長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Amphenol Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて概ね8.0から8.3の範囲で推移しました。その後、2021年を通して上昇傾向にあり、2021年12月期には9.25に達しました。2022年にはさらに上昇し、2022年6月期には10.33、9月期には10.64、12月期には10.48とピークを迎えました。2023年に入ると、徐々に低下し、2023年12月期には9.98となりました。2024年3月期には9.79と、引き続き低下傾向が示唆されます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて0.67から0.7の範囲で変動しました。2021年を通して横ばいの傾向を示し、0.67から0.74の間で推移しました。2022年には上昇し、0.77から0.82の範囲に達しました。2023年には概ね0.82で安定していましたが、2023年9月期以降は低下し、2024年3月期には0.77となりました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて1.6から1.85の範囲で低下しました。2021年には緩やかに回復し、1.67から1.73の範囲で推移しました。2022年には上昇傾向が続き、1.78から1.89に達しました。2023年に入ると、徐々に低下し、2023年12月期には1.67となりました。2024年3月期には1.48と、低下幅が拡大しています。
これらの財務比率の動向から、固定資産の利用効率は全体的に向上している傾向が見られます。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。しかし、自己資本回転率の低下は、利益を生み出すための自己資本の効率性が低下している可能性を示唆しています。特に2023年以降の自己資本回転率の低下は、今後の収益性に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
固定資産回転率
Amphenol Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 1,311,600) | 1,314,700) | 1,246,600) | 1,258,900) | 1,243,500) | 1,204,300) | 1,166,900) | 1,155,100) | 1,175,000) | 1,175,300) | 1,175,400) | 1,169,300) | 1,076,200) | 1,054,600) | 1,036,900) | 1,001,700) | 982,400) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 9.79 | 9.55 | 10.00 | 9.98 | 10.17 | 10.48 | 10.64 | 10.33 | 9.75 | 9.25 | 8.74 | 8.36 | 8.47 | 8.15 | 8.03 | 8.09 | 8.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 8.83 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 9.02 | 9.36 | 9.61 | 9.82 | 9.64 | 9.28 | 8.99 | 8.61 | 7.75 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 62.08 | 57.69 | 54.54 | 51.74 | 49.98 | 46.11 | 40.75 | 38.14 | 36.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 28.96 | 27.34 | 26.82 | 27.07 | 26.52 | 25.82 | 25.21 | 24.09 | 22.69 | 21.31 | 20.64 | 20.13 | 19.93 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 15.51 | 16.48 | 18.00 | 18.53 | 18.99 | 18.69 | 14.34 | 14.47 | 14.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 3.08 | 3.61 | 3.77 | 3.75 | 3.71 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.55 | 4.41 | 4.27 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 25.34 | 24.54 | 22.67 | 22.98 | 20.69 | 18.17 | 16.40 | 14.88 | 13.47 | 12.95 | 12.74 | 12.77 | 13.65 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
÷ 1,311,600 = 9.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2020年3月31日時点で18億6200万米ドルから、2023年12月31日時点で33億2760万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年通期では緩やかな成長が見られましたが、2021年に入り成長が加速し、2021年12月31日には30億2680万米ドルに達しました。2022年には一時的に減速し、2023年には再び成長に転じました。2024年3月31日時点では32億5630万米ドルとなり、前年同期と比較して若干の減少が見られます。
- 有形固定資産（減価償却累計額を差し引いたもの）
- 有形固定資産は、2020年3月31日時点の9億8240万米ドルから、2023年12月31日時点で13億1470万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大に伴う投資を示唆しています。2022年後半から2023年にかけての増加幅が大きくなっています。
固定資産回転率は、2020年の8.27から2021年には9.25まで上昇し、固定資産の効率的な活用が進んでいることを示しています。2022年には10.33とさらに上昇し、2021年と比較して固定資産の収益性が向上しました。2023年には9.55と低下しましたが、依然として2020年当初の水準を上回っています。2024年3月31日時点では9.79となり、若干の上昇が見られます。
売上高の成長と固定資産の増加は一貫しており、固定資産回転率の上昇は、売上高の増加が固定資産投資によって効果的に支えられていることを示唆しています。ただし、2023年後半から2024年にかけての固定資産回転率の変動は、今後の事業戦略や市場環境の変化を注視する必要があることを示しています。
総資産回転率
Amphenol Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| 総資産 | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.83 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.69 | 1.72 | 1.82 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 総資産
= (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
÷ 16,722,500 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2021年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2021年12月期まで継続的に増加しました。2022年3月期も増加傾向が継続し、2022年6月期にピークを迎えました。しかし、2022年9月期以降は減少傾向に転じ、2023年3月期に最低値を記録しました。その後、2023年6月期から2023年12月期にかけて回復傾向が見られ、2024年3月期もその傾向が継続しています。
総資産は、2020年3月期から2021年3月期にかけて増加しました。2021年6月期には大幅な増加が見られ、その後も増加傾向が継続し、2021年12月期にピークを迎えました。2022年3月期以降は、比較的安定した水準で推移し、緩やかな増加傾向を示しました。2023年9月期と2023年12月期には、それぞれ大幅な増加が見られました。2024年3月期も増加傾向が継続しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月期から2020年6月期にかけて上昇しました。その後、2020年9月期にわずかに低下しましたが、2021年12月期まで上昇傾向が継続しました。2022年3月期にはさらに上昇し、0.77を記録しました。2022年6月期には0.80に上昇し、2022年9月期と2022年12月期には0.82でピークを迎えました。2023年3月期と2023年6月期には0.82で横ばいでしたが、2023年9月期には0.79に低下し、2023年12月期には0.76まで低下しました。2024年3月期には0.77に若干回復しました。
総資産回転率の推移は、売り上げ高の増加と総資産の増加のバランスを示しています。2022年6月期から2022年12月期にかけての回転率の上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。しかし、2023年9月期以降の回転率の低下は、資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆しています。
自己資本回転率
Amphenol Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.48 | 1.50 | 1.59 | 1.67 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.85 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.60 | 1.65 | 1.71 | 1.85 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.21 | 6.17 | 6.37 | 6.20 | 6.83 | 7.78 | 6.67 | 5.73 | 5.26 | 5.80 | 5.40 | 4.70 | 4.44 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 11.09 | 19.97 | 27.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 1.20 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.41 | 3.61 | 3.72 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.63 | 3.51 | 3.38 | 3.25 | 3.21 | 3.06 | 3.08 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
÷ 8,681,500 = 1.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の186万2千米ドルから2021年12月期には302万6千800米ドルまで増加し、その後2022年12月期には323万9千100米ドルに達しました。2023年12月期には332万7千600米ドルまで増加しましたが、2024年3月期には325万6千300米ドルに若干減少しました。
株主資本は、2020年3月期の438万5千800米ドルから2024年3月期には868万1千500米ドルまで着実に増加しました。この増加は、継続的な収益性と資本の蓄積を示唆しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年3月期の1.85から2021年12月期まで1.73で推移した後、2022年3月期には1.78、2022年6月期には1.85、2022年9月期には1.89と上昇しました。しかし、2023年3月期には1.73、2023年6月期には1.67、2023年9月期には1.59、2023年12月期には1.50と低下傾向にあります。2024年3月期には1.48と、さらに低下しました。この低下は、収益成長が株主資本の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。
全体として、売り上げ高と株主資本は増加傾向にありますが、自己資本回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題が生じている可能性を示唆しています。この傾向をさらに調査し、その根本的な原因を特定することが重要です。