長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Apple Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 固定資産回転率の動向
- 2019年から2021年にかけて、固定資産回転率は徐々に上昇し、2021年には9.28に達している。これにより、固定資産の効率的な運用が向上していたことが示唆される。その後、2022年にやや低下し、2023年には8.77となったが、2024年には再び8.56とやや減少している。これらの変動は、資産の運用効率の変動を示しているものである。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む固定資産回転率は、全体的に低めの水準で推移しつつ、やや高まる傾向が見られる。 - 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2019年の0.77から2021年に1.04へ上昇し、その後2022年は1.12とさらなる増加を示している。2023年には1.09にやや減少したものの、依然として高水準を維持しており、資産全体の効率的運用が改善していることが窺える。2024年は1.07と若干減少しているが、依然として堅調な推移を続けている。これにより、企業は総資産の活用度を高めている状況がうかがわれる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年の2.88から2020年に4.2と大きく上昇し、その後も2021年に5.8へと増加している。2022年には7.78に達し、資本の効率的な運用が最も高まったことが示されている。2023年には6.17にやや低下したが、その後2024年には6.87と回復傾向を見せている。これらの動きは、自己資本を用いた資産運用の効率が高まり、資本効率の改善に寄与していることを示している。
固定資産回転率
Apple Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 45,680) | 43,715) | 42,117) | 39,440) | 36,766) | 37,378) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | 16.88 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 391,035 ÷ 45,680 = 8.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2021年にかけて顕著な成長を示し、2021年にはピークの365,817百万米ドルに達した。その後、2022年に再度増加し、383,285百万米ドルに達した後、2023年にはやや縮小したが、2024年には再び増加傾向となり、391,035百万米ドルに回復している。この動向は、当該期間において売上高の増減はあるものの、全体的には堅調な成長を維持していることを示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2019年から2024年にかけて増加傾向を示し、2024年には45,680百万米ドルと、5年前と比較して約2,400百万米ドルの増加となっている。これは、資産の積極的な投資や設備の拡張を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の6.96から徐々に上昇し、2021年には9.28に達した。その後、2022年には9.36とややピークに達し、2023年と2024年には若干低下したものの、それでも8.56と比較的高い水準を維持している。この指標の上昇は、固定資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。一方、2023年・2024年のやや低下は、資産の増加に対して売上高の伸びが追いついていない可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Apple Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 45,680) | 43,715) | 42,117) | 39,440) | 36,766) | 37,378) | |
| 使用権資産、オペレーティングリース(その他の固定資産に含まれる) | 10,234) | 10,661) | 10,417) | 10,087) | 8,570) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 55,914) | 54,376) | 52,534) | 49,527) | 45,336) | 37,378) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 33.35 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | 16.88 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 391,035 ÷ 55,914 = 6.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけて大幅な成長が見られる。2021年には365,817百万米ドルまで増加し、その後2022年に若干の減少があったものの、2023年には再び増加傾向を示し、393,285百万米ドルに達している。2024年については新たなデータによるとさらに増加しており、391,035百万米ドルとなっている。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2019年の37,378百万米ドルから2024年には55,914百万米ドルへと増加している。これは、資産の積み増しや設備投資が継続的に行われていることを示唆している。年次ごとに見ても、一定の増加傾向が維持されており、資産の規模拡大が継続していることを示している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の6.96から2024年の6.99へとほぼ横ばいまたはやや低下傾向を示している。2020年には一時的に6.06に低下したが、その後持ち直し、2021年には7.39とピークに達している。2022年以降は7.51、7.05と若干の変動はあるものの、概ね高い水準を維持しており、資産の効率的な利用が持続していると考えられる。
総資産回転率
Apple Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 総資産 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | 2.08 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 391,035 ÷ 364,980 = 1.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 分析期間中、売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年度から2021年度にかけて顕著な伸びが見られる。この期間には、約101億米ドルの増加が記録されている。2022年度にはやや減少したものの、それ以降は再び上昇傾向にあり、2024年度には新たな高水準に達している。
- 総資産の動向について
- 総資産は、2019年度から2021年度にかけて着実に増加し、約35万百万米ドルに達しているが、その後は横ばいまたはわずかな増減を示している。2024年度の総資産は約36万4千百万米ドルと、全体として資産の拡大傾向を維持していることが読み取れる。
- 総資産回転率の変化について
- 総資産回転率は、2019年度に0.77から始まり、2020年度に0.85へと上昇を見せ、全体的に上昇傾向を維持している。2021年度には1.04に到達し、その後も1.09から1.07の範囲で推移している。これにより、資産に対する売上高の効率性が年々向上していることが示唆されるが、2024年度はやや低下しているものの、相対的には高い効率を維持している。
自己資本回転率
Apple Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 38.01 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | 3.72 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 391,035 ÷ 56,950 = 6.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2019年から2023年までの期間において、売上高は総じて増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示し、その後も2022年に若干の減少はあるものの、2023年には再び増加しており、一定の成長を維持している。
- 株主資本
- 株主資本は2019年から2022年にかけて減少が見られるが、その後2023年にやや回復したものの、2024年には再び減少している。全体としては、資本の変動が見られるが、長期的にはやや低迷している傾向がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2019年から2022年にかけて連続して増加しており、2022年には7.78とピークに達している。2023年には若干の低下を見せるも、2024年には再び上昇し6.87となっている。これにより、効率的な資本運用の改善傾向が示唆される。