流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
lululemon athletica inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
流動流動性比率は、2021年5月2日から2024年10月27日までの期間において、概ね2.0から2.7の範囲で推移しました。2021年5月から2022年1月にかけて緩やかに低下した後、2022年5月から2024年1月にかけて上昇傾向を示しました。2024年4月から10月にかけては若干の低下が見られますが、全体としては安定した水準を維持しています。2025年2月以降は、2.13から2.28の範囲で変動し、2026年2月には2.26となっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年5月から2022年10月にかけて一貫して低下しました。2022年10月には0.34という最低値に達した後、2023年1月以降は回復傾向に転じました。2024年1月には1.47まで上昇しましたが、その後は低下し、2024年10月には0.74となりました。2025年2月以降は、0.7から1.14の範囲で変動し、2026年2月には1.06となっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様に、2021年5月から2022年10月にかけて大幅な低下を見せました。2022年10月には0.27という最低値に達しました。その後、2023年1月以降は回復し、2024年1月には1.38まで上昇しました。しかし、2024年4月から10月にかけては再び低下し、0.66となりました。2025年2月以降は、0.56から1.08の範囲で変動し、2026年2月には0.96となっています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的流動性の観点から、2022年後半に最も厳しい状況に直面し、その後改善傾向にあることを示唆しています。ただし、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、流動流動性比率と比較して変動幅が大きく、より慎重な解釈が必要です。2025年以降のデータは、これらの比率が安定化に向かっている可能性を示唆していますが、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
lululemon athletica inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 4,262,701) | 3,923,661) | 3,528,728) | 3,582,517) | 3,980,302) | 3,605,289) | 3,571,744) | 3,768,087) | 4,060,577) | 3,364,899) | 3,323,933) | 3,053,302) | 3,159,453) | 2,634,181) | 2,387,094) | 2,303,240) | 2,614,853) | 2,311,294) | 2,275,307) | 2,253,452) | ||||||
| 流動負債 | 1,887,548) | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.26 | 2.13 | 2.27 | 2.28 | 2.16 | 2.00 | 2.43 | 2.72 | 2.49 | 2.32 | 2.40 | 2.43 | 2.12 | 1.99 | 1.98 | 1.91 | 1.86 | 2.07 | 2.32 | 2.34 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 2.14 | 2.06 | 2.19 | 2.21 | 2.19 | 2.22 | 2.36 | 2.40 | 2.74 | 2.74 | 2.87 | 2.72 | 2.73 | 2.69 | 2.64 | 2.63 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,262,701 ÷ 1,887,548 = 2.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年5月2日から2024年10月27日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2021年5月2日の2253452千米ドルから、2024年10月27日には3980302千米ドルに増加しました。しかし、2024年1月28日には3768087千米ドルに減少し、その後再び増加しています。2025年2月2日には3582517千米ドル、2025年5月4日には3528728千米ドル、2025年8月3日には3923661千米ドル、そして2025年11月2日には4262701千米ドルと推移しています。
- 流動負債
- 流動負債も、2021年5月2日から2024年10月27日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2021年5月2日の964814千米ドルから、2024年10月27日には1839630千米ドルに増加しました。2022年1月30日には1405334千米ドル、2023年10月29日には1631261千米ドルと増加し、その後も増加傾向が続いています。2025年2月1日には1842179千米ドル、2025年5月4日には1887548千米ドルと推移しています。
流動流動性比率は、2021年5月2日の2.34から2022年1月30日には1.86まで低下しました。その後、2023年1月29日には2.12、2024年1月28日には2.72と上昇し、高い水準を維持しています。2024年4月28日には2.43に低下しましたが、その後2024年7月28日には2.00、2024年10月27日には2.16、2025年2月2日には2.28、2025年5月4日には2.27、2025年8月3日には2.13、そして2025年11月2日には2.26と推移しています。全体的に見て、2.0から2.7の範囲内で変動しており、流動性の安定性を示唆しています。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の推移を注視する必要があります。比率が2.0を下回る期間もありましたが、全体的には2.0を上回っており、短期的な支払い能力は確保されていると考えられます。ただし、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る場合、流動性が悪化する可能性があります。
迅速な流動性比率
lululemon athletica inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,807,202) | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | ||||||
| 売掛金、純額 | 190,657) | 250,304) | 139,258) | 141,241) | 120,173) | 143,418) | 126,121) | 126,349) | 124,769) | 107,004) | 106,221) | 107,468) | 132,906) | 96,179) | 81,784) | 78,391) | 77,001) | 75,343) | 56,150) | 56,956) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 1,997,859) | 1,286,166) | 1,295,052) | 1,466,513) | 2,104,509) | 1,331,837) | 1,736,233) | 2,027,021) | 2,368,740) | 1,198,142) | 1,213,751) | 1,058,075) | 1,287,773) | 448,803) | 580,615) | 727,407) | 1,336,872) | 1,068,934) | 1,226,191) | 1,236,695) | ||||||
| 流動負債 | 1,887,548) | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.06 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 1.14 | 0.74 | 1.18 | 1.47 | 1.45 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.34 | 0.48 | 0.60 | 0.95 | 0.96 | 1.25 | 1.28 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.67 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.65 | 1.96 | 2.13 | 2.18 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,997,859 ÷ 1,887,548 = 1.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2021年5月から2021年10月にかけて減少傾向を示し、1,236,695千米ドルから1,068,934千米ドルへと低下しました。その後、2022年1月には1,336,872千米ドルまで増加しましたが、2022年7月には580,615千米ドルと大幅に減少しました。2023年1月には再び増加し1,287,773千米ドルに達しましたが、2023年7月には1,213,751千米ドルに減少しました。2024年1月には2,368,740千米ドルと大幅な増加を見せ、その後は2024年7月までに1,331,837千米ドルまで減少しました。2024年10月には2,104,509千米ドルと再び増加し、2025年2月には1,466,513千米ドル、2025年5月には1,295,052千米ドル、2025年8月には1,286,166千米ドル、2025年11月には1,997,859千米ドルと変動しています。2026年2月には1,887,548千米ドルとなっています。
流動負債は、2021年5月から2022年1月にかけて一貫して増加し、964,814千米ドルから1,405,334千米ドルへと増加しました。その後、2022年5月から2022年10月にかけては1,206,891千米ドルから1,322,835千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2023年1月には1,492,198千米ドルと再び増加し、その後は2023年7月までに1,386,370千米ドルに減少しました。2024年1月には1,631,261千米ドルと増加し、その後は2024年7月までに1,803,533千米ドルまで増加しました。2024年10月には1,839,630千米ドルと増加し、2025年2月には1,572,385千米ドル、2025年5月には1,557,346千米ドル、2025年8月には1,842,179千米ドル、2025年11月には1,887,548千米ドルと変動しています。2026年2月には1,887,548千米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年5月から2021年10月にかけて、迅速な流動性比率は1.28から0.96へと低下しました。2022年1月には0.95まで低下し、2022年7月には0.48と最低値を記録しました。その後、2023年1月には0.86まで回復しましたが、2023年7月には0.88でした。2024年1月には1.45と大幅に改善し、その後は2024年7月までに1.18に減少しました。2024年10月には1.14と再び上昇し、2025年2月には0.93、2025年5月には0.83、2025年8月には0.7、2025年11月には1.06と変動しています。2026年2月には1.06となっています。
全体として、クイックアセットの合計と流動負債は、期間中に変動する傾向にあります。迅速な流動性比率は、これらの変動を反映しており、特に2022年には低い水準に落ち込んでいます。2024年1月には比率が大幅に改善しましたが、その後は再び変動しています。これらの指標の変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
lululemon athletica inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,807,202) | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,807,202) | 1,035,862) | 1,155,794) | 1,325,272) | 1,984,336) | 1,188,419) | 1,610,112) | 1,900,672) | 2,243,971) | 1,091,138) | 1,107,530) | 950,607) | 1,154,867) | 352,624) | 498,831) | 649,016) | 1,259,871) | 993,591) | 1,170,041) | 1,179,739) | ||||||
| 流動負債 | 1,887,548) | 1,842,179) | 1,557,346) | 1,572,385) | 1,839,630) | 1,803,533) | 1,468,651) | 1,383,571) | 1,631,261) | 1,448,114) | 1,386,370) | 1,256,771) | 1,492,198) | 1,322,835) | 1,207,210) | 1,206,891) | 1,405,334) | 1,118,020) | 981,354) | 964,814) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.96 | 0.56 | 0.74 | 0.84 | 1.08 | 0.66 | 1.10 | 1.37 | 1.38 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.90 | 0.89 | 1.19 | 1.22 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | — | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 1.21 | 1.53 | 1.71 | 1.66 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,807,202 ÷ 1,887,548 = 0.96
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現金資産総額は、2021年5月から2021年10月にかけて減少傾向を示し、その後2022年1月まで増加に転じている。2022年5月から2022年10月にかけては再び減少傾向がみられ、2023年1月には大幅な増加が見られる。その後、2023年4月から2023年7月にかけては緩やかな減少傾向を示し、2023年10月には再び増加に転じている。2024年1月以降は、変動を繰り返しながらも概ね1,100,000千米ドルから2,200,000千米ドルの範囲内で推移している。2025年2月以降は、減少傾向がみられる。
流動負債は、2021年5月から2022年1月にかけて増加傾向を示している。2022年5月から2023年1月にかけては、概ね1,200,000千米ドルから1,500,000千米ドルの範囲内で推移している。2023年1月以降は、増加傾向が継続し、2024年10月には1,800,000千米ドルを超えている。2025年2月以降も増加傾向が続いている。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年5月から2021年10月にかけて低下し、2022年5月から2022年10月にかけてさらに低下している。2023年1月には一時的に回復するものの、その後は再び低下傾向を示し、2023年7月には0.8まで低下している。2023年10月には回復するが、2024年7月には0.66まで低下している。2024年10月には1.08まで回復し、その後は低下傾向がみられる。
現金資産総額の減少と流動負債の増加により、現金流動性比率は全体的に低下傾向にある。特に2021年から2022年にかけての低下が顕著である。2023年以降は、現金資産総額の変動により、現金流動性比率も変動しているが、全体としては低い水準で推移している。2024年以降は、流動負債の増加が継続しているため、現金流動性比率の維持が課題となる可能性がある。