キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Nike Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/02/28 |
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2024/11/30 |
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2024/08/31 |
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2024/05/31 |
|
2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2023/08/31 |
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2023/05/31 |
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2023/02/28 |
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2022/11/30 |
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2022/08/31 |
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2022/05/31 |
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2022/02/28 |
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2021/11/30 |
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2021/08/31 |
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2021/05/31 |
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2021/02/28 |
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2020/11/30 |
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2020/08/31 |
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2020/05/31 |
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2020/02/29 |
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2019/11/30 |
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2019/08/31 |
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2019/05/31 |
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2019/02/28 |
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2018/11/30 |
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2018/08/31 |
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|
|
手取り |
794) | |
1,163) | |
1,051) | |
1,500) | |
1,172) | |
1,578) | |
1,450) | |
1,031) | |
1,240) | |
1,331) | |
1,468) | |
1,439) | |
1,396) | |
1,337) | |
1,874) | |
1,509) | |
1,449) | |
1,251) | |
1,518) | |
(790) | |
847) | |
1,115) | |
1,367) | |
989) | |
1,101) | |
847) | |
1,092) | |
|
|
減価償却 |
198) | |
190) | |
188) | |
207) | |
207) | |
191) | |
191) | |
187) | |
174) | |
173) | |
169) | |
179) | |
180) | |
181) | |
177) | |
201) | |
182) | |
185) | |
176) | |
208) | |
170) | |
174) | |
169) | |
178) | |
178) | |
171) | |
178) | |
|
|
繰延法人税 |
(116) | |
(135) | |
(53) | |
(216) | |
(137) | |
(76) | |
(68) | |
99) | |
(66) | |
(107) | |
(43) | |
(416) | |
(12) | |
(77) | |
(145) | |
(94) | |
(114) | |
43) | |
(220) | |
(8) | |
(238) | |
(92) | |
(42) | |
(33) | |
56) | |
(7) | |
18) | |
|
|
株式報酬 |
169) | |
192) | |
183) | |
186) | |
216) | |
206) | |
196) | |
199) | |
192) | |
194) | |
170) | |
171) | |
161) | |
170) | |
136) | |
144) | |
142) | |
189) | |
136) | |
126) | |
113) | |
110) | |
80) | |
99) | |
93) | |
92) | |
41) | |
|
|
償却、減損、その他 |
44) | |
(5) | |
(4) | |
(3) | |
63) | |
(7) | |
(5) | |
49) | |
(30) | |
146) | |
(9) | |
117) | |
3) | |
12) | |
(9) | |
20) | |
(70) | |
62) | |
41) | |
15) | |
364) | |
13) | |
6) | |
6) | |
(1) | |
7) | |
3) | |
|
|
純外貨調整額 |
(30) | |
61) | |
(7) | |
(57) | |
(38) | |
(36) | |
(7) | |
(16) | |
(72) | |
(141) | |
16) | |
(29) | |
(45) | |
5) | |
43) | |
(8) | |
(32) | |
(53) | |
(45) | |
72) | |
(55) | |
(43) | |
49) | |
15) | |
8) | |
44) | |
166) | |
|
|
売掛金の減少(増加) |
779) | |
(631) | |
(312) | |
100) | |
220) | |
(28) | |
(621) | |
380) | |
987) | |
(463) | |
(415) | |
(970) | |
(77) | |
507) | |
36) | |
(769) | |
84) | |
69) | |
(990) | |
1,714) | |
93) | |
(112) | |
(456) | |
190) | |
(136) | |
(30) | |
(294) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
448) | |
132) | |
(679) | |
210) | |
205) | |
756) | |
(263) | |
394) | |
421) | |
415) | |
(1,363) | |
(804) | |
(1,140) | |
167) | |
101) | |
(167) | |
(647) | |
632) | |
689) | |
(1,399) | |
153) | |
(338) | |
(270) | |
(264) | |
37) | |
(238) | |
(25) | |
|
|
前払費用、オペレーティングリース使用権資産、その他の流動資産および非流動資産の減少(増加) |
(375) | |
405) | |
(265) | |
82) | |
52) | |
(169) | |
(225) | |
(371) | |
(34) | |
(111) | |
(128) | |
(206) | |
(195) | |
(202) | |
(242) | |
224) | |
(243) | |
175) | |
(338) | |
(160) | |
(427) | |
(105) | |
38) | |
(36) | |
(43) | |
(41) | |
(83) | |
|
|
買掛金、未払負債、オペレーティング・リース負債、その他の流動負債及び非流動負債の増加(減少) |
(119) | |
(323) | |
292) | |
610) | |
99) | |
402) | |
(714) | |
301) | |
(582) | |
(436) | |
492) | |
1,670) | |
(102) | |
657) | |
(860) | |
952) | |
539) | |
(80) | |
(85) | |
221) | |
160) | |
190) | |
(547) | |
866) | |
(225) | |
679) | |
205) | |
|
|
特定の運転資本構成銘柄およびその他の資産および負債の変更 |
733) |
|
(417) |
|
(964) |
|
1,002) |
|
576) |
|
961) |
|
(1,823) |
|
704) |
|
792) |
|
(595) |
|
(1,414) |
|
(310) |
|
(1,514) |
|
1,129) |
|
(965) |
|
240) |
|
(267) |
|
796) |
|
(724) |
|
376) |
|
(21) |
|
(365) |
|
(1,235) |
|
756) |
|
(367) |
|
370) |
|
(197) |
|
|
|
当期純利益を事業提供(使用済み)のネットキャッシュと調整するための調整 |
998) |
|
(114) |
|
(657) |
|
1,119) |
|
887) |
|
1,239) |
|
(1,516) |
|
1,222) |
|
990) |
|
(330) |
|
(1,111) |
|
(288) |
|
(1,227) |
|
1,420) |
|
(763) |
|
503) |
|
(159) |
|
1,222) |
|
(636) |
|
789) |
|
333) |
|
(203) |
|
(973) |
|
1,021) |
|
(33) |
|
677) |
|
209) |
|
|
|
営業活動による現金の供給(使用済み) |
1,792) |
|
1,049) |
|
394) |
|
2,619) |
|
2,059) |
|
2,817) |
|
(66) |
|
2,253) |
|
2,230) |
|
1,001) |
|
357) |
|
1,151) |
|
169) |
|
2,757) |
|
1,111) |
|
2,012) |
|
1,290) |
|
2,473) |
|
882) |
|
(1) |
|
1,180) |
|
912) |
|
394) |
|
2,010) |
|
1,068) |
|
1,524) |
|
1,301) |
|
|
|
短期投資の購入 |
(580) | |
(1,116) | |
(968) | |
(1,430) | |
(1,131) | |
(1,062) | |
(1,144) | |
(1,215) | |
(1,344) | |
(1,031) | |
(2,469) | |
(3,684) | |
(2,530) | |
(4,149) | |
(2,550) | |
(2,520) | |
(2,936) | |
(3,104) | |
(1,401) | |
(651) | |
(618) | |
(653) | |
(504) | |
(553) | |
(613) | |
(791) | |
(980) | |
|
|
短期投資の満期 |
61) | |
53) | |
144) | |
233) | |
559) | |
699) | |
778) | |
886) | |
519) | |
519) | |
1,432) | |
3,047) | |
1,261) | |
1,795) | |
2,096) | |
2,033) | |
1,401) | |
500) | |
302) | |
54) | |
1) | |
3) | |
16) | |
102) | |
432) | |
781) | |
400) | |
|
|
短期投資の売却 |
553) | |
1,108) | |
778) | |
1,126) | |
1,021) | |
1,034) | |
1,038) | |
1,035) | |
1,177) | |
1,024) | |
948) | |
1,046) | |
889) | |
995) | |
1,037) | |
861) | |
674) | |
530) | |
384) | |
615) | |
783) | |
448) | |
533) | |
581) | |
520) | |
385) | |
586) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(81) | |
(129) | |
(120) | |
(213) | |
(141) | |
(205) | |
(253) | |
(269) | |
(200) | |
(236) | |
(264) | |
(242) | |
(154) | |
(178) | |
(184) | |
(174) | |
(177) | |
(168) | |
(176) | |
(289) | |
(275) | |
(238) | |
(284) | |
(273) | |
(216) | |
(287) | |
(343) | |
|
|
その他の投資活動 |
(2) | |
10) | |
—) | |
(6) | |
1) | |
(9) | |
(1) | |
(10) | |
8) | |
(85) | |
139) | |
20) | |
(72) | |
(69) | |
102) | |
(13) | |
(72) | |
254) | |
2) | |
1) | |
139) | |
—) | |
(109) | |
—) | |
1) | |
—) | |
4) | |
|
|
投資活動によってもたらされた現金(使用済み) |
(49) |
|
(74) |
|
(166) |
|
(290) |
|
309) |
|
457) |
|
418) |
|
427) |
|
160) |
|
191) |
|
(214) |
|
187) |
|
(606) |
|
(1,606) |
|
501) |
|
187) |
|
(1,110) |
|
(1,988) |
|
(889) |
|
(270) |
|
30) |
|
(440) |
|
(348) |
|
(143) |
|
124) |
|
88) |
|
(333) |
|
|
|
支払手形の増加(減少)(正味) |
(45) | |
37) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
7) | |
(2) | |
(1) | |
11) | |
(9) | |
—) | |
13) | |
(1) | |
(14) | |
(7) | |
(30) | |
49) | |
(291) | |
50) | |
241) | |
(5) | |
7) | |
(6) | |
(321) | |
|
|
借入金からの収入(債券発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,134) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(23) | |
(90) | |
(83) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(2) | |
(1) | |
|
|
ストックオプションの行使その他の株式発行による収入 |
55) | |
214) | |
131) | |
190) | |
150) | |
228) | |
99) | |
238) | |
153) | |
178) | |
82) | |
192) | |
113) | |
373) | |
473) | |
203) | |
188) | |
479) | |
302) | |
207) | |
195) | |
372) | |
111) | |
213) | |
147) | |
153) | |
187) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(506) | |
(1,096) | |
(1,184) | |
(1,036) | |
(883) | |
(1,198) | |
(1,133) | |
(1,379) | |
(1,551) | |
(1,567) | |
(983) | |
(1,091) | |
(1,200) | |
(971) | |
(752) | |
(608) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(202) | |
(944) | |
(922) | |
(999) | |
(881) | |
(768) | |
(1,277) | |
(1,360) | |
|
|
配当金、共通および優先 |
(594) | |
(557) | |
(558) | |
(560) | |
(562) | |
(523) | |
(524) | |
(524) | |
(528) | |
(480) | |
(480) | |
(481) | |
(483) | |
(438) | |
(435) | |
(435) | |
(434) | |
(385) | |
(384) | |
(381) | |
(382) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(348) | |
(318) | |
(320) | |
|
|
その他の財務活動 |
(16) | |
(46) | |
(17) | |
(14) | |
(22) | |
(59) | |
(41) | |
(8) | |
(26) | |
(46) | |
(22) | |
(11) | |
(31) | |
(67) | |
(42) | |
(5) | |
(37) | |
(41) | |
(53) | |
(5) | |
(18) | |
(13) | |
(16) | |
(6) | |
(13) | |
(8) | |
(17) | |
|
|
財務活動により提供(使用)された現金 |
(1,106) |
|
(1,448) |
|
(1,622) |
|
(1,420) |
|
(1,317) |
|
(1,552) |
|
(1,599) |
|
(2,181) |
|
(1,945) |
|
(1,917) |
|
(1,404) |
|
(1,380) |
|
(1,610) |
|
(1,103) |
|
(743) |
|
(847) |
|
(320) |
|
(44) |
|
(248) |
|
5,801) |
|
(1,442) |
|
(858) |
|
(1,010) |
|
(1,026) |
|
(977) |
|
(1,458) |
|
(1,832) |
|
|
|
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響 |
(15) | |
(33) | |
19) | |
(9) | |
(10) | |
19) | |
(16) | |
(13) | |
20) | |
(11) | |
(87) | |
(88) | |
—) | |
(17) | |
(38) | |
21) | |
21) | |
46) | |
55) | |
(45) | |
25) | |
10) | |
(56) | |
(70) | |
57) | |
(13) | |
(103) | |
|
|
現金等物の純増(減少) |
622) |
|
(506) |
|
(1,375) |
|
900) |
|
1,041) |
|
1,741) |
|
(1,263) |
|
486) |
|
465) |
|
(736) |
|
(1,348) |
|
(130) |
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(2,047) |
|
31) |
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831) |
|
1,373) |
|
(119) |
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487) |
|
(200) |
|
5,485) |
|
(207) |
|
(376) |
|
(1,020) |
|
771) |
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272) |
|
141) |
|
(967) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動による現金の供給(使用済み) |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Nike Inc.の営業活動による現金提供(使用)は、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、および2025年第2四半期から2025年第3四半期へ増加しました。 |
| 投資活動によってもたらされた現金(使用済み) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Nike Inc.の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、および2025年第2四半期から2025年第3四半期へ増加しました。 |
| 財務活動により提供(使用)された現金 |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Nike Inc.の財務活動による現金提供(使用)は、2025年第1四半期から2025年第2四半期、および2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて増加しました。 |
