 流動負債 | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | 883,178) | 730,878) | 763,309) | 631,496) | |||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 0.74 | 0.84 | 1.08 | 0.66 | 1.10 | 1.37 | 1.38 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.90 | 0.89 | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 0.66 | 0.69 | 1.30 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | — | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 1.21 | 1.53 | 1.71 | 1.66 | 1.39 | 1.41 | 1.33 | 1.10 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,035,862 ÷ 1,842,179 = 0.56
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現金資産総額は、2020年5月3日から2025年11月2日までの期間において、変動を示しています。2020年5月から2020年8月にかけて減少した後、2021年1月まで増加傾向にあります。その後、2021年5月から2021年10月にかけて横ばいの状態が続きます。2022年1月には増加しますが、その後は2022年7月まで減少します。2022年10月から2023年1月にかけて再び増加し、2023年4月から2023年10月にかけては緩やかな減少傾向を示します。2024年1月には大幅な増加が見られ、その後は2024年7月まで減少、2024年10月には増加し、2025年11月には減少しています。
流動負債は、2020年5月から2021年1月にかけて一貫して増加しています。2021年5月から2022年1月にかけても増加傾向が続きますが、その後の2022年5月から2022年10月にかけては横ばいまたは緩やかな増加を示します。2023年1月から2023年10月にかけては、増加と減少を繰り返しながら推移し、2024年1月から2024年10月にかけては増加傾向が顕著です。2025年11月には減少しています。
現金流動性比率は、2020年5月に1.3と高い水準にありましたが、その後2020年8月には0.69まで低下しています。2021年1月には1.3まで回復し、2021年5月から2021年10月にかけては1.19から0.89へと低下しています。2022年1月には0.9まで回復するも、その後は2022年7月まで0.41まで低下し、低い水準で推移しています。2023年1月には0.77まで回復し、2024年1月には1.38と高い水準に達しますが、その後は2024年7月まで1.1まで低下し、2024年10月には増加、2025年11月には0.56まで低下しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に変動が大きく、特定の季節性や外部要因の影響を受けている可能性があります。2024年1月の急増は、資金調達や事業売却などの特別な要因が考えられます。
- 流動負債の傾向
- 比較的安定した増加傾向を示していますが、短期的な変動も存在します。事業拡大や投資活動に伴う資金調達が影響している可能性があります。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年から2022年にかけては低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。2023年以降は回復傾向にありますが、依然として変動が大きく、注意が必要です。