貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Nike Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
長期借入金の当座預金残高は、2019年8月31日から2021年5月31日までの期間は一貫して低い水準で推移していたが、2022年2月28日に大幅に増加し、500百万米ドルに達した。その後、2025年2月28日までに999百万米ドルまで増加し、2025年5月31日以降は安定している。
支払手形は、2019年8月31日の250百万米ドルから2020年5月31日の248百万米ドルまで変動した後、2020年8月31日に137百万米ドルに減少した。その後、2021年2月28日までに4百万米ドルまで減少し、その後は比較的低い水準で推移しているが、2024年8月31日に49百万米ドルに増加した。
買掛金は、2019年8月31日の2716百万米ドルから2021年5月31日の2836百万米ドルまで増加傾向にあった。その後、2021年8月31日に2135百万米ドルに減少し、2022年5月31日に3358百万米ドルまで再び増加した。2023年11月30日には2340百万米ドルまで減少し、2024年11月30日には3479百万米ドルまで増加した。
オペレーティング・リース負債の現在の部分は、2019年8月31日の427百万米ドルから2024年11月30日の502百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示している。この増加は、リース契約の増加または条件の変更を示唆している可能性がある。
未払負債は、2019年8月31日の4455百万米ドルから2022年5月31日の6277百万米ドルまで一貫して増加した。その後、2023年8月31日に4987百万米ドルまで減少し、2024年11月30日には5919百万米ドルまで増加した。全体的に、未払負債は比較的高い水準で推移している。
未払いの法人税は、2019年8月31日の216百万米ドルから2022年8月31日の436百万米ドルまで増加し、その後2023年2月28日に330百万米ドルに減少した。2024年2月29日には693百万米ドルまで増加し、2024年11月30日には767百万米ドルに増加した。法人税の支払いは、収益性と税務戦略に影響を受ける可能性がある。
流動負債は、2019年8月31日の8070百万米ドルから2022年5月31日の10919百万米ドルまで増加し、その後2023年8月31日に8461百万米ドルに減少した。2024年11月30日には11640百万米ドルまで増加した。流動負債の変動は、短期的な資金調達ニーズと支払能力に影響を与える可能性がある。
長期借入金（当期部分を除く）は、2019年8月31日の3463百万米ドルから2020年5月31日の9406百万米ドルまで大幅に増加し、その後は比較的安定している。2025年2月28日には7903百万米ドルに減少した。長期借入金の規模は、企業の資本構造と財務リスクに影響を与える。
オペレーティング・リース負債（当期部分を除く）は、2019年8月31日の2675百万米ドルから2024年11月30日の2477百万米ドルまで緩やかに減少している。これは、リース契約の終了または条件の変更を示唆している可能性がある。
繰延法人税およびその他の負債は、2019年8月31日の2841百万米ドルから2022年5月31日の2689百万米ドルまで減少傾向にあったが、その後2024年11月30日には2130百万米ドルまで減少した。これらの負債の変動は、税務戦略と会計処理に影響を受ける可能性がある。
非流動負債は、2019年8月31日の8979百万米ドルから2020年5月31日の15003百万米ドルまで大幅に増加し、その後は比較的安定している。2025年2月28日には12062百万米ドルに減少した。非流動負債の規模は、企業の長期的な財務リスクに影響を与える。
総負債は、2019年8月31日の17049百万米ドルから2020年5月31日の23287百万米ドルまで増加し、その後2023年8月31日に22815百万米ドルまで減少した。2024年11月30日には23786百万米ドルまで増加した。総負債の変動は、企業の財務レバレッジと支払能力に影響を与える。
株主資本は、2019年8月31日の9200百万米ドルから2021年8月31日の14343百万米ドルまで増加し、その後2025年2月28日には14085百万米ドルまで減少した。株主資本の変動は、企業の収益性、配当政策、および株式発行に影響を受ける可能性がある。
総負債と株主資本の合計は、総負債の変動に連動して推移している。2020年5月31日にピークを迎え、その後は比較的安定している。