Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Allergan PLC、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 -9.06% = -5.57% × 1.63
2018/12/31 -7.83% = -5.01% × 1.56
2017/12/31 -5.59% = -3.49% × 1.60
2016/12/31 19.65% = 11.61% × 1.69
2015/12/31 5.11% = 2.88% × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Allergan PLC、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 -9.06% = -32.76% × 0.17 × 1.63
2018/12/31 -7.83% = -32.28% × 0.16 × 1.56
2017/12/31 -5.59% = -25.88% × 0.13 × 1.60
2016/12/31 19.65% = 102.76% × 0.11 × 1.69
2015/12/31 5.11% = 25.98% × 0.11 × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Allergan PLC、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2019/12/31 -9.06% = — × — × -26.99% × 0.17 × 1.63
2018/12/31 -7.83% = — × — × -37.73% × 0.16 × 1.56
2017/12/31 -5.59% = — × — × -60.85% × 0.13 × 1.60
2016/12/31 19.65% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11 × 1.69
2015/12/31 5.11% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11 × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Allergan PLC、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2019/12/31 -5.57% = -32.76% × 0.17
2018/12/31 -5.01% = -32.28% × 0.16
2017/12/31 -3.49% = -25.88% × 0.13
2016/12/31 11.61% = 102.76% × 0.11
2015/12/31 2.88% = 25.98% × 0.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Allergan PLC、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2019/12/31 -5.57% = — × — × -26.99% × 0.17
2018/12/31 -5.01% = — × — × -37.73% × 0.16
2017/12/31 -3.49% = — × — × -60.85% × 0.13
2016/12/31 11.61% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11
2015/12/31 2.88% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

当期純利益率の分解

Allergan PLC、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2019/12/31 -32.76% = — × — × -26.99%
2018/12/31 -32.28% = — × — × -37.73%
2017/12/31 -25.88% = — × — × -60.85%
2016/12/31 102.76% = 1.15 × 0.91 × 98.64%
2015/12/31 25.98% = 1.66 × 0.66 × 23.53%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).