長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Dell Technologies Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 固定資産回転率の動向
- 2019年初期には平均約14.5から15.2の範囲で安定して推移していたが、2021年以降には一時的に高い数値（18.69や18.99）を記録した後、2022年から2023年にかけて徐々に低下し、最終的には約14.58で推移している。この傾向は、固定資産の効率的な利用度が一定期間高まった後、やや低下していることを示している。
- 総資産回転率の変動
- 全期間を通じて、総資産回転率は0.73から1.24の範囲で変動し、2021年以降には1.09を超える高い値を示すことが多くなった。特に2021年には1.09から1.18の範囲で堅調に推移しており、資産の効率的な利用が改善していることが読み取れる。一方、2022年以降は1.11から1.2の間で安定している。
- 自己資本回転率の状況
- 2021年において、自己資本回転率は大幅に増加し、104.35という高水準を記録した後、その後の数値は2021年の数値が大きく突出していることから、一時的な要因によるものと推定される。2022年以降は約19.97から38.01の範囲に収まり、自己資本の効率利用が相対的に低下していることが見て取れる。
- 総括
- 全体として、固定資産回転率や総資産回転率は、2021年頃に資産効率の向上が見られ、その後はやや下降または安定化傾向にある。自己資本回転率の急激な変動は2021年の特殊な状況に起因している可能性が高く、その後はより持続的な水準に落ち着いている。これらの動きは、企業の資産と自己資本の効率的な運用状況の変化を反映していると考えられる。
固定資産回転率
Dell Technologies Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
固定資産回転率 = (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の傾向と分析
-
純収益は、2019年から2025年にかけての期間において、比較的安定した変動を示している。特に、2021年1月から2022年4月にかけて収益の伸びが顕著であり、2021年度の第3四半期には最高値の26,424百万米ドルを記録した。ただし、その後はやや減少傾向にあり、2023年、2024年のデータでは前期比での増減がみられるものの、大きな変動は見られない。
このパターンから、短期的な収益のピークは2021年に集中しており、その後は安定志向または穏やかな減少を示していると解釈できる。全体としては、収益の成長は緩やかであるが、2021年の高水準の維持や微調整が中心的な動向であると考えられる。
- 有形固定資産の動向と評価
-
有形固定資産の純額は、2019年の5,505百万米ドルから2025年の6,383百万米ドルにかけて、緩やかに増加している。特に2020年以降の期間では、約8年間にわたり一貫して増加を続けており、資産規模は堅調に拡大していることがうかがえる。この資産の増加は、企業の資本投資や設備投資の継続的な推進によるものと考えられる。
また、固定資産回転率は2019年において15.22のピークを迎え、その後は一貫して14前後で推移している。これにより、資産効率は一定範囲内で安定しており、資産の増加に合わせて収益生成能力も均衡が取れていると推測できる。全体として、有形固定資産の増加に伴う資産効率の安定性は、企業の資産管理が適切に行われている証左といえる。
- 総括
- 本分析からは、対象企業は収益および資産のいずれも堅実な成長または安定を示しており、特に2021年度における収益のピークと継続的資産拡大が顕著である。収益の高水準を持続させつつ、資産は安定的に増加していることから、成長戦略が適切に実行されており、資産効率も概ね良好であると判断できる。一方で、収益の微増・微減の周期的な変動は、市場環境や企業の戦略決定に由来する可能性も考えられる。今後の動向では、収益のさらなる安定化と資産効率の最適化が、持続的な企業価値向上のための重要な課題であると考えられる。
総資産回転率
Dell Technologies Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
総資産回転率 = (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移とその意味
- 2019年から2025年までの期間において、総資産は一定の変動を示している。特に2021年末から2022年初にかけて大きな増加が見られ、その後はやや縮小傾向にある。2021年には一時的に135,677百万米ドルまで増加したが、その後は8,000百万米ドル程度の下落を経て、2023年以降は比較的安定した水準（80,000百万米ドル台）に移行している。この傾向は、市場や事業環境の変化に敏感に反映されており、総資産の変動は企業の資本構造や投資活動の動向を示唆するものである。
- 純収益の推移とその傾向
- 純収益は2019年から2023年にかけて、一時的な増減を伴いつつも、全体としては横ばいまたは緩やかな増加傾向を示している。特に2021年にかけて収益は増加し、2022年1月には約27,992百万米ドルに達しているが、その後は2023年にかけてやや低下し、2023年5月には約23,931百万米ドルとなった。これは市場競争や経済環境の変動の影響と考えられる。総じて、収益は堅実に推移しており、大きな収益変動は限定的である。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2019年以降、徐々に改善し、2020年から2021年にかけて1.09から1.24まで上昇した。これにより、資産に対する収益効率が向上したことを示している。この回転率の上昇は、資産の効率的な活用や経営効率の改善を反映していると考えられる。一方、2022年以降はやや低下しており、1.09から1.15の範囲内で推移しているが、依然として比較的高い水準にある。総資産回転率の動きは、資産の効率的管理や経営戦略の効果を示す指標として重要である。
- 総合的な評価
- 総資産の変動と収益の動きに関しては、短期的な変動はあるものの、全体的には堅調な推移を示している。特に2021年の資産拡大と収益増加は、企業の成長や投資活動の拡大を示唆している。一方、2022年以降の安定した資産と収益の低下または横ばいは、市場環境の変化や調整を反映している可能性がある。総資産回転率の改善は、資産を効果的に活用した経営の効率化を示しており、今後の経営戦略の注目ポイントとなる。
自己資本回転率
Dell Technologies Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
自己資本回転率 = (純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025
+ 純収益Q3 2025
+ 純収益Q2 2025)
÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の動向について
- 2019年から2025年にかけての純収益は全体的に安定した傾向を示しており、一時的な変動はあるものの、基本的には高水準を維持している。特に2021年の第1四半期（2021/01/29）には急激な収益増加が見られ、その後も比較的好調を保っている。一方で、2023年以降は若干の減少傾向が窺えるが、依然として一定範囲内の収益を維持している。
- 自己資本の状況と変化
- 自己資本は大きな変動を示しており、2019年には赤字状態（-6464百万米ドル）であったが、徐々に改善し、2020年後半には黒字（最高4825百万米ドル）へと回復している。その後も比較的安定した黒字を維持しており、2021年には最大の自己資本（8954百万米ドル）に達した。2022年以降は若干縮小傾向にあるが、それでもプラスの自己資本を維持しており、財務の安定性が高まっていることを示唆している。
- 自己資本回転率の解釈
- 自己資本回転率は2020年以降に急上昇し、104.35（2021/01/29）と非常に高い値を示した。その後は各四半期で変動しながらも、順次低下傾向を示しており、2023年以降には明確な値は示されていない。この傾向は、自己資本に対する売上高の効率性が一時的に改善したことを反映しているが、継続的な高効率を示しているわけではないと解釈できる。
- 総合的な評価
- 全体として、収益性と財務の健全性は一定の安定を保っている。収益はやや変動はあるものの、長期的には高水準を維持し、自己資本の回復と安定により財務基盤の強化がみられる。特に2021年には自己資本の著しい増加と高い資本効率を示す指標の一つが観察されており、企業の財務安定化が進んだ兆候と評価できる。一方で、2023年以降の若干の収益減少が今後の継続的な成長に対して注意すべきポイントとなる可能性もある。