長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Allergan PLC、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
固定資産回転率は、2016年3月期から2018年12月期にかけて、概ね9.0から9.9の範囲で推移しました。その後、2019年3月期以降は低下傾向にあり、2020年3月期には8.4まで減少しています。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示していますが、2019年3月期以降の減少幅が大きく、2020年3月期には6.72まで低下しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年3月期の0.12から一貫して上昇傾向にあります。2018年12月期には0.16に達し、2020年3月期には0.18まで上昇しています。この傾向は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2016年3月期の0.21から2016年9月期には0.15まで低下しましたが、その後は緩やかに上昇し、2018年12月期には0.24に達しました。2019年3月期以降はさらに上昇し、2020年3月期には0.28まで増加しています。この傾向は、自己資本に対する収益性の向上が見られることを示唆しています。
固定資産回転率の低下と総資産回転率の上昇を比較すると、総資産の構成が変化している可能性が考えられます。固定資産への投資が相対的に減少している一方で、その他の資産（例えば、現金や売掛金）の割合が増加している場合、総資産回転率は上昇し、固定資産回転率は低下する可能性があります。また、オペレーティングリースや使用権資産の導入が、固定資産回転率に大きな影響を与えていることも示唆されます。
固定資産回転率
Allergan PLC、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2016年3月31日時点の3399300千米ドルから、2017年12月31日時点の4326100千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2018年3月31日時点では3672100千米ドルまで減少し、その後は再び増加し、2019年12月31日時点の4351000千米ドルに達しています。2020年3月31日時点では3604400千米ドルまで減少しています。四半期ごとの変動はありますが、全体としては4000000千米ドル付近で推移していることがわかります。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2016年3月31日時点の1602400千米ドルから、2020年3月31日時点の1915400千米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。増加のペースは緩やかであり、四半期ごとの変動も比較的少ないです。2019年3月31日時点から2020年3月31日時点にかけての増加幅は、それ以前の期間と比較してやや大きくなっています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年3月31日時点の9.93から、2020年3月31日時点の8.4まで、緩やかに低下傾向にあります。2016年から2017年にかけては比較的高い水準を維持していましたが、2018年以降は8.35から9.17の範囲内で推移しています。2020年3月31日時点では、過去最低の水準となっています。純売上高の増加と有形固定資産の増加を比較すると、有形固定資産の増加が純売上高の増加を上回っていることが示唆されます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Allergan PLC、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 使用権資産、オペレーティングリース | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2016年3月31日時点の3399300千米ドルから、2017年12月31日時点の4326100千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。その後、2018年3月31日時点の3672100千米ドルに一時的に減少しましたが、2019年12月31日時点の4351000千米ドルまで再び増加しました。2020年3月31日時点では、3604400千米ドルに減少しています。四半期ごとの変動は認められますが、長期的な視点で見ると、売上高は概ね安定していると言えます。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は、2016年3月31日時点の1602400千米ドルから、2020年3月31日時点の2396400千米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、事業拡大や資産への投資を示唆している可能性があります。
固定資産回転率は、2016年3月31日時点の9.93から、2017年12月31日時点の8.93まで低下しました。その後、2018年6月30日時点の9.17まで一時的に上昇しましたが、2019年12月31日時点の6.66、そして2020年3月31日時点の6.72まで、継続的に低下しています。この低下傾向は、売上高に対する固定資産の割合が増加していることを示唆しており、資産効率の低下が考えられます。固定資産の増加が売上高の増加に追いついていない、あるいは、より多くの資産を投入する必要がある事業構造に変化している可能性が示唆されます。
- 純売上高
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2020年3月31日時点では減少しています。
- 有形固定資産
- 一貫して増加しています。事業拡大や投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 継続的に低下しています。資産効率の低下を示唆しており、売上高に対する固定資産の割合が増加していると考えられます。
総資産回転率
Allergan PLC、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2016年3月31日時点の3399300千米ドルから、2017年12月31日時点の4326100千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2018年3月31日時点では3672100千米ドルまで一時的に減少し、その後再び増加し、2019年12月31日時点の4351000千米ドルに達しています。2020年3月31日時点では3604400千米ドルまで再び減少しています。四半期ごとの変動は認められますが、長期的な視点で見ると、売上高は概ね安定していると言えます。
総資産は、2016年3月31日時点の136073700千米ドルから、2016年12月31日時点の128986300千米ドルまで減少した後、2016年9月30日時点の143607700千米ドルまで増加しています。その後、2017年12月31日時点の118341900千米ドルまで一貫して減少傾向にあり、2020年3月31日時点では88426200千米ドルまで減少しています。総資産は、全体として減少傾向にあることが示唆されます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年3月31日時点の0.12から、2020年3月31日時点の0.18まで、一貫して上昇傾向にあります。このことは、資産を効率的に活用して売上高を生み出す能力が向上していることを示唆しています。特に、2018年以降、その上昇傾向が顕著になっています。総資産の減少にもかかわらず、総資産回転率の上昇は、売上高の維持または増加に貢献していると考えられます。
純売上高と総資産の動向を比較すると、総資産が減少しているにもかかわらず、総資産回転率が上昇していることから、より少ない資産でより多くの売上高を生み出していることがわかります。これは、効率性の向上を示唆する可能性があります。ただし、総資産の減少が、将来的な成長の機会を制限する可能性も考慮する必要があります。
自己資本回転率
Allergan PLC、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2016年3月31日時点の3399300千米ドルから、2017年12月31日時点の4326100千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。しかし、2018年3月31日時点には3672100千米ドルまで減少し、その後は再び増加し、2019年12月31日時点の4351000千米ドルに達しました。2020年3月31日時点では、3604400千米ドルに減少しています。四半期ごとの変動は認められますが、長期的な視点で見ると、売上高は概ね4000000千米ドル前後で推移していると考えられます。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年3月31日時点の77450000千米ドルから、2016年9月30日時点の89725900千米ドルまで増加しました。その後は減少傾向に転じ、2019年12月31日時点の58173600千米ドルまで低下しました。2020年3月31日時点では、57997700千米ドルと、更なる減少が見られます。全体として、株主資本は減少傾向にあると言えます。
自己資本回転率は、2016年3月31日時点の0.21から、2017年12月31日時点の0.22まで上昇しました。その後、2018年3月31日時点の0.22で横ばいとなり、2019年12月31日時点の0.28まで継続的に上昇しました。2020年3月31日時点でも0.28を維持しています。自己資本回転率は、株主資本の効率的な活用度を示す指標であり、この数値の増加は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆します。
純売上高の変動と株主資本の減少を考慮すると、自己資本回転率の上昇は、売上高の増加が株主資本の減少を上回ったこと、または資産の効率的な活用による収益性の向上を示唆していると考えられます。しかし、2020年3月31日時点の純売上高の減少は、今後の自己資本回転率に影響を与える可能性があります。