企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Allergan PLC, FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 過去5年間にわたり、営業活動によるネットキャッシュは変動を見せながらも、全体として増加傾向にある。2016年から2017年にかけて大きな増加を示し、その後も2018年および2019年にかけて継続的に成長していることから、営業キャッシュフローの安定性と成長性が観察できる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローもまた、2016年に一時的に減少しているものの、2017年以降は上昇を続けている。2017年から2019年にかけて、着実に増加しており、資本投資後もキャッシュが十分に残る力強い財務パフォーマンスを示している。
- 全体的な分析
- 両指標ともに、売上やその他の経営成果に伴い、安定的な増加を示しており、企業のキャッシュ創出能力に良好な兆候が見て取れる。特に、営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの継続的な増加は、財務の健全性と将来の投資や株主還元への前向きな姿勢を示唆している。
支払利息(税引き後)
Allergan PLC、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| その年中に利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金のために年間に支払われた現金2 | ||||||
| 利息として年度中に支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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2 2019 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2015年から2019年にかけて、実効所得税率は一時的なピークである2016年の67%を除き、全体として低下傾向を示している。2015年の35.3%、2017年の37%、2018年の25.6%、2019年の12.5%と推移し、特に2019年には著しい低水準となっている。この動きは、税務戦略の見直しまたは税進制の変化を反映している可能性がある。
- 利息として年度中に支払われた現金（税引き後）
- この期間中、支払金額はほぼ横ばいまたはやや減少傾向を示している。2015年の4億4,636万ドルから2019年には約3億8,679万ドルに減少しており、この減少は会社の借入負債の圧縮や金利負担の軽減を示している可能性がある。変動はあるものの、総じて支払額は安定的に推移していると認められる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Allergan PLC, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Allergan PLC, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値 (EV)の推移
- 2015年から2017年にかけて企業価値は大きく減少し、その後2018年・2019年にかけて若干の回復を示した。特に2016年には大きく低下しており、これは市場の評価の変動や企業の財務状況の変遷による可能性が考えられる。2017年以降は一定程度の安定化傾向がみられるものの、2019年の値は2015年に比べて大きく低い水準に留まっている。
- フリーキャッシュフロー (FCFF)の推移
- 2015年から2019年にかけて、フリーキャッシュフローは比較的堅調に推移し、2016年の一時的な減少を除き、概して増加傾向にある。特に2019年には前の年度比で約15%の増加を示しており、キャッシュ創出能力の改善が見て取れる。この結果は、企業の運営効率化や資本投資の効率化によるものと推察される。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は2015年に36.43とやや高めの水準から始まり、2016年に69と急激に上昇した。その後、2017年には14.68に大きく低下し、その後も11.11とさらに低下している。全体としては、後期に比べて流動性や企業の価値評価が低下傾向にあることを示している。特に2016年のピークは、企業価値に対するキャッシュフローの割合の一時的な増大や市場の評価の変動を反映している可能性がある。