長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cisco Systems Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年10月から2024年10月までの期間において、固定資産回転率は概ね上昇傾向を示している。特に2021年以降は、前年比で顕著な増加が見られ、2022年4月には27.07に達し、その後も高い水準を維持している。この傾向は、固定資産の効率的な利用が進んだことを示唆しており、資産の効率化や生産性向上の取り組みが成果を上げている可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2018年から2021年にかけておおむね安定し、0.53〜0.56の範囲で推移していたが、2022年以降にはやや低下し、2022年7月以降は約0.43にまで下落している。これにより、総資産の効率的運用に一時的な停滞や効率低下の兆候が見られる。ただし、2024年には再び0.45付近に持ち直していることから、今後は改良の余地が示唆される。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、一貫して1.17〜1.55の範囲で推移しており、全体としては比較的安定している。特に大きな変動は見られず、2021年までわずかに高値を維持していたが、その後は若干の低下傾向にある。エクイティの効率性は一定程度保たれているものの、資本の利用効率改善の余地もあると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの財務指標から、資産の効率化と資本利用の向上に向けた継続的な取り組みが進められていることが見て取れる。特に固定資産の回転率の増加は、運用効率の改善を示しており、短期的な資産の効率性が向上していることが窺える。一方、総資産回転率の一時的な低下は、経営上の変動や外部環境の影響を反映している可能性も考えられ、今後の動向に注視が必要である。
固定資産回転率
Cisco Systems Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の傾向
- 期間を通じて、収入は全般的に上昇傾向を示している。2018年の平均的な収入は約13,072百万米ドルであったが、2025年にかけて継続的に増加し、2023年4月以降は14,000百万米ドル台に達している。特に2022年以降は明確な成長トレンドが観察され、ピーク時には約15,203百万米ドルまで増加している。一方で、2021年中頃にはやや鈍化した局面も見られるが、その後再び上昇を続けている。これにより、収入の増加は長期的な収益拡大戦略の成果と解釈できる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産、純額は全体として減少傾向にある。2018年の2956百万米ドルから2025年には約2076百万米ドルにまで減少したことから、資産の減少または設備投資の抑制が示唆される。一方、一時的に2020年にかけてわずかに増加している期間もあり、資産の流動性や投資活動の変動を示している可能性もある。長期的には資産の効率的な減少またはリストラ傾向が示唆されるが、重要な資産維持や更新も行われている。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2019年の18.61から2022年にかけて約28.96まで上昇し、その後やや縮小しながら再び高水準を維持している。2023年以降も27台半ばの高値を示し、資産の効率的な利用が継続していることを示している。回転率の増加は、資産に対する売上高の比率向上や経営効率の改善を反映していると考えられる。
総資産回転率
Cisco Systems Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 対象期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降、売上高は着実に上昇し、2023年および2024年には過去最高値を記録している。これにより、企業の収益力が強化されたことが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年の約1050億ドルから2024年の約1243億ドルまで増加している。一方で、2024年にかけては一部の四半期で資産の減少も見られるものの、総じて資産規模は拡大しているといえる。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は、2019年から2021年にかけて0.5前後で安定し、その後2022年に入り0.45まで低下したが、その後再び0.55前後に回復している。回転率の変動から、資産の効率的な運用に若干の変動はあるものの、全体的には一定範囲内で推移していることが分かる。
- 分析の総合評価
- 売上高の増加とともに総資産も拡大しており、企業の規模拡大を示している。資産回転率の縦横の動きは、効率的な資産運用の維持とともに、短期的な変動を伴うものの、長期的には安定した経営基盤の構築を示唆している。今後も売上高が上昇基調を維持すれば、資産の有効活用と収益性の向上が期待される。
自己資本回転率
Cisco Systems Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
÷ 総資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収入の動向
- 期間を通じて、収入は増加傾向を示している。特定の四半期では一時的な減少も見られるものの、長期的には2023年4月以降にかけて顕著な伸びを記録し、2025年1月には最高値を更新している。これにより、売上高は持続的な成長を示していると解釈できる。
- 総資本の推移
- 総資本は、2018年10月の約43,848百万米ドルから2025年4月の約45,930百万米ドルにかけて増加している。短期間での変動はあるものの、全体としては資本基盤の堅持と拡大を示しており、資産規模の拡大傾向が見て取れる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、1.55から約1.17までの範囲で変動しているが、長期的には比較的安定した範囲内に留まっている。2021年以降は約1.21付近で推移し、収益効率の安定性を示唆している。経営の効率性や資本の活用状況に大きな変化は見られない。
- 総括的な洞察
- 収入の持続的な増加は、売上高の伸びに伴う事業規模の拡大を反映している。総資本の拡大とともに資産基盤も堅実に成長しており、資本効率性も安定していることから、全体として健全な財務状況を維持していると考えられる。一時的な収入減少や資本変動はあるものの、長期的な見通しとしては成長志向が優勢であり、企業の財務基盤は堅牢であると評価できる。