貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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lululemon athletica inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

まず、買掛金の推移については、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2022年以降、大幅な増加が見られ、2022年の2,598万ドルから2024年の3,785万ドルまで拡大している。これは、仕入先への支払義務の増加や仕入高の増加を示唆している可能性がある。

未払負債およびその他の負債は、2019年から2024年にかけて全体的に増加しており、特に2020年以降、2022年にかけて顕著な拡大を見せている。2022年には約3億5千万ドルに達しており、負債管理の観点からは注意が必要と考えられる。

未払報酬および関連費用については、2020年から2022年にかけて増加し、2022年には約2億5千万ドルとなっている。しかし、その後は2019年と比較して若干の変動を示しつつ、2023年以降も高水準を維持している。これは、報酬関連の負債負担が継続的に増加していることを反映している可能性がある。

流動負債は、2019年から2024年まで継続的に増加しており、特に2022年のピークに向かって拡大している。この動きは、短期的な支払義務の増加を示唆し、資金繰りに対する注意が必要と考えられる。

非流動負債も全体として拡大傾向にあり、2024年まで成長を続けている。この増加は、長期的な資金調達やリース負債の膨らみを示している可能性が高い。

総負債は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2022年の約2.05億ドルから2024年には約3.14億ドルに拡大しており、負債の増加ペースは速い。これに伴い、負債比率の上昇に注意が必要となる。

自己資本は、2019年の約1.37億ドルから2024年には約4.39億ドルに増加している。これは、累積利益や資本調達活動によるものである可能性が高い。しかしながら、一部の期間で株主資本の増加ペースが鈍化している点も留意すべきである。

株主資本については、2019年から2024年まで増加傾向にあり、2024年の最後のデータでは約4.39億ドルとなっている。これは、累積利益の増加や株式発行による資本増強を反映していると考えられる。

負債と株主資本の総額（総資産）は、2019年の約2.46億ドルから2024年には約7.53億ドルへと成長している。特に2022年以降、成長速度が加速し、資産規模は拡大している。

株主資本比率の指標で見ると、自己資本の比率は全体として高いが、負債の増加に伴い、負債比率の改善や管理が課題となる可能性がある。一方、総負債に対する株主資本の比率は、年次の増減により変動しているが、2024年には負債の増加に伴い負債比率が高まる傾向が見受けられる。

利益関連のデータでは、当期純利益と繰延所得税負債が、2020年以降の数値の変動に従って増加・減少を繰り返しつつ、2022年には大きな利益の伸びを示しており、その後も高水準を維持している。これにより、収益性の安定性について一定の見通しが立てられる。

総じて、ドルベースの負債と株主資本の増加は、会社の資産拡大と資本調達の活動を反映しており、一定の成長を遂げている一方で、負債比率の管理や流動性の確保に課題が存在している可能性も示唆される。特に、運転資金の負担増加傾向は、今後の資金繰りやリスク管理上の重要要素と考えられる。