長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Allergan PLC、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2015年3月期から2018年3月期までの期間において、固定資産回転率は概ね安定して推移しているが、2018年6月期以降に若干の低下傾向が観察される。特に、2018年12月期から2019年3月期にかけては、わずかながら低下しており、資産の効率的な運用に課題が生じている可能性が示唆される。これらの変動は、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む場合も大きくは変わらず、総じて安定した資産回転のパターンを維持している。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2015年3月期の0.11から2019年3月期の0.18へと緩やかに上昇している。これは、総資産に対する売上高の効率性が全体として向上していることを示す。特に、2017年以降、持続的に上昇傾向にあり、資産の効率的運用が進んでいる兆候と考えられるが、変動は比較的小さく、安定した動きを示している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2015年3月期の0.20から2019年3月期の0.28にかけて持続的に増加している。これは、株主資本を用いた資本効率の向上を示しており、企業の自己資本を基盤にした収益性が改善していることを反映している。特に、2018年から2019年にかけての上昇が顕著であり、資本効率の改善が進行中であると考えられる。
- 期間別分析のポイント
- 2015年から2018年にかけて、固定資産回転率はやや低下または横ばい傾向を示している。一方、総資産回転率と自己資本回転率は、全体的に向上しており、企業が資産および資本をより効果的に運用していることが伺える。これにより、財務の効率化が進み、収益性の改善に寄与している可能性が示唆される。ただし、各指標の細かな変動については、今後の継続的な観察と分析が望まれる。
固定資産回転率
Allergan PLC、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2015年の最初の四半期（2015/03/31）において純売上高は2,562,600千米ドルであったが、その後急激に増加し、2015年の第2四半期（2015/06/30）には5,755,000千米ドルへと二倍以上に拡大した。その後も通年を通じて売上高は比較的安定した増加傾向を示し、2018年 third quarter（2018/09/30）には最も高い4,079,700千米ドルを記録したが、2019年および2020年にかけて横ばいまたは若干の減少を示す点も見られる。全体としては、2015年から2020年にかけての売上高の増加と安定性が特徴的である。特に2015年の増加は特筆すべき動きであり、その後は一定の伸びを保ちながら、2020年までの横ばい状態が継続している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の合計は、2015年3月期には約2,797,900千米ドルであったが、2015年6月期にはわずかに増加して5,859,000千米ドルを記録した後、その後大きな変動は見られず、2016年3月期では約1,562,000千米ドルに減少した。その後は、2016年から2019年にかけておおむね横ばいまたは若干の増減を繰り返し、2020年には約1,915,400千米ドルへと増加している。全体としては、一定範囲内での変動を示し、資産規模は比較的安定して推移していることが伺える。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2015年のデータは欠損しているが、それ以降は8.35から9.93の範囲で推移している。2015年の第2四半期には9.58、2016年の第2四半期に最高の9.93を記録しており、以降は若干の変動を繰り返しながらも、おおむね9前後の範囲内で安定している。これは、資産の効率的な使用を維持していることを示唆している。特に、大きな変動が見られず、一定水準を保っていることから、資産管理の効率性は安定していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Allergan PLC、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用権資産、オペレーティングリース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移と傾向
- 2015年から2017年にかけて、Allergan PLCの純売上高は一時的に減少した後に回復し、2018年以降は安定的に増加傾向を示している。特に、2015年第3四半期から2017年第2四半期にかけて売上高は変動がみられるが、2018年以降は約36億ドルから43億ドルの範囲で推移し、堅調な成長を見せている。
- 有形固定資産の動向および使用権資産の変化
- 有形固定資産の合計額は2015年の約2.8億ドルから、2018年にかけて約2.3億ドルに減少した後、2020年にはほぼ同額の約2.4億ドルに回復している。使用権資産を含めた有形固定資産の総額は、2018年にかけて大きく増加し、その後も堅調に推移している。2020年には約2.4億ドルとなっているが、これは2015年と比較してやや増加している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2015年の9.58から始まり、その後一定の範囲（8.54～9.17）の中で変動している。2018年には7.03まで下落したが、その後徐々に回復し、2020年には6.72と、2015年時点を下回る水準にある。これは、売上高の増加に比して固定資産の増加ペースが比較的速いことや、資産の効率的な利用に変化がある可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高は安定した増加を示しており、特に2018年以降の増加ペースが顕著である。一方で、固定資産の総額も増加しているものの、固定資産回転率の低下からは資産の効率性に課題が存在する可能性が示唆される。今後の経営効率向上や資産の最適化が重要となるだろう。
総資産回転率
Allergan PLC、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 期間を通じて全体的に売上高は増加傾向を示している。特に2015年の第一四半期から2017年の第一四半期にかけて顕著に伸長しており、2017年以降も安定した売上水準を維持している。ただし、2015年の第2四半期には一時的に著しい増加が見られ、その後の四半期では売上高の変動幅は縮小している。
- 総資産の動向
- 総資産は2015年から2018年まで概ね減少傾向にあり、特に2018年以降には明確に縮小している。2015年のピーク時（約1397億ドル）から2018年末には約1065億ドルへと減少しており、資産規模の縮小が顕著である。これに伴い総資産回転率も安定的に上昇傾向を示し、資産効率の向上が示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は期間を通じて緩やかに増加しており、2015年第2四半期の0.11から2017年第2四半期には0.16に達している。これは資産を効率的に活用し、売上創出に成功していることを示す。ただし、2018年以降の数値はほぼ一定しており、資産効率の向上は鈍化していると考えられる。
- 全体的な分析
- 全体として、売上高は期間中に堅調な伸びを示し、企業の収益性は改善している可能性がうかがえる。一方、総資産の縮小は効率的な資産運用や資産の最適化を反映していると考えられる。総資産回転率の上昇もこれを裏付けており、資産面での効率性向上が図られていると推測される。ただし、資産規模の縮小が長期的な成長にどのような影響を及ぼすかについては、さらなる分析が必要となる。
自己資本回転率
Allergan PLC、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2015年第1四半期から2019年第2四半期まで、純売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2017年にかけて高水準を維持している。2018年第2四半期以降もおおむね堅調に推移しており、2019年第4四半期には約4,051,000千米ドルに達している。一方、2020年第1四半期は売上高が約3,604,400千米ドルとなり、前年同期比で若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。この動きから、一定の売上の拡大とその後の一時的な減少を経て、安定した販売基盤を持続していると解釈できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年から2018年にかけて一定の範囲内で推移しており、2016年には一時的に大きく増加した（約77,465,000千米ドルから約89,725,900千米ドルへ）。その後、2018年度には株主資本が減少局面に入り、2019年第4四半期には約58,472,000千米ドルにまで下落した。2020年には再び減少傾向が続き、約57,997,700千米ドルとなっている。株主資本の変動は、主に利益剰余金、配当、株式の発行・償却などの要因によると推測されるが、総じて長期的には横ばいもしくは緩やかな減少傾向にあるとみられる。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2015年のデータが欠損しているため明確な傾向は判断しにくいが、2016年以降はおおむね0.18から0.28の範囲内で推移している。特に2018年度以降は0.26から0.28にかけてやや上昇しており、企業の自己資本に対して売上高が効率的に回転していることを示唆している。これにより、売上高の増加と資本の効率的運用との関係性が良好である可能性が示唆される。