貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Nike Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 全体的な傾向と変化の概要
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2020年以降、長期借入金の当座預金残高は大幅に増加し、2023年以降は1000百万米ドルの一定レベルに維持されている一方、支払手形は比較的安定しながらも、一定期間で変動している。買掛金は全期間を通じて増加傾向にあり、2024年以降には2,700百万米ドル台から3,500百万米ドル台に拡大している。
オペレーティング・リース負債の現在の部分は一定範囲で推移し、2020年以降は420百万米ドル台から500百万米ドル台に増加している。未払負債や非流動負債の総額も全体的に上昇傾向が見られ、特に未払負債は2020年以降、5,000百万米ドル超に増加し、2024年時点で約5,900百万米ドルに達している。
- 負債の変動と資本構成
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総負債は、2019年から2020年の間に増加を示し、その後は一定範囲内で推移しているが、2020年から2024年にかけて約23,700百万米ドルから23,900百万米ドル台へと推移している。特に長期借入金は2020年以降、増加傾向が顕著になり、2024年には約8,000百万米ドルを維持している。一方で、株主資本は基本的に増加し、2022年以降はピーク時の約14,300百万米ドルからやや低下し、おおむね13,200百万米ドル台で安定している。
利益剰余金（赤字を含む）は、2019年から2022年にかけて増加し、2021年のピーク時には約3,880百万米ドルに達した後、2023年以降は減少傾向にあり、2025年には-727百万米ドルとなっている。その他の包括利益累計額も時期により変動し、2022年にピーク（約636百万米ドル）に達しているが、その後は減少している。
- 資産の内訳と株主資本の動向
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資産総額は、2019年の約26,249百万米ドルから2024年にかけて約36,579百万米ドルに増加している。資本の増加と負債の増加により、総負債と株主資本の合計も同様に拡大しており、資本の伸びに伴い、資本構成は比較的堅実に推移している。一方、記載価値を超える資本金は2020年以降着実に増加し続け、2025年には約13,916百万米ドルとなっている。
総じて、負債と株主資本はともに増加傾向にあり、資産規模も拡大している一方、利益剰余金の減少傾向は企業の収益性や利益留保の状況に変化を示唆している可能性がある。今後の財務状況の安定化や収益性の改善に向けた施策の評価が必要となる。