普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Baxter International Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年から2013年にかけては、株価純利益率は概ね上昇傾向を示しており、ピークは2013年9月期の21.18であった。しかし、その後の期間では変動が見られるものの、2014年度以降は一時的な低迷と高騰が交錯している。特に、2015年6月期と2015年9月期には低水準に落ち込み、その後再び上昇傾向に転じている。これにより、投資家の収益期待や株価評価が市場の変化に応じて大きく揺れ動いていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全体として堅調に推移しており、2011年後半から2013年にかけては緩やかに上昇している。2013年頃には最大値の16.78を記録しており、企業の営業効率が改善していたことが示される。しかし、その後は一時的に低下する局面も見られるが、2014年後半以降は再び高水準を維持し、特に2015年以降の数値は40%以上の高い利益率を示している。これは、企業の経営効率の向上またはコスト管理の改善を反映している可能性が高い。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率はおおむね安定して推移しており、2011年から2013年にかけて2.2から2.6の範囲で揺れている。2014年には一時的に1.69まで低下する場面もあるが、その後は再び2.5付近に回復している。この変動は、売上高に対する市場評価の変動を反映しており、企業の成長期待や市場のリスク評価と連動していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、概ね4.4から5.4の範囲内で推移しており、2014年まで比較的一定の水準を保っていた。特に2016年6月期には2.44まで低下しているが、その前の期間と比較すると著しい下落となる。これは、市場による純資産の評価や企業の資本構造に変化があったことを示唆している。ただし、2014年以前は概ね合理的な評価レンジ内に収まっていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Baxter International Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
EPS
= (バクスターに帰属する当期純利益Q2 2016
+ バクスターに帰属する当期純利益Q1 2016
+ バクスターに帰属する当期純利益Q4 2015
+ バクスターに帰属する当期純利益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Baxter International Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年初頭から2016年第三四半期までの期間にかけて、全体的に上昇傾向を示している。特に2012年後半から2014年にかけて顕著な上昇が観察され、その後一部で調整期を迎えている。2014年以降は、株価の変動幅が大きくなり、2015年第4四半期には特に低下し、その後もやや不安定な状態が続いている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは明確な増加傾向を記録しており、例えば2012年から2014年にかけて比較的安定して堅調に推移している。特に2015年第一四半期にピークがあり、その後一時的な減少も見られるが、再び上昇基調を示す傾向も観察できる。ただし、2016年には著しい減少が見られており、業績の変動性が高まっていることを示している。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2011年から2016年にかけて一貫して上昇しており、一時的なピークは2013年の9月頃に達している。その後は上昇のペースが鈍化するものの、概ね高水準を維持している。特に2015年の前半にPERが高値を示していることから、市場が同社の成長期待を抱いていた可能性が考えられる。一方、2016年にはPERが大きく低下しており、市場の期待の剥落や業績不振が反映されていると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、期間中における株価・EPSともに一連の成長と、それに伴う市場の期待感の高まりが観察できる。特に2014年までの間は、株価とEPSの双方が堅実に推移しており、投資家の評価も高まっていた。一方で、2015年以降のデータは、株価やEPSの変動が激しくなり、特に2016年には負の側面も見られることから、業績の安定性や市場の期待調整に注意が必要であると考えられる。全体として、成長に向けたポテンシャルがある一方で、市場の変動要因や外部環境の影響により、不確実性が高まっている状況であると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Baxter International Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2016
+ 営業利益Q1 2016
+ 営業利益Q4 2015
+ 営業利益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Baxter International Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2016年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2012年から2013年にかけて顕著な伸びを示し、その後は変動が見られるものの、全体として一定の成長を維持している。ただし、2016年のほぼ半年間においては株価の低迷が観察されている。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2011年を除くと、2012年以降は概ね5ドル台前後で推移している。ただし、2014年以降は次第に低下傾向を示す。特に2015年と2016年には、1株当たり営業利益が2ドル未満に低迷しており、収益力の低下が窺える。
- P/OP比率の変化
- P/OPは2011年以降、全体として上昇傾向にある。これは投資家の評価が一時的に厳しくなった時期も存在するが、基本的には株価と営業利益の増加に伴い比率も高まっていることを示している。ただし、2016年にはピーク時の約49からやや下がり、評価の変動を反映している。
- 総合的な分析と洞察
- この期間において、株価と営業利益は初期には堅調な伸びを見せたが、2014年以降は次第に収益性の低下とともに株価の低迷が見られる。特に2016年のデータからは、収益の悪化により株価の下落が加速している傾向が読み取れる。これらの変動は市場の評価や内部の収益力の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Baxter International Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2016
+ 売り上げ 高Q1 2016
+ 売り上げ 高Q4 2015
+ 売り上げ 高Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Baxter International Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年3月期の約58米ドルから2012年9月期には63.61米ドルまで上昇し、その後一定の変動が見られる。2013年から2014年にかけては株価が比較的堅調に推移し、2014年12月には79米ドル台に達している。一方、2015年以降は大きな下落傾向が見られ、2015年6月期には37.66米ドルと最安値を記録し、その後も上昇の兆しを見せながらも2016年6月期は45.07米ドルとなっており、全体としては変動が大きい状況である。これにより、市場の評価は短期的な変動を反映していると言える。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2011年度にデータが欠損しているが、2012年度以降は安定して増加傾向にあり、2013年9月期には最大値の30.73米ドルに達している。その後は徐々に減少し、2015年度では18米ドル台まで低下している。これにより、売上高の成長は一時的なピークを持ち、その後は縮小する動きが観察される。
- 株価対売上比率（P/S比率）
- P/S比率は2011年の約2.28から、2012年度にやや低下して2.18に下がるも、その後は2013年まで2.56の高水準を維持している。2014年以降はやや縮小傾向にあり、2016年6月期には2.6と一定の範囲内で推移している。全体としては、株価と売上高の関係において相関性が見られ、一定の市場評価が維持されていることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Baxter International Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクスターの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
BVPS = バクスターの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Baxter International Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2011年3月期の約58米ドルから2016年6月期には48米ドル付近まで変動しています。特に2012年から2014年にかけて顕著な上昇傾向があり、2013年6月期には最高値（73.04米ドル）を記録しました。ただし、その後は徐々に下落し、2015年同期には約37.66米ドルまで下落していることから、株価は一時的な成長はあったものの、最終的に低迷しています。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2011年3月期の11.81米ドルから、2016年6月期には16.33米ドルへと全体的に増加しています。期間を通じて安定的な増加傾向が見られ、特に2013年12月期以降には急激な伸びを示しています。これにより、純資産の増加または自己資本の積み増しが伺えます。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2011年期の4.92から2013年期の最大5.44に達した後、2014年期には4.54へとやや低下しています。その後も概ね5前後で推移し、2015年以降は2.44から3.07の範囲に収まっています。比率が高い時期は株価の高騰を反映し、2013年頃には投資家の評価が高かったことが示唆されます。ただし、全体としては比較的安定した範囲内に収まっています。
- 総合的な見解
- 株価は2012年から2014年にかけて上昇したものの、その後は下落傾向に転じ、2015年以降は低迷しています。一方、簿価は継続的に増加し、企業の資本基盤の堅実さを示しています。P/BV比率の変動からは、市場の評価が一時的に高まった時期と比較的安定した時期が混在していることが分かります。全体としては、長期的な資本増強と市場の評価の変動が見られ、株価の変動と企業の簿価との乖離が顕著になっている期間も存在します。