流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2019年5月から2025年5月にかけて、流動性比率は一般的に安定した範囲内で推移しているが、2020年の第2四半期以降にやや増加していることが観察される。特に、2020年2月期から2020年5月期にかけて、比率が2.68から2.91に上昇しており、市場の流動性の増加や資金調達力の向上を示している可能性がある。その後、2020年8月以降は1.86から2.49の範囲で横ばいまたは微増の傾向にあり、流動性の確保に努めていることが示唆される。全体として、流動性比率は長期的には安定し、企業の支払い能力に対する一定の余裕を持って推移していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の変化と解釈
- 迅速な流動性比率は、2019年から2020年にかけて大きな変動を見せており、特に2020年2月期の1.83がピークとなっている。その後、2020年8月以降には、0.34から1.45まで上下を繰り返しながらも、2023年以降はおおむね1.0付近で安定している。2020年の急増は、短期的な現金や即時換金可能な資産が増加した状況を反映している可能性がある。一方、2020年の低迷は、流動資産の一部が減少したことや、短期負債の増加を示唆している。長期的には、2023年以降、1.0前後で推移しており、経営陣は短期の支払能力を一定に維持しつつ、流動資産の効率的管理を行っていると考えられる。
- 現金流動性比率の顕著な変動とその意味合い
- 現金流動性比率は、2019年から2020年にかけて大きな変動を示し、2020年2月期に1.76にピークを迎えている。一方、2020年8月以降は、0.27から1.38まで幅広く変動しており、特に2020年5月から2020年8月にかけての下落が顕著である。これは、短期的な現金の流入や流出の変動を示している可能性があり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、短期資金・現金の流動性に変動が生じたことも考えられる。2023年に入ると、0.74から0.84の範囲で比較的安定して推移しており、現金の流動性確保に注力していることが示唆される。
- 総じて見た財務の健全性と今後の展望
- 全体として、各種流動性比率は長期的に一定の範囲内で推移しており、企業の短期資金調達と支払能力について安定した運用を行っていることが示唆される。特に、流動性比率が高めに維持されていることは、外部ショックや経済環境の変動に対して一定の耐性を持つことを意味している。一方、迅速な流動性比率や現金流動性比率の変動は、短期的な市場の状況や経営戦略の調整に対応していると考えられる。総合的には、営業の継続性と支払い能力に対して良好なバッファーを確保していると判断される。ただし、2020年のコロナ禍に伴う変動は一時的なものであり、その後の安定推移が今後の健全な経営の指標となるだろう。
流動流動性比率
lululemon athletica inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2019年5月から2020年2月にかけては、流動資産は比較的安定しつつも緩やかに増加しています。その後、2020年5月以降には顕著な増加傾向が見られ、2021年10月には約23億のピークに達しています。この期間において、流動資産は売上増加や企業の運転資金増加に伴う資産拡大を示唆しています。2022年以降も継続的に増加し、2024年4月には約35億と高水準を維持しています。
- 流動負債の推移について
- 流動負債も同様に増加傾向で推移しています。特に2020年以降は、2020年5月の約6.3億ドルから2022年の約18億ドルまで増加しています。負債の増加は、設備投資や短期資金調達の拡大を反映している可能性があります。ただし、一部の期間で増加のペースが鈍化する傾向も観察され、2024年に入ると約15.5億ドルに落ち着いています。
- 流動比率の推移と評価
- 流動比率は2019年5月の2.33から2020年2月の2.91まで上昇し、その後若干の変動を経て2024年4月時点で約2.27となっています。これらの数値は、短期的な支払い能力に関して一定の安全余裕を示しており、2020年には一時的に高まりましたが、継続的な増減の範囲内に収まっています。全体としては、短期の流動性は堅実に維持されていることが読み取れます。
- 総括
- 全体として、2019年から2024年にかけて流動資産と流動負債の双方が増加しており、企業の規模拡大や事業活動の拡大を反映しています。流動比率も安定的に一定水準を保ち、短期の資金繰りに関しては一定の余裕があることが示されています。ただし、負債増加のペースや資産の膨張については、長期的な財務の健全性を維持する観点から今後の動向を注意深く監視する必要があります。
迅速な流動性比率
lululemon athletica inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動
- クイックアセットの合計は、2019年5月から2025年5月までの期間を通じて大きな変動を示しており、特に2020年2月のピーク（約1,133,724千米ドル）に達した後、2022年以降は比較的後退傾向が見られる。これに対して、2024年と2025年のデータでは再び増加傾向が確認でき、積極的な資産運用や戦略的投資が反映されている可能性がある。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債も同様に大きく変動し、2020年2月のピーク（約620,418千米ドル）を記録した後、増加と縮小を繰り返している。特に2021年以降は安定した延長線上で増加傾向にあり、2024年には約1,803,533千米ドルに達している。この傾向は、負債の増大とともに運転資本の調整や資金調達の戦略を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2019年には概ね1.19から1.08の範囲で推移し、2020年には2020年8月に0.75まで低下したが、その後回復傾向に転じている。特に2021年を通じて1.25から1.45の範囲で推移し、流動性の改善や短期支払能力の向上を示している。一方、2022年の初期には再び低下し、2024年以降はおおむね0.83から1.47の範囲で推移している。全体として、短期資産と負債のバランスが変動しつつも、流動性の維持・向上を意識した調整が行われていると考えられる。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2020年にかけて、現金資産総額は著しく増加し、2020年2月のピークを迎えた後、2020年以降には変動しながらも基本的に高水準を維持している。2023年以降も増加傾向が続いており、2024年初には最も高い水準に達していることから、現金資産の積極的な積み増しや資金移動の結果と考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2021年以降は増加ペースが加速しており、2024年においても対前年同月比で増加を示している。これは企業の短期的な資金需要や負債の拡大を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の動き
- この比率は2019年の平均値1.07付近から2020年のピーク時に1.76と著しく上昇したが、その後は低下傾向を示し、2022年以降は0.4〜0.8の範囲で変動している。特に2020年以降の低下は、流動負債の増加に対して現金資産の相対的増加が追いついていなかったことを反映している。ただし、一時的に1.38まで回復した局面もあり、流動性の変動が連動していることが示唆される。
- 総合的な判断
- 2020年以降の財務データからは、COVID-19パンデミックの影響やそれに伴う資金調達活動の一環として、現金資産の積み増しとともに流動負債も増加していることが読み取れる。一方、流動性比率の変動からは、短期の資金繰りには一時的な不安定さも見られるが、全体としては十分な流動性を確保している状態にあると考えられる。継続的な資金管理と負債の調整により、財務の安定性を維持しつつ、長期的な成長への対応を図っている可能性がある。"