キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Nike Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/02/28 |
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2025/11/30 |
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2025/08/31 |
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2025/05/31 |
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2025/02/28 |
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2024/11/30 |
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2024/08/31 |
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2024/05/31 |
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2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2023/08/31 |
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2023/05/31 |
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2023/02/28 |
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2022/08/31 |
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2020/02/29 |
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2019/08/31 |
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|
|
手取り |
520) | |
792) | |
727) | |
211) | |
794) | |
1,163) | |
1,051) | |
1,500) | |
1,172) | |
1,578) | |
1,450) | |
1,031) | |
1,240) | |
1,331) | |
1,468) | |
1,439) | |
1,396) | |
1,337) | |
1,874) | |
1,509) | |
1,449) | |
1,251) | |
1,518) | |
(790) | |
847) | |
1,115) | |
1,367) | |
|
|
減価償却と償却 |
185) | |
179) | |
190) | |
199) | |
198) | |
190) | |
188) | |
207) | |
207) | |
191) | |
191) | |
187) | |
174) | |
173) | |
169) | |
179) | |
180) | |
181) | |
177) | |
201) | |
182) | |
185) | |
176) | |
208) | |
170) | |
174) | |
169) | |
|
|
繰延法人税 |
(64) | |
(43) | |
(25) | |
16) | |
(116) | |
(135) | |
(53) | |
(216) | |
(137) | |
(76) | |
(68) | |
99) | |
(66) | |
(107) | |
(43) | |
(416) | |
(12) | |
(77) | |
(145) | |
(94) | |
(114) | |
43) | |
(220) | |
(8) | |
(238) | |
(92) | |
(42) | |
|
|
株式報酬 |
194) | |
176) | |
185) | |
165) | |
169) | |
192) | |
183) | |
186) | |
216) | |
206) | |
196) | |
199) | |
192) | |
194) | |
170) | |
171) | |
161) | |
170) | |
136) | |
144) | |
142) | |
189) | |
136) | |
126) | |
113) | |
110) | |
80) | |
|
|
障害およびその他の |
31) | |
1) | |
8) | |
(2) | |
44) | |
(5) | |
(4) | |
(3) | |
63) | |
(7) | |
(5) | |
49) | |
(30) | |
146) | |
(9) | |
117) | |
3) | |
12) | |
(9) | |
20) | |
(70) | |
62) | |
41) | |
15) | |
364) | |
13) | |
6) | |
|
|
純外貨調整額 |
(53) | |
20) | |
34) | |
13) | |
(30) | |
61) | |
(7) | |
(57) | |
(38) | |
(36) | |
(7) | |
(16) | |
(72) | |
(141) | |
16) | |
(29) | |
(45) | |
5) | |
43) | |
(8) | |
(32) | |
(53) | |
(45) | |
72) | |
(55) | |
(43) | |
49) | |
|
|
売掛金の減少(増加) |
398) | |
(806) | |
(215) | |
(93) | |
779) | |
(631) | |
(312) | |
100) | |
220) | |
(28) | |
(621) | |
380) | |
987) | |
(463) | |
(415) | |
(970) | |
(77) | |
507) | |
36) | |
(769) | |
84) | |
69) | |
(990) | |
1,714) | |
93) | |
(112) | |
(456) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
281) | |
353) | |
(610) | |
219) | |
448) | |
132) | |
(679) | |
210) | |
205) | |
756) | |
(263) | |
394) | |
421) | |
415) | |
(1,363) | |
(804) | |
(1,140) | |
167) | |
101) | |
(167) | |
(647) | |
632) | |
689) | |
(1,399) | |
153) | |
(338) | |
(270) | |
|
|
前払費用、オペレーティングリース使用権資産、その他の流動資産および非流動資産の減少(増加) |
149) | |
276) | |
(165) | |
11) | |
(375) | |
405) | |
(265) | |
82) | |
52) | |
(169) | |
(225) | |
(371) | |
(34) | |
(111) | |
(128) | |
(206) | |
(195) | |
(202) | |
(242) | |
224) | |
(243) | |
175) | |
(338) | |
(160) | |
(427) | |
(105) | |
38) | |
|
|
買掛金、未払負債、オペレーティング・リース負債、その他の流動負債及び非流動負債の増加(減少) |
(1,211) | |
(369) | |
93) | |
(276) | |
(119) | |
(323) | |
292) | |
610) | |
99) | |
402) | |
(714) | |
301) | |
(582) | |
(436) | |
492) | |
1,670) | |
(102) | |
657) | |
(860) | |
952) | |
539) | |
(80) | |
(85) | |
221) | |
160) | |
190) | |
(547) | |
|
|
特定の運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更 |
(383) |
|
(546) |
|
(897) |
|
(139) |
|
733) |
|
(417) |
|
(964) |
|
1,002) |
|
576) |
|
961) |
|
(1,823) |
|
704) |
|
792) |
|
(595) |
|
(1,414) |
|
(310) |
|
(1,514) |
|
1,129) |
|
(965) |
|
240) |
|
(267) |
|
796) |
|
(724) |
|
376) |
|
(21) |
|
(365) |
|
(1,235) |
|
|
|
当期純利益を事業提供(使用済み)のネットキャッシュと調整するための調整 |
(90) |
|
(213) |
|
(505) |
|
252) |
|
998) |
|
(114) |
|
(657) |
|
1,119) |
|
887) |
|
1,239) |
|
(1,516) |
|
1,222) |
|
990) |
|
(330) |
|
(1,111) |
|
(288) |
|
(1,227) |
|
1,420) |
|
(763) |
|
503) |
|
(159) |
|
1,222) |
|
(636) |
|
789) |
|
333) |
|
(203) |
|
(973) |
|
|
|
営業活動による現金の供給(使用済み) |
430) |
|
579) |
|
222) |
|
463) |
|
1,792) |
|
1,049) |
|
394) |
|
2,619) |
|
2,059) |
|
2,817) |
|
(66) |
|
2,253) |
|
2,230) |
|
1,001) |
|
357) |
|
1,151) |
|
169) |
|
2,757) |
|
1,111) |
|
2,012) |
|
1,290) |
|
2,473) |
|
882) |
|
(1) |
|
1,180) |
|
912) |
|
394) |
|
|
|
短期投資の購入 |
(253) | |
(281) | |
(355) | |
(570) | |
(580) | |
(1,116) | |
(968) | |
(1,430) | |
(1,131) | |
(1,062) | |
(1,144) | |
(1,215) | |
(1,344) | |
(1,031) | |
(2,469) | |
(3,684) | |
(2,530) | |
(4,149) | |
(2,550) | |
(2,520) | |
(2,936) | |
(3,104) | |
(1,401) | |
(651) | |
(618) | |
(653) | |
(504) | |
|
|
短期投資の満期 |
83) | |
186) | |
209) | |
61) | |
61) | |
53) | |
144) | |
233) | |
559) | |
699) | |
778) | |
886) | |
519) | |
519) | |
1,432) | |
3,047) | |
1,261) | |
1,795) | |
2,096) | |
2,033) | |
1,401) | |
500) | |
302) | |
54) | |
1) | |
3) | |
16) | |
|
|
短期投資の売却 |
208) | |
242) | |
294) | |
623) | |
553) | |
1,108) | |
778) | |
1,126) | |
1,021) | |
1,034) | |
1,038) | |
1,035) | |
1,177) | |
1,024) | |
948) | |
1,046) | |
889) | |
995) | |
1,037) | |
861) | |
674) | |
530) | |
384) | |
615) | |
783) | |
448) | |
533) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(146) | |
(193) | |
(207) | |
(100) | |
(81) | |
(129) | |
(120) | |
(213) | |
(141) | |
(205) | |
(253) | |
(269) | |
(200) | |
(236) | |
(264) | |
(242) | |
(154) | |
(178) | |
(184) | |
(174) | |
(177) | |
(168) | |
(176) | |
(289) | |
(275) | |
(238) | |
(284) | |
|
|
その他の投資活動 |
(60) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
10) | |
—) | |
(6) | |
1) | |
(9) | |
(1) | |
(10) | |
8) | |
(85) | |
139) | |
20) | |
(72) | |
(69) | |
102) | |
(13) | |
(72) | |
254) | |
2) | |
1) | |
139) | |
—) | |
(109) | |
|
|
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) |
(168) |
|
(49) |
|
(59) |
|
14) |
|
(49) |
|
(74) |
|
(166) |
|
(290) |
|
309) |
|
457) |
|
418) |
|
427) |
|
160) |
|
191) |
|
(214) |
|
187) |
|
(606) |
|
(1,606) |
|
501) |
|
187) |
|
(1,110) |
|
(1,988) |
|
(889) |
|
(270) |
|
30) |
|
(440) |
|
(348) |
|
|
|
支払手形の増加(減少)(正味) |
—) | |
(3) | |
(1) | |
1) | |
(45) | |
37) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
7) | |
(2) | |
(1) | |
11) | |
(9) | |
—) | |
13) | |
(1) | |
(14) | |
(7) | |
(30) | |
49) | |
(291) | |
50) | |
241) | |
|
|
借入金からの収入(債券発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,134) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(23) | |
(90) | |
(83) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
|
|
ストックオプションの行使その他の株式発行による収入 |
17) | |
107) | |
127) | |
151) | |
55) | |
214) | |
131) | |
190) | |
150) | |
228) | |
99) | |
238) | |
153) | |
178) | |
82) | |
192) | |
113) | |
373) | |
473) | |
203) | |
188) | |
479) | |
302) | |
207) | |
195) | |
372) | |
111) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
(20) | |
(126) | |
(199) | |
(506) | |
(1,096) | |
(1,184) | |
(1,036) | |
(883) | |
(1,198) | |
(1,133) | |
(1,379) | |
(1,551) | |
(1,567) | |
(983) | |
(1,091) | |
(1,200) | |
(971) | |
(752) | |
(608) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(202) | |
(944) | |
(922) | |
(999) | |
|
|
配当金、共通および優先 |
(609) | |
(598) | |
(591) | |
(591) | |
(594) | |
(557) | |
(558) | |
(560) | |
(562) | |
(523) | |
(524) | |
(524) | |
(528) | |
(480) | |
(480) | |
(481) | |
(483) | |
(438) | |
(435) | |
(435) | |
(434) | |
(385) | |
(384) | |
(381) | |
(382) | |
(344) | |
(345) | |
|
|
その他の財務活動 |
(9) | |
(65) | |
(7) | |
(6) | |
(16) | |
(46) | |
(17) | |
(14) | |
(22) | |
(59) | |
(41) | |
(8) | |
(26) | |
(46) | |
(22) | |
(11) | |
(31) | |
(67) | |
(42) | |
(5) | |
(37) | |
(41) | |
(53) | |
(5) | |
(18) | |
(13) | |
(16) | |
|
|
財務活動により提供(使用)された現金 |
(601) |
|
(579) |
|
(598) |
|
(1,644) |
|
(1,106) |
|
(1,448) |
|
(1,622) |
|
(1,420) |
|
(1,317) |
|
(1,552) |
|
(1,599) |
|
(2,181) |
|
(1,945) |
|
(1,917) |
|
(1,404) |
|
(1,380) |
|
(1,610) |
|
(1,103) |
|
(743) |
|
(847) |
|
(320) |
|
(44) |
|
(248) |
|
5,801) |
|
(1,442) |
|
(858) |
|
(1,010) |
|
|
|
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響 |
25) | |
(1) | |
(5) | |
30) | |
(15) | |
(33) | |
19) | |
(9) | |
(10) | |
19) | |
(16) | |
(13) | |
20) | |
(11) | |
(87) | |
(88) | |
—) | |
(17) | |
(38) | |
21) | |
21) | |
46) | |
55) | |
(45) | |
25) | |
10) | |
(56) | |
|
|
現金等物の純増(減少) |
(314) |
|
(50) |
|
(440) |
|
(1,137) |
|
622) |
|
(506) |
|
(1,375) |
|
900) |
|
1,041) |
|
1,741) |
|
(1,263) |
|
486) |
|
465) |
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(736) |
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(1,348) |
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(130) |
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(2,047) |
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31) |
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831) |
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1,373) |
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(119) |
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487) |
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(200) |
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5,485) |
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(207) |
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(376) |
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(1,020) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-02-28), 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
過去数年間の手取り額は変動しており、2020年度には大幅な減少が見られましたが、その後回復傾向にあります。2023年度には一時的に減少しましたが、2024年度には再び増加しています。全体的な傾向としては、緩やかな増加が見られます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2021年度以降、緩やかな増加傾向が見られます。この増加は、資産の更新や投資活動に関連している可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度と2022年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、税制上の変更や一時的な要因による影響が考えられます。2025年度以降はマイナスの傾向が強まっています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、一貫して増加傾向にあります。これは、従業員のインセンティブを高め、優秀な人材を確保するための戦略的な取り組みの一環である可能性があります。
- 障害およびその他の
- 障害およびその他の項目は、四半期ごとに大きく変動しており、予測が困難です。2020年度には大きなプラスの値を示しましたが、その後はマイナスの値も多く見られます。これらの変動は、特定の事業に関連する一時的な要因や、会計上の調整による影響が考えられます。
- 純外貨調整額
- 純外貨調整額は、四半期ごとに変動しており、プラスとマイナスの両方の値を示しています。為替レートの変動が、この項目の値に大きく影響を与えていると考えられます。2024年度以降はマイナスの傾向が強まっています。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の減少(増加)は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度と2021年度には大きなプラスの値を示しています。これは、売上の増加や、売掛金の回収期間の短縮に関連している可能性があります。2023年度以降はマイナスの傾向が強まっています。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の減少(増加)は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度には大きなプラスの値を示しています。これは、在庫管理の効率化や、需要の変化に対応するための戦略的な取り組みに関連している可能性があります。2023年度以降はプラスの傾向が強まっています。
- 前払費用、オペレーティングリース使用権資産、その他の流動資産および非流動資産の減少(増加)
- この項目は、四半期ごとに変動しており、全体的な傾向は不明確です。資産の取得や売却、リース契約の変更などが、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 買掛金、未払負債、オペレーティング・リース負債、その他の流動負債及び非流動負債の増加(減少)
- この項目は、四半期ごとに変動しており、全体的な傾向は不明確です。仕入先の支払い条件の変更や、負債の増加などが、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 特定の運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更
- この項目は、四半期ごとに大きく変動しており、全体的な傾向は不明確です。運転資本の管理や、その他の資産および負債の変動が、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 当期純利益を事業提供(使用済み)のネットキャッシュと調整するための調整
- この項目は、四半期ごとに大きく変動しており、全体的な傾向は不明確です。非現金取引や、会計上の調整などが、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 営業活動による現金の供給(使用済み)
- 営業活動による現金の供給は、概ねプラスの値を示しており、事業活動から安定的にキャッシュフローを生み出していることを示しています。2020年度には一時的にマイナスの値を示しましたが、その後は回復しています。
- 短期投資の購入、満期、売却
- 短期投資の購入、満期、売却は、四半期ごとに大きく変動しており、全体的な傾向は不明確です。投資戦略の変更や、市場の状況などが、これらの項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 有形固定資産への追加
- 有形固定資産への追加は、概ね安定した水準で推移していますが、2023年度以降は減少傾向にあります。これは、設備投資の抑制や、資産の効率的な活用に関連している可能性があります。
- その他の投資活動
- その他の投資活動は、四半期ごとに変動しており、全体的な傾向は不明確です。特定の投資プロジェクトや、資産の売却などが、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 財務活動により提供(使用)された現金
- 財務活動により提供(使用)された現金は、概ねマイナスの値を示しており、資金調達や返済の状況が反映されています。借入金の返済や、株式の自己取得などが、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
- 為替レートの変動が現金等に及ぼす影響
- 為替レートの変動が現金等に及ぼす影響は、四半期ごとに変動しており、プラスとマイナスの両方の値を示しています。為替レートの変動が、この項目の値に大きく影響を与えていると考えられます。
- 現金等物の純増(減少)
- 現金等物の純増(減少)は、四半期ごとに大きく変動しており、全体的な傾向は不明確です。営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの合計が、この項目の値に影響を与えていると考えられます。
