キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Nike Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
手取り額は、2019年度から2023年度にかけて変動しており、2020年度には大幅な減少が見られました。その後、2023年度には回復傾向にありましたが、2024年度には再び減少しています。2025年度の予測値は、2024年度よりも増加傾向を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持していますが、2020年度から2024年度にかけて緩やかな増加傾向が見られます。この増加は、固定資産への投資活動を反映している可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度と2022年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、税務上の一時差異や税額控除の利用状況の変化によるものと考えられます。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2019年度から2024年度にかけて一貫して増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を拡大していることを示唆しています。
- 純外貨調整額
- 純外貨調整額は、四半期ごとに変動しており、プラスとマイナスの両方の値を示しています。これは、為替レートの変動が財務結果に影響を与えていることを示しています。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の減少(増加)は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度と2021年度には大きな変動が見られます。これは、売上高の変動や売掛金の回収状況の変化によるものと考えられます。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の減少(増加)は、2020年度に大きな増加を示し、その後は変動しています。これは、サプライチェーンの混乱や需要の変化によるものと考えられます。
- 運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更
- 運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2019年度と2022年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、運転資本の管理戦略や事業運営の変化によるものと考えられます。
- 営業活動による現金の供給(使用済み)
- 営業活動による現金の供給(使用済み)は、2020年度に大幅な増加を示し、その後は概ね安定した水準を維持しています。これは、事業活動から生み出される現金の安定性を示しています。
- 投資活動によってもたらされた現金(使用済み)
- 投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、有形固定資産への投資活動や短期投資の売却によるものと考えられます。
- 財務活動により提供(使用)された現金
- 財務活動により提供(使用)された現金は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2019年度と2022年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、借入金の返済や株式の自己株式取得によるものと考えられます。
全体として、財務データは、事業環境の変化に対応しながら、事業活動から安定した現金を創出していることを示しています。ただし、繰延法人税や運転資本構成銘柄などの項目は、四半期ごとに大きく変動しており、これらの変動要因を注視する必要があります。