普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) の動向
- 株価純利益率（P/E）は、2012年から2013年にかけて大きく上昇し、ピークの2013年第2四半期には63.22に達した。一方、その後の期間では、明確な傾向や一定の変動は見られるものの、2014年以降の四半期ごとの推移には断続的な増減が見られる。2017年第2四半期にかけては不安定な値動きを示し、安定性やトレンドの継続性には注意が必要。これは、株価と利益の関係性の変化や投資家の評価動向の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP) の変動
- 営業利益率は、2012年第2四半期の18.99から2013年第1四半期の13.39に一時的に低下したものの、その後はおおむね安定した範囲（7.5〜18.99）内で推移している。2013年から2015年にかけては比較的低めの値に留まり、2016年に入ると再び低下傾向が見られるが、大きく崩れることはなく、一定の変動の範囲内に収まっている。全体として、営業利益率は一定程度の変動性を持ちつつも、収益性の変化には大きな動きは見られない。
- 株価収益率 (P/S) の変動
- 株価収益率（P/S）は、2012年から2013年にかけて比較的安定していたが、2014年以降は大きな変動を見せている。特に2015年以降は、2.17から4.42と、かなりの範囲で変動した。2016年には一時的に2.44まで低下したが、2017年には再び4.2まで上昇している。この動きは、企業の市場評価と売上高との関係性の変動を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV) の動向
- 株価純資産比率は、2012年から2013年にかけて1.69〜2.16の範囲で推移していたが、その後はやや高い値を示す期間もある。2014年以降は、1.61から3.06まで幅広く変動し、特に2014年第4四半期（3.06）は高い評価がなされた可能性を示している。全体として、P/BVは特定の時期において市場の評価が資産価値を上回る傾向を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2017 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2017
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2017
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2017
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Anadarko Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2017 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2012年の最初の四半期から2013年にかけて漸進的に上昇し、2014年に一時的なピークを迎えた後、その後は大きく変動している。特に2016年以降には株価が一時的に下落し、2017年には比較的低い水準に留まっている。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、2013年にはプラスの値を示しているが、その後、2014年以降は連続してマイナス領域に入り、赤字が継続している。特に2015年には大きな赤字（-11.49ドル）を記録し、それ以降もマイナスの状態が続いていることから、収益性の低迷が明らかである。
- PER（株価収益率）の変化
- PERは、2013年の最初だけ記録され、その後は未記入のため、詳細な推移は不明確である。ただし、2013年の値から判断して、株価に対する収益性の評価は非常に高く、将来の収益回復を期待した投資判断がなされていた可能性が示唆される。
- 全体的な傾向と洞察
- 株価は全体的にやや変動が大きく、2012年から2017年にかけての動きは、一時的な上昇とその後の下落を繰り返している。EPSの継続的なマイナス化は、収益性の悪化または経営問題の存在を示唆しており、投資家の期待に対して慎重な姿勢が必要となる。これらの指標からは、企業の財務状況は一時的な好調期と比べて、厳しい経営環境にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2017 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2017
+ 営業利益(損失)Q2 2017
+ 営業利益(損失)Q1 2017
+ 営業利益(損失)Q4 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Anadarko Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2017 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向の分析
- 2012年の株価は概ね60から90米ドルの範囲で推移しており、その後2013年に入り高値を記録した後は、その後の数年間で変動がみられる。特に2013年後半から2014年にかけて株価がピークに達し、その後2015年頃には再び下落傾向が顕著となった。最新のデータでは、2017年にかけて一時的に回復傾示したものの、依然として低迷傾向が続いている。全体として、株価は期間を通じて変動しながらも、2014年以降は下落気味の動きが確認される。
- 営業利益と一株当たり営業利益の変動傾向
- 2012年以降、一株当たり営業利益は一部の四半期で正の値を示す一方、その後の期間では負の値をとることが多く、企業の収益性が継続的に低迷していることが示唆される。特に2014年以降は、全般的にマイナスの値を示し、収益の不安定や継続的な赤字の可能性を示唆している。これは、収益性の悪化またはコスト増加の影響を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の動向
- 財務比率であるP/OPは、2012年後半から2014年にかけて一定の範囲内（約7.5〜18）で変動し、2014年以降のデータが欠損しているため、一時的なリスクや効率性の変動についての判断は困難である。しかしながら、2012〜2014年の範囲からは、一定の市場評価と営業利益の関係性を示している可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、株価は一定の変動性を示しながらも、特定の時期には大きな下落や不振が見られる。営業利益の動きからは、企業の収益力の低迷および不安定さが浮き彫りとなっており、株価の変動と連動している可能性がある。これらのデータは、収益性の改善やコスト削減策の必要性、投資家の信頼回復のための適切な経営戦略が求められていることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2017 計算
1株当たり売上高 = (売上高Q3 2017
+ 売上高Q2 2017
+ 売上高Q1 2017
+ 売上高Q4 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Anadarko Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2017 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移とトレンド分析
- 2012年から2017年にかけての株価は、比較的変動幅が大きく、全体的には上昇と下降を繰り返す傾向にある。特に2014年前半には株価が高水準に達している一方、2016年には低迷する局面も見られる。2017年には再び株価の増加が見られるが、依然として2016年のピークには及ばない水準で推移している。
- 1株当たり売上高の動向
- 2012年を除き、2013年初めから売上高は一貫して増加傾向にある。特に2013年から2014年前半にかけて堅調に推移し、その後はやや減少傾向にあるものの、2017年にかけて再び上昇基調を示している。これにより、収益性改善の兆しが見られる可能性が示唆される。
- P/S比率の変動と解釈
- P/S（株価売上比率）は全体として変動はあるものの、比較的安定して推移しており、2015年以降は2.17から4.42の範囲内で推移している。特に2016年にかけては急激な上昇もあったが、その後調整される形となった。高いP/S比率は市場が将来の成長に対し楽観的であることを示唆する場合があるが、継続的な変動は市場の期待の変化や投資家のリスク評価を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は2012年から2017年までの期間を通じて変動を続けている。特に、株価や売上高の動向からは、収益の伸びや市場の期待に一定の変動が見られる。売上高の増加と比較して株価が連動する局面もあれば、乖離する局面も確認できる。一定の期間で、収益性や市場評価の改善の兆候が窺えるものの、株価の揺れ動きが示すように、外部要因や市場環境の変動にも敏感な状態にあることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2017 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Anadarko Petroleum Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2017 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの株価は、2012年から2017年にかけて波動が見られるが、長期的には2016年以降に一時的な上昇が確認できる。特に2014年・2015年の株価は高値を示した後、2016年には一時的に低下し、その後やや回復に向かっている。ただし、2017年に入り再び下落傾向が見られる。
一株当たり簿価（BVPS）については、全体的に緩やかな減少傾向が確認できる。特に2014年以降は顕著に下降しており、2017年時点では約19.71ドルと、ピーク時の約41ドルから大きく下回っている。これは、純資産の拡大が進む一方で利益の変動や配当政策の影響も考えられる。
P/BV比率は、2012年から2017年まで比較的変動しているが、2014年頃からやや高めの水準に落ち着いていることが多い。全体として、2016年までには2.0〜2.8の範囲内で推移しており、資産価値に対する市場の評価は比較的安定しているとみられる。ただし、一部の期間では3.0を超える高値も記録しており、市場の期待や投資家の評価の変動が反映されている。
総じて、株価の動きと帳簿価値の推移には一定の相関関係が見られるが、株価の下落に対して簿価の特に大きな変動は見られず、市場の評価と純資産の実態に一定の乖離が存在している可能性がある。また、特定の期間に株価がピークを迎えた後、簿価は下降しており、資産の価値に対する市場の期待の変動が反映されていることが推測される。