キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はlululemon athletica inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
lululemon athletica inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 売上高とキャッシュフローの動向
- 売上高は、2019年から2021年にかけて増加傾向が見られるが、その後の2022年および2023年においてさまざまな変動を示している。特に、2024年以降には大きな増加が見られる一方、2024年初頭には調整や減少も観察されている。営業活動による純キャッシュフローは、2020年に大幅な増加を示した後、2021年以降は波動的に変動している。2024年においては、再び増加傾向となっている。
- 資産および負債の変動
- 在庫は、2019年の大量の増減を経て、2020年以降は大きく減少と増加を繰り返している。特に2022年の在庫のピークは顕著であり、その後の2023年には著しい減少傾向が続く。一方、売掛金や前払法人税負債の動きも激しく変動しており、資産運用や資金繰りの調整が反映されている。負債面では、未払法人税やその他の負債も変動が大きく、特に2022年は負債増加が顕著に見られる。
- 費用および投資活動
- 減価償却費は全期間を通して着実に増加傾向にあり、2024年にはピークを迎えている。株式報酬費用は、変動しながらも全体として増加しており、2024年には高水準に達している。資本投資面では、有形固定資産の購入や投資活動によるキャッシュ流出が継続的に行われており、2024年も大きな投資が続いている。一方、株式自己株式の取得による支出は、2020年以降も高水準を維持している。
- 財務活動と現金の動き
- 財務活動では、負債の返済や自己株式の取得などによるキャッシュ流出が継続的に行われており、2024年も大規模な資金引き揚げが見られる。自己株式取得や退職用株式の買戻しの規模は大きく、負債の返済や株主還元策の一環と考えられる。これに伴い、最終的には現金および現金同等物の残高は、期間を通じて大きく変動しており、2024年には大きく増加している反面、2023年では減少傾向もみられる。
- 全体的な傾向と見解
- 総じて、同社は積極的な投資と株主還元策を推進しており、売上およびキャッシュフローの成長志向を維持していることが窺える。ただし、大規模な資金流出や負債増大の側面も見られ、資金繰りの安定性に一定の注意が必要である。同時に、在庫管理の変動や負債の増減も財務戦略の調整結果と推察され、今後の財務戦略と資金運用の適切なバランスが求められる見通しである。