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キャッシュフロー計算書
四半期データ
難易度が低い
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。
キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています：営業活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー、投資活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー。
Nike Inc.、連結キャッシュフロー計算書（四半期データ）
百万ドル
ソース： Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)
| キャッシュフロー計算書コンポーネント | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 営業活動による現金 | 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 | Nike Inc.の事業によって提供された現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に減少しましたが、2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加し、2021年第2四半期のレベルには達しませんでした。 |
| 投資活動により提供された現金（使用済み） | 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 | Nike Inc.の投資活動によって提供された現金（使用済み）は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に、2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加しました。 |
| 資金調達活動により提供（使用）された現金 | 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 | Nike Inc.の財務活動によって提供（使用）された現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期に、2021年第3四半期から2021年第4四半期に減少しました。 |