負債の分析
総負債(帳簿価額)
Allergan PLC、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 長期負債およびキャピタルリースの合計(当期部分(帳簿価額)を含む) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Allergan PLCの総債務は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて減少しました。 |
総負債(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニアノート | 23,679,100) |
| 証拠金貸付 | —) |
| タームローン債務 | —) |
| その他の借入 | 72,600) |
| キャピタルリース | —) |
| 長期負債およびキャピタルリースの合計(当期部分を含む)(公正価値) | 23,751,700) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.50%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 2,529,500) | 75,885) | |
| 3.38% | 654,700) | 22,096) | |
| 4.88% | 463,400) | 22,591) | |
| 5.00% | 1,262,900) | 63,145) | |
| 3.45% | 2,945,100) | 101,606) | |
| 3.25% | 1,739,100) | 56,521) | |
| 2.80% | 352,700) | 9,876) | |
| 3.85% | 1,089,900) | 41,961) | |
| 3.80% | 3,172,400) | 120,551) | |
| 4.55% | 1,953,400) | 88,880) | |
| 4.63% | 482,800) | 22,330) | |
| 4.85% | 1,192,800) | 57,851) | |
| 4.75% | 968,700) | 46,013) | |
| 0.50% | 846,700) | 4,234) | |
| 1.50% | 589,800) | 8,847) | |
| 1.25% | 817,700) | 10,221) | |
| 2.63% | 648,200) | 17,015) | |
| 2.13% | 683,900) | 14,533) | |
| 合計値 | 22,393,700) | 784,155) | |
| 3.50% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%