負債の分析
総負債(帳簿価額)
Allergan PLC、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
長期負債およびキャピタルリースの現在の部分については、2015年から2016年にかけて増加傾向が認められます。その後、2017年には大幅な増加を示し、2018年に減少に転じ、2019年には再び増加しています。変動幅が大きいことが特徴です。
長期借入金およびキャピタルリース（当期部分を除く）は、2016年から2019年にかけて一貫して減少傾向にあります。減少幅は年々縮小していますが、全体として負債規模は縮小しています。
長期負債およびキャピタルリースの合計（当期部分（帳簿価額）を含む）は、2016年まで減少傾向にありましたが、2017年に増加し、その後は2018年まで減少、2019年に増加しています。全体的な傾向としては、2015年と比較して2019年は減少しています。ただし、2017年以降は変動が大きくなっています。
- 傾向の考察
- 長期借入金の減少は、債務削減戦略の成果を示唆する可能性があります。一方で、長期負債およびキャピタルリースの現在の部分の変動は、短期的な資金調達や負債構成の変化を反映していると考えられます。長期負債の合計額は、全体としては減少傾向にあるものの、近年の変動は、事業戦略や市場環境の変化に対応するための資金調達活動を示唆している可能性があります。
これらの財務指標の変化は、企業の財務戦略、資金調達活動、および全体的な財務健全性に影響を与える可能性があります。詳細な分析のためには、他の財務指標や事業環境に関する情報との比較検討が不可欠です。
総負債(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニアノート | 23,679,100) |
| 証拠金貸付 | —) |
| タームローン債務 | —) |
| その他の借入 | 72,600) |
| キャピタルリース | —) |
| 長期負債およびキャピタルリースの合計(当期部分を含む)(公正価値) | 23,751,700) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.50%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 2,529,500) | 75,885) | |
| 3.38% | 654,700) | 22,096) | |
| 4.88% | 463,400) | 22,591) | |
| 5.00% | 1,262,900) | 63,145) | |
| 3.45% | 2,945,100) | 101,606) | |
| 3.25% | 1,739,100) | 56,521) | |
| 2.80% | 352,700) | 9,876) | |
| 3.85% | 1,089,900) | 41,961) | |
| 3.80% | 3,172,400) | 120,551) | |
| 4.55% | 1,953,400) | 88,880) | |
| 4.63% | 482,800) | 22,330) | |
| 4.85% | 1,192,800) | 57,851) | |
| 4.75% | 968,700) | 46,013) | |
| 0.50% | 846,700) | 4,234) | |
| 1.50% | 589,800) | 8,847) | |
| 1.25% | 817,700) | 10,221) | |
| 2.63% | 648,200) | 17,015) | |
| 2.13% | 683,900) | 14,533) | |
| 合計値 | 22,393,700) | 784,155) | |
| 3.50% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%