キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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lululemon athletica inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
収益性と純利益の推移
- 季節的変動と成長傾向
- 純利益は極めて強い季節性を示しており、例年1月から2月にかけて大幅なピークを迎える傾向がある。ピーク時の利益水準は、2021年の約4.3億米ドルから2025年には約7.5億米ドルへと上昇しており、中長期的な収益力の向上が確認できる。
- 一時的費用の発生
- 2023年1月期において、約4億米ドルの資産減損および事業再編費用が計上されており、特定の期間において大規模な非現金費用が発生している。また、陳腐化対策費用などの調整項目が断続的に発生している。
キャッシュフローの構造分析
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは非常に強力であり、純利益のピークと連動して年度末に大幅なキャッシュ流入を記録している。2024年1月期には約13.8億米ドル、2025年2月期には約14億米ドルに達しており、本業による現金創出能力が高い水準で維持されている。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 有形固定資産の購入額は、初期の約5,000万米ドルから直近では1億米ドルから2億米ドルの範囲へと拡大しており、継続的な設備投資が行われている。投資活動によるキャッシュフローは一貫してマイナスであり、成長に向けた資産形成が優先されている。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 自己株式の取得に極めて積極的な姿勢が見られ、多くの四半期で数億米ドル規模の資金を投じている。このため、財務活動によるキャッシュフローは恒常的に大幅なマイナスとなっており、創出したキャッシュを株主還元に重点的に配分する戦略が読み取れる。
資産および負債の動向
- 運転資本の変動
- 在庫および買掛金、未払費用などの項目に大きな変動が見られ、在庫の積み増しと解消を繰り返す典型的な小売業のサイクルを示している。また、未使用ギフトカード負債の認識解除が定期的に発生し、キャッシュフローの調整要因となっている。
- 固定費の推移
- 減価償却費および償却費は、2020年の約4,000万米ドルから2026年には約1.3億米ドルまで漸増しており、投資した資産の規模拡大に伴い、固定費ベースの費用も増加傾向にある。