長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Allergan PLC、長期活動比
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2015年度から2019年度にかけて、固定資産回転率は連続して低下している。2015年度は9.58であったのに対し、2019年度には8.35に減少しており、資産の固定部分の効率的な利用がやや悪化している可能性が示唆される。特にオペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様の傾向を示し、資産の流動性または使用効率の低下が見て取れる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率については、2015年度の0.11から2019年度の0.17まで段階的に上昇している。このことから、総資産に対する売上高の効率性が増加していることを意味し、資産全体の運用効率が改善していると解釈できる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2015年度の0.2から2019年度の0.28に上昇しており、自己資本を活用した収益生成力の向上を示している。これは、自己資本に対してより効率的に売上高を生み出している傾向と考えられる。
- 総合的な見解
- この期間、固定資産の利用効率は低下傾向にあるものの、総資産および自己資本の利用効率は改善していることから、資産の質または運用戦略に変化があった可能性がある。資産の固定化に伴う効率低下を補う形で、全体的な資産と自己資本の効率性が向上し、経営の資産活用の最適化が図られている可能性があると考えられる。
固定資産回転率
Allergan PLC、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2015年から2019年までの期間において、純売上高は一時的に減少した2016年を除き、全体的には増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけて微増しており、売上高の安定的な成長が確認できる。これにより、企業の販売活動は概ね好調に推移していると考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2015年から2019年にかけて増加しており、特に2017年以降は堅調に拡大している。この傾向は、企業が設備投資や固定資産の更新に積極的であることを示唆している。資産の増加は長期的な事業拡大の意図を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2015年の9.58から2019年の8.35まで、徐々に低下している。この比率の低下は、固定資産の増加に対し売上高の増加が相対的に少なくなっていることを示しており、資産の使用効率のやや低下傾向を示唆している可能性がある。ただし、全体として依然として健全なレベルにあるとみなされる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Allergan PLC、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 使用権資産、オペレーティングリース | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2015年から2019年にかけて、純売上高は一時的に減少した2016年を除き、その後緩やかに増加しており、最終年度には15,088,900千米ドルと、2015年の水準を上回る水準に回復している。これにより、全体として売上高は堅調な回復傾向を示していると考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は年々増加しており、2015年の1,573,900千米ドルから2019年の2,416,900千米ドルへと約62％の増加を見せている。特に2019年にかけて大きく増加しており、資産の拡充や設備投資が積極的に行われていることが示唆される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2015年の9.58から2019年には6.66に低下しており、数字の減少は固定資産に対して売上高の効率性が低下していることを示す。これは、資産の拡大に比べて売上高の増加が相対的に緩やかであった可能性や、資産の使用効率改善が求められる状況を反映している。
総資産回転率
Allergan PLC、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2015年から2019年の期間において、純売上高は一時的な下降と上昇を繰り返しながらも、全体的には堅調に推移している。2015年の1億5071百万ドルから2016年には減少し、2017年に再び上昇、2018年にやや減少した後、2019年には再び増加していることが見て取れる。これは、同期間中の販売実績に一定の変動はあったものの、長期的には安定した売上規模を維持していることを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は、2015年の約1,358億ドルから段階的に減少し、2019年には約946億ドルとなっている。これは、総資産が全期間を通じて縮小傾向にあり、一定の資産圧縮や資産効率化の動きがある可能性を示している。ただし、最も顕著な減少は2016年以降に見られ、資産の規模縮小が継続していることが窺える。
- 総資産回転率の改善
- 総資産回転率は、2015年の0.11から2019年の0.17までの間に徐々に上昇している。これは、総資産を効率的に利用して売上を上げる能力が向上していることを意味しており、資産規模の縮小にも関わらず収益性や資産活用効率の改善が進んでいることを示唆している。全体的に、資産効率性の向上が経営の健全性に寄与していると判断できる。
自己資本回転率
Allergan PLC、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2015年から2019年にかけて、純売上高は一時的に減少した2016年を除き、全体として増加傾向にあります。特に2017年には約1,594万千米ドルに達し、その後は微減や安定を示しながらも、最終年度の2019年には約1,608万千米ドルとなっています。このデータから、売上高は2020年以降も継続的に成長している可能性が示唆されます。
- 株主資本の傾向
- 株主資本は2015年から2019年にかけて全体的に減少しています。2015年の約7,659万千米ドルから2019年には約5,817万千米ドルにまで縮小しており、その間に約2,000万千米ドルの減少を示しています。これは、利益剰余金の減少や配当金の支払い、または資産の減損による資本の削減が要因と考えられます。
- 自己資本回転率の増加
- 自己資本回転率は2015年の0.2から2019年には0.28まで上昇しており、効率的な資本の運用が進んでいることが示唆されます。これは、同期間中に売上高の成長や資本の効率的な利用に伴い、資本の活用効率が改善した結果と考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高の継続的な増加とともに、株主資本は減少が見られる点は留意すべきです。一方、自己資本回転率の向上は、資本の効率的な使用を反映しており、企業の経営効率は改善している可能性があります。これらの指標を総合的に判断すると、売上高増加に伴う収益性の向上とともに、資本の容量を減少させながら効率良く運用する戦略にシフトしていることが伺えます。