価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Allergan PLC, FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2015年の4,530,000千米ドルから2016年に大きく減少し、1,425,300千米ドルとなった。その後、2017年には大幅に増加し、5,873,400千米ドルに回復したが、2018年には少し減少し、5,640,100千米ドルとなった。しかし、2019年には再び増加し7,238,700千米ドルに達している。このように、営業活動によるキャッシュフローは、一定の変動を伴いながらも近年は増加傾向を示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 2015年は大きなプラスの値を示し、しっかりとしたキャッシュ生成能力を示しているが、その後2016年には赤字となり、-8,673,500千米ドルに落ち込んだ。2017年には再び黒字に転じ、2,032,100千米ドルとなったが、2018年には再び赤字に陥り、-740,900千米ドルを記録した。2019年には黒字に回帰し、5,795,900千米ドルに改善した。これらの変動は、キャッシュフローの不安定さを示唆しており、特定の期間においては資本支出や投資活動の影響による変動も考えられる。全体として、2015年から2019年にかけてのキャッシュフローは、不安定ながらも最終的には黒字への回復を見せていることが特徴的である。
価格対 FCFE 比率現在の
Allergan PLC, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 329,805,791 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 5,795,900) |
| 1株当たりFCFE | 17.57 |
| 現在の株価 (P) | 192.99 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 10.98 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 14.75 |
| Amgen Inc. | 25.95 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.10 |
| Danaher Corp. | 40.11 |
| Eli Lilly & Co. | 53.06 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.21 |
| Johnson & Johnson | 14.42 |
| Merck & Co. Inc. | 10.54 |
| Pfizer Inc. | 54.69 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.12 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Allergan PLC, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 329,002,015 | 332,614,474 | 330,320,420 | 335,224,713 | 394,687,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 5,795,900) | (740,900) | 2,032,100) | (8,673,500) | 28,753,200) | |
| 1株当たりFCFE4 | 17.62 | -2.23 | 6.15 | -25.87 | 72.85 | |
| 株価1, 3 | 198.00 | 139.07 | 164.04 | 245.37 | 298.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 11.24 | — | 26.66 | — | 4.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Allergan PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,795,900,000 ÷ 329,002,015 = 17.62
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 198.00 ÷ 17.62 = 11.24
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の298.07米ドルから2018年まで減少傾向を示し、2018年に139.07米ドルまで下落した後、2019年には198米ドルへ回復している。全体として、株価は一定の変動を伴いながらも、2018年以降に回復の兆しが見られる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- 2015年には72.85米ドルのプラスであったFCFEは、2016年に-25.87米ドルと大きくマイナスに転じ、その後2017年に6.15米ドルまで回復したが、2018年には再び-2.23米ドルとマイナスとなった。2019年には17.62米ドルへと改善している。この変動は、利益の変動や投資活動の変化を反映している可能性がある。特に2016年と2018年のマイナスは、キャッシュフローの減少を示している。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE比率は2015年に4.09を記録し、その後2016年にはデータがないため明確な傾向は不明であるが、2017年には26.66と大きく上昇し、2018年には再び値が示されていない。2019年には11.24となり、2017年のピークからの調整を示唆している。この数値の変動は、株価とFCFEの変動を反映しており、株価がFCFEに対して過大または過小評価されていた期間があった可能性を示唆している。特に2017年の高いP/FCFEは、市場がFCFEに対して高い評価を与えていたことを示している。