キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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lululemon athletica inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 売上高と純利益の動向
- 売上高については、2020年の第4四半期および2021年の第2四半期において顕著な増加が見られ、その後も全般的に高い水準を維持している。特に2023年の第2四半期と第4四半期にかけて売上高はピークに達しており、継続的な成長の兆しを示している。一方、純利益は、2020年以降、変動はあるものの概ね増加傾向にあり、2024年の最終四半期には大きく増加していることから、営業の収益性が改善している可能性が示唆される。
- コストと経費の推移
- 減価償却費および償却費は、期間を通じて増加している傾向にあり、資産の取得や設備投資の増加を反映していると考えられる。株式報酬費用についても、一定の増加が見られ、従業員のインセンティブや報酬制度の変化に伴うコストの増加がうかがえる。一方、株式の自己取得に関しては、2023年に大規模な自己株式取得が実施されており、株主還元策の一環と推察される。
- 資産および負債の動向
- 純資産や流動資産の合計には大きな変動があり、特に在庫の変動は著しい。2020年に在庫は増加傾向を示し、その後2021年にかけて大きく減少する局面を経て、2023年には再び増加傾向を示している。その他の資産や負債についても、変動が散見され、流動性の問題や資産構成の変化を示唆している。特に未使用ギフトカード負債や未払法人税の変動は、キャッシュフローや収益認識方針の変化を反映している可能性がある。
- 営業キャッシュフローと投資活動
- 営業キャッシュフローは、2020年の第4四半期にピークを迎え、その後も高い水準を維持しているが、2024年にかけて再び増加傾向にある。投資活動においては、有形固定資産の購入額が大きく、資本支出の拡大が継続的に行われている。投資活動に使用されたネットキャッシュは、特に2020年の後半から2023年にかけて大きく膨らんでおり、資産投資や事業拡大に積極的であると考えられる。
- 財務活動とキャッシュの流動性
- 財務活動においては、自己株式の取得および純株式決済に伴うコストが高額となっており、株主還元策の一環として自己株式取得を行っていることが示唆される。負債の増減や融資活動も活発で、特に2024年の第1四半期には大きな資金流出が見られる。総じて、キャッシュ及び現金同等物の増減は大きく変動しており、2024年にはキャッシュ残高が大きく減少していることから、資金管理や資金繰りの課題も存在している可能性がある。
- 為替変動の影響
- 為替相場の変動は、多くの四半期で現金及び現金同等物に著しい影響を与えており、特に2024年第1四半期には為替の変動により大きくキャッシュ・バランスが変動していることが見て取れる。これにより、海外事業の為替リスク管理の重要性が浮き彫りとなっている。