キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Nike Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 売上および純利益のトレンド
- 売上高が2019年8月期をピークに、その後の期間で大きな変動を見せていることが観察される。特に、2020年5月期にはCOVID-19の影響により急激な減少を示したが、その後は回復基調に入り、2022年以降は増加傾向が続いている。純利益は一貫して高水準を維持しており、特に2020年以降の四半期では一定の利益水準を保っているが、2024年および2025年の一部期では大幅な減少も見られる。これらの変動は、マーケットの変化や戦略的決定の影響を反映していることが示唆される。
- 収益性の構成とキャッシュフロー
- 営業活動による現金の供給は、2020年以降の期間においても堅調であり、2020年11月期には特に顕著なピークを記録している。これにより、事業の基本的な収益性は高い水準にあることが示される。一方で、投資活動による現金の使用は、短期投資の満期や売却、資産取得などの投資活動を反映し、一定の負の流れを示す期間も存在するが、2022年以降は投資の規模が抑制される傾向も見られる。財務活動では、借入金の増加や株式発行、自己株式の取得などが継続的に行われており、資金調達と株主還元のための施策が一貫して実施されていることがわかる。
- 運転資本と資産負債の変動
- 売掛金と在庫の変動は、各期のキャッシュフローに大きく影響している。2020年5月期には在庫と売掛金の大きな増加が見られ、これがキャッシュの減少に寄与している。一方、それ以降の期間では、運転資本の改善や変動が比較的小さくなり、収益やキャッシュフローの安定化に貢献している。また、買掛金や負債の増減も事業活動の資金繰りに重要な役割を果たしていることが示唆される。特に、運転資本の大きな変動が一定期間のキャッシュフローに影響を及ぼしている点に留意が必要である。
- 財務活動と株主還元
- 自己株式の取得額は、期間中一貫して高いレベルで推移し、株主還元の一環として積極的に自己株式買い戻しを実施していることが示される。配当金の支払いも継続的に行われており、株主価値の向上に努めていると考えられる。一方、借入金の増加と返済も並行して行われており、資金調達と返済のバランスを維持しつつ、レバレッジのコントロールを図っていることがうかがえる。財務活動により調達された資金は、新規投資や既存の負債返済に充てられ、全体的な資本政策の一環として機能している。
- 為替レートの影響および総合的な現金・現金等の変動
- 為替レートの変動は、現金および現金同等物に対して一定の影響を与えており、特に2020年以降はマイナスの影響も観察される。総じて、2024年第2四半期以降は、現金の純増がみられる期間もあり、為替や市場の状況に応じて柔軟な資金管理が行われていることが示唆される。これにより、事業の収益性と流動性の両面で一定の安定性を確保していると判断される。