負債の分析
総負債(帳簿価額)
Booking Holdings Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債およびリース負債残高の推移を分析します。全体として、対象期間において負債・リース負債残高は増加傾向にあります。
- 現在のファイナンスリース負債
- 2021年末の4百万米ドルから2023年末までに34百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2024年末には26百万米ドル、2025年末には6百万米ドルと減少しています。この変動は、リース契約の条件変更や、リース期間の終了などが考えられます。
- 短期借入金
- 2021年末の1989百万米ドルから2022年末には500百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年末には1961百万米ドル、2024年末には1745百万米ドルと増加傾向にあり、2025年末には1880百万米ドルとなっています。短期的な資金調達ニーズの変化が影響している可能性があります。
- 非流動ファイナンスリース負債
- 2021年末の6百万米ドルから2023年末までに34百万米ドルへと増加しましたが、2024年末には7百万米ドルと大幅に減少しています。2025年末にはデータがありません。現在のファイナンスリース負債と同様に、リース契約の条件変更などが影響していると考えられます。
- 長期借入金
- 2021年末の8937百万米ドルから2025年末までに16856百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や投資活動のための資金調達を示唆している可能性があります。
- 負債・リース負債残高(帳簿価額)
- 2021年末の10936百万米ドルから2025年末までに18742百万米ドルへと増加しています。これは、短期借入金、長期借入金、およびリース負債の合計増加によるものです。負債の増加は、財務レバレッジの増加を意味し、将来の財務リスクに影響を与える可能性があります。
全体として、長期借入金の増加が負債・リース負債残高の増加を牽引していると考えられます。短期借入金は変動しており、リース負債は期間中に増減を繰り返しています。これらの動向は、資金調達戦略や事業運営における変化を反映している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 未払い債務 | 18,900) |
| ファイナンス・リース負債 | 6) |
| 負債残高およびファイナンスリース負債総額(公正価値) | 18,906) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 3.71%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 1,000) | 37) | |
| 4.08% | 880) | 36) | |
| 1.86% | 1,173) | 22) | |
| 3.63% | 499) | 18) | |
| 0.63% | 879) | 6) | |
| 3.74% | 585) | 22) | |
| 3.61% | 585) | 21) | |
| 4.35% | 877) | 38) | |
| 3.13% | 876) | 27) | |
| 3.32% | 582) | 19) | |
| 4.57% | 1,169) | 53) | |
| 3.71% | 760) | 28) | |
| 3.41% | 698) | 24) | |
| 4.26% | 1,456) | 62) | |
| 4.81% | 1,167) | 56) | |
| 3.82% | 867) | 33) | |
| 3.92% | 984) | 39) | |
| 3.81% | 584) | 22) | |
| 4.25% | 870) | 37) | |
| 4.15% | 865) | 36) | |
| 4.03% | 805) | 32) | |
| 4.66% | 575) | 27) | |
| 3.50% | 6) | —) | |
| 合計値 | 18,742) | 696) | |
| 3.71% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 696 ÷ 18,742 = 3.71%