ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Boston Scientific Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1から0.72へと低下し、その後2020年の第1四半期から第4四半期にかけて0.75から0.6へと緩やかに低下しました。2021年には0.58から0.55へと小幅な低下が続き、2022年には0.56から0.5へと減少しました。2023年の第1四半期には0.5に安定しています。この比率は全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジの減少を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.5から0.42へと低下し、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて0.43から0.37へと緩やかに低下しました。2021年には0.37から0.35へと小幅な低下が続き、2022年には0.36から0.33へと減少しました。2023年の第1四半期には0.34に安定しています。負債資本比率と同様に、この比率も全体的に低下傾向にあり、負債の相対的な減少を示しています。
負債総資産比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.39から0.33へと低下し、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて0.34から0.3へと緩やかに低下しました。2021年には0.29に安定し、2022年には0.29から0.27へと減少しました。2023年の第1四半期には0.27に安定しています。この比率も一貫して低下しており、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて2.58から2.2へと低下し、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて2.18から2.01へと緩やかに低下しました。2021年には1.97から1.94へと小幅な低下が続き、2022年には1.93から1.81へと減少しました。2023年の第1四半期には1.84に安定しています。この比率は全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて6.38から2.45へと大幅に低下し、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて1.56から0.78へとさらに低下しました。2021年には1.63から4.61へと大幅に改善し、2022年には2.69から3.43へと増加しました。2023年の第1四半期には6.58に達しています。この比率は変動が大きく、2020年まで低下傾向にありましたが、その後回復し、2023年には大幅に改善しています。これは、金利支払い能力の向上を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boston Scientific Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の9228百万米ドルから、2022年12月31日時点の9005百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2019年9月30日には10887百万米ドルとピークに達し、その後2020年12月31日には9143百万米ドルまで減少しています。2023年3月31日時点では9005百万米ドルと、2019年3月31日時点とほぼ同水準です。
株主資本は、2019年3月31日時点の9233百万米ドルから、2023年3月31日時点の17850百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2019年12月31日には13877百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続いています。2022年6月30日には17640百万米ドルとピークに達し、その後若干減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日時点の1から、2023年3月31日時点の0.5まで、一貫して低下しています。これは、株主資本の増加に起因すると考えられます。2019年9月30日には1.12とピークに達し、その後は低下傾向が続いています。2022年3月31日には0.52と最低値を記録し、その後若干上昇しています。
全体として、負債は概ね安定している一方で、株主資本は着実に増加しており、その結果、負債資本比率は低下しています。これは、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Boston Scientific Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の9228百万米ドルから、2022年12月31日の9005百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。2019年9月30日には10887百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、2023年3月31日には9005百万米ドルと、2019年当初の水準とほぼ同等となっています。
総資本金は、2019年3月31日の18461百万米ドルから、2023年3月31日の26855百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に2019年から2021年にかけての増加幅が大きく、2021年12月31日には25687百万米ドルに達しました。その後も緩やかな増加が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.5から、2023年3月31日の0.34まで、一貫して低下しています。これは、総負債が横ばいである一方で、総資本金が増加していることを反映しています。この比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。2019年3月31日から2019年12月31日にかけては0.5から0.42へ、2020年3月31日から2023年3月31日にかけては0.43から0.34へと、それぞれ減少しています。
全体として、負債は安定しており、資本は増加しているため、財務健全性は改善していると考えられます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、長期的な成長の基盤を強化している可能性があります。
負債総資産比率
Boston Scientific Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の9228百万米ドルから、2023年3月31日時点の9005百万米ドルまで推移しました。2019年9月30日には10887百万米ドルとピークに達し、その後2020年12月31日には9143百万米ドルまで減少しています。2022年9月30日には8584百万米ドルと最低値を記録しましたが、その後2023年3月31日には若干増加しました。
総資産は、2019年3月31日時点の23802百万米ドルから、2023年3月31日時点の32892百万米ドルまで一貫して増加しました。最も大きな増加は2019年12月31日までに30565百万米ドルに達した時点で見られます。その後も緩やかな増加傾向が継続し、2021年12月31日には32229百万米ドル、2022年12月31日には32469百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年3月31日の0.39から、2023年3月31日の0.27まで一貫して低下しました。2019年を通して0.39で推移し、その後2020年以降は0.34から0.27の範囲で変動しています。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総負債は一時的に増加したものの、総資産の増加に比べるとそのペースは緩やかであり、負債総資産比率の低下に寄与しています。負債総資産比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と、より健全な財務構造を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Boston Scientific Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の23802百万米ドルから、2023年3月31日時点の32892百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2019年通年で顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が継続しています。2022年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 株主資本
- 株主資本も、2019年3月31日時点の9233百万米ドルから、2023年3月31日時点の17850百万米ドルへと増加しています。総資産の増加と同様に、2019年通年で大幅な増加が見られ、その後も着実に増加しています。2022年通年においても増加傾向が維持されています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日時点の2.58から、2023年3月31日時点の1.84へと一貫して低下しています。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。2020年以降、特に顕著な低下が見られ、財務の健全性が向上していると考えられます。2022年6月30日には一時的に上昇が見られますが、その後は再び低下しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は安定的に改善していると解釈できます。株主資本の増加は、企業の収益性と財務基盤の強化を示唆しており、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減と健全な財務構造の維持を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boston Scientific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは566百万米ドルから174百万米ドルへと減少しました。2020年には、第1四半期に110百万米ドルまで低下した後、第2四半期に-90百万米ドル、第3四半期に-141百万米ドルとマイナスへと転落しました。その後、2020年の第4四半期には403百万米ドルに回復し、2021年には一貫して増加し、第4四半期には569百万米ドルに達しました。2022年には、EBITは206百万米ドルから459百万米ドルへと推移し、2023年の第1四半期には509百万米ドルとなりました。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定した水準を維持していました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、109百万米ドルから180百万米ドルへと増加しました。2020年には、88百万米ドルから96百万米ドルで推移し、2021年には82百万米ドルから87百万米ドルへと変動しました。2022年には大幅に増加し、279百万米ドルに達し、2023年の第1四半期には65百万米ドルとなりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息の動向を反映して変動しています。2019年の第1四半期には6.38でしたが、2020年の第3四半期には0.12まで低下しました。これは、EBITがマイナスに転落し、利息の支払いが困難になったことを示唆しています。その後、2021年には着実に改善し、第4四半期には4.61に達しました。2022年には、2.69から3.43へと上昇し、2023年の第1四半期には6.58に達しました。このレシオの改善は、EBITの増加と利息の安定化が寄与していると考えられます。
全体として、EBITは2020年に大きな落ち込みを経験しましたが、その後回復し、2021年と2022年には改善傾向を示しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの動向は、EBITの変動に連動しており、財務の健全性を示す重要な指標となっています。利息の変動は比較的緩やかであり、インタレスト・カバレッジ・レシオへの影響は限定的でした。