普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Allergan PLC、現在の評価比率
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $192.99 | |||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 329,805,791 | |||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-15.98 | |||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-13.48 | |||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $48.78 | |||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $176.39 | |||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 3.96 | 7.34 | 5.75 | 1.97 | 6.52 | 21.44 | 5.38 | 5.41 | 3.59 | 2.24 | 5.21 | 4.97 | 9.99 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.09 | 124.38 | 31.31 | 5.83 | 3.14 | 68.06 | 7.96 | 6.73 | 4.98 | 1.62 | 2.52 | 4.30 | 6.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Allergan PLC、履歴評価比率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | — | — | 5.60 | 31.94 | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | — | — | — | — | |
| 株価収益率 (P/S) | 4.05 | 2.93 | 3.40 | 5.65 | 7.81 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.12 | 0.71 | 0.73 | 1.08 | 1.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年においては31.94という高い値を示していたが、その後2016年には5.6へと大きく減少している。2017年以降のデータは欠落しており、正確な動向は把握できないものの、2015年から2016年にかけて大幅な変動があったことが示唆される。これは、投資家の収益期待の変化や会社の財務・事業環境の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標には2016年以降のデータが存在せず、推移の把握は困難である。従って、過去の営業利益に対する株価の評価に関する情報は限定的となる。今後のデータ補完が望まれる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年には7.81を記録し、その後2016年に5.65と低下し、2017年には3.4とさらに減少した。2018年には2.93となり、2019年には4.05に回復傾向を示している。この動きは、売上高に対する株価の評価が変動していることを示しており、市場の評価や企業の収益性に影響を与えている可能性がある。特に、2018年の回復は、企業の業績や市場の期待感の改善を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2015年に1.54と比較的高い水準から始まり、その後2016年に1.08に低下。2017年と2018年には0.73と0.71と、1を下回る水準で推移した。これは市場が資産に対して低評価していることを示し、投資家のリスク認識や企業資産の収益性に対する市場の見方の変化を反映している可能性がある。2019年には1.12となり、やや回復している。総じて述べると、市場の企業資産評価は一定の変動を示しているが、全体としては一貫性に欠ける傾向が見られる。
株価純利益率 (P/E)
Allergan PLC、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 329,002,015 | 332,614,474 | 330,320,420 | 335,224,713 | 394,687,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | (5,271,000) | (5,142,800) | (4,403,900) | 14,695,000) | 3,683,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -16.02 | -15.46 | -13.33 | 43.84 | 9.33 | |
| 株価1, 3 | 198.00 | 139.07 | 164.04 | 245.37 | 298.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | — | 5.60 | 31.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -5,271,000,000 ÷ 329,002,015 = -16.02
3 Allergan PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 198.00 ÷ -16.02 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2015年から2018年にかけて株価は減少傾向を示しており、2015年の298.07ドルから2018年の139.07ドルまで大きく低下している。2019年にはやや回復し、198ドルとなったことから、一定の価格回復が見られるものの、全体としては株価の下落基調が続いていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）
- 2015年は9.33ドルであったが、その後急激に上昇し2016年には43.84ドルに達した。しかし、2017年以降はマイナスに転じており、2017年と2018年にはそれぞれ-13.33ドル、-15.46ドルを記録している。2019年もマイナスが継続し、-16.02ドルとなっている。これらのデータは、当該期間中に収益性の大きな悪化があったことを示している。
- P/E（株価収益率）
- 2015年は31.94であったが、2016年には5.6まで低下している。P/E比率の大きな低下は、市場の期待や利益水準の変動を反映している可能性がある。ただし、2017年以降のデータは欠損しているため、継続的な傾向については不明である。
営業利益率 (P/OP)
Allergan PLC、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 329,002,015 | 332,614,474 | 330,320,420 | 335,224,713 | 394,687,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業損失 (数千で) | (4,445,300) | (6,247,600) | (5,921,200) | (1,825,500) | (3,014,500) | |
| 1株当たり営業利益2 | -13.51 | -18.78 | -17.93 | -5.45 | -7.64 | |
| 株価1, 3 | 198.00 | 139.07 | 164.04 | 245.37 | 298.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業損失 ÷ 発行済普通株式数
= -4,445,300,000 ÷ 329,002,015 = -13.51
3 Allergan PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 198.00 ÷ -13.51 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年末から2018年末にかけて、株価は一貫して下落傾向にあり、2018年末には139.07米ドルまで低下している。その後、2019年末には198米ドルに回復しているが、2018年と比較すると依然として高値からは低い水準に留まっている。これにより、一定期間にわたり市場の評価が低下していたことが示唆される。
- 1株当たり営業利益の変動
- 同期間において、1株当たり営業利益はマイナスの値を示し、2017年と2018年にはより深刻な赤字へと拡大している。2015年と2016年には負の値であったものの、その後の大きなマイナスにより、収益性の悪化と経営上の課題が示されている。2019年にかけては、少し改善の兆しを見せているが、依然として赤字の状態にある。
- 総合的な傾向と観察点
- 株価と営業利益の両方において、2015年から2018年にかけてのパフォーマンス低迷が顕著であり、特に2017年と2018年には大きな赤字と株価のさらなる下落が見られることから、企業の収益性および市場からの評価に困難な時期があったことが読み取れる。2019年には株価がやや回復しているものの、長期間の低迷からの回復には至っていないと考えられる。
- その他の指標について
- P/OPやその他の財務比率に関する情報は欠如しており、全面的な財務状況の分析には追加データが必要であることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Allergan PLC、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 329,002,015 | 332,614,474 | 330,320,420 | 335,224,713 | 394,687,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数千で) | 16,088,900) | 15,787,400) | 15,940,700) | 14,570,600) | 15,071,000) | |
| 1株当たり売上高2 | 48.90 | 47.46 | 48.26 | 43.47 | 38.18 | |
| 株価1, 3 | 198.00 | 139.07 | 164.04 | 245.37 | 298.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.05 | 2.93 | 3.40 | 5.65 | 7.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 16,088,900,000 ÷ 329,002,015 = 48.90
3 Allergan PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 198.00 ÷ 48.90 = 4.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の298.07ドルから2017年まで徐々に低下し、2018年に139.07ドルに一時的に下落した。その後、2019年には198ドルまで回復しているが、2015年と比較して総じて低い水準に留まっている。これにより、株価は短期的な変動を伴いつつも、長期的には下落傾向が見られる。
- 一株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は2015年の38.18ドルから2019年には48.9ドルに上昇しており、全体としては緩やかな増加傾向を示している。特に2016年から2017年の間に顕著な伸びが見られ、その後も安定的に増加していることから、売上の効率性や収益性の改善が示唆される。
- P/S比率の動き
- P/S比率は2015年の7.81から2017年の3.4に大幅に低下し、その後2018年2.93とさらに下落した。その後2019年には4.05に回復している。これらの変動は、株価の下落と売上高の増加に伴って、投資家の企業評価が相対的に低下した期間と、2018年以降の回復を反映していると考えられる。全体として、市場の評価は変動しており、一時的な割安感や評価の再調整が示唆される。
- 総合的な見解
- この期間において、株価は短期的に下落と回復を繰り返している一方、売上高は堅調に増加していることから、財務パフォーマンスには一定の改善傾向が見られる。P/S比率の変動は市場評価の変動と一致しており、市場の期待や投資家の評価が変化したことを示している。今後は、株価の回復を促進するためには、企業の収益性強化や市場評価の安定化が重要となる可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Allergan PLC、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 329,002,015 | 332,614,474 | 330,320,420 | 335,224,713 | 394,687,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 58,173,600) | 65,114,100) | 73,821,100) | 76,192,700) | 76,591,400) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 176.82 | 195.76 | 223.48 | 227.29 | 194.06 | |
| 株価1, 3 | 198.00 | 139.07 | 164.04 | 245.37 | 298.07 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.12 | 0.71 | 0.73 | 1.08 | 1.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 58,173,600,000 ÷ 329,002,015 = 176.82
3 Allergan PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 198.00 ÷ 176.82 = 1.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の298.07米ドルから2018年の139.07米ドルまで大きく低下し、その後2019年には198米ドルに回復している。特に2016年から2018年にかけては著しい下落傾向が見られる一方、2019年に再び上昇している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2015年に194.06米ドルだったBVPSはその後2016年に227.29米ドルへ増加し、2017年には223.48米ドルにほぼ横ばいとなった。2018年には195.76米ドルに下落し、その後2019年には176.82米ドルに減少している。これは期初からの株価の変動と一致している。特に2019年におけるBVPSの減少は、純資産の縮小や株価下落と関連している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2015年の1.54から減少し、2016年に1.08、2017年に0.73、2018年にも0.71と低下の傾向を示している。これにより、株価が純資産に対して割安と評価されていた期間が続いたと推測される。しかし、2019年には1.12に上昇しており、株価と純資産の関係性がやや改善してきていることを示唆している。