キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
lululemon athletica inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/02/01 |
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2025/11/02 |
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2025/08/03 |
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2025/05/04 |
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2025/02/02 |
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2024/10/27 |
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2024/07/28 |
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2024/04/28 |
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2024/01/28 |
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2023/10/29 |
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2023/07/30 |
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2023/04/30 |
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2023/01/29 |
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2022/10/30 |
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2022/07/31 |
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2022/05/01 |
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2022/01/30 |
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2021/10/31 |
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2021/08/01 |
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2021/05/02 |
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2021/01/31 |
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2020/11/01 |
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2020/08/02 |
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2020/05/03 |
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|
手取り |
586,871) | |
306,835) | |
370,905) | |
314,572) | |
748,403) | |
351,870) | |
392,922) | |
321,421) | |
669,468) | |
248,714) | |
341,603) | |
290,405) | |
119,811) | |
255,470) | |
289,521) | |
189,998) | |
434,504) | |
187,788) | |
208,074) | |
144,956) | |
329,837) | |
143,643) | |
86,801) | |
28,632) | |
|
|
減価償却と償却 |
134,525) | |
127,459) | |
119,715) | |
114,529) | |
133,593) | |
113,599) | |
103,573) | |
95,759) | |
103,290) | |
97,969) | |
94,009) | |
84,116) | |
80,162) | |
79,188) | |
67,971) | |
64,470) | |
62,120) | |
57,963) | |
53,638) | |
50,485) | |
52,269) | |
49,033) | |
40,644) | |
43,532) | |
|
|
lululemon Studioの陳腐化対策 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,709) | |
—) | |
—) | |
62,928) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の減損と事業再編費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
74,501) | |
—) | |
—) | |
407,913) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の処分益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
24,398) | |
16,558) | |
(1,844) | |
23,091) | |
18,517) | |
24,169) | |
21,567) | |
25,758) | |
23,403) | |
24,573) | |
24,283) | |
21,301) | |
18,588) | |
20,312) | |
20,817) | |
18,358) | |
17,259) | |
21,657) | |
15,289) | |
14,932) | |
13,699) | |
15,186) | |
15,784) | |
6,128) | |
|
|
未使用のギフトカード負債の認識解除 |
(37,766) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(36,231) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28,547) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,337) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,699) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,696) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済 |
(16,475) | |
(6,156) | |
35,599) | |
(47,520) | |
(28,118) | |
(6,829) | |
(12,500) | |
(316) | |
3,028) | |
10,629) | |
19,591) | |
(721) | |
(19,447) | |
(11,147) | |
2,323) | |
(10,378) | |
(15,236) | |
(14,583) | |
23,495) | |
21,515) | |
14,326) | |
3,697) | |
(7,869) | |
(5,669) | |
|
|
繰延法人税 |
(53,379) | |
—) | |
—) | |
—) | |
57,451) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28,383) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,042) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34,908) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
61,664) | |
(111,490) | |
2,575) | |
(18,504) | |
21,062) | |
(16,808) | |
(4) | |
(2,624) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
在庫 |
328,774) | |
(279,581) | |
(63,584) | |
(174,319) | |
321,597) | |
(351,606) | |
(89,651) | |
(36,425) | |
368,385) | |
(67,751) | |
(78,876) | |
(155,174) | |
258,586) | |
(321,457) | |
(189,960) | |
(320,607) | |
(34,788) | |
(151,457) | |
(63,146) | |
(74,218) | |
137,606) | |
(95,960) | |
(15,384) | |
(122,810) | |
|
|
前払済および未払法人税 |
77,834) | |
(107,076) | |
(92,947) | |
(48,027) | |
72,884) | |
(46,361) | |
(18,450) | |
(10,104) | |
116,524) | |
(75,341) | |
(42,524) | |
3,249) | |
10,744) | |
(29,948) | |
(50,156) | |
2,646) | |
20,991) | |
(22,646) | |
20,996) | |
767) | |
29,147) | |
(43,253) | |
(35,703) | |
(4,157) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
1,082) | |
(22,340) | |
46,361) | |
22,676) | |
(40,290) | |
(18,159) | |
6,568) | |
(19,908) | |
5,965) | |
3,607) | |
10,084) | |
27,511) | |
(23,308) | |
(92,130) | |
(2,678) | |
4,296) | |
(39,009) | |
(35,058) | |
2,767) | |
(11,104) | |
(4,221) | |
(10,397) | |
(6,445) | |
(49,936) | |
|
|
その他の固定資産 |
(28,926) | |
(8,095) | |
(19,806) | |
(13,524) | |
(12,567) | |
(11,870) | |
(30,799) | |
(17,969) | |
(22,767) | |
(13,959) | |
(9,332) | |
(7,222) | |
(10,793) | |
(10,679) | |
(10,523) | |
(4,523) | |
(8,764) | |
(3,305) | |
(6,592) | |
1,105) | |
(12,637) | |
(15,989) | |
(17,008) | |
(3,422) | |
|
|
買掛金 |
(26,954) | |
(18,344) | |
68,665) | |
22,489) | |
(102,623) | |
69,262) | |
58,683) | |
(82,366) | |
35,682) | |
15,678) | |
9,072) | |
116,935) | |
(133,817) | |
54,786) | |
(48,879) | |
20,630) | |
66,752) | |
22,671) | |
8,609) | |
19,623) | |
9,067) | |
37,629) | |
33,745) | |
2,222) | |
|
|
未払負債およびその他の |
28,313) | |
201,748) | |
(88,669) | |
(42,971) | |
21,573) | |
111,443) | |
22,589) | |
37,534) | |
(55,496) | |
(24,776) | |
62,223) | |
(53,685) | |
33,597) | |
25,685) | |
(22,031) | |
28,113) | |
15,999) | |
22,385) | |
27,313) | |
38,181) | |
25,425) | |
(5,454) | |
24,140) | |
55,050) | |
|
|
未払報酬および関連費用 |
(2,093) | |
38,605) | |
4,386) | |
(65,635) | |
21,520) | |
14,180) | |
42,703) | |
(190,513) | |
71,823) | |
54,220) | |
64,983) | |
(120,699) | |
60,948) | |
36,493) | |
33,936) | |
(84,123) | |
24,836) | |
31,177) | |
(3,504) | |
22,764) | |
30,385) | |
11,960) | |
11,100) | |
(60,137) | |
|
|
未払の当期および非経常の法人税 |
(23,732) | |
38,450) | |
(4,919) | |
(160,295) | |
86,590) | |
79,277) | |
(49,778) | |
41,116) | |
(19,657) | |
13,677) | |
(25,979) | |
(141,237) | |
90,340) | |
37,520) | |
28,085) | |
(119,959) | |
90,916) | |
29,406) | |
5,889) | |
(5,433) | |
1,486) | |
(69,537) | |
40,215) | |
3,711) | |
|
|
未使用のギフトカードの責任 |
98,523) | |
2,346) | |
(18,951) | |
(40,665) | |
109,033) | |
(12,397) | |
(17,054) | |
(37,172) | |
120,242) | |
(550) | |
(8,871) | |
(26,506) | |
101,747) | |
1,618) | |
(11,283) | |
(23,816) | |
90,410) | |
408) | |
(3,539) | |
(15,838) | |
63,586) | |
(1,776) | |
(208) | |
(13,640) | |
|
|
使用権リース資産および流動および非流動リース負債 |
4,864) | |
4,796) | |
148) | |
(2,924) | |
7,267) | |
(2,644) | |
17,781) | |
1,097) | |
17,637) | |
5,849) | |
8,794) | |
5,255) | |
8,620) | |
6,510) | |
1,660) | |
7,115) | |
7,176) | |
5,053) | |
(555) | |
1,820) | |
6,690) | |
(811) | |
24,256) | |
(16,868) | |
|
|
その他の流動負債および非流動負債 |
(14,652) | |
66,169) | |
(28,958) | |
(1,927) | |
1,729) | |
3,533) | |
(5,010) | |
2,236) | |
3,501) | |
(896) | |
7,650) | |
1,975) | |
(60) | |
13,596) | |
(985) | |
(15,476) | |
21,697) | |
6,893) | |
(3,071) | |
4,554) | |
55) | |
7,371) | |
(12,763) | |
16,121) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
504,697) |
|
(194,812) |
|
(195,699) |
|
(523,626) |
|
507,775) |
|
(182,150) |
|
(62,422) |
|
(315,098) |
|
641,839) |
|
(90,242) |
|
(2,776) |
|
(349,598) |
|
396,604) |
|
(278,006) |
|
(272,814) |
|
(505,704) |
|
256,216) |
|
(94,473) |
|
(14,833) |
|
(17,779) |
|
286,589) |
|
(186,217) |
|
45,945) |
|
(193,866) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整 |
556,000) |
|
(56,951) |
|
(42,229) |
|
(433,526) |
|
652,987) |
|
(51,211) |
|
50,218) |
|
(193,897) |
|
714,630) |
|
141,139) |
|
135,107) |
|
(244,902) |
|
926,453) |
|
(189,653) |
|
(191,883) |
|
(433,254) |
|
296,480) |
|
(29,436) |
|
77,589) |
|
69,153) |
|
388,095) |
|
(118,301) |
|
94,504) |
|
(149,875) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
1,142,871) |
|
249,884) |
|
328,676) |
|
(118,954) |
|
1,401,390) |
|
300,659) |
|
443,140) |
|
127,524) |
|
1,384,098) |
|
389,853) |
|
476,710) |
|
45,503) |
|
1,046,264) |
|
65,817) |
|
97,638) |
|
(243,256) |
|
730,984) |
|
158,352) |
|
285,663) |
|
214,109) |
|
717,932) |
|
25,342) |
|
181,305) |
|
(121,243) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(183,200) | |
(167,441) | |
(177,898) | |
(152,263) | |
(234,982) | |
(178,483) | |
(145,086) | |
(130,681) | |
(206,512) | |
(162,900) | |
(145,511) | |
(136,942) | |
(206,980) | |
(175,607) | |
(144,718) | |
(111,352) | |
(127,511) | |
(122,497) | |
(80,269) | |
(64,225) | |
(58,396) | |
(66,107) | |
(52,622) | |
(52,101) | |
|
|
純投資ヘッジの決済 |
14,923) | |
(1,169) | |
(35,220) | |
48,671) | |
35,172) | |
890) | |
15,007) | |
(856) | |
(2,295) | |
1,235) | |
728) | |
(1,277) | |
18,646) | |
13,689) | |
5,445) | |
10,024) | |
13,058) | |
10,552) | |
(25,760) | |
(21,239) | |
(20,474) | |
(5,114) | |
4,506) | |
6,475) | |
|
|
取得(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,150) | |
(130,996) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(452,581) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動 |
(4,784) | |
(487) | |
—) | |
(3,250) | |
—) | |
—) | |
(5,009) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(658) | |
—) | |
5,259) | |
—) | |
15,657) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
(118) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(173,061) |
|
(169,097) |
|
(213,118) |
|
(106,842) |
|
(222,960) |
|
(308,589) |
|
(135,088) |
|
(131,537) |
|
(208,807) |
|
(161,665) |
|
(145,441) |
|
(138,219) |
|
(183,075) |
|
(161,918) |
|
(123,616) |
|
(101,328) |
|
(114,453) |
|
(111,945) |
|
(116,029) |
|
(85,464) |
|
(78,988) |
|
(71,221) |
|
(499,697) |
|
(45,626) |
|
|
|
株式報酬の決済による収入 |
2,828) | |
71) | |
5,257) | |
221) | |
12,536) | |
1,514) | |
2,370) | |
3,393) | |
17,493) | |
8,836) | |
4,228) | |
11,873) | |
1,461) | |
4,057) | |
1,043) | |
5,143) | |
574) | |
7,907) | |
5,218) | |
4,495) | |
1,121) | |
1,679) | |
9,328) | |
3,135) | |
|
|
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金 |
(612) | |
(246) | |
(873) | |
(25,641) | |
(1,151) | |
(888) | |
(829) | |
(32,542) | |
(1,697) | |
(1,142) | |
(942) | |
(28,793) | |
(463) | |
(1,917) | |
(719) | |
(32,059) | |
(328) | |
(3,914) | |
(2,668) | |
(42,899) | |
(505) | |
(926) | |
(898) | |
(30,059) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(271,769) | |
(190,908) | |
(281,233) | |
(434,439) | |
(335,351) | |
(412,593) | |
(589,456) | |
(299,479) | |
(54,009) | |
(212,626) | |
(193,538) | |
(98,479) | |
(69,025) | |
(16,992) | |
(125,340) | |
(232,644) | |
(321,266) | |
(236,423) | |
(171,082) | |
(83,831) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(63,663) | |
|
|
その他の財務活動 |
(107) | |
(3,090) | |
—) | |
(8,115) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(770) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(269,660) |
|
(194,173) |
|
(276,849) |
|
(467,974) |
|
(323,998) |
|
(411,967) |
|
(587,915) |
|
(328,628) |
|
(38,245) |
|
(204,932) |
|
(190,252) |
|
(115,399) |
|
(68,059) |
|
(14,852) |
|
(125,016) |
|
(259,560) |
|
(321,790) |
|
(232,430) |
|
(168,532) |
|
(122,235) |
|
616) |
|
753) |
|
8,430) |
|
(90,587) |
|
|
|
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響 |
71,190) | |
(6,546) | |
(8,187) | |
34,706) | |
(58,515) | |
(1,796) | |
(10,697) | |
(10,658) | |
15,787) | |
(39,648) | |
15,906) | |
3,855) | |
7,113) | |
(35,254) | |
809) | |
(6,711) | |
(28,461) | |
9,573) | |
(10,800) | |
22,812) | |
29,376) | |
3,709) | |
9,954) | |
(13,043) | |
|
|
現金および現金同等物の増加(減少) |
771,340) |
|
(119,932) |
|
(169,478) |
|
(659,064) |
|
795,917) |
|
(421,693) |
|
(290,560) |
|
(343,299) |
|
1,152,833) |
|
(16,392) |
|
156,923) |
|
(204,260) |
|
802,243) |
|
(146,207) |
|
(150,185) |
|
(610,855) |
|
266,280) |
|
(176,450) |
|
(9,698) |
|
29,222) |
|
668,936) |
|
(41,417) |
|
(300,008) |
|
(270,499) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
手取りは、2020年5月3日から2024年10月27日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。特に、2022年1月30日から2023年10月29日までの期間に顕著な増加が見られます。しかし、2024年10月27日には、以前の成長率から逸脱し、減少傾向を示しています。2025年2月1日以降も、手取りは変動を繰り返しています。
減価償却と償却は、概ね安定した増加傾向を示しています。2020年5月3日から2024年10月27日までの期間を通じて、一貫して増加しており、これは資産の陳腐化に対応するための投資が継続的に行われていることを示唆しています。2025年以降も増加傾向は継続しています。
株式報酬費用は、期間を通じて変動していますが、全体的には増加傾向にあります。これは、従業員への報酬として株式がより多く付与されているか、株式の価値が上昇していることを示唆しています。2025年2月1日には一時的に減少していますが、その後は再び増加しています。
未使用のギフトカード負債の認識解除は、一貫して負の値を示しており、これはギフトカードの利用によって負債が減少していることを意味します。認識解除額は、期間を通じて増加傾向にあります。
ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済は、期間を通じて大きく変動しています。正の値と負の値が交互に現れており、デリバティブ取引の損益が変動していることを示唆しています。2025年2月1日以降は、負の値が大きくなっています。
繰延法人税は、期間を通じて変動しており、特定のパターンは見られません。正の値と負の値が混在しており、税務上のタイミングの差異が影響していると考えられます。
在庫は、2020年5月3日から2022年5月1日までの期間において、大幅な変動を示しています。2022年7月31日以降は、在庫の減少傾向が見られますが、2023年10月29日には再び増加しています。2024年以降は、在庫の変動幅が大きくなっています。
買掛金は、期間を通じて変動しており、特定のパターンは見られません。正の値と負の値が混在しており、サプライヤーとの取引条件や支払いタイミングが影響していると考えられます。
未払負債およびその他の負債は、全体的に増加傾向にあります。これは、事業の拡大に伴い、負債が増加していることを示唆しています。2025年以降も増加傾向は継続しています。
未払報酬および関連費用は、期間を通じて変動しており、特定のパターンは見られません。正の値と負の値が混在しており、従業員への報酬の支払いタイミングや金額が影響していると考えられます。
使用権リース資産および流動および非流動リース負債は、概ね安定した増加傾向を示しています。これは、リース契約の増加やリース期間の延長が影響していると考えられます。
営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しています。正の値と負の値が交互に現れており、営業活動からのキャッシュフローが変動していることを示唆しています。2023年10月29日には、過去最高のキャッシュフローを記録しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、これは投資活動にキャッシュが使用されていることを意味します。投資額は、期間を通じて増加傾向にあります。
財務活動に使用したネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、これは財務活動にキャッシュが使用されていることを意味します。主に、株式の自己取得や負債の返済にキャッシュが使用されています。
現金および現金同等物の増加(減少)は、期間を通じて大きく変動しています。営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの合計によって決定されます。全体的には、現金残高が増加傾向にありますが、変動幅が大きくなっています。
