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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Nike Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/11/30 2020/08/31 2020/05/31 2020/02/29 2019/11/30 2019/08/31 2019/05/31 2019/02/28 2018/11/30 2018/08/31 2018/05/31 2018/02/28 2017/11/30 2017/08/31 2017/05/31 2017/02/28 2016/11/30 2016/08/31 2016/05/31 2016/02/29 2015/11/30 2015/08/31 2015/05/31 2015/02/28 2014/11/30 2014/08/31
純利益(損失)
減価償却
繰延所得税
株式ベースの報酬
償却、減損およびその他
純外貨調整
(増加)売掛金の減少
(増加)在庫の減少
(増加)前払費用、オペレーティング・リース使用権資産、その他の流動資産および固定資産の減少
買掛金、未払債務、オペレーティングリース債務、その他の流動負債および非流動負債の増加(減少)
特定の運転資本構成要素およびその他の資産と負債の変化
純利益(損失)を事業によって提供される純現金に調整するための調整
営業活動による現金
短期投資の購入
短期投資の満期
短期投資の売却
逆買戻し契約への投資
有形固定資産への追加
その他の投資活動
投資活動により提供された現金(使用済み)
支払手形の増加(減少)
借入による収入、発行費控除後
借入金の返済
キャピタルリースおよびその他の融資債務の支払い
ストックオプションの行使およびその他の株式発行による収入
株式に基づく支払いの取り決めによる過剰な税制上の優遇措置
普通株の買い戻し
配当、一般的かつ好ましい
その他の資金調達活動
資金調達活動により提供(使用)された現金
現金および同等物への為替変動の影響
現金および同等品の純増(減少)

ソース: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Nike Inc.の事業から得られる現金は、2020年第4四半期から2021年第1四半期に、2021年第1四半期から2021年第2四半期に増加しました。
投資活動により提供された現金(使用済み) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Nike Inc.の投資活動によって提供された現金(使用済み)は、2020年第4四半期から2021年第1四半期に、2021年第1四半期から2021年第2四半期に減少しました。
資金調達活動により提供(使用)された現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Nike Inc.の財務活動によって提供(使用)された現金は、2020年第4四半期から2021年第1四半期に減少しましたが、2021年第1四半期から2021年第2四半期にわずかに増加しました。