キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

lululemon athletica inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/11/02	2025/08/03	2025/05/04	2025/02/02	2024/10/27	2024/07/28	2024/04/28	2024/01/28	2023/10/29	2023/07/30	2023/04/30	2023/01/29	2022/10/30	2022/07/31	2022/05/01	2022/01/30	2021/10/31	2021/08/01	2021/05/02	2021/01/31	2020/11/01	2020/08/02	2020/05/03	2020/02/02	2019/11/03	2019/08/04	2019/05/05
手取り	306,835)	370,905)	314,572)	748,403)	351,870)	392,922)	321,421)	669,468)	248,714)	341,603)	290,405)	119,811)	255,470)	289,521)	189,998)	434,504)	187,788)	208,074)	144,956)	329,837)	143,643)	86,801)	28,632)	298,021)	125,982)	124,990)	96,603)
減価償却と償却	127,459)	119,715)	114,529)	133,593)	113,599)	103,573)	95,759)	103,290)	97,969)	94,009)	84,116)	80,162)	79,188)	67,971)	64,470)	62,120)	57,963)	53,638)	50,485)	52,269)	49,033)	40,644)	43,532)	47,489)	44,022)	37,599)	32,823)
lululemon Studioの陳腐化対策	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23,709)	—)	—)	62,928)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の減損と事業再編費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74,501)	—)	—)	407,913)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の処分益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,180)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	16,558)	(1,844)	23,091)	18,517)	24,169)	21,567)	25,758)	23,403)	24,573)	24,283)	21,301)	18,588)	20,312)	20,817)	18,358)	17,259)	21,657)	15,289)	14,932)	13,699)	15,186)	15,784)	6,128)	9,523)	14,065)	11,848)	10,157)
未使用のギフトカード負債の認識解除	—)	—)	—)	(36,231)	—)	—)	—)	(28,547)	—)	—)	—)	(23,337)	—)	—)	—)	(18,699)	—)	—)	—)	(13,696)	—)	—)	—)	(11,939)	—)	—)	—)
ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済	(6,156)	35,599)	(47,520)	(28,118)	(6,829)	(12,500)	(316)	3,028)	10,629)	19,591)	(721)	(19,447)	(11,147)	2,323)	(10,378)	(15,236)	(14,583)	23,495)	21,515)	14,326)	3,697)	(7,869)	(5,669)	1,450)	2,055)	(447)	(4,983)
繰延法人税	—)	—)	—)	57,451)	—)	—)	—)	(28,383)	—)	—)	—)	3,042)	—)	—)	—)	(5,180)	—)	—)	—)	34,908)	—)	—)	—)	24,129)	—)	—)	—)
売掛金	(111,490)	2,575)	(18,504)	21,062)	(16,808)	(4)	(2,624)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
在庫	(279,581)	(63,584)	(174,319)	321,597)	(351,606)	(89,651)	(36,425)	368,385)	(67,751)	(78,876)	(155,174)	258,586)	(321,457)	(189,960)	(320,607)	(34,788)	(151,457)	(63,146)	(74,218)	137,606)	(95,960)	(15,384)	(122,810)	107,533)	(131,766)	(50,502)	(42,856)
前払済および未払法人税	(107,076)	(92,947)	(48,027)	72,884)	(46,361)	(18,450)	(10,104)	116,524)	(75,341)	(42,524)	3,249)	10,744)	(29,948)	(50,156)	2,646)	20,991)	(22,646)	20,996)	767)	29,147)	(43,253)	(35,703)	(4,157)	41,555)	(14,143)	(30,371)	(32,816)
前払費用およびその他の流動資産	(22,340)	46,361)	22,676)	(40,290)	(18,159)	6,568)	(19,908)	5,965)	3,607)	10,084)	27,511)	(23,308)	(92,130)	(2,678)	4,296)	(39,009)	(35,058)	2,767)	(11,104)	(4,221)	(10,397)	(6,445)	(49,936)	(6,094)	(2,121)	(29,375)	(16,164)
その他の固定資産	(8,095)	(19,806)	(13,524)	(12,567)	(11,870)	(30,799)	(17,969)	(22,767)	(13,959)	(9,332)	(7,222)	(10,793)	(10,679)	(10,523)	(4,523)	(8,764)	(3,305)	(6,592)	1,105)	(12,637)	(15,989)	(17,008)	(3,422)	(12,405)	(15,447)	—)	—)
買掛金	(18,344)	68,665)	22,489)	(102,623)	69,262)	58,683)	(82,366)	35,682)	15,678)	9,072)	116,935)	(133,817)	54,786)	(48,879)	20,630)	66,752)	22,671)	8,609)	19,623)	9,067)	37,629)	33,745)	2,222)	(35,895)	5,294)	21,211)	(5,420)
未払負債およびその他の	201,748)	(88,669)	(42,971)	21,573)	111,443)	22,589)	37,534)	(55,496)	(24,776)	62,223)	(53,685)	33,597)	25,685)	(22,031)	28,113)	15,999)	22,385)	27,313)	38,181)	25,425)	(5,454)	24,140)	55,050)	4,132)	4,248)	3,192)	(6,894)
未払報酬および関連費用	38,605)	4,386)	(65,635)	21,520)	14,180)	42,703)	(190,513)	71,823)	54,220)	64,983)	(120,699)	60,948)	36,493)	33,936)	(84,123)	24,836)	31,177)	(3,504)	22,764)	30,385)	11,960)	11,100)	(60,137)	35,549)	(2,737)	25,012)	(32,498)
未払の当期および非経常の法人税	38,450)	(4,919)	(160,295)	86,590)	79,277)	(49,778)	41,116)	(19,657)	13,677)	(25,979)	(141,237)	90,340)	37,520)	28,085)	(119,959)	90,916)	29,406)	5,889)	(5,433)	1,486)	(69,537)	40,215)	3,711)	14,436)	6,935)	5,025)	(60,533)
未使用のギフトカードの責任	2,346)	(18,951)	(40,665)	109,033)	(12,397)	(17,054)	(37,172)	120,242)	(550)	(8,871)	(26,506)	101,747)	1,618)	(11,283)	(23,816)	90,410)	408)	(3,539)	(15,838)	63,586)	(1,776)	(208)	(13,640)	57,472)	(4,770)	(5,772)	(13,641)
使用権リース資産および流動および非流動リース負債	4,796)	148)	(2,924)	7,267)	(2,644)	17,781)	1,097)	17,637)	5,849)	8,794)	5,255)	8,620)	6,510)	1,660)	7,115)	7,176)	5,053)	(555)	1,820)	6,690)	(811)	24,256)	(16,868)	7,628)	169)	1,440)	8,185)
その他の流動負債および非流動負債	66,169)	(28,958)	(1,927)	1,729)	3,533)	(5,010)	2,236)	3,501)	(896)	7,650)	1,975)	(60)	13,596)	(985)	(15,476)	21,697)	6,893)	(3,071)	4,554)	55)	7,371)	(12,763)	16,121)	(8,374)	13,278)	(1,005)	5,234)
営業資産及び負債の変動	(194,812)	(195,699)	(523,626)	507,775)	(182,150)	(62,422)	(315,098)	641,839)	(90,242)	(2,776)	(349,598)	396,604)	(278,006)	(272,814)	(505,704)	256,216)	(94,473)	(14,833)	(17,779)	286,589)	(186,217)	45,945)	(193,866)	205,537)	(141,060)	(61,145)	(197,403)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	(56,951)	(42,229)	(433,526)	652,987)	(51,211)	50,218)	(193,897)	714,630)	141,139)	135,107)	(244,902)	926,453)	(189,653)	(191,883)	(433,254)	296,480)	(29,436)	77,589)	69,153)	388,095)	(118,301)	94,504)	(149,875)	276,189)	(80,918)	(12,145)	(159,406)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	249,884)	328,676)	(118,954)	1,401,390)	300,659)	443,140)	127,524)	1,384,098)	389,853)	476,710)	45,503)	1,046,264)	65,817)	97,638)	(243,256)	730,984)	158,352)	285,663)	214,109)	717,932)	25,342)	181,305)	(121,243)	574,210)	45,064)	112,845)	(62,803)
有形固定資産の購入	(167,441)	(177,898)	(152,263)	(234,982)	(178,483)	(145,086)	(130,681)	(206,512)	(162,900)	(145,511)	(136,942)	(206,980)	(175,607)	(144,718)	(111,352)	(127,511)	(122,497)	(80,269)	(64,225)	(58,396)	(66,107)	(52,622)	(52,101)	(68,831)	(78,453)	(67,330)	(68,434)
純投資ヘッジの決済	(1,169)	(35,220)	48,671)	35,172)	890)	15,007)	(856)	(2,295)	1,235)	728)	(1,277)	18,646)	13,689)	5,445)	10,024)	13,058)	10,552)	(25,760)	(21,239)	(20,474)	(5,114)	4,506)	6,475)	(3,031)	(1,684)	405)	4,657)
取得(取得現金控除後)	—)	—)	—)	(23,150)	(130,996)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(452,581)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	(487)	—)	(3,250)	—)	—)	(5,009)	—)	—)	—)	(658)	—)	5,259)	—)	15,657)	—)	—)	—)	(10,000)	—)	(118)	—)	1,000)	—)	5,929)	(369)	(1,136)	(131)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(169,097)	(213,118)	(106,842)	(222,960)	(308,589)	(135,088)	(131,537)	(208,807)	(161,665)	(145,441)	(138,219)	(183,075)	(161,918)	(123,616)	(101,328)	(114,453)	(111,945)	(116,029)	(85,464)	(78,988)	(71,221)	(499,697)	(45,626)	(65,933)	(80,506)	(68,061)	(63,908)
株式報酬の決済による収入	71)	5,257)	221)	12,536)	1,514)	2,370)	3,393)	17,493)	8,836)	4,228)	11,873)	1,461)	4,057)	1,043)	5,143)	574)	7,907)	5,218)	4,495)	1,121)	1,679)	9,328)	3,135)	3,140)	1,516)	1,337)	12,177)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(246)	(873)	(25,641)	(1,151)	(888)	(829)	(32,542)	(1,697)	(1,142)	(942)	(28,793)	(463)	(1,917)	(719)	(32,059)	(328)	(3,914)	(2,668)	(42,899)	(505)	(926)	(898)	(30,059)	(451)	(2,093)	(461)	(18,939)
普通株式の自己株式の取得	(190,908)	(281,233)	(434,439)	(335,351)	(412,593)	(589,456)	(299,479)	(54,009)	(212,626)	(193,538)	(98,479)	(69,025)	(16,992)	(125,340)	(232,644)	(321,266)	(236,423)	(171,082)	(83,831)	—)	—)	—)	(63,663)	(307)	(7,993)	(1,569)	(163,530)
その他の財務活動	(3,090)	—)	(8,115)	(32)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	(770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(194,173)	(276,849)	(467,974)	(323,998)	(411,967)	(587,915)	(328,628)	(38,245)	(204,932)	(190,252)	(115,399)	(68,059)	(14,852)	(125,016)	(259,560)	(321,790)	(232,430)	(168,532)	(122,235)	616)	753)	8,430)	(90,587)	2,382)	(8,570)	(693)	(170,292)
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響	(6,546)	(8,187)	34,706)	(58,515)	(1,796)	(10,697)	(10,658)	15,787)	(39,648)	15,906)	3,855)	7,113)	(35,254)	809)	(6,711)	(28,461)	9,573)	(10,800)	22,812)	29,376)	3,709)	9,954)	(13,043)	(3,307)	6,427)	3,406)	(8,076)
現金および現金同等物の増加(減少)	(119,932)	(169,478)	(659,064)	795,917)	(421,693)	(290,560)	(343,299)	1,152,833)	(16,392)	156,923)	(204,260)	802,243)	(146,207)	(150,185)	(610,855)	266,280)	(176,450)	(9,698)	29,222)	668,936)	(41,417)	(300,008)	(270,499)	507,352)	(37,585)	47,497)	(305,079)

過去数年間の手取り収入は、全体的に増加傾向にあります。2019年の手取り収入は96603千米ドルでしたが、2023年には341603千米ドルに増加し、2025年には507775千米ドルに達しています。ただし、2020年には一時的に減少が見られましたが、その後は回復しています。2024年と2025年の手取り収入の増加率は、以前の期間と比較して鈍化しているようです。

減価償却と償却費は、一貫して増加しています。2019年の32823千米ドルから、2025年には127459千米ドルに増加しています。この増加は、資産の取得や投資活動の活発化を反映している可能性があります。

2022年以降、"lululemon Studioの陳腐化対策"という項目が新たに発生しており、2022年には62928千米ドル、2023年には23709千米ドルとなっています。これは、特定の事業部門における資産価値の低下に関連していると考えられます。

2022年には、"資産の減損と事業再編費用"として407913千米ドルという大きな費用が発生しており、これは事業構造の調整や資産価値の評価に関連している可能性があります。2023年には74501千米ドルに減少しています。

株式報酬費用は、全体的に増加傾向にありますが、2023年には一時的に減少しています。2025年には16558千米ドルとなっています。これは、従業員への報酬体系の変化や、株式ベースの報酬の付与方針の変更を反映している可能性があります。

未使用のギフトカード負債の認識解除は、継続的に発生しており、金額も増加傾向にあります。これは、ギフトカードの利用状況や、負債の会計処理に関連していると考えられます。

ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には35599千米ドルとなっています。これは、為替リスクや金利リスクのヘッジに関連していると考えられます。

繰延法人税は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には-6156千米ドルとなっています。これは、税務上の差異や、税率の変更に関連していると考えられます。

売掛金は、2022年以降、マイナスの値を示しており、これは売掛金の減少を示唆しています。2025年には-279581千米ドルとなっています。

在庫は、2019年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向にあります。2025年には368385千米ドルとなっています。これは、在庫管理の改善や、需要の変化に関連している可能性があります。

前払済および未払法人税は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には-107076千米ドルとなっています。これは、税金の支払い状況や、税務上の差異に関連していると考えられます。

前払費用およびその他の流動資産は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には-22340千米ドルとなっています。これは、前払費用の支払い状況や、その他の流動資産の変動に関連していると考えられます。

その他の固定資産は、一貫してマイナスの値を示しており、これは資産価値の減少を示唆しています。2025年には-19806千米ドルとなっています。

買掛金は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には-18344千米ドルとなっています。これは、仕入先への支払い状況や、購買活動に関連していると考えられます。

未払負債およびその他の流動負債は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には201748千米ドルとなっています。これは、負債の支払い状況や、その他の流動負債の変動に関連していると考えられます。

未払報酬および関連費用は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には38605千米ドルとなっています。これは、従業員への報酬の支払い状況や、報酬体系の変化に関連していると考えられます。

未使用のギフトカードの責任は、継続的に発生しており、金額も増加傾向にあります。2025年には109033千米ドルとなっています。これは、ギフトカードの利用状況や、負債の会計処理に関連していると考えられます。

使用権リース資産および流動および非流動リース負債は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には22676千米ドルとなっています。これは、リース契約の締結や解約に関連していると考えられます。

その他の流動負債および非流動負債は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には-28958千米ドルとなっています。これは、その他の負債の支払い状況や、負債の変動に関連していると考えられます。

営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には1401390千米ドルとなっています。これは、事業活動からのキャッシュフローの状況を示しています。

投資活動に使用されたネットキャッシュは、継続的にマイナスの値を示しており、これは投資活動によるキャッシュフローの流出を示唆しています。2025年には-169097千米ドルとなっています。

財務活動に使用したネットキャッシュは、継続的にマイナスの値を示しており、これは財務活動によるキャッシュフローの流出を示唆しています。2025年には-276849千米ドルとなっています。

現金および現金同等物の増加(減少)は、期間によってプラスとマイナスの変動が見られます。2025年には795917千米ドルとなっています。これは、キャッシュフロー全体の状況を示しています。

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

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